Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
20202	417 428	195 716	613 144	3 744 836	1 320 317	5 065 153	3 686 524	1 319 630	5 006 154	475 740	196 403	672 143
20208	46 315	0	46 315	213 562	0	213 562	217 473	0	217 473	42 404	0	42 404
20209	14 125	76	14 201	1 155 734	346 093	1 501 827	1 164 594	346 169	1 510 763	5 265	0	5 265
30102	724 490	0	724 490	6 261 198	0	6 261 198	6 344 559	0	6 344 559	641 129	0	641 129
30110	71 208	68 522	139 730	1 494 534	720 621	2 215 155	1 493 889	712 308	2 206 197	71 853	76 835	148 688
30114	0	9 766	9 766	0	265 088	265 088	0	261 003	261 003	0	13 851	13 851
30202	167 679	0	167 679	0	0	0	5 729	0	5 729	161 950	0	161 950
30204	4 672	0	4 672	0	0	0	204	0	204	4 468	0	4 468
30210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30215	250	6 655	6 905	0	338	338	0	285	285	250	6 708	6 958
30218	0	0	0	31 085	9 021	40 106	31 085	9 021	40 106	0	0	0
30221	0	151 856	151 856	1 370 000	11 501	1 381 501	1 370 000	11 501	1 381 501	0	151 856	151 856
30233	18 719	0	18 719	596 241	99 294	695 535	599 062	99 294	698 356	15 898	0	15 898
30238	924	0	924	0	0	0	924	0	924	0	0	0
30302	34 059 590	5 917 731	39 977 321	1 589 355	848 701	2 438 056	1 494 426	413 933	1 908 359	34 154 519	6 352 499	40 507 018
30306	16 401 908	3 066 250	19 468 158	1 586 829	1 222 501	2 809 330	1 700 614	1 120 397	2 821 011	16 288 123	3 168 354	19 456 477
30424	609	59 511	60 120	47 418 967	24 927 428	72 346 395	47 419 300	24 915 943	72 335 243	276	70 996	71 272
30425	0	4 630	4 630	2 228	11 041	13 269	2 228	11 004	13 232	0	4 667	4 667
32201	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
32202	688 000	0	688 000	0	1 082 294	1 082 294	688 000	1 082 294	1 770 294	0	0	0
32203	3 282 334	2 385 442	5 667 776	18 391 674	10 807 614	29 199 288	18 885 072	10 608 472	29 493 544	2 788 936	2 584 584	5 373 520
32204	417 520	173 039	590 559	1 578 995	667 705	2 246 700	417 520	840 744	1 258 264	1 578 995	0	1 578 995
45106	285 200	0	285 200	0	0	0	12 500	0	12 500	272 700	0	272 700
45107	799	0	799	0	0	0	66	0	66	733	0	733
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	48 465	0	48 465	37 100	0	37 100	41 840	0	41 840	43 725	0	43 725
45206	91 329	0	91 329	70 000	0	70 000	35 556	0	35 556	125 773	0	125 773
45207	380 863	0	380 863	35 556	0	35 556	34 273	0	34 273	382 146	0	382 146
45208	502 444	38 278	540 722	32 000	2 753	34 753	15 091	3 810	18 901	519 353	37 221	556 574
45505	10 568	0	10 568	1 302	0	1 302	1 706	0	1 706	10 164	0	10 164
45506	6 452 254	0	6 452 254	191 911	0	191 911	431 490	0	431 490	6 212 675	0	6 212 675
45507	13 334 967	8 539	13 343 506	554 569	429	554 998	1 082 039	507	1 082 546	12 807 497	8 461	12 815 958
45509	62 402	220	62 622	15 359	11	15 370	16 960	32	16 992	60 801	199	61 000
45706	9 967	0	9 967	0	0	0	71	0	71	9 896	0	9 896
45708	2 148	161	2 309	742	1 001	1 743	782	226	1 008	2 108	936	3 044
45812	168 550	14 776	183 326	9 012	3 252	12 264	2 056	626	2 682	175 506	17 402	192 908
45814	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45815	1 228 451	586	1 229 037	192 785	134	192 919	83 055	63	83 118	1 338 181	657	1 338 838
45817	2 751	0	2 751	71	0	71	70	0	70	2 752	0	2 752
45912	20 088	0	20 088	1 657	0	1 657	61	0	61	21 684	0	21 684
45915	274 507	90	274 597	71 387	98	71 485	62 346	8	62 354	283 548	180	283 728
45917	96	0	96	7	0	7	0	0	0	103	0	103
47404	0	1 610 821	1 610 821	1 758	57 395 582	57 397 340	1 758	57 769 095	57 770 853	0	1 237 308	1 237 308
47408	0	0	0	6 551 330	57 007 569	63 558 899	6 551 330	57 007 569	63 558 899	0	0	0
47417	0	0	0	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	0	0	0
47423	818 491	2 242	820 733	1 047 356	490 601	1 537 957	1 084 158	490 584	1 574 742	781 689	2 259	783 948
47427	242 383	751	243 134	351 300	4 576	355 876	370 449	4 673	375 122	223 234	654	223 888
47801	841	0	841	0	0	0	2	0	2	839	0	839
47802	487 367	0	487 367	102 095	0	102 095	25 744	0	25 744	563 718	0	563 718
50104	8 444	0	8 444	38	0	38	2 327	0	2 327	6 155	0	6 155
50121	244	0	244	8	0	8	0	0	0	252	0	252
60302	19 068	0	19 068	101	0	101	5 025	0	5 025	14 144	0	14 144
60306	166	0	166	8	0	8	91	0	91	83	0	83
60308	7 221	0	7 221	2 407	0	2 407	1 611	0	1 611	8 017	0	8 017
60310	28	0	28	2 523	0	2 523	2 086	0	2 086	465	0	465
60312	497 139	0	497 139	51 936	0	51 936	63 434	0	63 434	485 641	0	485 641
60314	0	1 772	1 772	0	383	383	0	374	374	0	1 781	1 781
60315	29 241	0	29 241	765	0	765	974	0	974	29 032	0	29 032
60323	45 126	0	45 126	2 413	0	2 413	510	0	510	47 029	0	47 029
60336	5 438	0	5 438	1 939	0	1 939	0	0	0	7 377	0	7 377
60401	888 695	0	888 695	508	0	508	0	0	0	889 203	0	889 203
60404	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
60415	39	0	39	2 913	0	2 913	472	0	472	2 480	0	2 480
60804	25 946	0	25 946	0	0	0	0	0	0	25 946	0	25 946
60901	70 299	0	70 299	0	0	0	0	0	0	70 299	0	70 299
60906	104	0	104	1 040	0	1 040	0	0	0	1 144	0	1 144
61002	423	0	423	97	0	97	411	0	411	109	0	109
61008	3 568	0	3 568	1 308	0	1 308	1 094	0	1 094	3 782	0	3 782
61009	829	0	829	516	0	516	331	0	331	1 014	0	1 014
61209	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
61210	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61212	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61214	0	0	0	670 881	0	670 881	670 881	0	670 881	0	0	0
61403	5 087	0	5 087	775	0	775	1 349	0	1 349	4 513	0	4 513
61702	468 295	0	468 295	0	0	0	0	0	0	468 295	0	468 295
61905	15 004	0	15 004	0	0	0	0	0	0	15 004	0	15 004
61907	274 374	0	274 374	0	0	0	0	0	0	274 374	0	274 374
61908	13 424	0	13 424	0	0	0	0	0	0	13 424	0	13 424
62001	771 675	0	771 675	0	0	0	0	0	0	771 675	0	771 675
62101	713 989	0	713 989	4 166	0	4 166	735	0	735	717 420	0	717 420
70606	8 834 920	0	8 834 920	967 611	0	967 611	105	0	105	9 802 426	0	9 802 426
70607	219	0	219	15	0	15	0	0	0	234	0	234
70608	11 012 035	0	11 012 035	1 318 657	0	1 318 657	0	0	0	12 330 692	0	12 330 692
70611	56 152	0	56 152	1 791	0	1 791	0	0	0	57 943	0	57 943
Итого по активу (баланс)	104 595 058	13 717 430	118 312 488	98 041 830	157 245 946	255 287 776	96 482 921	157 029 565	253 512 486	106 153 967	13 933 811	120 087 778
Пассив
10207	748 203	0	748 203	0	0	0	0	0	0	748 203	0	748 203
10601	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10614	468 403	0	468 403	0	0	0	0	0	0	468 403	0	468 403
10701	37 410	0	37 410	0	0	0	0	0	0	37 410	0	37 410
10801	871 142	0	871 142	0	0	0	0	0	0	871 142	0	871 142
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30111	279	6 721	7 000	4 004	285	4 289	5 054	484	5 538	1 329	6 920	8 249
30126	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30220	0	5	5	0	26 503	26 503	0	27 793	27 793	0	1 295	1 295
30222	0	0	0	0	6 662	6 662	0	9 340	9 340	0	2 678	2 678
30223	893	0	893	58 240	0	58 240	66 250	0	66 250	8 903	0	8 903
30226	151 856	0	151 856	0	0	0	0	0	0	151 856	0	151 856
30232	296	2 382	2 678	635 837	121 616	757 453	635 546	122 200	757 746	5	2 966	2 971
30236	0	0	0	0	14 564	14 564	0	15 989	15 989	0	1 425	1 425
30301	34 059 590	5 917 731	39 977 321	1 494 426	413 933	1 908 359	1 589 355	848 701	2 438 056	34 154 519	6 352 499	40 507 018
30305	16 401 908	3 066 250	19 468 158	1 700 614	1 120 397	2 821 011	1 586 829	1 222 501	2 809 330	16 288 123	3 168 354	19 456 477
30601	32 443	0	32 443	1 175	0	1 175	0	0	0	31 268	0	31 268
31309	7 000	0	7 000	2 333	0	2 333	0	0	0	4 667	0	4 667
31409	0	1 649 341	1 649 341	0	70 560	70 560	0	322 813	322 813	0	1 901 594	1 901 594
31502	688 000	0	688 000	688 000	1 082 294	1 770 294	0	1 082 294	1 082 294	0	0	0
31503	3 282 334	2 385 442	5 667 776	18 885 072	10 608 472	29 493 544	18 391 674	10 807 614	29 199 288	2 788 936	2 584 584	5 373 520
31504	417 520	173 039	590 559	417 520	840 744	1 258 264	1 578 995	667 705	2 246 700	1 578 995	0	1 578 995
406	499	0	499	1 989	0	1 989	1 968	0	1 968	478	0	478
407	653 323	6 164	659 487	1 660 418	19 637	1 680 055	1 595 670	18 323	1 613 993	588 575	4 850	593 425
408.1	113 381	2 232	115 613	304 079	3 602	307 681	301 126	2 653	303 779	110 428	1 283	111 711
40807	1 216	1 738	2 954	4 538	5 288	9 826	3 980	7 360	11 340	658	3 810	4 468
40817	497 407	6 243	503 650	2 295 397	8 483	2 303 880	2 267 670	5 737	2 273 407	469 680	3 497	473 177
40820	2 578	3 411	5 989	10 524	2 284	12 808	10 097	2 448	12 545	2 151	3 575	5 726
40821	1 745	0	1 745	13 157	0	13 157	12 413	0	12 413	1 001	0	1 001
40901	6 142	0	6 142	26 874	0	26 874	26 138	0	26 138	5 406	0	5 406
40905	184	0	184	48 648	4 181	52 829	48 637	4 184	52 821	173	3	176
40909	0	6	6	73 656	48 556	122 212	73 656	48 556	122 212	0	6	6
40910	0	0	0	15 549	13 817	29 366	15 549	13 817	29 366	0	0	0
40911	62	0	62	117 274	0	117 274	117 300	0	117 300	88	0	88
40912	1	69	70	43 722	98 029	141 751	43 722	98 029	141 751	1	69	70
40913	5	0	5	10 846	18 910	29 756	10 846	18 910	29 756	5	0	5
42102	24 535	0	24 535	257 935	0	257 935	293 772	0	293 772	60 372	0	60 372
42103	24 980	0	24 980	24 600	0	24 600	48 950	0	48 950	49 330	0	49 330
42104	122 242	0	122 242	80 109	0	80 109	57 824	0	57 824	99 957	0	99 957
42105	313 945	485	314 430	112 316	21	112 337	139 360	35	139 395	340 989	499	341 488
42106	400	9 647	10 047	400	413	813	0	489	489	0	9 723	9 723
42108	18 892	0	18 892	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	18 892	0	18 892
42111	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42112	2 184	0	2 184	0	0	0	0	0	0	2 184	0	2 184
42113	13 938	0	13 938	3 874	0	3 874	111	0	111	10 175	0	10 175
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	5 621	919	6 540	0	39	39	1 414	66	1 480	7 035	946	7 981
42206	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0
42301	115 769	25 104	140 873	199 085	27 000	226 085	204 175	33 996	238 171	120 859	32 100	152 959
42304	93 971	0	93 971	93 971	0	93 971	0	0	0	0	0	0
42305	982 873	0	982 873	150 519	0	150 519	293 890	0	293 890	1 126 244	0	1 126 244
42306	18 318 507	250 056	18 568 563	1 997 716	34 193	2 031 909	684 293	21 247	705 540	17 005 084	237 110	17 242 194
42307	54 723	35 923	90 646	30 991	4 798	35 789	51 672	5 842	57 514	75 404	36 967	112 371
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	341	56	397	562	43	605	682	45	727	461	58	519
42604	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42605	3 970	0	3 970	0	0	0	120	0	120	4 090	0	4 090
42606	74 460	114	74 574	5 065	5	5 070	3 643	8	3 651	73 038	117	73 155
42607	324	1	325	0	0	0	0	0	0	324	1	325
45115	22 011	0	22 011	1 253	0	1 253	0	0	0	20 758	0	20 758
45215	352 981	0	352 981	12 259	0	12 259	30 567	0	30 567	371 289	0	371 289
45515	1 529 193	0	1 529 193	143 297	0	143 297	142 574	0	142 574	1 528 470	0	1 528 470
45715	978	0	978	314	0	314	713	0	713	1 377	0	1 377
45818	1 254 351	0	1 254 351	9 202	0	9 202	124 420	0	124 420	1 369 569	0	1 369 569
45918	223 119	0	223 119	3 492	0	3 492	13 376	0	13 376	233 003	0	233 003
47403	0	0	0	0	57 084 240	57 084 240	0	57 084 240	57 084 240	0	0	0
47407	0	0	0	6 501 423	57 086 515	63 587 938	6 501 423	57 086 515	63 587 938	0	0	0
47411	14 982	5	14 987	133 793	451	134 244	133 232	452	133 684	14 421	6	14 427
47416	1 538	11	1 549	50 136	34	50 170	52 165	98	52 263	3 567	75	3 642
47422	5 807	981	6 788	1 264 820	42	1 264 862	1 265 292	50	1 265 342	6 279	989	7 268
47425	800 650	0	800 650	30 407	0	30 407	31 306	0	31 306	801 549	0	801 549
47426	6 660	4 045	10 705	37 169	17 221	54 390	35 937	16 833	52 770	5 428	3 657	9 085
47804	144 493	0	144 493	13 879	0	13 879	35 617	0	35 617	166 231	0	166 231
50120	229	0	229	114	0	114	14	0	14	129	0	129
60301	33 317	0	33 317	27 779	0	27 779	12 931	0	12 931	18 469	0	18 469
60305	69 320	0	69 320	106 774	0	106 774	106 183	0	106 183	68 729	0	68 729
60309	4 510	0	4 510	4 125	0	4 125	7 592	0	7 592	7 977	0	7 977
60311	228	0	228	276	0	276	257	0	257	209	0	209
60322	161	0	161	152 975	0	152 975	152 977	0	152 977	163	0	163
60324	319 031	0	319 031	10 620	0	10 620	5 478	0	5 478	313 889	0	313 889
60335	25 166	0	25 166	16 357	0	16 357	15 240	0	15 240	24 049	0	24 049
60349	18 292	0	18 292	0	0	0	841	0	841	19 133	0	19 133
60414	239 818	0	239 818	0	0	0	3 435	0	3 435	243 253	0	243 253
60805	1 936	0	1 936	0	0	0	533	0	533	2 469	0	2 469
60806	18 971	0	18 971	677	0	677	0	0	0	18 294	0	18 294
60903	10 362	0	10 362	0	0	0	651	0	651	11 013	0	11 013
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	352 781	0	352 781	0	0	0	0	0	0	352 781	0	352 781
62002	320 669	0	320 669	0	0	0	6 186	0	6 186	326 855	0	326 855
62103	36 765	0	36 765	0	0	0	5 222	0	5 222	41 987	0	41 987
70601	8 874 992	0	8 874 992	32	0	32	753 403	0	753 403	9 628 363	0	9 628 363
70602	314	0	314	0	0	0	122	0	122	436	0	436
70603	11 007 607	0	11 007 607	0	0	0	1 355 401	0	1 355 401	12 363 008	0	12 363 008
70615	37 309	0	37 309	0	0	0	0	0	0	37 309	0	37 309
Итого по пассиву (баланс)	104 764 367	13 548 121	118 312 488	39 995 985	128 783 832	168 779 817	40 957 740	129 597 367	170 555 107	105 726 122	14 361 656	120 087 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 200	0	192 200	53 680	0	53 680	43 629	0	43 629	202 251	0	202 251
90902	963 183	0	963 183	100 001	0	100 001	42 840	0	42 840	1 020 344	0	1 020 344
90909	10 914	0	10 914	9 764	0	9 764	7 350	0	7 350	13 328	0	13 328
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 017 821	0	2 017 821	0	0	0	17 968	0	17 968	1 999 853	0	1 999 853
91418	508 451	0	508 451	90 560	0	90 560	13 392	0	13 392	585 619	0	585 619
91419	4 258 845	3 168 071	7 426 916	19 602 886	15 193 009	34 795 895	19 643 240	15 169 141	34 812 381	4 218 491	3 191 939	7 410 430
91501	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
91604	1 127 281	13 426	1 140 707	151 383	8 852	160 235	77 018	7 698	84 716	1 201 646	14 580	1 216 226
91704	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
91803	2 808	0	2 808	136	0	136	0	0	0	2 944	0	2 944
99998	40 863 118	0	40 863 118	36 217 943	0	36 217 943	36 853 797	0	36 853 797	40 227 264	0	40 227 264
Итого по активу (баланс)	49 985 635	3 181 497	53 167 132	56 226 356	15 201 861	71 428 217	56 699 238	15 176 839	71 876 077	49 512 753	3 206 519	52 719 272
Пассив
91311	601 870	0	601 870	0	0	0	1 564	0	1 564	603 434	0	603 434
91312	27 292 274	0	27 292 274	1 146 258	0	1 146 258	750 333	0	750 333	26 896 349	0	26 896 349
91314	4 258 845	3 168 071	7 426 916	19 643 240	15 169 141	34 812 381	19 602 886	15 193 009	34 795 895	4 218 491	3 191 939	7 410 430
91315	5 074 156	0	5 074 156	863 934	0	863 934	615 563	0	615 563	4 825 785	0	4 825 785
91316	174	0	174	70	0	70	0	0	0	104	0	104
91317	159 025	52 502	211 527	24 475	3 193	27 668	51 668	2 836	54 504	186 218	52 145	238 363
91507	256 155	0	256 155	3 486	0	3 486	84	0	84	252 753	0	252 753
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	12 304 014	0	12 304 014	34 925 051	0	34 925 051	35 113 045	0	35 113 045	12 492 008	0	12 492 008
Итого по пассиву (баланс)	49 946 559	3 220 573	53 167 132	56 606 514	15 172 334	71 778 848	56 135 143	15 195 845	71 330 988	49 475 188	3 244 084	52 719 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 731	1 593 013	1 599 744	0	31 571 134	31 571 134	6 731	31 569 167	31 575 898	0	1 594 980	1 594 980
99996	1 599 786	0	1 599 786	31 570 858	0	31 570 858	31 572 727	0	31 572 727	1 597 917	0	1 597 917
Итого по активу (баланс)	1 606 517	1 593 013	3 199 530	31 570 858	31 571 134	63 141 992	31 579 458	31 569 167	63 148 625	1 597 917	1 594 980	3 192 897
Пассив
96901	0	1 599 786	1 599 786	5 928 342	25 644 385	31 572 727	6 536 642	25 034 216	31 570 858	608 300	989 617	1 597 917
99997	1 599 744	0	1 599 744	31 575 898	0	31 575 898	31 571 134	0	31 571 134	1 594 980	0	1 594 980
Итого по пассиву (баланс)	1 599 744	1 599 786	3 199 530	37 504 240	25 644 385	63 148 625	38 107 776	25 034 216	63 141 992	2 203 280	989 617	3 192 897

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?