Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 030	0	14 030	367	0	367	1 198	0	1 198	13 199	0	13 199
20202	157 323	33 738	191 061	2 369 734	273 238	2 642 972	2 391 294	274 658	2 665 952	135 763	32 318	168 081
20208	67 284	6	67 290	320 406	71	320 477	313 152	60	313 212	74 538	17	74 555
20209	16 189	2 592	18 781	1 552 254	63 869	1 616 123	1 544 543	63 806	1 608 349	23 900	2 655	26 555
30102	197 660	0	197 660	19 987 600	0	19 987 600	19 985 761	0	19 985 761	199 499	0	199 499
30110	12 309	25 222	37 531	569 461	84 414	653 875	572 505	76 815	649 320	9 265	32 821	42 086
30114	0	556	556	0	9 392	9 392	0	9 932	9 932	0	16	16
30118	0	4 736	4 736	0	306	306	0	185	185	0	4 857	4 857
30202	49 770	0	49 770	0	0	0	244	0	244	49 526	0	49 526
30204	2 651	0	2 651	332	0	332	0	0	0	2 983	0	2 983
30210	0	0	0	87 250	0	87 250	87 250	0	87 250	0	0	0
30221	0	0	0	386 611	0	386 611	386 611	0	386 611	0	0	0
30233	20 099	0	20 099	125 691	593	126 284	133 906	593	134 499	11 884	0	11 884
30413	0	0	0	40 000	1	40 001	40 000	1	40 001	0	0	0
30424	184	0	184	7 467 272	0	7 467 272	7 467 365	0	7 467 365	91	0	91
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	981	0	981	466	0	466	445	0	445	1 002	0	1 002
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	558 660	0	558 660	7 290 000	0	7 290 000	6 448 660	0	6 448 660	1 400 000	0	1 400 000
32202	100 000	0	100 000	300 997	0	300 997	400 997	0	400 997	0	0	0
44206	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44207	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	0	0	0	115 000	0	115 000
44608	5 982	0	5 982	0	0	0	854	0	854	5 128	0	5 128
45107	75 373	0	75 373	7 625	0	7 625	4 775	0	4 775	78 223	0	78 223
45108	115 993	0	115 993	6 375	0	6 375	3 889	0	3 889	118 479	0	118 479
45201	10 067	0	10 067	32 648	0	32 648	33 096	0	33 096	9 619	0	9 619
45203	0	0	0	18 155	0	18 155	15 000	0	15 000	3 155	0	3 155
45204	77 777	0	77 777	50 648	0	50 648	42 346	0	42 346	86 079	0	86 079
45205	536 672	0	536 672	184 669	0	184 669	242 559	0	242 559	478 782	0	478 782
45206	797 851	0	797 851	430	0	430	60 735	0	60 735	737 546	0	737 546
45207	833 876	0	833 876	42 241	0	42 241	30 893	0	30 893	845 224	0	845 224
45208	630 814	0	630 814	0	0	0	15 079	0	15 079	615 735	0	615 735
45401	175	0	175	152	0	152	248	0	248	79	0	79
45404	690	0	690	700	0	700	700	0	700	690	0	690
45405	46 576	0	46 576	9 272	0	9 272	3 179	0	3 179	52 669	0	52 669
45406	3 084	0	3 084	0	0	0	334	0	334	2 750	0	2 750
45407	10 538	0	10 538	0	0	0	679	0	679	9 859	0	9 859
45408	21 581	0	21 581	50	0	50	752	0	752	20 879	0	20 879
45503	620	0	620	5 000	0	5 000	0	0	0	5 620	0	5 620
45504	73 331	0	73 331	26 583	0	26 583	41 312	0	41 312	58 602	0	58 602
45505	99 535	0	99 535	60 321	0	60 321	54 618	0	54 618	105 238	0	105 238
45506	122 704	0	122 704	5 384	0	5 384	8 574	0	8 574	119 514	0	119 514
45507	1 626 438	0	1 626 438	39 658	0	39 658	32 475	0	32 475	1 633 621	0	1 633 621
45509	912	0	912	2 907	0	2 907	2 757	0	2 757	1 062	0	1 062
45812	314 154	0	314 154	80	0	80	8 068	0	8 068	306 166	0	306 166
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	42 407	0	42 407	2 153	0	2 153	3 291	0	3 291	41 269	0	41 269
45912	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
45915	1 309	0	1 309	660	0	660	615	0	615	1 354	0	1 354
47404	1 716	748 371	750 087	14 886 643	72 625	14 959 268	14 887 204	750 286	15 637 490	1 155	70 710	71 865
47408	0	0	0	727 618	66 691	794 309	727 618	66 691	794 309	0	0	0
47415	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47417	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
47423	291 375	0	291 375	16 685	0	16 685	17 079	0	17 079	290 981	0	290 981
47427	10 666	0	10 666	50 652	0	50 652	52 152	0	52 152	9 166	0	9 166
47801	68 172	0	68 172	12	0	12	95	0	95	68 089	0	68 089
47803	38 928	0	38 928	53 253	0	53 253	28 960	0	28 960	63 221	0	63 221
50107	5 419	0	5 419	44	0	44	6	0	6	5 457	0	5 457
50116	302 185	0	302 185	604 879	0	604 879	102 199	0	102 199	804 865	0	804 865
50205	808 742	60 220	868 962	5 963	3 283	9 246	10 704	3 971	14 675	804 001	59 532	863 533
50221	9 344	0	9 344	880	0	880	850	0	850	9 374	0	9 374
50305	141 740	0	141 740	1 069	0	1 069	2 432	0	2 432	140 377	0	140 377
50307	599 865	0	599 865	6 527 813	0	6 527 813	6 897 730	0	6 897 730	229 948	0	229 948
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51405	0	46 352	46 352	0	2 390	2 390	0	1 983	1 983	0	46 759	46 759
52601	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	4 837	0	4 837	0	0	0	841	0	841	3 996	0	3 996
60306	28	0	28	0	0	0	7	0	7	21	0	21
60308	87	0	87	122	0	122	98	0	98	111	0	111
60310	445	0	445	589	0	589	518	0	518	516	0	516
60312	3 976	0	3 976	4 802	0	4 802	5 036	0	5 036	3 742	0	3 742
60323	25 518	0	25 518	45	0	45	3 722	0	3 722	21 841	0	21 841
60336	1 188	0	1 188	649	0	649	298	0	298	1 539	0	1 539
60401	412 644	0	412 644	0	0	0	0	0	0	412 644	0	412 644
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
60901	2 141	0	2 141	27	0	27	25	0	25	2 143	0	2 143
60906	5	0	5	26	0	26	26	0	26	5	0	5
61002	133	0	133	0	0	0	12	0	12	121	0	121
61008	1 422	0	1 422	937	0	937	672	0	672	1 687	0	1 687
61009	302	0	302	108	0	108	37	0	37	373	0	373
61013	410	0	410	109	0	109	0	0	0	519	0	519
61209	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
61210	0	0	0	6 999 906	0	6 999 906	6 999 906	0	6 999 906	0	0	0
61212	0	0	0	67 327	0	67 327	67 327	0	67 327	0	0	0
61214	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	5	0	5	168	0	168	932	0	932
61601	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
61702	71 132	0	71 132	3 814	0	3 814	13	0	13	74 933	0	74 933
62001	7 139	0	7 139	781	0	781	2 097	0	2 097	5 823	0	5 823
70606	2 599 340	0	2 599 340	225 568	0	225 568	3	0	3	2 824 905	0	2 824 905
70607	901	0	901	51	0	51	202	0	202	750	0	750
70608	850 414	0	850 414	23 578	0	23 578	0	0	0	873 992	0	873 992
70609	5 390	0	5 390	372	0	372	0	0	0	5 762	0	5 762
70611	20 887	0	20 887	1 626	0	1 626	0	0	0	22 513	0	22 513
70614	1 016	0	1 016	405	0	405	433	0	433	988	0	988
70616	245	0	245	0	0	0	245	0	245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 063 471	921 793	13 985 264	71 581 494	577 024	72 158 518	70 520 458	1 249 132	71 769 590	14 124 507	249 685	14 374 192
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 280	0	9 280	849	0	849	909	0	909	9 340	0	9 340
10609	1 068	0	1 068	13	0	13	0	0	0	1 055	0	1 055
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 910	2 910	0	114	114	0	188	188	0	2 984	2 984
30109	0	0	0	299 007	0	299 007	299 007	0	299 007	0	0	0
30126	89	0	89	137	0	137	136	0	136	88	0	88
30223	95 884	0	95 884	1 472 423	0	1 472 423	1 441 964	0	1 441 964	65 425	0	65 425
30226	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	24 881	97	24 978	193 856	3 310	197 166	187 909	3 266	191 175	18 934	53	18 987
30601	14	0	14	39	0	39	40 039	0	40 039	40 014	0	40 014
405	1	0	1	310	0	310	364	0	364	55	0	55
406	710	0	710	819	0	819	920	0	920	811	0	811
407	622 958	40 460	663 418	11 904 532	87 170	11 991 702	11 921 134	77 062	11 998 196	639 560	30 352	669 912
408.1	117 748	2 834	120 582	525 516	3 168	528 684	532 423	3 119	535 542	124 655	2 785	127 440
40817	291 232	2 775	294 007	714 901	1 037	715 938	713 486	945	714 431	289 817	2 683	292 500
40820	244	0	244	225	0	225	346	0	346	365	0	365
40821	5 629	0	5 629	43 222	0	43 222	45 427	0	45 427	7 834	0	7 834
40901	43 505	0	43 505	119 821	0	119 821	116 630	0	116 630	40 314	0	40 314
40905	15	0	15	3 093	0	3 093	3 085	0	3 085	7	0	7
40906	0	0	0	332 478	0	332 478	332 478	0	332 478	0	0	0
40907	324	0	324	13 326	0	13 326	13 269	0	13 269	267	0	267
40909	0	0	0	4 648	1 380	6 028	4 648	1 380	6 028	0	0	0
40910	0	0	0	238	42	280	238	42	280	0	0	0
40911	827	0	827	99 925	0	99 925	99 956	0	99 956	858	0	858
40912	0	0	0	3 573	749	4 322	3 573	749	4 322	0	0	0
40913	0	0	0	2 308	27	2 335	2 308	27	2 335	0	0	0
42102	0	0	0	44 840	0	44 840	44 840	0	44 840	0	0	0
42103	492 400	0	492 400	5 521 870	0	5 521 870	5 422 030	0	5 422 030	392 560	0	392 560
42104	11 050	0	11 050	4 400	0	4 400	19 450	0	19 450	26 100	0	26 100
42105	15 050	0	15 050	0	0	0	32 600	0	32 600	47 650	0	47 650
42106	56 600	0	56 600	32 600	0	32 600	0	0	0	24 000	0	24 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	192 721	88 181	280 902	557 143	22 240	579 383	565 184	25 293	590 477	200 762	91 234	291 996
42302	1 952	0	1 952	3 188	0	3 188	5 343	0	5 343	4 107	0	4 107
42303	80 022	0	80 022	24 909	0	24 909	27 998	0	27 998	83 111	0	83 111
42304	149 958	3 884	153 842	50 441	2 805	53 246	56 866	1 696	58 562	156 383	2 775	159 158
42305	2 478 321	103 638	2 581 959	177 187	18 825	196 012	186 042	16 821	202 863	2 487 176	101 634	2 588 810
42306	984 325	0	984 325	223 747	0	223 747	325 288	0	325 288	1 085 866	0	1 085 866
42307	696 128	0	696 128	297 949	0	297 949	295 073	0	295 073	693 252	0	693 252
42601	4	22	26	2 444	1	2 445	2 444	2	2 446	4	23	27
42605	669	1 348	2 017	242	59	301	405	70	475	832	1 359	2 191
42607	198	0	198	7	0	7	243	0	243	434	0	434
44215	650	0	650	250	0	250	750	0	750	1 150	0	1 150
44615	5 982	0	5 982	854	0	854	0	0	0	5 128	0	5 128
45115	35 593	0	35 593	1 585	0	1 585	2 615	0	2 615	36 623	0	36 623
45215	862 971	0	862 971	57 144	0	57 144	70 965	0	70 965	876 792	0	876 792
45415	5 825	0	5 825	255	0	255	446	0	446	6 016	0	6 016
45515	164 658	0	164 658	6 200	0	6 200	5 029	0	5 029	163 487	0	163 487
45818	390 940	0	390 940	9 873	0	9 873	880	0	880	381 947	0	381 947
45918	633	0	633	41	0	41	43	0	43	635	0	635
47401	269	0	269	87 626	0	87 626	87 413	0	87 413	56	0	56
47403	0	0	0	7 039 945	0	7 039 945	7 039 945	0	7 039 945	0	0	0
47405	0	0	0	50 622	1 393	52 015	50 622	1 393	52 015	0	0	0
47407	0	0	0	67 201	730 459	797 660	67 201	730 459	797 660	0	0	0
47411	80 611	0	80 611	9 051	0	9 051	14 929	0	14 929	86 489	0	86 489
47416	1 076	0	1 076	5 616	0	5 616	4 543	0	4 543	3	0	3
47422	2 328	0	2 328	7 484 474	1 407	7 485 881	7 484 519	1 407	7 485 926	2 373	0	2 373
47425	573 932	0	573 932	43 249	0	43 249	72 588	0	72 588	603 271	0	603 271
47426	398	0	398	248	0	248	295	0	295	445	0	445
47804	62 174	0	62 174	114	0	114	1 389	0	1 389	63 449	0	63 449
50120	182	0	182	13	0	13	51	0	51	220	0	220
50220	3 955	0	3 955	904	0	904	316	0	316	3 367	0	3 367
50620	6 747	0	6 747	202	0	202	0	0	0	6 545	0	6 545
52204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
52302	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
52406	12 220	0	12 220	0	0	0	0	0	0	12 220	0	12 220
52501	624	0	624	0	0	0	140	0	140	764	0	764
52602	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	1 296	0	1 296	3 654	0	3 654	44 222	0	44 222	41 864	0	41 864
60305	11 889	0	11 889	12 236	0	12 236	12 292	0	12 292	11 945	0	11 945
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	231	0	231	431	0	431
60311	180	0	180	8 577	0	8 577	8 573	0	8 573	176	0	176
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	3	1	4	5 937	0	5 937	5 946	1	5 947	12	2	14
60324	27 274	0	27 274	5 114	0	5 114	1 320	0	1 320	23 480	0	23 480
60335	6 841	0	6 841	3 552	0	3 552	3 339	0	3 339	6 628	0	6 628
60349	1 348	0	1 348	27	0	27	2	0	2	1 323	0	1 323
60414	141 816	0	141 816	0	0	0	1 182	0	1 182	142 998	0	142 998
60903	796	0	796	25	0	25	49	0	49	820	0	820
61304	753	0	753	1	0	1	563	0	563	1 315	0	1 315
61501	81	0	81	30	0	30	0	0	0	51	0	51
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	2 669 687	0	2 669 687	4 541	0	4 541	226 357	0	226 357	2 891 503	0	2 891 503
70602	231	0	231	0	0	0	13	0	13	244	0	244
70603	876 029	0	876 029	0	0	0	27 774	0	27 774	903 803	0	903 803
70604	5 472	0	5 472	0	0	0	419	0	419	5 891	0	5 891
70613	61	0	61	103	0	103	100	0	100	58	0	58
70615	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568	3 568	0	3 568
Итого по пассиву (баланс)	13 739 114	246 150	13 985 264	37 594 758	874 212	38 468 970	37 993 952	863 946	38 857 898	14 138 308	235 884	14 374 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 932	0	3 932	4 031	0	4 031	3 834	0	3 834	4 129	0	4 129
80601	16	0	16	11 890	0	11 890	11 860	0	11 860	46	0	46
80801	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
80901	51	0	51	103	0	103	0	0	0	154	0	154
Итого по активу (баланс)	4 023	0	4 023	16 024	0	16 024	15 700	0	15 700	4 347	0	4 347
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	4	0	4	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883	4	0	4
85401	154	0	154	0	0	0	324	0	324	478	0	478
85501	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Итого по пассиву (баланс)	4 023	0	4 023	7 883	0	7 883	8 207	0	8 207	4 347	0	4 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
90901	569 000	0	569 000	140 328	0	140 328	28 303	0	28 303	681 025	0	681 025
90902	1 156 901	0	1 156 901	119 324	0	119 324	176 449	0	176 449	1 099 776	0	1 099 776
90907	43 505	0	43 505	116 630	0	116 630	119 821	0	119 821	40 314	0	40 314
90909	1 258 105	0	1 258 105	480 533	0	480 533	27 262	0	27 262	1 711 376	0	1 711 376
91202	115 130	0	115 130	112 002	0	112 002	115 003	0	115 003	112 129	0	112 129
91203	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	22 902 335	0	22 902 335	1 625 574	0	1 625 574	659 619	0	659 619	23 868 290	0	23 868 290
91418	264 208	0	264 208	86 611	0	86 611	63 738	0	63 738	287 081	0	287 081
91501	15 321	0	15 321	0	0	0	0	0	0	15 321	0	15 321
91604	124 488	0	124 488	23 554	0	23 554	19 196	0	19 196	128 846	0	128 846
91704	19 424	0	19 424	0	0	0	0	0	0	19 424	0	19 424
91802	109 903	0	109 903	0	0	0	0	0	0	109 903	0	109 903
91803	4 258	0	4 258	0	0	0	0	0	0	4 258	0	4 258
99998	16 162 935	0	16 162 935	1 642 607	0	1 642 607	1 652 441	0	1 652 441	16 153 101	0	16 153 101
Итого по активу (баланс)	42 745 527	0	42 745 527	4 351 567	0	4 351 567	2 866 235	0	2 866 235	44 230 859	0	44 230 859
Пассив
91004	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91211	1 931	0	1 931	0	0	0	9	0	9	1 940	0	1 940
91311	3 821 433	0	3 821 433	51 275	0	51 275	83 346	0	83 346	3 853 504	0	3 853 504
91312	11 225 117	1 130	11 226 247	587 839	48	587 887	581 758	69	581 827	11 219 036	1 151	11 220 187
91314	100 022	0	100 022	401 154	0	401 154	301 132	0	301 132	0	0	0
91315	143 249	0	143 249	15 739	0	15 739	25 735	0	25 735	153 245	0	153 245
91316	130 400	43 692	174 092	37 790	1 851	39 641	75 000	3 142	78 142	167 610	44 983	212 593
91317	527 047	0	527 047	564 186	0	564 186	592 986	0	592 986	555 847	0	555 847
91318	85	0	85	0	0	0	10	0	10	95	0	95
91319	101 956	0	101 956	23 446	0	23 446	7 696	0	7 696	86 206	0	86 206
91507	66 830	0	66 830	167	0	167	2 778	0	2 778	69 441	0	69 441
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	26 582 592	0	26 582 592	1 107 381	0	1 107 381	2 602 547	0	2 602 547	28 077 758	0	28 077 758
Итого по пассиву (баланс)	42 700 705	44 822	42 745 527	2 789 065	1 899	2 790 964	4 273 085	3 211	4 276 296	44 184 725	46 134	44 230 859
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	12 595	0	12 595	12 595	0	12 595	0	0	0
93604	0	0	0	24 735	0	24 735	24 735	0	24 735	0	0	0
93901	673 066	0	673 066	3 086	2 950	6 036	676 152	2 950	679 102	0	0	0
94101	200 388	0	200 388	400 132	0	400 132	600 520	0	600 520	0	0	0
99996	872 567	0	872 567	438 290	0	438 290	1 310 857	0	1 310 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 746 021	0	1 746 021	878 838	2 950	881 788	2 624 859	2 950	2 627 809	0	0	0
Пассив
96603	0	0	0	12 595	0	12 595	12 595	0	12 595	0	0	0
96604	0	0	0	24 735	0	24 735	24 735	0	24 735	0	0	0
96901	200 388	672 179	872 567	603 442	679 526	1 282 968	403 054	7 347	410 401	0	0	0
99997	873 454	0	873 454	1 307 512	0	1 307 512	434 058	0	434 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 073 842	672 179	1 746 021	1 948 284	679 526	2 627 810	874 442	7 347	881 789	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?