Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30	0	30	14	0	14	0	0	0	44	0	44
20202	28 932	85 157	114 089	2 712 818	141 787	2 854 605	2 725 307	93 861	2 819 168	16 443	133 083	149 526
20209	15 861	2 163	18 024	2 640 411	82 609	2 723 020	2 628 771	82 832	2 711 603	27 501	1 940	29 441
30102	41 225	0	41 225	10 426 316	0	10 426 316	10 417 985	0	10 417 985	49 556	0	49 556
30110	773	398 128	398 901	2 166	535 250	537 416	1 878	772 563	774 441	1 061	160 815	161 876
30202	5 139	0	5 139	349	0	349	0	0	0	5 488	0	5 488
30204	5 332	0	5 332	0	0	0	366	0	366	4 966	0	4 966
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 217	3 077	5 294	2 217	3 077	5 294	0	0	0
30424	74	0	74	4 834 064	0	4 834 064	4 834 093	0	4 834 093	45	0	45
30425	0	3 762	3 762	0	8 076	8 076	0	172	172	0	11 666	11 666
31902	260 000	0	260 000	3 870 000	0	3 870 000	3 760 000	0	3 760 000	370 000	0	370 000
31903	400 000	0	400 000	2 790 000	0	2 790 000	2 790 000	0	2 790 000	400 000	0	400 000
32201	0	868	868	0	44	44	0	37	37	0	875	875
45201	91 062	0	91 062	341 974	0	341 974	391 737	0	391 737	41 299	0	41 299
45204	0	0	0	5 909	0	5 909	0	0	0	5 909	0	5 909
45206	9 400	0	9 400	0	0	0	6 400	0	6 400	3 000	0	3 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45407	1 310	0	1 310	0	0	0	190	0	190	1 120	0	1 120
45505	7 740	0	7 740	0	0	0	25	0	25	7 715	0	7 715
45506	82 500	0	82 500	50 000	0	50 000	1 800	0	1 800	130 700	0	130 700
45509	446	0	446	143	0	143	255	0	255	334	0	334
45817	0	6 597	6 597	0	335	335	0	282	282	0	6 650	6 650
45917	0	225	225	0	12	12	0	10	10	0	227	227
47404	0	42 481	42 481	0	4 837 377	4 837 377	0	4 829 690	4 829 690	0	50 168	50 168
47408	0	0	0	4 970 628	4 846 211	9 816 839	4 970 628	4 846 211	9 816 839	0	0	0
47423	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
47427	551	0	551	182	0	182	643	0	643	90	0	90
50205	12 952	0	12 952	88	0	88	196	0	196	12 844	0	12 844
50221	245	0	245	79	0	79	51	0	51	273	0	273
60302	54	0	54	1	0	1	5	0	5	50	0	50
60308	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
60310	62	0	62	222	0	222	203	0	203	81	0	81
60312	1 629	0	1 629	2 509	0	2 509	3 426	0	3 426	712	0	712
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	190	0	190	123	0	123	24	0	24	289	0	289
60401	27 445	0	27 445	0	0	0	0	0	0	27 445	0	27 445
60901	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	41	0	41	1	0	1	42	0	42	0	0	0
61008	173	0	173	85	0	85	57	0	57	201	0	201
61009	78	0	78	23	0	23	17	0	17	84	0	84
61403	384	0	384	177	0	177	126	0	126	435	0	435
70606	456 380	0	456 380	51 035	0	51 035	20	0	20	507 395	0	507 395
70608	400 113	0	400 113	35 427	0	35 427	0	0	0	435 540	0	435 540
70611	4 555	0	4 555	1 474	0	1 474	0	0	0	6 029	0	6 029
Итого по активу (баланс)	1 966 052	539 381	2 505 433	32 742 852	10 454 823	43 197 675	32 540 879	10 628 780	43 169 659	2 168 025	365 424	2 533 449
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	245	0	245	51	0	51	79	0	79	273	0	273
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	32 455	0	32 455	0	0	0	0	0	0	32 455	0	32 455
407	578 664	208 110	786 774	5 750 283	1 108 326	6 858 609	5 839 458	1 034 292	6 873 750	667 839	134 076	801 915
408.1	25 848	369	26 217	82 837	274	83 111	84 357	285	84 642	27 368	380	27 748
40807	5	7 139	7 144	34 202	40 588	74 790	34 202	33 929	68 131	5	480	485
40817	61 241	81 023	142 264	309 913	15 599	325 512	283 671	16 537	300 208	34 999	81 961	116 960
40820	75	33 746	33 821	1 208	3 392	4 600	1 207	1 719	2 926	74	32 073	32 147
40821	0	0	0	14 480	0	14 480	18 121	0	18 121	3 641	0	3 641
42301	83	13 845	13 928	9 279	593	9 872	9 279	703	9 982	83	13 955	14 038
42302	1 400	0	1 400	3 184	0	3 184	1 784	0	1 784	0	0	0
42305	96 011	0	96 011	45 006	0	45 006	6	0	6	51 011	0	51 011
42306	66 009	22 995	89 004	11 814	984	12 798	11 814	1 167	12 981	66 009	23 178	89 187
42309	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42601	4	425	429	0	18	18	0	22	22	4	429	433
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	6 960	0	6 960	9 770	0	9 770	10 947	0	10 947	8 137	0	8 137
45415	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45515	27 923	0	27 923	8	0	8	0	0	0	27 915	0	27 915
45818	6 597	0	6 597	0	0	0	53	0	53	6 650	0	6 650
45918	225	0	225	0	0	0	2	0	2	227	0	227
47407	0	0	0	4 838 379	4 979 823	9 818 202	4 838 379	4 979 823	9 818 202	0	0	0
47411	2 553	58	2 611	865	3	868	750	21	771	2 438	76	2 514
47416	44	0	44	1 992	0	1 992	2 771	0	2 771	823	0	823
47422	129	17	146	371	19	390	371	8	379	129	6	135
47425	3 827	0	3 827	10 489	0	10 489	10 484	0	10 484	3 822	0	3 822
60301	311	0	311	1 979	0	1 979	1 980	0	1 980	312	0	312
60305	5 824	0	5 824	4 256	0	4 256	4 268	0	4 268	5 836	0	5 836
60309	74	0	74	0	0	0	78	0	78	152	0	152
60311	36	0	36	590	0	590	589	0	589	35	0	35
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60335	1 261	0	1 261	1 134	0	1 134	1 080	0	1 080	1 207	0	1 207
60414	20 247	0	20 247	0	0	0	178	0	178	20 425	0	20 425
60903	483	0	483	0	0	0	23	0	23	506	0	506
61701	1 293	0	1 293	0	0	0	14	0	14	1 307	0	1 307
70601	471 503	0	471 503	0	0	0	46 222	0	46 222	517 725	0	517 725
70603	408 740	0	408 740	0	0	0	39 054	0	39 054	447 794	0	447 794
Итого по пассиву (баланс)	2 137 706	367 727	2 505 433	11 132 092	6 149 619	17 281 711	11 241 221	6 068 506	17 309 727	2 246 835	286 614	2 533 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 170	0	8 170	8 794	0	8 794	8 185	0	8 185	8 779	0	8 779
90902	516	0	516	49 905	0	49 905	78	0	78	50 343	0	50 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	8 500	0	8 500	5 909	0	5 909	8 000	0	8 000	6 409	0	6 409
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 888	1 366	10 254	294	69	363	0	58	58	9 182	1 377	10 559
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	70	161	0	4	4	0	3	3	91	71	162
99998	779 423	0	779 423	466 972	0	466 972	355 186	0	355 186	891 209	0	891 209
Итого по активу (баланс)	920 648	1 436	922 084	531 874	73	531 947	371 450	61	371 511	1 081 072	1 448	1 082 520
Пассив
91312	616 910	0	616 910	9 109	0	9 109	75 000	0	75 000	682 801	0	682 801
91317	157 971	673	158 644	346 048	29	346 077	391 924	48	391 972	203 847	692	204 539
91507	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
99999	142 661	0	142 661	16 324	0	16 324	64 974	0	64 974	191 311	0	191 311
Итого по пассиву (баланс)	921 411	673	922 084	371 481	29	371 510	531 898	48	531 946	1 081 828	692	1 082 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	719 918	567 536	1 287 454	3 274 483	1 552 375	4 826 858	3 497 916	1 684 298	5 182 214	496 485	435 613	932 098
99996	1 290 462	0	1 290 462	4 829 816	0	4 829 816	5 187 225	0	5 187 225	933 053	0	933 053
Итого по активу (баланс)	2 010 380	567 536	2 577 916	8 104 299	1 552 375	9 656 674	8 685 141	1 684 298	10 369 439	1 429 538	435 613	1 865 151
Пассив
96901	571 540	718 922	1 290 462	1 682 746	3 504 479	5 187 225	1 548 575	3 281 241	4 829 816	437 369	495 684	933 053
99997	1 287 454	0	1 287 454	5 182 214	0	5 182 214	4 826 858	0	4 826 858	932 098	0	932 098
Итого по пассиву (баланс)	1 858 994	718 922	2 577 916	6 864 960	3 504 479	10 369 439	6 375 433	3 281 241	9 656 674	1 369 467	495 684	1 865 151

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?