Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	48 850	24 739	73 589	312 848	62 432	375 280	298 513	71 386	369 899	63 185	15 785	78 970
20208	4 444	0	4 444	4 303	0	4 303	8 730	0	8 730	17	0	17
20209	160	0	160	117 801	5 747	123 548	117 961	5 747	123 708	0	0	0
30102	53 955	0	53 955	11 006 656	0	11 006 656	11 005 158	0	11 005 158	55 453	0	55 453
30110	187 133	43 621	230 754	4 585 201	87 717	4 672 918	4 668 224	106 802	4 775 026	104 110	24 536	128 646
30114	104	14 373	14 477	0	104 292	104 292	0	105 340	105 340	104	13 325	13 429
30202	12 523	0	12 523	0	0	0	1 473	0	1 473	11 050	0	11 050
30204	1 671	0	1 671	0	0	0	248	0	248	1 423	0	1 423
30215	310	5 010	5 320	0	174	174	0	187	187	310	4 997	5 307
30221	0	0	0	0	1 516	1 516	0	1 516	1 516	0	0	0
30233	456	397	853	8 782	10 906	19 688	9 238	11 303	20 541	0	0	0
30413	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30424	3 875	0	3 875	125 160	0	125 160	126 974	0	126 974	2 061	0	2 061
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	400 000	0	400 000	2 450 000	0	2 450 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 130 000	0	5 130 000	4 480 000	0	4 480 000	650 000	0	650 000
32003	440 000	0	440 000	980 000	0	980 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 582	2 582	0	90	90	0	96	96	0	2 576	2 576
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	56 993	0	56 993	84 501	0	84 501	16 209	0	16 209	125 285	0	125 285
45206	225 285	0	225 285	48 968	0	48 968	22 381	0	22 381	251 872	0	251 872
45207	131 178	0	131 178	0	0	0	3 875	0	3 875	127 303	0	127 303
45208	77 358	0	77 358	0	0	0	22 830	0	22 830	54 528	0	54 528
45505	1 967	0	1 967	0	0	0	234	0	234	1 733	0	1 733
45506	80 185	0	80 185	150	0	150	1 055	0	1 055	79 280	0	79 280
45507	31 019	0	31 019	70	0	70	525	0	525	30 564	0	30 564
45704	178	0	178	0	0	0	59	0	59	119	0	119
45705	1 777	0	1 777	0	0	0	65	0	65	1 712	0	1 712
45706	5 096	0	5 096	2 000	0	2 000	295	0	295	6 801	0	6 801
45812	148 587	0	148 587	2 000	0	2 000	0	0	0	150 587	0	150 587
45815	1 811	0	1 811	248	0	248	220	0	220	1 839	0	1 839
45817	190	0	190	72	0	72	13	0	13	249	0	249
45915	28	0	28	34	0	34	0	0	0	62	0	62
45917	24	0	24	11	0	11	11	0	11	24	0	24
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	135 546	135 546	0	135 546	135 546	0	0	0
47408	0	0	0	155 523	154 809	310 332	155 523	154 809	310 332	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	21	0	21	43	5 754	5 797	39	5 754	5 793	25	0	25
47427	5 656	10	5 666	12 442	0	12 442	13 234	10	13 244	4 864	0	4 864
50606	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	5 555	0	5 555	90	0	90	545	0	545	5 100	0	5 100
60306	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
60308	78	0	78	68	0	68	116	0	116	30	0	30
60310	737	0	737	303	0	303	722	0	722	318	0	318
60312	258 617	0	258 617	3 550	0	3 550	4 444	0	4 444	257 723	0	257 723
60323	1	0	1	63	0	63	0	0	0	64	0	64
60336	0	0	0	705	0	705	131	0	131	574	0	574
60401	470 739	0	470 739	0	0	0	0	0	0	470 739	0	470 739
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	334	0	334	113	0	113	115	0	115	332	0	332
61008	1 628	0	1 628	147	0	147	1 097	0	1 097	678	0	678
61009	2 308	0	2 308	28	0	28	1 902	0	1 902	434	0	434
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 981	0	2 981	16	0	16	439	0	439	2 558	0	2 558
61702	8 401	0	8 401	0	0	0	0	0	0	8 401	0	8 401
62001	1 196	0	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196	0	0	0
70606	607 933	0	607 933	32 883	0	32 883	0	0	0	640 816	0	640 816
70607	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
70608	166 795	0	166 795	5 430	0	5 430	0	0	0	172 225	0	172 225
70611	1 311	0	1 311	390	0	390	0	0	0	1 701	0	1 701
70616	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	3 599 043	90 732	3 689 775	25 097 698	568 983	25 666 681	25 310 896	598 496	25 909 392	3 385 845	61 219	3 447 064
Пассив
10207	47 500	0	47 500	351	0	351	351	0	351	47 500	0	47 500
10601	290 741	0	290 741	0	0	0	0	0	0	290 741	0	290 741
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 590	0	408 590	0	0	0	0	0	0	408 590	0	408 590
30109	4 084	3 444	7 528	30 000	154	30 154	33 068	631	33 699	7 152	3 921	11 073
30111	0	1 340	1 340	0	73	73	0	50	50	0	1 317	1 317
30126	8 835	0	8 835	233	0	233	79	0	79	8 681	0	8 681
30226	1	0	1	17	0	17	16	0	16	0	0	0
30232	239	743	982	37 809	19 391	57 200	37 832	18 854	56 686	262	206	468
32211	155	0	155	6	0	6	5	0	5	154	0	154
407	1 031 389	52 612	1 084 001	3 368 289	190 747	3 559 036	3 173 046	172 524	3 345 570	836 146	34 389	870 535
408.1	45 184	0	45 184	139 240	0	139 240	139 811	0	139 811	45 755	0	45 755
40807	31	28	59	8 466	8 288	16 754	8 538	8 288	16 826	103	28	131
40817	23 726	6 694	30 420	84 278	12 774	97 052	67 670	12 556	80 226	7 118	6 476	13 594
40820	1 400	301	1 701	4 371	2 933	7 304	4 083	2 656	6 739	1 112	24	1 136
40821	99	0	99	2 368	0	2 368	2 299	0	2 299	30	0	30
40901	13 027	0	13 027	13 027	0	13 027	7 565	0	7 565	7 565	0	7 565
40905	0	0	0	11 385	1 371	12 756	11 385	1 371	12 756	0	0	0
40906	0	0	0	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	0	0	0
40909	0	0	0	4 485	10 751	15 236	4 485	10 751	15 236	0	0	0
40910	0	0	0	1 609	3 984	5 593	1 609	3 984	5 593	0	0	0
40911	202	0	202	35 091	399	35 490	35 109	399	35 508	220	0	220
40912	0	0	0	5 686	5 880	11 566	5 686	5 880	11 566	0	0	0
40913	0	0	0	9 384	5 517	14 901	9 384	5 517	14 901	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	4 000	0	4 000	0	0	0	4 500	0	4 500	8 500	0	8 500
42104	14 200	0	14 200	3 200	0	3 200	9 250	0	9 250	20 250	0	20 250
42105	41 600	0	41 600	22 800	0	22 800	0	0	0	18 800	0	18 800
42108	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	121 633	21 176	142 809	41 649	4 449	46 098	5 704	624	6 328	85 688	17 351	103 039
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	1 846	0	1 846	2	0	2	16	0	16	1 860	0	1 860
45215	10 676	0	10 676	1 106	0	1 106	1 593	0	1 593	11 163	0	11 163
45515	2 987	0	2 987	90	0	90	99	0	99	2 996	0	2 996
45715	37	0	37	12	0	12	5	0	5	30	0	30
45818	150 079	0	150 079	48	0	48	29	0	29	150 060	0	150 060
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47405	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
47407	0	0	0	154 607	155 647	310 254	154 607	155 647	310 254	0	0	0
47411	0	0	0	579	6	585	579	6	585	0	0	0
47416	261	0	261	21 208	35 151	56 359	21 375	35 151	56 526	428	0	428
47422	753	0	753	974	146	1 120	974	146	1 120	753	0	753
47425	1 584	0	1 584	1 547	0	1 547	733	0	733	770	0	770
47426	614	0	614	1 584	0	1 584	1 795	0	1 795	825	0	825
50620	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 842	0	4 842	4 842	0	4 842	0	0	0
60305	9 146	0	9 146	6 352	0	6 352	12 600	0	12 600	15 394	0	15 394
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	2 590	0	2 590	2 633	0	2 633	218	0	218	175	0	175
60311	60	0	60	3 546	0	3 546	3 932	0	3 932	446	0	446
60313	0	26	26	0	28	28	0	27	27	0	25	25
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	13 239	0	13 239	0	0	0	2	0	2	13 241	0	13 241
60335	5 387	0	5 387	3 596	0	3 596	2 703	0	2 703	4 494	0	4 494
60414	150 934	0	150 934	0	0	0	943	0	943	151 877	0	151 877
60903	1 705	0	1 705	0	0	0	137	0	137	1 842	0	1 842
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	447 701	0	447 701	18	0	18	34 251	0	34 251	481 934	0	481 934
70602	1 247	0	1 247	0	0	0	1	0	1	1 248	0	1 248
70603	168 094	0	168 094	0	0	0	5 489	0	5 489	173 583	0	173 583
Итого по пассиву (баланс)	3 603 411	86 364	3 689 775	4 067 198	457 689	4 524 887	3 847 114	435 062	4 282 176	3 383 327	63 737	3 447 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	194 705	0	194 705	29 878	0	29 878	29 614	0	29 614	194 969	0	194 969
90907	13 027	0	13 027	7 565	0	7 565	13 027	0	13 027	7 565	0	7 565
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	916 347	0	916 347	140 717	0	140 717	101 773	0	101 773	955 291	0	955 291
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	42 582	0	42 582	99 964	0	99 964	6 651	0	6 651	135 895	0	135 895
91604	26 120	0	26 120	2 479	0	2 479	1 832	0	1 832	26 767	0	26 767
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 070 149	0	2 070 149	149 444	0	149 444	235 518	0	235 518	1 984 075	0	1 984 075
Итого по активу (баланс)	3 289 503	0	3 289 503	430 047	0	430 047	388 415	0	388 415	3 331 135	0	3 331 135
Пассив
91312	1 679 496	0	1 679 496	78 900	0	78 900	49 813	0	49 813	1 650 409	0	1 650 409
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	556	0	556	65 118	0	65 118	65 000	0	65 000	438	0	438
91317	143 391	0	143 391	91 500	0	91 500	34 631	0	34 631	86 522	0	86 522
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 219 354	0	1 219 354	152 877	0	152 877	280 583	0	280 583	1 347 060	0	1 347 060
Итого по пассиву (баланс)	3 289 503	0	3 289 503	388 395	0	388 395	430 027	0	430 027	3 331 135	0	3 331 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2	722	724	9 785	20 914	30 699	9 787	20 964	30 751	0	672	672
99996	720	0	720	30 613	0	30 613	30 654	0	30 654	679	0	679
Итого по активу (баланс)	722	722	1 444	40 398	20 914	61 312	40 441	20 964	61 405	679	672	1 351
Пассив
96901	718	0	718	20 864	9 788	30 652	20 825	9 788	30 613	679	0	679
97101	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
99997	724	0	724	30 751	0	30 751	30 699	0	30 699	672	0	672
Итого по пассиву (баланс)	1 444	0	1 444	51 617	9 788	61 405	51 524	9 788	61 312	1 351	0	1 351

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?