Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Спиритбанк"

Регистрационный номер

2053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	226	0	226	748	0	748	560	0	560	414	0	414
10610	22 569	0	22 569	61	0	61	0	0	0	22 630	0	22 630
20202	22 373	13 183	35 556	407 409	9 876	417 285	412 451	11 003	423 454	17 331	12 056	29 387
20208	3 770	0	3 770	4 675	0	4 675	7 016	0	7 016	1 429	0	1 429
20209	2 100	0	2 100	259 356	2 026	261 382	254 506	2 026	256 532	6 950	0	6 950
30102	62 310	0	62 310	1 070 519	0	1 070 519	1 083 623	0	1 083 623	49 206	0	49 206
30110	7 030	5 812	12 842	1 892 585	23 367	1 915 952	1 891 012	24 208	1 915 220	8 603	4 971	13 574
30202	19 269	0	19 269	0	0	0	29	0	29	19 240	0	19 240
30204	647	0	647	0	0	0	11	0	11	636	0	636
30215	114	463	577	39	23	62	36	19	55	117	467	584
30221	0	0	0	329 905	0	329 905	329 905	0	329 905	0	0	0
30233	17	58	75	3 393	622	4 015	3 341	680	4 021	69	0	69
30602	136	0	136	0	0	0	7	0	7	129	0	129
31902	20 840	0	20 840	550 190	0	550 190	513 610	0	513 610	57 420	0	57 420
31903	200 000	0	200 000	966 630	0	966 630	996 630	0	996 630	170 000	0	170 000
45201	15 914	0	15 914	13 104	0	13 104	17 017	0	17 017	12 001	0	12 001
45203	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45204	3 422	0	3 422	1 639	0	1 639	1 635	0	1 635	3 426	0	3 426
45205	9 746	0	9 746	8 417	0	8 417	1 400	0	1 400	16 763	0	16 763
45206	199 428	0	199 428	13 907	0	13 907	23 222	0	23 222	190 113	0	190 113
45207	620 208	0	620 208	72 652	0	72 652	28 920	0	28 920	663 940	0	663 940
45208	146 787	0	146 787	0	0	0	2 484	0	2 484	144 303	0	144 303
45401	4 301	0	4 301	7 518	0	7 518	5 095	0	5 095	6 724	0	6 724
45407	65 633	0	65 633	18 488	0	18 488	16 781	0	16 781	67 340	0	67 340
45408	380	0	380	0	0	0	60	0	60	320	0	320
45505	38	0	38	120	0	120	48	0	48	110	0	110
45506	10 735	0	10 735	1 370	0	1 370	798	0	798	11 307	0	11 307
45507	73 231	0	73 231	2 220	0	2 220	3 970	0	3 970	71 481	0	71 481
45509	4 248	0	4 248	1 130	0	1 130	1 214	0	1 214	4 164	0	4 164
45812	60 120	0	60 120	850	0	850	138	0	138	60 832	0	60 832
45814	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45815	2 561	0	2 561	51	0	51	104	0	104	2 508	0	2 508
45912	294	0	294	0	0	0	1	0	1	293	0	293
45915	33	0	33	14	0	14	18	0	18	29	0	29
47408	0	0	0	1 406	9 592	10 998	1 406	9 592	10 998	0	0	0
47423	68	0	68	3 082	367	3 449	3 101	367	3 468	49	0	49
47427	5 185	0	5 185	15 272	0	15 272	15 875	0	15 875	4 582	0	4 582
50205	35 386	0	35 386	285	0	285	45	0	45	35 626	0	35 626
50207	295 329	0	295 329	2 491	0	2 491	2 900	0	2 900	294 920	0	294 920
50211	0	12 675	12 675	0	693	693	0	913	913	0	12 455	12 455
50221	378	0	378	297	0	297	590	0	590	85	0	85
50706	10 170	0	10 170	0	0	0	0	0	0	10 170	0	10 170
50721	2 633	0	2 633	524	0	524	427	0	427	2 730	0	2 730
60302	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
60306	40	0	40	9	0	9	0	0	0	49	0	49
60308	1	0	1	92	0	92	93	0	93	0	0	0
60310	15	0	15	192	0	192	207	0	207	0	0	0
60312	7 433	0	7 433	3 603	0	3 603	2 126	0	2 126	8 910	0	8 910
60323	329	0	329	3	0	3	5	0	5	327	0	327
60336	9	0	9	103	0	103	91	0	91	21	0	21
60401	157 942	0	157 942	0	0	0	0	0	0	157 942	0	157 942
60404	16 284	0	16 284	0	0	0	0	0	0	16 284	0	16 284
60901	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
61002	14	0	14	1	0	1	15	0	15	0	0	0
61008	23	0	23	82	0	82	98	0	98	7	0	7
61009	81	0	81	313	0	313	394	0	394	0	0	0
61403	1 319	0	1 319	219	0	219	359	0	359	1 179	0	1 179
61702	2 421	0	2 421	121	0	121	66	0	66	2 476	0	2 476
62001	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70606	452 250	0	452 250	20 478	0	20 478	1	0	1	472 727	0	472 727
70608	39 586	0	39 586	3 148	0	3 148	0	0	0	42 734	0	42 734
70611	9 055	0	9 055	843	0	843	0	0	0	9 898	0	9 898
70616	155	0	155	66	0	66	0	0	0	221	0	221
Итого по активу (баланс)	2 620 835	32 191	2 653 026	5 679 620	46 566	5 726 186	5 623 991	48 808	5 672 799	2 676 464	29 949	2 706 413
Пассив
10207	193 183	0	193 183	0	0	0	0	0	0	193 183	0	193 183
10601	132 076	0	132 076	0	0	0	0	0	0	132 076	0	132 076
10603	3 011	0	3 011	1 017	0	1 017	821	0	821	2 815	0	2 815
10701	19 318	0	19 318	0	0	0	0	0	0	19 318	0	19 318
10801	54 164	0	54 164	0	0	0	0	0	0	54 164	0	54 164
30109	246 175	0	246 175	0	0	0	1 574	0	1 574	247 749	0	247 749
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30219	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	105	1	106	2 894	941	3 835	2 852	1 105	3 957	63	165	228
31304	0	5 787	5 787	0	11 952	11 952	0	9 082	9 082	0	2 917	2 917
405	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
407	223 519	371	223 890	1 249 262	13 233	1 262 495	1 284 025	13 061	1 297 086	258 282	199	258 481
408.1	28 277	158	28 435	187 804	7	187 811	187 312	8	187 320	27 785	159	27 944
40817	8 250	3	8 253	29 112	99	29 211	28 380	100	28 480	7 518	4	7 522
40821	1 270	0	1 270	5 477	0	5 477	5 338	0	5 338	1 131	0	1 131
40905	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40909	0	0	0	696	469	1 165	696	469	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	117	98	215	117	98	215	0	0	0
40911	0	0	0	9 377	0	9 377	9 377	0	9 377	0	0	0
40912	0	0	0	259	545	804	259	545	804	0	0	0
40913	0	0	0	59	401	460	59	401	460	0	0	0
42105	1 012	0	1 012	0	0	0	6	0	6	1 018	0	1 018
42106	707	0	707	0	0	0	605	0	605	1 312	0	1 312
42301	22 280	72	22 352	15 983	3	15 986	16 240	18	16 258	22 537	87	22 624
42304	6 023	0	6 023	0	0	0	11 854	0	11 854	17 877	0	17 877
42305	281 451	25 880	307 331	20 444	1 561	22 005	31 672	1 948	33 620	292 679	26 267	318 946
42306	711 456	0	711 456	41 587	0	41 587	7 990	0	7 990	677 859	0	677 859
42307	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	21 349	0	21 349	2 424	0	2 424	1 342	0	1 342	20 267	0	20 267
45415	288	0	288	294	0	294	314	0	314	308	0	308
45515	1 020	0	1 020	55	0	55	108	0	108	1 073	0	1 073
45818	65 341	0	65 341	197	0	197	853	0	853	65 997	0	65 997
45918	316	0	316	3	0	3	0	0	0	313	0	313
47407	0	0	0	17 199	1 406	18 605	17 199	1 406	18 605	0	0	0
47411	13 520	0	13 520	7 151	18	7 169	7 348	18	7 366	13 717	0	13 717
47416	2	0	2	843	0	843	2 610	0	2 610	1 769	0	1 769
47422	4	9	13	36	69	105	436	69	505	404	9	413
47425	3 886	0	3 886	1 303	0	1 303	935	0	935	3 518	0	3 518
47426	1 574	4	1 578	1 637	12	1 649	1 544	11	1 555	1 481	3	1 484
50220	155	0	155	549	0	549	743	0	743	349	0	349
50720	71	0	71	12	0	12	6	0	6	65	0	65
52403	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	122	0	122	1 396	0	1 396	1 373	0	1 373	99	0	99
60305	2 621	0	2 621	4 123	0	4 123	3 894	0	3 894	2 392	0	2 392
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	91	0	91	181	0	181	175	0	175	85	0	85
60322	1 336	0	1 336	1 344	0	1 344	8	0	8	0	0	0
60324	6 300	0	6 300	101	0	101	401	0	401	6 600	0	6 600
60335	792	0	792	1 078	0	1 078	1 008	0	1 008	722	0	722
60414	15 218	0	15 218	0	0	0	360	0	360	15 578	0	15 578
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	19 270	0	19 270	86	0	86	61	0	61	19 245	0	19 245
62002	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
70601	490 582	0	490 582	84	0	84	26 807	0	26 807	517 305	0	517 305
70603	39 498	0	39 498	0	0	0	3 136	0	3 136	42 634	0	42 634
70615	2 090	0	2 090	0	0	0	206	0	206	2 296	0	2 296
Итого по пассиву (баланс)	2 620 741	32 285	2 653 026	1 604 546	30 814	1 635 360	1 660 408	28 339	1 688 747	2 676 603	29 810	2 706 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	122 612	0	122 612	1 198	0	1 198	3 863	0	3 863	119 947	0	119 947
90902	1 845 365	0	1 845 365	39 302	0	39 302	35 173	0	35 173	1 849 494	0	1 849 494
91202	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 599 408	0	3 599 408	142 092	0	142 092	291 284	0	291 284	3 450 216	0	3 450 216
91501	8 791	0	8 791	0	0	0	0	0	0	8 791	0	8 791
91604	8 783	0	8 783	1 026	0	1 026	975	0	975	8 834	0	8 834
91704	516	0	516	7	0	7	0	0	0	523	0	523
91802	12 760	0	12 760	50	0	50	0	0	0	12 810	0	12 810
99998	3 052 988	0	3 052 988	125 126	0	125 126	203 252	0	203 252	2 974 862	0	2 974 862
Итого по активу (баланс)	8 651 443	0	8 651 443	308 801	0	308 801	534 547	0	534 547	8 425 697	0	8 425 697
Пассив
91312	2 857 253	0	2 857 253	56 280	0	56 280	17 335	0	17 335	2 818 308	0	2 818 308
91315	17 118	0	17 118	0	0	0	0	0	0	17 118	0	17 118
91316	46 896	0	46 896	51 759	0	51 759	29 500	0	29 500	24 637	0	24 637
91317	131 097	0	131 097	95 213	0	95 213	78 291	0	78 291	114 175	0	114 175
91507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
99999	5 598 455	0	5 598 455	330 465	0	330 465	182 845	0	182 845	5 450 835	0	5 450 835
Итого по пассиву (баланс)	8 651 443	0	8 651 443	533 717	0	533 717	307 971	0	307 971	8 425 697	0	8 425 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	180 000	0	180 000	690 000	0	690 000	870 000	0	870 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	180 000	0	180 000	690 000	0	690 000	870 000	0	870 000	0	0	0
Пассив
96901	180 000	0	180 000	870 000	0	870 000	690 000	0	690 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	180 000	0	180 000	870 000	0	870 000	690 000	0	690 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?