Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 396	0	56 396	152 702	0	152 702	149 130	0	149 130	59 968	0	59 968
20209	0	0	0	47 265	0	47 265	47 265	0	47 265	0	0	0
30102	277 260	0	277 260	9 134 390	0	9 134 390	9 143 828	0	9 143 828	267 822	0	267 822
30110	588	0	588	499	0	499	579	0	579	508	0	508
30202	11 471	0	11 471	214	0	214	0	0	0	11 685	0	11 685
30233	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
32002	0	0	0	4 130 000	0	4 130 000	3 935 000	0	3 935 000	195 000	0	195 000
32003	200 000	0	200 000	960 000	0	960 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	135 399	0	135 399	141 725	0	141 725	144 686	0	144 686	132 438	0	132 438
45203	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	21 600	0	21 600	17 400	0	17 400
45205	144 350	0	144 350	26 676	0	26 676	2 200	0	2 200	168 826	0	168 826
45206	327 291	0	327 291	24 900	0	24 900	23 624	0	23 624	328 567	0	328 567
45207	191 398	0	191 398	1 409	0	1 409	14 039	0	14 039	178 768	0	178 768
45208	39 506	0	39 506	0	0	0	1 180	0	1 180	38 326	0	38 326
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	50 996	0	50 996	0	0	0	143	0	143	50 853	0	50 853
45504	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45505	807	0	807	180	0	180	168	0	168	819	0	819
45506	46 020	0	46 020	440	0	440	5 243	0	5 243	41 217	0	41 217
45507	79 179	0	79 179	13 891	0	13 891	1 799	0	1 799	91 271	0	91 271
45812	3 169	0	3 169	9 745	0	9 745	4 445	0	4 445	8 469	0	8 469
45814	594	0	594	143	0	143	0	0	0	737	0	737
45815	3 372	0	3 372	3 881	0	3 881	2 467	0	2 467	4 786	0	4 786
45912	581	0	581	908	0	908	165	0	165	1 324	0	1 324
45915	211	0	211	988	0	988	675	0	675	524	0	524
47408	8 480	0	8 480	0	0	0	360	0	360	8 120	0	8 120
47423	174 407	0	174 407	200	0	200	200	0	200	174 407	0	174 407
47427	13 274	0	13 274	14 440	0	14 440	15 584	0	15 584	12 130	0	12 130
51402	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60302	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
60308	15	0	15	142	0	142	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	8 537	0	8 537	5 520	0	5 520	4 399	0	4 399	9 658	0	9 658
60323	660	0	660	35	0	35	62	0	62	633	0	633
60336	91	0	91	78	0	78	62	0	62	107	0	107
60401	85 859	0	85 859	0	0	0	306	0	306	85 553	0	85 553
60415	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	128	0	128	104	0	104	24	0	24
61008	22	0	22	66	0	66	71	0	71	17	0	17
61009	339	0	339	40	0	40	182	0	182	197	0	197
61209	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
61210	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
61403	409	0	409	78	0	78	59	0	59	428	0	428
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	0	0	0	0	0	0	390 691	0	390 691
61907	18 390	0	18 390	0	0	0	0	0	0	18 390	0	18 390
61908	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
62001	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
62101	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
62102	309	0	309	0	0	0	49	0	49	260	0	260
70606	485 922	0	485 922	44 286	0	44 286	0	0	0	530 208	0	530 208
70616	7 547	0	7 547	0	0	0	0	0	0	7 547	0	7 547
Итого по активу (баланс)	2 915 386	0	2 915 386	14 743 242	0	14 743 242	14 685 250	0	14 685 250	2 973 378	0	2 973 378
Пассив
10207	90 000	0	90 000	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	302	0	302	2 632 657	0	2 632 657	2 632 355	0	2 632 355	0	0	0
30232	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
407	101 308	0	101 308	2 437 853	0	2 437 853	2 438 272	0	2 438 272	101 727	0	101 727
408.1	18 778	0	18 778	76 609	0	76 609	79 479	0	79 479	21 648	0	21 648
40817	2 802	0	2 802	61 078	0	61 078	59 636	0	59 636	1 360	0	1 360
40821	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
40905	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
40911	402	0	402	7 711	0	7 711	7 409	0	7 409	100	0	100
42301	7 731	0	7 731	65 045	0	65 045	76 606	0	76 606	19 292	0	19 292
42304	2 212	0	2 212	1 511	0	1 511	21	0	21	722	0	722
42306	1 212 403	0	1 212 403	226 352	0	226 352	220 756	0	220 756	1 206 807	0	1 206 807
42307	158 549	0	158 549	7 310	0	7 310	16 418	0	16 418	167 657	0	167 657
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	22 970	0	22 970	5 576	0	5 576	8 051	0	8 051	25 445	0	25 445
45415	895	0	895	57	0	57	545	0	545	1 383	0	1 383
45515	5 286	0	5 286	6 310	0	6 310	3 343	0	3 343	2 319	0	2 319
45818	3 709	0	3 709	1 124	0	1 124	909	0	909	3 494	0	3 494
45918	701	0	701	22	0	22	84	0	84	763	0	763
47411	5 872	0	5 872	11 985	0	11 985	11 390	0	11 390	5 277	0	5 277
47416	0	0	0	2 459	0	2 459	2 494	0	2 494	35	0	35
47422	634	0	634	558 534	0	558 534	558 534	0	558 534	634	0	634
47425	179 294	0	179 294	5 998	0	5 998	10 626	0	10 626	183 922	0	183 922
47426	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
47603	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
52301	0	0	0	553 000	0	553 000	553 000	0	553 000	0	0	0
52302	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
60301	1 326	0	1 326	1 348	0	1 348	437	0	437	415	0	415
60305	2 074	0	2 074	1 456	0	1 456	2 841	0	2 841	3 459	0	3 459
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	364	0	364	95	0	95	147	0	147	416	0	416
60311	97	0	97	562	0	562	571	0	571	106	0	106
60322	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
60324	2 508	0	2 508	75	0	75	402	0	402	2 835	0	2 835
60335	1 290	0	1 290	743	0	743	745	0	745	1 292	0	1 292
60414	14 279	0	14 279	171	0	171	257	0	257	14 365	0	14 365
60903	778	0	778	0	0	0	1	0	1	779	0	779
61701	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
62103	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
70601	810 037	0	810 037	0	0	0	38 309	0	38 309	848 346	0	848 346
Итого по пассиву (баланс)	2 915 386	0	2 915 386	7 296 368	0	7 296 368	7 354 360	0	7 354 360	2 973 378	0	2 973 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 014	0	77 014	14 304	0	14 304	4 354	0	4 354	86 964	0	86 964
90902	271 632	0	271 632	75 145	0	75 145	23 314	0	23 314	323 463	0	323 463
90909	1 240	0	1 240	2 600	0	2 600	3 800	0	3 800	40	0	40
91414	1 759 095	0	1 759 095	150 571	0	150 571	35 689	0	35 689	1 873 977	0	1 873 977
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	10 365	0	10 365	2 462	0	2 462	2 012	0	2 012	10 815	0	10 815
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 675 913	0	1 675 913	296 184	0	296 184	290 310	0	290 310	1 681 787	0	1 681 787
Итого по активу (баланс)	3 878 439	0	3 878 439	541 266	0	541 266	359 479	0	359 479	4 060 226	0	4 060 226
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	1 619 720	0	1 619 720	55 107	0	55 107	53 953	0	53 953	1 618 566	0	1 618 566
91316	5 021	0	5 021	18 521	0	18 521	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500
91317	25 953	0	25 953	216 468	0	216 468	227 017	0	227 017	36 502	0	36 502
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 202 526	0	2 202 526	54 407	0	54 407	230 320	0	230 320	2 378 439	0	2 378 439
Итого по пассиву (баланс)	3 878 439	0	3 878 439	344 717	0	344 717	526 504	0	526 504	4 060 226	0	4 060 226

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?