Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 625	37 757	60 382	39 397	9 908	49 305	50 979	27 050	78 029	11 043	20 615	31 658
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	14 633	0	14 633	15 255 555	0	15 255 555	15 250 518	0	15 250 518	19 670	0	19 670
30110	684	5 075	5 759	1 124	117 832	118 956	1 160	32 852	34 012	648	90 055	90 703
30202	3 124	0	3 124	749	0	749	0	0	0	3 873	0	3 873
30204	860	0	860	88	0	88	0	0	0	948	0	948
30233	331	0	331	3 049	0	3 049	2 899	0	2 899	481	0	481
30413	38	0	38	0	0	0	18	0	18	20	0	20
30424	5 218	80 512	85 730	235 112	291 199	526 311	235 668	97 235	332 903	4 662	274 476	279 138
30425	0	4 051	4 051	0	205	205	0	173	173	0	4 083	4 083
30602	7	527	534	0	27	27	0	22	22	7	532	539
31902	630 000	0	630 000	11 935 000	0	11 935 000	11 885 000	0	11 885 000	680 000	0	680 000
31903	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	0	0	0
32201	0	903	903	0	46	46	0	39	39	0	910	910
45201	8 143	0	8 143	56 299	0	56 299	39 217	0	39 217	25 225	0	25 225
45205	0	0	0	22 940	0	22 940	0	0	0	22 940	0	22 940
45206	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	65 396	0	65 396	2 460	0	2 460	773	0	773	67 083	0	67 083
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	29	0	29	0	0	0	15	0	15	14	0	14
45506	460	0	460	0	0	0	41	0	41	419	0	419
45507	97 104	35 387	132 491	0	1 795	1 795	294	1 652	1 946	96 810	35 530	132 340
45509	513	0	513	866	0	866	1 011	0	1 011	368	0	368
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	0	0	0	518	0	518	0	0	0	518	0	518
47408	0	0	0	1 376 698	1 658 024	3 034 722	1 376 698	1 658 024	3 034 722	0	0	0
47423	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47427	71	0	71	3 857	216	4 073	3 764	216	3 980	164	0	164
47801	0	0	0	24 547	0	24 547	326	0	326	24 221	0	24 221
50211	0	61 419	61 419	0	741	741	0	62 160	62 160	0	0	0
50221	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	154	0	154	2	0	2
60312	6 316	0	6 316	1 455	0	1 455	2 199	0	2 199	5 572	0	5 572
60314	0	804	804	0	0	0	0	290	290	0	514	514
60336	144	0	144	75	0	75	52	0	52	167	0	167
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	259	0	259	8 927	0	8 927
60901	10 780	0	10 780	28	0	28	0	0	0	10 808	0	10 808
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	1	0	1	149	0	149	140	0	140	10	0	10
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61210	0	0	0	62 122	0	62 122	62 122	0	62 122	0	0	0
61212	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
62001	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70606	296 239	0	296 239	26 715	0	26 715	0	0	0	322 954	0	322 954
70608	308 946	0	308 946	17 516	0	17 516	0	0	0	326 462	0	326 462
Итого по активу (баланс)	1 541 714	226 435	1 768 149	31 880 232	2 079 993	33 960 225	31 719 151	1 879 713	33 598 864	1 702 795	426 715	2 129 510
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30126	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
30232	20	0	20	1 317	33	1 350	1 308	33	1 341	11	0	11
407	21 619	26	21 645	326 744	29 267	356 011	320 412	29 267	349 679	15 287	26	15 313
408.1	1 558	0	1 558	9 220	0	9 220	9 222	0	9 222	1 560	0	1 560
40807	58	25 114	25 172	1	1 074	1 075	0	1 820	1 820	57	25 860	25 917
40817	146 628	543	147 171	209 012	951	209 963	242 026	203 356	445 382	179 642	202 948	382 590
40820	14	0	14	36	0	36	39	1	40	17	1	18
42301	1 606	46	1 652	0	2	2	0	3	3	1 606	47	1 653
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	30 000	0	30 000	0	0	0	250	0	250	30 250	0	30 250
42306	47 899	8 315	56 214	7 860	356	8 216	0	431	431	40 039	8 390	48 429
42307	3 230	34	3 264	0	1	1	60	2	62	3 290	35	3 325
42507	0	109 956	109 956	0	4 704	4 704	0	5 577	5 577	0	110 829	110 829
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	2 511	2 511	0	106	106	0	180	180	0	2 585	2 585
43807	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
45215	1 706	0	1 706	799	0	799	3 348	0	3 348	4 255	0	4 255
45515	7 475	0	7 475	2 085	0	2 085	792	0	792	6 182	0	6 182
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	259	0	259	1 453	0	1 453
47407	0	0	0	1 394 609	1 640 637	3 035 246	1 394 609	1 640 637	3 035 246	0	0	0
47411	887	11	898	451	1	452	541	10	551	977	20	997
47416	66	0	66	70	0	70	4	0	4	0	0	0
47425	2 952	0	2 952	1 795	0	1 795	2 866	0	2 866	4 023	0	4 023
47426	0	0	0	197	547	744	197	547	744	0	0	0
60301	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60305	2 900	0	2 900	3 796	0	3 796	3 695	0	3 695	2 799	0	2 799
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	170	0	170	631	0	631	621	0	621	160	0	160
60322	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60324	783	0	783	204	0	204	70	0	70	649	0	649
60335	665	0	665	907	0	907	881	0	881	639	0	639
60414	7 613	0	7 613	117	0	117	71	0	71	7 567	0	7 567
60903	1 154	0	1 154	0	0	0	87	0	87	1 241	0	1 241
70601	303 552	0	303 552	0	0	0	21 206	0	21 206	324 758	0	324 758
70603	291 303	0	291 303	0	0	0	18 407	0	18 407	309 710	0	309 710
Итого по пассиву (баланс)	1 621 593	146 556	1 768 149	1 960 649	1 677 679	3 638 328	2 117 825	1 881 864	3 999 689	1 778 769	350 741	2 129 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 690	0	14 690	37	0	37	37	0	37	14 690	0	14 690
90902	283 704	0	283 704	2	0	2	0	0	0	283 706	0	283 706
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	765 816	83 169	848 985	54 322	4 218	58 540	0	3 558	3 558	820 138	83 829	903 967
91418	0	0	0	24 547	0	24 547	326	0	326	24 221	0	24 221
91803	105	0	105	0	0	0	35	0	35	70	0	70
99998	685 761	0	685 761	245 573	0	245 573	95 548	0	95 548	835 786	0	835 786
Итого по активу (баланс)	1 750 077	83 169	1 833 246	324 481	4 218	328 699	95 946	3 558	99 504	1 978 612	83 829	2 062 441
Пассив
91003	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91312	269 347	83 382	352 729	578	3 567	4 145	150 076	4 229	154 305	418 845	84 044	502 889
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	213 042	0	213 042	0	0	0	0	0	0	213 042	0	213 042
91316	3 460	0	3 460	33 400	0	33 400	50 202	0	50 202	20 262	0	20 262
91317	23 466	0	23 466	57 166	0	57 166	40 229	0	40 229	6 529	0	6 529
91319	85 748	0	85 748	0	0	0	0	0	0	85 748	0	85 748
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 147 485	0	1 147 485	3 957	0	3 957	83 127	0	83 127	1 226 655	0	1 226 655
Итого по пассиву (баланс)	1 749 864	83 382	1 833 246	95 938	3 567	99 505	324 471	4 229	328 700	1 978 397	84 044	2 062 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	81 052	13 443	94 495	829 915	138 997	968 912	905 118	152 440	1 057 558	5 849	0	5 849
99996	94 464	0	94 464	968 684	0	968 684	1 057 315	0	1 057 315	5 833	0	5 833
Итого по активу (баланс)	175 516	13 443	188 959	1 798 599	138 997	1 937 596	1 962 433	152 440	2 114 873	11 682	0	11 682
Пассив
96901	0	94 464	94 464	14 090	1 043 225	1 057 315	14 090	954 594	968 684	0	5 833	5 833
99997	94 495	0	94 495	1 057 558	0	1 057 558	968 912	0	968 912	5 849	0	5 849
Итого по пассиву (баланс)	94 495	94 464	188 959	1 071 648	1 043 225	2 114 873	983 002	954 594	1 937 596	5 849	5 833	11 682

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?