Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	67 499	136 319	203 818	1 466 435	1 100 644	2 567 079	1 453 680	1 078 117	2 531 797	80 254	158 846	239 100
20208	764	0	764	2 561	0	2 561	2 949	0	2 949	376	0	376
20209	11 120	10 303	21 423	871 470	339 397	1 210 867	879 090	348 020	1 227 110	3 500	1 680	5 180
30102	815 969	0	815 969	20 681 274	0	20 681 274	21 359 931	0	21 359 931	137 312	0	137 312
30110	17 808	59 546	77 354	138 605	675 361	813 966	138 970	706 508	845 478	17 443	28 399	45 842
30202	37 439	0	37 439	2 739	0	2 739	0	0	0	40 178	0	40 178
30204	1 487	0	1 487	23	0	23	0	0	0	1 510	0	1 510
30210	0	0	0	184 142	0	184 142	184 142	0	184 142	0	0	0
30215	3 500	3 829	7 329	0	134	134	0	143	143	3 500	3 820	7 320
30221	0	1 027	1 027	8 447	367 438	375 885	8 447	365 564	374 011	0	2 901	2 901
30233	188	0	188	44 357	23 290	67 647	44 545	23 290	67 835	0	0	0
30302	2 147 832	741 454	2 889 286	830 687	92 134	922 821	44 709	42 731	87 440	2 933 810	790 857	3 724 667
30306	2 767 162	715 511	3 482 673	1 284 161	204 017	1 488 178	1 429 871	166 995	1 596 866	2 621 452	752 533	3 373 985
30424	11 104	0	11 104	22 315	0	22 315	20 595	0	20 595	12 824	0	12 824
31902	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	12 250 000	0	12 250 000	750 000	0	750 000
31903	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32005	0	0	0	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
32201	0	11 604	11 604	0	404	404	0	434	434	0	11 574	11 574
45201	7 926	0	7 926	94 159	0	94 159	14 298	0	14 298	87 787	0	87 787
45203	4 000	0	4 000	39 000	0	39 000	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000
45204	55 000	0	55 000	13 847	0	13 847	53 847	0	53 847	15 000	0	15 000
45205	98 034	0	98 034	60 731	0	60 731	58 500	0	58 500	100 265	0	100 265
45206	573 728	0	573 728	213 259	0	213 259	188 378	0	188 378	598 609	0	598 609
45207	364 153	0	364 153	451 242	0	451 242	43 669	0	43 669	771 726	0	771 726
45208	223 043	0	223 043	0	0	0	1 831	0	1 831	221 212	0	221 212
45406	23 745	0	23 745	0	0	0	13 745	0	13 745	10 000	0	10 000
45408	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	816	0	816	0	0	0	106	0	106	710	0	710
45506	27 966	0	27 966	2 769	0	2 769	2 431	0	2 431	28 304	0	28 304
45507	1 470 350	0	1 470 350	71 944	0	71 944	34 705	0	34 705	1 507 589	0	1 507 589
45509	7	0	7	119	0	119	118	0	118	8	0	8
45706	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0	4 648	0	4 648
45812	44 983	0	44 983	100 099	0	100 099	100 099	0	100 099	44 983	0	44 983
45814	41 255	0	41 255	13 745	0	13 745	0	0	0	55 000	0	55 000
45815	7 835	0	7 835	1 865	0	1 865	1 803	0	1 803	7 897	0	7 897
45912	168	0	168	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 620	0	3 620	1 008	0	1 008	1 016	0	1 016	3 612	0	3 612
47404	0	0	0	3 293 139	3 291 057	6 584 196	3 293 139	3 291 057	6 584 196	0	0	0
47408	0	0	0	3 811 324	3 396 551	7 207 875	3 811 324	3 396 551	7 207 875	0	0	0
47423	3 831	0	3 831	6 899	0	6 899	5 661	0	5 661	5 069	0	5 069
47427	12 720	0	12 720	31 336	0	31 336	34 005	0	34 005	10 051	0	10 051
47801	47 250	0	47 250	0	0	0	13 950	0	13 950	33 300	0	33 300
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	5	0	5	14	0	14	0	0	0	19	0	19
60308	162	0	162	318	0	318	309	0	309	171	0	171
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	7 278	0	7 278	15 762	0	15 762	12 269	0	12 269	10 771	0	10 771
60323	2 560	0	2 560	13	0	13	7	0	7	2 566	0	2 566
60336	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
60401	105 349	0	105 349	184	0	184	0	0	0	105 533	0	105 533
60404	13 522	0	13 522	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	13 522	0	13 522
60415	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	14 611	0	14 611	0	0	0	0	0	0	14 611	0	14 611
61008	272	0	272	242	0	242	290	0	290	224	0	224
61009	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
61214	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
61403	3 023	0	3 023	115	0	115	378	0	378	2 760	0	2 760
61702	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	576 490	0	576 490	140 000	0	140 000	0	0	0	716 490	0	716 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	1 791 747	0	1 791 747	355 832	0	355 832	373	0	373	2 147 206	0	2 147 206
70608	979 512	0	979 512	126 234	0	126 234	0	0	0	1 105 746	0	1 105 746
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	13 938 408	1 679 593	15 618 001	50 873 709	9 490 427	60 364 136	48 923 471	9 419 410	58 342 881	15 888 646	1 750 610	17 639 256
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 340 082	0	1 340 082	0	0	0	140 000	0	140 000	1 480 082	0	1 480 082
30126	4 162	0	4 162	1 338	0	1 338	1 408	0	1 408	4 232	0	4 232
30226	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
30232	2 831	3 942	6 773	149 817	150 801	300 618	147 453	148 320	295 773	467	1 461	1 928
30301	2 147 832	741 454	2 889 286	44 709	42 731	87 440	830 687	92 134	922 821	2 933 810	790 857	3 724 667
30305	2 767 162	715 511	3 482 673	1 429 871	166 995	1 596 866	1 284 161	204 017	1 488 178	2 621 452	752 533	3 373 985
32015	0	0	0	18 900	0	18 900	27 900	0	27 900	9 000	0	9 000
406	403	0	403	3 552	0	3 552	3 719	0	3 719	570	0	570
407	191 236	31 055	222 291	4 612 450	179 817	4 792 267	4 743 380	157 445	4 900 825	322 166	8 683	330 849
408.1	54 347	35	54 382	115 666	326	115 992	108 495	299	108 794	47 176	8	47 184
40817	107 985	33 703	141 688	340 622	12 011	352 633	335 145	19 109	354 254	102 508	40 801	143 309
40820	1 318	734	2 052	1 818	869	2 687	1 803	701	2 504	1 303	566	1 869
40821	11	0	11	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	11	0	11
40901	38 784	0	38 784	57 132	0	57 132	57 035	0	57 035	38 687	0	38 687
40905	0	0	0	26 789	16	26 805	26 789	16	26 805	0	0	0
40909	0	0	0	13 100	19 638	32 738	13 100	19 638	32 738	0	0	0
40910	0	0	0	2 141	3 501	5 642	2 141	3 501	5 642	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	49 887	4 510	54 397	49 245	4 510	53 755	423	0	423
40912	0	0	0	17 586	60 951	78 537	17 586	60 951	78 537	0	0	0
40913	0	0	0	12 486	79 906	92 392	12 486	79 906	92 392	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	633 758	0	633 758	0	0	0	572 166	0	572 166	1 205 924	0	1 205 924
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	19	199	0	1	1	0	1	1	180	19	199
42303	8 743	371	9 114	8 788	399	9 187	5 475	2 840	8 315	5 430	2 812	8 242
42304	12 862	6 775	19 637	6 267	2 875	9 142	3 167	3 218	6 385	9 762	7 118	16 880
42305	141 794	7 569	149 363	54 721	1 353	56 074	13 238	257	13 495	100 311	6 473	106 784
42306	624 833	7 931	632 764	17 904	378	18 282	63 466	319	63 785	670 395	7 872	678 267
42307	2 166 712	0	2 166 712	111 093	0	111 093	116 210	0	116 210	2 171 829	0	2 171 829
42603	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
42605	0	129	129	0	4	4	0	4	4	0	129	129
42606	4 408	0	4 408	0	0	0	12	0	12	4 420	0	4 420
42607	16 401	0	16 401	155	0	155	175	0	175	16 421	0	16 421
45215	182 627	0	182 627	142 819	0	142 819	186 219	0	186 219	226 027	0	226 027
45415	27 945	0	27 945	13 745	0	13 745	0	0	0	14 200	0	14 200
45515	150 941	0	150 941	11 734	0	11 734	11 300	0	11 300	150 507	0	150 507
45715	1 028	0	1 028	224	0	224	0	0	0	804	0	804
45818	93 336	0	93 336	6 273	0	6 273	20 073	0	20 073	107 136	0	107 136
45918	4 100	0	4 100	319	0	319	386	0	386	4 167	0	4 167
47407	0	0	0	3 390 127	3 815 812	7 205 939	3 390 127	3 815 812	7 205 939	0	0	0
47411	12 534	50	12 584	25 310	14	25 324	24 377	18	24 395	11 601	54	11 655
47416	3 092	0	3 092	16 384 258	0	16 384 258	16 381 308	0	16 381 308	142	0	142
47422	489	0	489	5 572	0	5 572	5 165	0	5 165	82	0	82
47425	8 136	0	8 136	10 946	0	10 946	16 161	0	16 161	13 351	0	13 351
47426	438	0	438	4 336	0	4 336	4 439	0	4 439	541	0	541
47804	3 308	0	3 308	977	0	977	0	0	0	2 331	0	2 331
60301	1 433	0	1 433	3 547	0	3 547	2 288	0	2 288	174	0	174
60305	5 942	0	5 942	17 082	0	17 082	15 675	0	15 675	4 535	0	4 535
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	697	0	697	194	0	194	246	0	246	749	0	749
60311	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60322	10	0	10	146	0	146	250	0	250	114	0	114
60324	3 662	0	3 662	25	0	25	488	0	488	4 125	0	4 125
60335	1 478	0	1 478	4 256	0	4 256	3 919	0	3 919	1 141	0	1 141
60414	14 836	0	14 836	0	0	0	316	0	316	15 152	0	15 152
60903	5 430	0	5 430	2	0	2	290	0	290	5 718	0	5 718
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	4 335	0	4 335	0	0	0	210	0	210	4 545	0	4 545
61912	463 710	0	463 710	46	0	46	21 424	0	21 424	485 088	0	485 088
62002	2 573	0	2 573	0	0	0	0	0	0	2 573	0	2 573
70601	1 411 882	0	1 411 882	608	0	608	284 545	0	284 545	1 695 819	0	1 695 819
70603	980 128	0	980 128	0	0	0	124 797	0	124 797	1 104 925	0	1 104 925
70615	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	14 068 723	1 549 278	15 618 001	27 123 110	4 542 908	31 666 018	29 074 257	4 613 016	33 687 273	16 019 870	1 619 386	17 639 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	374 016	0	374 016	78 284	0	78 284	79 249	0	79 249	373 051	0	373 051
90902	69 912	0	69 912	16 011	0	16 011	15 226	0	15 226	70 697	0	70 697
90907	38 784	0	38 784	57 035	0	57 035	57 132	0	57 132	38 687	0	38 687
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 788 800	0	3 788 800	881 782	0	881 782	520 805	0	520 805	4 149 777	0	4 149 777
91418	47 250	0	47 250	0	0	0	13 950	0	13 950	33 300	0	33 300
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	9 784	0	9 784	6 933	0	6 933	4 557	0	4 557	12 160	0	12 160
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	4 198 492	0	4 198 492	1 301 027	0	1 301 027	735 222	0	735 222	4 764 297	0	4 764 297
Итого по активу (баланс)	9 207 186	0	9 207 186	2 341 073	0	2 341 073	1 426 142	0	1 426 142	10 122 117	0	10 122 117
Пассив
91003	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	354 443	0	354 443	10 017	0	10 017	13 563	0	13 563	357 989	0	357 989
91312	2 996 860	0	2 996 860	194 189	0	194 189	111 130	0	111 130	2 913 801	0	2 913 801
91315	633 198	0	633 198	0	0	0	602 147	0	602 147	1 235 345	0	1 235 345
91316	118	0	118	206 360	0	206 360	265 584	0	265 584	59 342	0	59 342
91317	77 504	0	77 504	321 275	0	321 275	305 841	0	305 841	62 070	0	62 070
91507	136 367	0	136 367	619	0	619	0	0	0	135 748	0	135 748
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 008 694	0	5 008 694	690 370	0	690 370	1 039 496	0	1 039 496	5 357 820	0	5 357 820
Итого по пассиву (баланс)	9 207 186	0	9 207 186	1 425 592	0	1 425 592	2 340 523	0	2 340 523	10 122 117	0	10 122 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	137 313	1 163	138 476	2 772 349	130 964	2 903 313	2 775 196	129 196	2 904 392	134 466	2 931	137 397
99996	176 231	0	176 231	2 907 174	0	2 907 174	2 909 284	0	2 909 284	174 121	0	174 121
Итого по активу (баланс)	313 544	1 163	314 707	5 679 523	130 964	5 810 487	5 684 480	129 196	5 813 676	308 587	2 931	311 518
Пассив
96901	1 159	137 705	138 864	128 904	2 780 380	2 909 284	130 703	2 776 471	2 907 174	2 958	133 796	136 754
99997	175 843	0	175 843	2 904 392	0	2 904 392	2 903 313	0	2 903 313	174 764	0	174 764
Итого по пассиву (баланс)	177 002	137 705	314 707	3 033 296	2 780 380	5 813 676	3 034 016	2 776 471	5 810 487	177 722	133 796	311 518

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?