Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 401	410 975	687 376	1 922 487	118 297	2 040 784	1 994 904	272 456	2 267 360	203 984	256 816	460 800
20209	32 600	0	32 600	1 573 959	157 032	1 730 991	1 546 159	157 032	1 703 191	60 400	0	60 400
30102	719 134	0	719 134	19 375 645	0	19 375 645	19 829 238	0	19 829 238	265 541	0	265 541
30110	2 915	3 262 209	3 265 124	5 033	1 452 362	1 457 395	4 842	1 792 018	1 796 860	3 106	2 922 553	2 925 659
30114	0	225 520	225 520	0	96 454	96 454	0	113 579	113 579	0	208 395	208 395
30202	41 056	0	41 056	0	0	0	2 489	0	2 489	38 567	0	38 567
30204	49 655	0	49 655	9 857	0	9 857	0	0	0	59 512	0	59 512
30233	0	0	0	312	259	571	312	259	571	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	3 000 000	0	3 000 000	8 700 000	0	8 700 000	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	7 300 000	0	7 300 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	407 000	0	407 000
45207	2 333 198	0	2 333 198	641 788	0	641 788	832 607	0	832 607	2 142 379	0	2 142 379
45208	2 460 765	0	2 460 765	1 024 436	0	1 024 436	688 603	0	688 603	2 796 598	0	2 796 598
45308	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45506	92 757	35 331	128 088	0	1 710	1 710	1 733	4 670	6 403	91 024	32 371	123 395
45507	242 492	75 233	317 725	800	3 816	4 616	2 349	3 219	5 568	240 943	75 830	316 773
45705	0	15 651	15 651	0	780	780	0	1 408	1 408	0	15 023	15 023
45706	0	695	695	0	35	35	0	30	30	0	700	700
45812	663 632	0	663 632	0	0	0	0	0	0	663 632	0	663 632
45815	4 344	16 444	20 788	0	835	835	550	703	1 253	3 794	16 576	20 370
45912	30 467	0	30 467	0	0	0	1	0	1	30 466	0	30 466
45915	172	237	409	66	12	78	74	11	85	164	238	402
45917	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	1 851 958	1 810 952	3 662 910	1 734 993	1 694 290	3 429 283	116 965	116 662	233 627
47423	348	2 186	2 534	70	219 367	219 437	45	219 367	219 412	373	2 186	2 559
47427	55 941	630	56 571	77 616	548	78 164	76 374	628	77 002	57 183	550	57 733
47901	368 535	0	368 535	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	368 535	0	368 535
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	84 345	0	84 345	0	0	0	17 553	0	17 553	66 792	0	66 792
60306	564	0	564	1	0	1	0	0	0	565	0	565
60308	20	0	20	6 673	0	6 673	6 668	0	6 668	25	0	25
60310	471	0	471	276	0	276	256	0	256	491	0	491
60312	2 913	0	2 913	7 388	0	7 388	7 030	0	7 030	3 271	0	3 271
60314	0	603	603	0	8	8	0	309	309	0	302	302
60336	671	0	671	95	0	95	142	0	142	624	0	624
60401	121 104	0	121 104	0	0	0	469	0	469	120 635	0	120 635
60901	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61002	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
61008	569	0	569	695	0	695	601	0	601	663	0	663
61009	714	0	714	43	0	43	4	0	4	753	0	753
61209	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61403	558	0	558	525	0	525	142	0	142	941	0	941
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 090 602	0	1 090 602	0	0	0	0	0	0	1 090 602	0	1 090 602
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 522 530	0	1 522 530	196 808	0	196 808	36 869	0	36 869	1 682 469	0	1 682 469
70608	4 324 206	0	4 324 206	377 063	0	377 063	0	0	0	4 701 269	0	4 701 269
70610	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70611	154 599	0	154 599	17 552	0	17 552	0	0	0	172 151	0	172 151
Итого по активу (баланс)	18 302 246	4 046 969	22 349 215	49 292 893	3 862 718	53 155 611	48 794 654	4 260 231	53 054 885	18 800 485	3 649 456	22 449 941
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	1	0	1	1 776	0	1 776
30232	0	0	0	5 210	5 768	10 978	5 210	5 768	10 978	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	5	5	130	370	500	130	455	585	0	90	90
406	1 887	0	1 887	49 974	0	49 974	51 239	0	51 239	3 152	0	3 152
407	1 311 184	1 251 733	2 562 917	13 715 971	2 900 810	16 616 781	13 720 876	2 441 945	16 162 821	1 316 089	792 868	2 108 957
408.1	78 798	32	78 830	201 265	1	201 266	188 372	2	188 374	65 905	33	65 938
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	187 147	325 896	513 043	40 312	16 975	57 287	21 934	19 591	41 525	168 769	328 512	497 281
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	8 949	33 379	42 328	19 056	19 168	38 224	19 326	17 985	37 311	9 219	32 196	41 415
40820	41	106	147	21	1 024	1 045	0	1 025	1 025	20	107	127
40821	4 082	0	4 082	24 329	0	24 329	23 899	0	23 899	3 652	0	3 652
40905	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
40906	0	0	0	15 235	0	15 235	15 235	0	15 235	0	0	0
40911	0	0	0	722 054	0	722 054	722 054	0	722 054	0	0	0
42108	14 386	0	14 386	20 000	0	20 000	20 103	0	20 103	14 489	0	14 489
42301	103 843	84 776	188 619	179 572	29 588	209 160	113 682	25 065	138 747	37 953	80 253	118 206
42305	391 477	1 670 131	2 061 608	189 113	268 539	457 652	129 361	248 512	377 873	331 725	1 650 104	1 981 829
42306	546 312	356 616	902 928	45 586	26 766	72 352	63 527	18 563	82 090	564 253	348 413	912 666
42307	0	245 994	245 994	0	10 524	10 524	0	12 477	12 477	0	247 947	247 947
42309	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	152	0	152	16	0	16	15	0	15	151	0	151
42314	39	0	39	5	0	5	2	0	2	36	0	36
42601	9	264	273	0	11	11	0	14	14	9	267	276
42606	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
42613	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	380	0	380	80	0	80	0	0	0	300	0	300
45215	117 510	0	117 510	28 882	0	28 882	42 005	0	42 005	130 633	0	130 633
45515	139 812	0	139 812	4 231	0	4 231	19 943	0	19 943	155 524	0	155 524
45715	83	0	83	4	0	4	5	0	5	84	0	84
45818	682 968	0	682 968	1 190	0	1 190	760	0	760	682 538	0	682 538
45918	30 875	0	30 875	21	0	21	15	0	15	30 869	0	30 869
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47405	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
47407	0	0	0	1 798 217	1 731 914	3 530 131	1 915 065	1 848 576	3 763 641	116 848	116 662	233 510
47411	11 393	1 161	12 554	6 614	2 123	8 737	6 162	2 480	8 642	10 941	1 518	12 459
47416	1 982	0	1 982	32 920	58 455	91 375	31 319	58 455	89 774	381	0	381
47422	89	0	89	3 104	0	3 104	3 138	0	3 138	123	0	123
47425	21 021	0	21 021	31 702	0	31 702	30 332	0	30 332	19 651	0	19 651
47902	73 707	0	73 707	36 853	0	36 853	36 853	0	36 853	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
52306	391 571	30 383	421 954	98 453	1 300	99 753	0	1 541	1 541	293 118	30 624	323 742
52307	1 083 000	0	1 083 000	0	0	0	0	0	0	1 083 000	0	1 083 000
52501	88 743	92	88 835	5 848	4	5 852	9 547	77	9 624	92 442	165	92 607
60301	1 242	0	1 242	20 186	0	20 186	20 144	0	20 144	1 200	0	1 200
60305	5 997	0	5 997	10 700	0	10 700	10 659	0	10 659	5 956	0	5 956
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	286	0	286	286	0	286	237	0	237	237	0	237
60311	0	0	0	19 918	0	19 918	19 918	0	19 918	0	0	0
60335	572	0	572	142	0	142	2 132	0	2 132	2 562	0	2 562
60349	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
60414	37 378	0	37 378	417	0	417	527	0	527	37 488	0	37 488
60903	1 132	0	1 132	0	0	0	68	0	68	1 200	0	1 200
61304	606	0	606	102	0	102	176	0	176	680	0	680
61909	1 832	0	1 832	0	0	0	56	0	56	1 888	0	1 888
61912	1 018	0	1 018	11	0	11	0	0	0	1 007	0	1 007
62002	306 242	0	306 242	0	0	0	4 891	0	4 891	311 133	0	311 133
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	1 988 741	0	1 988 741	8	0	8	176 610	0	176 610	2 165 343	0	2 165 343
70603	4 321 701	0	4 321 701	0	0	0	378 451	0	378 451	4 700 152	0	4 700 152
70605	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	18 348 647	4 000 568	22 349 215	17 338 897	5 073 340	22 412 237	17 810 432	4 702 531	22 512 963	18 820 182	3 629 759	22 449 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	98 453	0	98 453	98 453	0	98 453	0	0	0
90901	161 748	0	161 748	68 020	0	68 020	12 323	0	12 323	217 445	0	217 445
90902	380 857	31	380 888	38 261	2	38 263	53 845	2	53 847	365 273	31	365 304
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 359 749	695	1 360 444	0	35	35	64 350	30	64 380	1 295 399	700	1 296 099
91604	291 373	8 362	299 735	24 033	910	24 943	9 918	7 073	16 991	305 488	2 199	307 687
91803	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	13 764 487	0	13 764 487	1 228 113	0	1 228 113	1 772 006	0	1 772 006	13 220 594	0	13 220 594
Итого по активу (баланс)	15 958 358	9 088	15 967 446	1 456 880	947	1 457 827	2 010 895	7 105	2 018 000	15 404 343	2 930	15 407 273
Пассив
91004	0	0	0	7 368	0	7 368	7 368	0	7 368	0	0	0
91311	2 374 571	171 773	2 546 344	98 453	7 348	105 801	0	8 712	8 712	2 276 118	173 137	2 449 255
91312	9 373 857	0	9 373 857	68 590	0	68 590	1 332	0	1 332	9 306 599	0	9 306 599
91315	1 145 131	0	1 145 131	2 723	0	2 723	1 500	0	1 500	1 143 908	0	1 143 908
91316	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
91317	661 654	0	661 654	1 587 524	0	1 587 524	1 209 201	0	1 209 201	283 331	0	283 331
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	1	0	1	37 070	0	37 070
91508	124	0	124	1	0	1	0	0	0	123	0	123
99999	2 202 959	0	2 202 959	245 983	0	245 983	229 703	0	229 703	2 186 679	0	2 186 679
Итого по пассиву (баланс)	15 795 673	171 773	15 967 446	2 010 642	7 348	2 017 990	1 449 105	8 712	1 457 817	15 234 136	173 137	15 407 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?