Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 388	0	12 388	36 505	0	36 505	45 489	0	45 489	3 404	0	3 404
10610	0	0	0	3 123	0	3 123	0	0	0	3 123	0	3 123
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	452 457	0	452 457	126 803	0	126 803	0	0	0	579 260	0	579 260
20202	15 711	355	16 066	85 760	25	85 785	95 520	19	95 539	5 951	361	6 312
20208	29 948	0	29 948	60 855	0	60 855	62 917	0	62 917	27 886	0	27 886
30102	546 232	0	546 232	23 659 675	0	23 659 675	23 398 591	0	23 398 591	807 316	0	807 316
30110	473 755	7 861	481 616	1 992 543	2 290 627	4 283 170	2 008 494	2 289 818	4 298 312	457 804	8 670	466 474
30114	0	43 434	43 434	0	305 292	305 292	0	307 608	307 608	0	41 118	41 118
30202	50 439	0	50 439	0	0	0	246	0	246	50 193	0	50 193
30204	3 907	0	3 907	1 817	0	1 817	0	0	0	5 724	0	5 724
30221	0	0	0	173 937	18 293	192 230	153 107	6 925	160 032	20 830	11 368	32 198
30233	26 932	2 384	29 316	690 289	1 797	692 086	689 840	1 580	691 420	27 381	2 601	29 982
30302	27 238 478	465 544	27 704 022	2 564 929	92 678	2 657 607	775 538	30 913	806 451	29 027 869	527 309	29 555 178
30306	36 358 773	691 385	37 050 158	3 650 970	220 901	3 871 871	1 384 692	152 477	1 537 169	38 625 051	759 809	39 384 860
30413	12 620	579	13 199	2 341 130	3 490 743	5 831 873	2 344 964	3 490 738	5 835 702	8 786	584	9 370
30424	30 604	579	31 183	71 854 930	51 622 373	123 477 303	71 877 107	51 622 369	123 499 476	8 427	583	9 010
30425	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	41	0	41	302 056	0	302 056	300 362	0	300 362	1 735	0	1 735
32201	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0	18 225	0	18 225
32202	0	0	0	756 554	0	756 554	756 554	0	756 554	0	0	0
32203	0	0	0	45 847	0	45 847	45 847	0	45 847	0	0	0
45105	288	0	288	0	0	0	288	0	288	0	0	0
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	18 237	0	18 237	3 630	0	3 630	4 819	0	4 819	17 048	0	17 048
45201	24 197	0	24 197	45 495	0	45 495	40 164	0	40 164	29 528	0	29 528
45204	73 840	0	73 840	66 031	0	66 031	54 930	0	54 930	84 941	0	84 941
45205	2 457	0	2 457	3 391	0	3 391	3 026	0	3 026	2 822	0	2 822
45207	369 429	0	369 429	11 954	0	11 954	4 148	0	4 148	377 235	0	377 235
45208	141 453	0	141 453	143 803	0	143 803	163 367	0	163 367	121 889	0	121 889
45301	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45401	39 037	0	39 037	44 941	0	44 941	46 583	0	46 583	37 395	0	37 395
45407	3 659	0	3 659	4 365	0	4 365	2 149	0	2 149	5 875	0	5 875
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 203	0	1 203	195	0	195	341	0	341	1 057	0	1 057
45506	21 814	0	21 814	3 160	0	3 160	2 180	0	2 180	22 794	0	22 794
45507	6 360	0	6 360	400	0	400	98	0	98	6 662	0	6 662
45812	111 656	0	111 656	10 923	0	10 923	9 107	0	9 107	113 472	0	113 472
45814	539	0	539	311	0	311	167	0	167	683	0	683
45815	2 309	0	2 309	11	0	11	0	0	0	2 320	0	2 320
45912	219	0	219	306	0	306	251	0	251	274	0	274
45914	69	0	69	41	0	41	21	0	21	89	0	89
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	84 427	84 427	19 791 667	70 465 620	90 257 287	19 791 667	70 366 133	90 157 800	0	183 914	183 914
47408	362	0	362	48 290 946	48 758 407	97 049 353	48 290 946	48 758 407	97 049 353	362	0	362
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	182 331	461	182 792	59 716	8 106	67 822	53 068	8 193	61 261	188 979	374	189 353
47427	7 799	0	7 799	8 577	0	8 577	7 540	0	7 540	8 836	0	8 836
50105	439 071	0	439 071	1 098 182	0	1 098 182	1 251 411	0	1 251 411	285 842	0	285 842
50107	284 847	0	284 847	962 113	0	962 113	1 047 584	0	1 047 584	199 376	0	199 376
50118	65 098	0	65 098	2 044 043	0	2 044 043	2 055 659	0	2 055 659	53 482	0	53 482
50121	46 973	0	46 973	13 554	0	13 554	24 748	0	24 748	35 779	0	35 779
50205	0	1 205 624	1 205 624	7 789 059	199 355	7 988 414	7 372 167	358 588	7 730 755	416 892	1 046 391	1 463 283
50206	1 528 015	0	1 528 015	2 197 551	0	2 197 551	2 479 277	0	2 479 277	1 246 289	0	1 246 289
50208	1 686 225	0	1 686 225	4 038 890	0	4 038 890	5 082 054	0	5 082 054	643 061	0	643 061
50211	0	529 038	529 038	0	55 282 155	55 282 155	0	53 967 750	53 967 750	0	1 843 443	1 843 443
50218	189 039	2 036 802	2 225 841	13 004 183	53 703 868	66 708 051	12 394 899	53 364 576	65 759 475	798 323	2 376 094	3 174 417
50221	24 219	0	24 219	22 772	0	22 772	25 167	0	25 167	21 824	0	21 824
50308	62 199	0	62 199	589	0	589	54	0	54	62 734	0	62 734
50709	0	30 925	30 925	0	2 224	2 224	0	1 310	1 310	0	31 839	31 839
60202	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
60302	120 309	0	120 309	211	0	211	39 162	0	39 162	81 358	0	81 358
60306	957	0	957	247	0	247	216	0	216	988	0	988
60308	6 041	0	6 041	1 161	0	1 161	1 169	0	1 169	6 033	0	6 033
60310	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
60312	157 694	0	157 694	83 562	0	83 562	89 908	0	89 908	151 348	0	151 348
60314	1 320	0	1 320	704	398	1 102	698	398	1 096	1 326	0	1 326
60315	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
60323	460	0	460	1 135	0	1 135	51	0	51	1 544	0	1 544
60336	8 828	0	8 828	1 038	0	1 038	263	0	263	9 603	0	9 603
60401	207 786	0	207 786	6 567	0	6 567	2 379	0	2 379	211 974	0	211 974
60415	0	0	0	6 567	0	6 567	6 567	0	6 567	0	0	0
60901	141 487	0	141 487	10 000	0	10 000	0	0	0	151 487	0	151 487
60906	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2 957	0	2 957	2 106	0	2 106	2 253	0	2 253	2 810	0	2 810
61009	110	0	110	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	110	0	110
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
61210	0	0	0	2 894 237	0	2 894 237	2 894 237	0	2 894 237	0	0	0
61403	13 736	0	13 736	3 029	0	3 029	590	0	590	16 175	0	16 175
70606	4 098 600	0	4 098 600	478 703	0	478 703	100	0	100	4 577 203	0	4 577 203
70607	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70608	3 491 733	0	3 491 733	499 961	0	499 961	0	0	0	3 991 694	0	3 991 694
70610	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70611	74 606	0	74 606	14 616	0	14 616	0	0	0	89 222	0	89 222
70614	1 338	0	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по активу (баланс)	80 002 244	5 099 398	85 101 642	212 046 886	286 462 862	498 509 748	207 207 310	284 727 802	491 935 112	84 841 820	6 834 458	91 676 278
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	24 451	0	24 451	25 332	0	25 332	22 772	0	22 772	21 891	0	21 891
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 319	0	1 753 319	0	0	0	0	0	0	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	0	0	0	523	523	0	2 426	2 426	0	1 903	1 903
30223	14 258	0	14 258	612 315	0	612 315	609 349	0	609 349	11 292	0	11 292
30226	2 648	0	2 648	1 761	0	1 761	1 963	0	1 963	2 850	0	2 850
30232	121 657	116	121 773	4 046 847	69 631	4 116 478	4 075 195	69 634	4 144 829	150 005	119	150 124
30301	27 238 478	465 544	27 704 022	775 538	30 913	806 451	2 564 929	92 678	2 657 607	29 027 869	527 309	29 555 178
30305	36 358 773	691 385	37 050 158	1 384 692	152 476	1 537 168	3 650 970	220 900	3 871 870	38 625 051	759 809	39 384 860
30601	24	1	25	0	0	0	0	0	0	24	1	25
31502	181 828	1 003 659	1 185 487	9 757 783	26 010 738	35 768 521	10 285 754	25 746 836	36 032 590	709 799	739 757	1 449 556
31503	0	690 864	690 864	2 389 091	18 638 225	21 027 316	2 389 091	18 697 384	21 086 475	0	750 023	750 023
31504	0	0	0	0	10 640	10 640	0	475 850	475 850	0	465 210	465 210
407	2 391 150	70 529	2 461 679	14 046 108	211 513	14 257 621	14 274 687	206 908	14 481 595	2 619 729	65 924	2 685 653
408.1	2 041 948	211 625	2 253 573	12 060 617	424 189	12 484 806	12 414 514	438 245	12 852 759	2 395 845	225 681	2 621 526
40817	11 378	49	11 427	42 241	2	42 243	43 089	3	43 092	12 226	50	12 276
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	42 558	0	42 558	115 464	0	115 464	126 600	0	126 600	53 694	0	53 694
42103	19 141	0	19 141	8 350	0	8 350	2 709	0	2 709	13 500	0	13 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	158 551	0	158 551	252 675	0	252 675	252 661	0	252 661	158 537	0	158 537
42110	69 125	0	69 125	20 909	0	20 909	29 463	0	29 463	77 679	0	77 679
42202	570	0	570	570	0	570	420	0	420	420	0	420
42203	200	0	200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
42301	25 239	6 475	31 714	3 856	656	4 512	5 341	717	6 058	26 724	6 536	33 260
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	737 067	483	737 550	7 293	188	7 481	5 174	23	5 197	734 948	318	735 266
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43702	0	0	0	99 831	0	99 831	99 831	0	99 831	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 636	0	1 636	357	0	357	254	0	254	1 533	0	1 533
45215	61 191	0	61 191	35 161	0	35 161	31 122	0	31 122	57 152	0	57 152
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	912	0	912	280	0	280	384	0	384	1 016	0	1 016
45515	929	0	929	85	0	85	201	0	201	1 045	0	1 045
45818	112 945	0	112 945	963	0	963	1 297	0	1 297	113 279	0	113 279
45918	118	0	118	51	0	51	121	0	121	188	0	188
47403	0	0	0	10 266 554	67 135 733	77 402 287	10 266 554	67 135 733	77 402 287	0	0	0
47405	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47407	0	0	0	49 593 491	47 443 978	97 037 469	49 593 491	47 443 978	97 037 469	0	0	0
47411	126 790	78	126 868	832	31	863	9 767	6	9 773	135 725	53	135 778
47416	14 595	527	15 122	224 082	3 014	227 096	220 739	3 338	224 077	11 252	851	12 103
47422	3 457	0	3 457	26 058	8 087	34 145	26 029	8 087	34 116	3 428	0	3 428
47425	202 568	0	202 568	26 147	0	26 147	40 412	0	40 412	216 833	0	216 833
47426	1 775	38	1 813	5 276	4 324	9 600	6 165	4 538	10 703	2 664	252	2 916
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50219	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50220	12 176	0	12 176	45 558	0	45 558	36 505	0	36 505	3 123	0	3 123
50319	324	0	324	1	0	1	304	0	304	627	0	627
50719	30 925	0	30 925	0	0	0	914	0	914	31 839	0	31 839
60206	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60301	44 860	0	44 860	72 848	0	72 848	39 148	0	39 148	11 160	0	11 160
60305	49 680	0	49 680	68 643	0	68 643	62 300	0	62 300	43 337	0	43 337
60307	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60309	394	0	394	346	0	346	869	0	869	917	0	917
60311	2 503	0	2 503	5 539	0	5 539	13 362	0	13 362	10 326	0	10 326
60320	0	0	0	126 803	0	126 803	126 803	0	126 803	0	0	0
60322	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
60324	32 697	0	32 697	3 900	0	3 900	119	0	119	28 916	0	28 916
60335	21 890	0	21 890	16 688	0	16 688	14 531	0	14 531	19 733	0	19 733
60414	87 013	0	87 013	2 117	0	2 117	3 008	0	3 008	87 904	0	87 904
60903	71 629	0	71 629	0	0	0	4 698	0	4 698	76 327	0	76 327
61501	39 718	0	39 718	0	0	0	808	0	808	40 526	0	40 526
61701	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123
70601	4 722 120	0	4 722 120	103	0	103	481 655	0	481 655	5 203 672	0	5 203 672
70602	36 894	0	36 894	24 749	0	24 749	13 554	0	13 554	25 699	0	25 699
70603	3 415 391	0	3 415 391	0	0	0	516 870	0	516 870	3 932 261	0	3 932 261
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	81 960 249	3 141 393	85 101 642	106 201 773	160 144 862	266 346 635	112 373 986	160 547 285	272 921 271	88 132 462	3 543 816	91 676 278
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 098 236	0	1 098 236	374 431	0	374 431	269 843	0	269 843	1 202 824	0	1 202 824
90902	1 871 186	0	1 871 186	560 260	0	560 260	405 488	0	405 488	2 025 958	0	2 025 958
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	68	0	68	7	0	7	12	0	12	63	0	63
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	438 718	0	438 718	33 000	0	33 000	47 000	0	47 000	424 718	0	424 718
91604	786	0	786	78	0	78	31	0	31	833	0	833
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 705	0	34 705	0	0	0	0	0	0	34 705	0	34 705
99998	1 898 991	0	1 898 991	1 979 428	0	1 979 428	1 371 386	0	1 371 386	2 507 033	0	2 507 033
Итого по активу (баланс)	5 355 418	0	5 355 418	2 947 204	0	2 947 204	2 093 760	0	2 093 760	6 208 862	0	6 208 862
Пассив
91312	76 400	0	76 400	56 081	0	56 081	68 125	0	68 125	88 444	0	88 444
91314	0	0	0	848 534	0	848 534	848 534	0	848 534	0	0	0
91315	1 536 389	0	1 536 389	86 865	0	86 865	627 206	0	627 206	2 076 730	0	2 076 730
91317	258 234	868	259 102	379 870	37	379 907	435 520	44	435 564	313 884	875	314 759
91507	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
99999	3 456 427	0	3 456 427	674 034	0	674 034	919 436	0	919 436	3 701 829	0	3 701 829
Итого по пассиву (баланс)	5 354 550	868	5 355 418	2 045 384	37	2 045 421	2 898 821	44	2 898 865	6 207 987	875	6 208 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 915 160	117 201	2 032 361	45 314 783	1 579 658	46 894 441	43 788 487	1 694 059	45 482 546	3 441 456	2 800	3 444 256
94101	0	517 883	517 883	1 039 340	1 638 562	2 677 902	825 218	2 055 759	2 880 977	214 122	100 686	314 808
94102	0	0	0	0	131 325	131 325	0	131 325	131 325	0	0	0
99996	2 550 597	0	2 550 597	49 730 139	0	49 730 139	48 530 480	0	48 530 480	3 750 256	0	3 750 256
Итого по активу (баланс)	4 465 757	635 084	5 100 841	96 084 262	3 349 545	99 433 807	93 144 185	3 881 143	97 025 328	7 405 834	103 486	7 509 320
Пассив
96901	875	2 433 330	2 434 205	1 795 724	45 601 418	47 397 142	2 011 582	46 541 019	48 552 601	216 733	3 372 931	3 589 664
96902	0	0	0	0	131 288	131 288	0	131 288	131 288	0	0	0
97101	0	116 392	116 392	281 604	720 446	1 002 050	442 196	604 054	1 046 250	160 592	0	160 592
99997	2 550 244	0	2 550 244	48 494 848	0	48 494 848	49 703 668	0	49 703 668	3 759 064	0	3 759 064
Итого по пассиву (баланс)	2 551 119	2 549 722	5 100 841	50 572 176	46 453 152	97 025 328	52 157 446	47 276 361	99 433 807	4 136 389	3 372 931	7 509 320

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?