Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 725	11 402	84 127	449 393	38 261	487 654	474 128	38 718	512 846	47 990	10 945	58 935
20208	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20209	0	0	0	150 523	2 261	152 784	148 016	2 261	150 277	2 507	0	2 507
30102	111 045	0	111 045	2 327 705	0	2 327 705	2 289 852	0	2 289 852	148 898	0	148 898
30110	4 705	26 304	31 009	4 618 377	82 969	4 701 346	4 619 630	75 888	4 695 518	3 452	33 385	36 837
30202	22 619	0	22 619	82	0	82	0	0	0	22 701	0	22 701
30204	712	0	712	0	0	0	32	0	32	680	0	680
30210	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	270	579	849	0	29	29	0	25	25	270	583	853
30221	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
30233	72	0	72	21 865	11 192	33 057	21 884	11 192	33 076	53	0	53
30302	125	24 613	24 738	14 319	11 543	25 862	14 266	11 434	25 700	178	24 722	24 900
30306	626 404	403	626 807	98 722	7 526	106 248	77 671	7 929	85 600	647 455	0	647 455
30413	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30424	123	0	123	848 461	0	848 461	848 475	0	848 475	109	0	109
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	10 000	0	10 000
31903	850 000	0	850 000	3 970 000	0	3 970 000	4 090 000	0	4 090 000	730 000	0	730 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45201	12 082	0	12 082	29 692	0	29 692	24 357	0	24 357	17 417	0	17 417
45204	10 657	0	10 657	266	0	266	3 050	0	3 050	7 873	0	7 873
45205	55 143	0	55 143	10 890	0	10 890	2 102	0	2 102	63 931	0	63 931
45206	374 719	0	374 719	14 309	0	14 309	40 110	0	40 110	348 918	0	348 918
45207	352 733	0	352 733	19 802	0	19 802	4 857	0	4 857	367 678	0	367 678
45208	91 085	0	91 085	36 650	0	36 650	41 446	0	41 446	86 289	0	86 289
45405	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45406	12 712	0	12 712	0	0	0	9 384	0	9 384	3 328	0	3 328
45407	102 850	0	102 850	18 236	0	18 236	10 253	0	10 253	110 833	0	110 833
45408	9 231	0	9 231	0	0	0	979	0	979	8 252	0	8 252
45504	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45505	5 091	0	5 091	0	0	0	32	0	32	5 059	0	5 059
45506	34 818	0	34 818	150	0	150	1 262	0	1 262	33 706	0	33 706
45507	1 016 005	0	1 016 005	33 855	0	33 855	20 256	0	20 256	1 029 604	0	1 029 604
45812	29 161	0	29 161	3 967	0	3 967	6 561	0	6 561	26 567	0	26 567
45814	18 261	0	18 261	3 635	0	3 635	7 635	0	7 635	14 261	0	14 261
45815	3 502	0	3 502	2 064	0	2 064	147	0	147	5 419	0	5 419
45912	2 628	0	2 628	226	0	226	841	0	841	2 013	0	2 013
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	341	0	341	232	0	232	172	0	172	401	0	401
47404	0	10 266	10 266	1 108 684	600 379	1 709 063	1 108 684	605 101	1 713 785	0	5 544	5 544
47408	0	0	0	572 219	578 354	1 150 573	572 219	578 354	1 150 573	0	0	0
47423	14 862	0	14 862	65	61	126	1 497	61	1 558	13 430	0	13 430
47427	1 161	0	1 161	795	0	795	1 620	0	1 620	336	0	336
47802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50305	41 517	0	41 517	344	0	344	44	0	44	41 817	0	41 817
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 042	0	3 042	0	0	0	0	0	0	3 042	0	3 042
60306	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60308	25	0	25	164	0	164	174	0	174	15	0	15
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	4 161	0	4 161	4 292	0	4 292	4 386	0	4 386	4 067	0	4 067
60336	105	0	105	163	0	163	54	0	54	214	0	214
60401	230 453	0	230 453	0	0	0	152	0	152	230 301	0	230 301
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60901	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
61008	2	0	2	331	0	331	331	0	331	2	0	2
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61403	88	0	88	6	0	6	11	0	11	83	0	83
61702	53	0	53	752	0	752	58	0	58	747	0	747
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	507	0	507	507	0	507	12 269	0	12 269
70606	696 687	0	696 687	65 683	0	65 683	19 535	0	19 535	742 835	0	742 835
70608	150 646	0	150 646	10 863	0	10 863	1 899	0	1 899	159 610	0	159 610
70611	537	0	537	52	0	52	0	0	0	589	0	589
70616	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 024 883	73 567	5 098 450	14 763 963	1 332 575	16 096 538	14 785 791	1 330 963	16 116 754	5 003 055	75 179	5 078 234
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30232	0	12	12	21 885	10 812	32 697	21 885	10 902	32 787	0	102	102
30301	125	24 613	24 738	14 266	11 434	25 700	14 319	11 543	25 862	178	24 722	24 900
30305	626 404	403	626 807	77 671	7 929	85 600	98 722	7 526	106 248	647 455	0	647 455
30601	26	0	26	21	0	21	26	0	26	31	0	31
406	50 196	0	50 196	64 542	0	64 542	49 467	0	49 467	35 121	0	35 121
407	317 157	46 624	363 781	1 447 231	53 334	1 500 565	1 420 879	54 954	1 475 833	290 805	48 244	339 049
408.1	225 763	1 014	226 777	607 934	4 114	612 048	581 076	4 376	585 452	198 905	1 276	200 181
40807	188	0	188	154	0	154	136	0	136	170	0	170
40817	24 826	0	24 826	145 864	0	145 864	143 663	0	143 663	22 625	0	22 625
40820	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
40821	446	0	446	3 191	0	3 191	2 782	0	2 782	37	0	37
40901	31 727	0	31 727	16 690	0	16 690	9 865	0	9 865	24 902	0	24 902
40902	0	0	0	0	0	0	562	0	562	562	0	562
40905	0	0	0	6 471	0	6 471	6 471	0	6 471	0	0	0
40909	0	0	0	3 010	2 372	5 382	3 010	2 372	5 382	0	0	0
40910	0	0	0	849	302	1 151	849	302	1 151	0	0	0
40911	0	0	0	31 198	2 758	33 956	31 198	2 758	33 956	0	0	0
40912	0	0	0	4 553	4 587	9 140	4 553	4 587	9 140	0	0	0
40913	0	0	0	1 031	1 665	2 696	1 031	1 665	2 696	0	0	0
42106	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600
42107	91 430	0	91 430	100	0	100	1 220	0	1 220	92 550	0	92 550
42301	9 195	665	9 860	5 220	28	5 248	4 673	45	4 718	8 648	682	9 330
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 828	0	17 828	7 729	0	7 729	7 252	0	7 252	17 351	0	17 351
42306	1 346 429	0	1 346 429	149 491	0	149 491	92 817	0	92 817	1 289 755	0	1 289 755
42307	890 487	0	890 487	29 932	0	29 932	61 119	0	61 119	921 674	0	921 674
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	48 526	0	48 526	3 522	0	3 522	8 829	0	8 829	53 833	0	53 833
45415	7 074	0	7 074	430	0	430	64	0	64	6 708	0	6 708
45515	21 892	0	21 892	3 543	0	3 543	4 070	0	4 070	22 419	0	22 419
45818	34 432	0	34 432	2 815	0	2 815	1 999	0	1 999	33 616	0	33 616
45918	2 357	0	2 357	150	0	150	21	0	21	2 228	0	2 228
47403	0	0	0	562 097	547 904	1 110 001	562 097	547 904	1 110 001	0	0	0
47407	0	0	0	578 841	571 006	1 149 847	578 841	571 006	1 149 847	0	0	0
47411	49 631	0	49 631	7 484	0	7 484	4 765	0	4 765	46 912	0	46 912
47416	467	0	467	2 503	0	2 503	2 492	0	2 492	456	0	456
47422	30	0	30	107	62	169	126	62	188	49	0	49
47425	3 743	0	3 743	710	0	710	485	0	485	3 518	0	3 518
47426	1 519	0	1 519	0	0	0	166	0	166	1 685	0	1 685
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	975	0	975	1 305	0	1 305	1 198	0	1 198	868	0	868
60305	6 744	0	6 744	11 251	0	11 251	9 146	0	9 146	4 639	0	4 639
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	849	0	849	2 011	0	2 011	1 796	0	1 796	634	0	634
60322	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
60324	30	0	30	0	0	0	20	0	20	50	0	50
60335	671	0	671	794	0	794	1 994	0	1 994	1 871	0	1 871
60414	57 974	0	57 974	152	0	152	579	0	579	58 401	0	58 401
60903	2 757	0	2 757	0	0	0	132	0	132	2 889	0	2 889
61301	569	0	569	595	0	595	175	0	175	149	0	149
61701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	831	0	831	0	0	0	811	0	811	1 642	0	1 642
70601	630 565	0	630 565	20 614	0	20 614	66 177	0	66 177	676 128	0	676 128
70603	150 837	0	150 837	1 899	0	1 899	10 225	0	10 225	159 163	0	159 163
70615	53	0	53	0	0	0	694	0	694	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	5 025 115	73 335	5 098 450	3 842 541	1 218 307	5 060 848	3 820 630	1 220 002	5 040 632	5 003 204	75 030	5 078 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	206 453	0	206 453	26 519	0	26 519	28 464	0	28 464	204 508	0	204 508
90902	138 844	0	138 844	27 712	0	27 712	43 398	0	43 398	123 158	0	123 158
90907	31 727	0	31 727	9 865	0	9 865	16 690	0	16 690	24 902	0	24 902
90908	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 747 559	0	1 747 559	218 934	0	218 934	247 808	0	247 808	1 718 685	0	1 718 685
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	20 535	0	20 535	2 192	0	2 192	292	0	292	22 435	0	22 435
91604	11 625	0	11 625	1 289	0	1 289	277	0	277	12 637	0	12 637
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	2 979 169	0	2 979 169	255 365	0	255 365	222 659	0	222 659	3 011 875	0	3 011 875
Итого по активу (баланс)	5 158 503	0	5 158 503	542 438	0	542 438	559 588	0	559 588	5 141 353	0	5 141 353
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	170 122	0	170 122	2 578	0	2 578	0	0	0	167 544	0	167 544
91312	2 684 328	0	2 684 328	104 617	0	104 617	149 055	0	149 055	2 728 766	0	2 728 766
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	33 706	0	33 706	27 729	0	27 729	28 577	0	28 577	34 554	0	34 554
91317	36 160	0	36 160	87 685	0	87 685	77 683	0	77 683	26 158	0	26 158
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 179 334	0	2 179 334	335 502	0	335 502	285 646	0	285 646	2 129 478	0	2 129 478
Итого по пассиву (баланс)	5 158 503	0	5 158 503	558 161	0	558 161	541 011	0	541 011	5 141 353	0	5 141 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	533 715	0	533 715	533 715	0	533 715	0	0	0
99996	800 000	0	800 000	3 664 369	0	3 664 369	4 464 369	0	4 464 369	0	0	0
Итого по активу (баланс)	800 000	0	800 000	4 198 084	0	4 198 084	4 998 084	0	4 998 084	0	0	0
Пассив
96901	800 000	0	800 000	3 930 000	534 369	4 464 369	3 130 000	534 369	3 664 369	0	0	0
99997	0	0	0	533 715	0	533 715	533 715	0	533 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	800 000	0	800 000	4 463 715	534 369	4 998 084	3 663 715	534 369	4 198 084	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?