Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	656	0	656	46 483	0	46 483
20202	118 254	118 196	236 450	719 792	515 862	1 235 654	750 570	516 998	1 267 568	87 476	117 060	204 536
20208	1 559	0	1 559	7 930	0	7 930	5 138	0	5 138	4 351	0	4 351
20209	0	0	0	175 778	17 917	193 695	175 778	17 917	193 695	0	0	0
30102	95 057	0	95 057	5 330 602	0	5 330 602	5 342 218	0	5 342 218	83 441	0	83 441
30110	8 210	19 561	27 771	449 511	441 447	890 958	450 802	436 443	887 245	6 919	24 565	31 484
30114	0	46 051	46 051	0	247 070	247 070	0	287 031	287 031	0	6 090	6 090
30202	13 857	0	13 857	621	0	621	0	0	0	14 478	0	14 478
30204	3 555	0	3 555	0	0	0	227	0	227	3 328	0	3 328
30218	0	0	0	62 915	0	62 915	62 915	0	62 915	0	0	0
30221	0	11 603	11 603	288 002	58 811	346 813	288 002	70 414	358 416	0	0	0
30233	35 515	775	36 290	616 054	26 640	642 694	632 153	27 055	659 208	19 416	360	19 776
30302	469 317	88 034	557 351	37 630	29 795	67 425	37 704	37 003	74 707	469 243	80 826	550 069
30306	382 836	93 366	476 202	81 772	6 827	88 599	13 544	4 237	17 781	451 064	95 956	547 020
30413	4 713	0	4 713	501 517	0	501 517	486 527	0	486 527	19 703	0	19 703
30424	33 594	0	33 594	1 022 244	498 247	1 520 491	1 042 518	498 247	1 540 765	13 320	0	13 320
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	113 000	0	113 000	9 000	0	9 000	92 000	0	92 000	30 000	0	30 000
45201	28 578	0	28 578	68 210	0	68 210	68 535	0	68 535	28 253	0	28 253
45205	45 216	0	45 216	0	0	0	33 717	0	33 717	11 499	0	11 499
45206	48 537	0	48 537	0	0	0	3 660	0	3 660	44 877	0	44 877
45207	89 318	0	89 318	3 840	0	3 840	8 758	0	8 758	84 400	0	84 400
45208	17 430	0	17 430	6 768	0	6 768	0	0	0	24 198	0	24 198
45407	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45503	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	147 312	45 013	192 325	0	1 569	1 569	6 425	1 682	8 107	140 887	44 900	185 787
45506	55 087	0	55 087	5 050	0	5 050	7 811	0	7 811	52 326	0	52 326
45507	437 222	15 058	452 280	7 000	560	7 560	2 045	830	2 875	442 177	14 788	456 965
45509	509	1 111	1 620	711	1 121	1 832	589	1 178	1 767	631	1 054	1 685
45510	1 225	0	1 225	9 172	0	9 172	9 964	0	9 964	433	0	433
45815	3 461	0	3 461	165	0	165	132	0	132	3 494	0	3 494
45915	80	0	80	2	0	2	0	0	0	82	0	82
47101	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
47102	80 601	0	80 601	251 632	0	251 632	248 457	0	248 457	83 776	0	83 776
47301	0	43 439	43 439	0	1 545	1 545	0	1 624	1 624	0	43 360	43 360
47404	0	0	0	361 756	0	361 756	361 756	0	361 756	0	0	0
47408	0	0	0	67 436	8 395	75 831	67 436	8 395	75 831	0	0	0
47423	21 775	974	22 749	3 479	13 668	17 147	3 445	8 860	12 305	21 809	5 782	27 591
47427	10 297	117	10 414	6 841	158	6 999	6 941	159	7 100	10 197	116	10 313
50606	30 030	0	30 030	10 837	0	10 837	40 867	0	40 867	0	0	0
50621	40	0	40	36	0	36	76	0	76	0	0	0
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	90	0	90	13 131	0	13 131	0	0	0	13 221	0	13 221
60308	205	0	205	603	0	603	754	0	754	54	0	54
60310	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
60312	8 389	0	8 389	13 680	0	13 680	14 812	0	14 812	7 257	0	7 257
60314	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
60323	6 000	0	6 000	63	0	63	283	0	283	5 780	0	5 780
60336	105	0	105	234	0	234	243	0	243	96	0	96
60401	378 142	0	378 142	0	0	0	5 704	0	5 704	372 438	0	372 438
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	136	0	136	0	0	0	66 080	0	66 080
60901	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61002	62	0	62	74	0	74	107	0	107	29	0	29
61008	2 824	0	2 824	744	0	744	703	0	703	2 865	0	2 865
61009	620	0	620	88	0	88	607	0	607	101	0	101
61209	0	0	0	6 444	0	6 444	6 444	0	6 444	0	0	0
61210	0	0	0	40 912	0	40 912	40 912	0	40 912	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	1 875	0	1 875	370	0	370	432	0	432	1 813	0	1 813
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	878 158	0	878 158	79 493	0	79 493	0	0	0	957 651	0	957 651
70607	4 552	0	4 552	148	0	148	4 675	0	4 675	25	0	25
70608	596 668	0	596 668	39 031	0	39 031	0	0	0	635 699	0	635 699
70611	16 397	0	16 397	0	0	0	13 130	0	13 130	3 267	0	3 267
Итого по активу (баланс)	4 482 491	483 298	4 965 789	10 302 612	1 870 085	12 172 697	10 341 356	1 918 526	12 259 882	4 443 747	434 857	4 878 604
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	6 558	0	6 558	3 279	0	3 279	252 565	0	252 565
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	217 131	0	217 131	0	0	0	2 623	0	2 623	219 754	0	219 754
30109	44 019	36 118	80 137	835 416	230 221	1 065 637	826 701	230 923	1 057 624	35 304	36 820	72 124
30126	40	0	40	1	0	1	97	0	97	136	0	136
30220	0	0	0	0	69 369	69 369	0	69 369	69 369	0	0	0
30226	994	0	994	610	0	610	0	0	0	384	0	384
30232	54 471	12 224	66 695	2 365 860	209 586	2 575 446	2 347 954	208 150	2 556 104	36 565	10 788	47 353
30301	469 317	88 034	557 351	37 704	37 003	74 707	37 630	29 795	67 425	469 243	80 826	550 069
30305	382 836	93 366	476 202	13 544	4 237	17 781	81 772	6 827	88 599	451 064	95 956	547 020
30410	189	0	189	0	0	0	599	0	599	788	0	788
30601	73 597	0	73 597	391 546	0	391 546	371 841	0	371 841	53 892	0	53 892
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	290	31	321	1	2	3	0	2	2	289	31	320
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	649 290	73 397	722 687	3 241 974	262 661	3 504 635	3 117 308	257 919	3 375 227	524 624	68 655	593 279
408.1	135 293	151	135 444	329 393	7 730	337 123	288 997	17 716	306 713	94 897	10 137	105 034
40807	15 547	298	15 845	26 686	122	26 808	13 135	6	13 141	1 996	182	2 178
40817	78 668	68 894	147 562	177 279	114 108	291 387	185 397	107 346	292 743	86 786	62 132	148 918
40820	1 411	3 423	4 834	1 094	3 854	4 948	857	1 941	2 798	1 174	1 510	2 684
40821	6 608	0	6 608	936 101	0	936 101	933 228	0	933 228	3 735	0	3 735
40903	19 331	0	19 331	51 984	0	51 984	51 918	0	51 918	19 265	0	19 265
40905	37	0	37	544	0	544	535	0	535	28	0	28
40909	0	0	0	639	137	776	639	137	776	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
40912	0	0	0	425	1 468	1 893	425	1 468	1 893	0	0	0
40913	0	0	0	982	2 405	3 387	982	2 405	3 387	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	11 000	0	11 000	35 000	0	35 000	24 000	0	24 000
42105	0	0	0	0	0	0	0	5 787	5 787	0	5 787	5 787
42301	19	7 934	7 953	0	8 099	8 099	0	165	165	19	0	19
42305	47 664	6 696	54 360	12 249	3 594	15 843	1 099	6 935	8 034	36 514	10 037	46 551
42306	17 820	16 835	34 655	0	1 490	1 490	11 000	584	11 584	28 820	15 929	44 749
42307	25 902	57 873	83 775	6 169	8 832	15 001	8	1 998	2 006	19 741	51 039	70 780
42309	32	40	72	0	1	1	0	1	1	32	40	72
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	8 504	0	8 504	183	0	183	334	0	334	8 655	0	8 655
45415	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
45515	97 408	0	97 408	3 547	0	3 547	16 094	0	16 094	109 955	0	109 955
45818	3 235	0	3 235	2	0	2	36	0	36	3 269	0	3 269
45918	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47108	4 442	0	4 442	85	0	85	117	0	117	4 474	0	4 474
47403	0	0	0	375 453	0	375 453	375 453	0	375 453	0	0	0
47405	0	0	0	514 522	503 983	1 018 505	514 522	503 983	1 018 505	0	0	0
47407	0	0	0	44 655	56 474	101 129	44 655	56 474	101 129	0	0	0
47411	4 418	911	5 329	1 467	83	1 550	616	115	731	3 567	943	4 510
47416	132	0	132	1 250	0	1 250	1 168	0	1 168	50	0	50
47422	39 646	159	39 805	4 876 489	168 861	5 045 350	4 879 038	168 851	5 047 889	42 195	149	42 344
47425	17 382	0	17 382	267	0	267	454	0	454	17 569	0	17 569
47426	132	0	132	184	0	184	131	0	131	79	0	79
50620	4 527	0	4 527	4 675	0	4 675	148	0	148	0	0	0
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	7 256	0	7 256	7 793	0	7 793	2 308	0	2 308	1 771	0	1 771
60305	18 015	0	18 015	12 594	0	12 594	12 750	0	12 750	18 171	0	18 171
60307	49	0	49	17	0	17	21	0	21	53	0	53
60309	0	0	0	0	0	0	776	0	776	776	0	776
60311	698	0	698	21 059	0	21 059	21 070	0	21 070	709	0	709
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60324	1 420	0	1 420	135	0	135	58	0	58	1 343	0	1 343
60335	4 098	0	4 098	3 363	0	3 363	3 148	0	3 148	3 883	0	3 883
60349	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
60414	126 833	0	126 833	2 245	0	2 245	725	0	725	125 313	0	125 313
60903	495	0	495	0	0	0	7	0	7	502	0	502
61301	1	0	1	150	0	150	149	0	149	0	0	0
61701	37 408	0	37 408	0	0	0	0	0	0	37 408	0	37 408
61910	14 151	0	14 151	0	0	0	49	0	49	14 200	0	14 200
61912	13 707	0	13 707	37	0	37	0	0	0	13 670	0	13 670
70601	898 104	0	898 104	9	0	9	49 317	0	49 317	947 412	0	947 412
70602	41	0	41	77	0	77	36	0	36	0	0	0
70603	594 426	0	594 426	0	0	0	39 051	0	39 051	633 477	0	633 477
70615	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
Итого по пассиву (баланс)	4 499 394	466 395	4 965 789	14 355 078	1 694 331	16 049 409	14 283 316	1 678 908	15 962 224	4 427 632	450 972	4 878 604
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 665	0	2 665	4 865	0	4 865	3 725	0	3 725	3 805	0	3 805
80601	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
80801	3 705	0	3 705	3 240	0	3 240	4 340	0	4 340	2 605	0	2 605
80901	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 370	0	6 370	13 078	0	13 078	13 038	0	13 038	6 410	0	6 410
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
85401	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
85501	707	0	707	290	0	290	330	0	330	747	0	747
Итого по пассиву (баланс)	6 370	0	6 370	3 869	0	3 869	3 909	0	3 909	6 410	0	6 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 895 939	671	6 896 610	15 000	25	15 025	18 353	37	18 390	6 892 586	659	6 893 245
90902	65 288	0	65 288	9 433	0	9 433	6 877	0	6 877	67 844	0	67 844
91202	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	481 781	0	481 781	745	0	745	3 463	0	3 463	479 063	0	479 063
91501	76 542	0	76 542	0	0	0	0	0	0	76 542	0	76 542
91604	9 306	0	9 306	970	0	970	846	0	846	9 430	0	9 430
91704	75	1 060	1 135	0	37	37	0	40	40	75	1 057	1 132
91802	643	682	1 325	0	23	23	0	26	26	643	679	1 322
99998	818 937	0	818 937	109 320	0	109 320	83 647	0	83 647	844 610	0	844 610
Итого по активу (баланс)	8 348 679	2 413	8 351 092	135 468	85	135 553	113 186	103	113 289	8 370 961	2 395	8 373 356
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91312	727 582	0	727 582	8 749	0	8 749	0	0	0	718 833	0	718 833
91316	1 740	0	1 740	30	0	30	0	0	0	1 710	0	1 710
91317	60 156	1 681	61 837	73 258	1 215	74 473	107 696	1 229	108 925	94 594	1 695	96 289
91507	21 127	0	21 127	0	0	0	0	0	0	21 127	0	21 127
91508	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
99999	7 532 155	0	7 532 155	22 865	0	22 865	19 456	0	19 456	7 528 746	0	7 528 746
Итого по пассиву (баланс)	8 349 411	1 681	8 351 092	105 296	1 215	106 511	127 546	1 229	128 775	8 371 661	1 695	8 373 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 826	0	15 826	20 432	0	20 432	36 258	0	36 258	0	0	0
94101	10 141	0	10 141	803	0	803	10 944	0	10 944	0	0	0
99996	26 096	0	26 096	37 863	0	37 863	63 959	0	63 959	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 063	0	52 063	59 098	0	59 098	111 161	0	111 161	0	0	0
Пассив
96901	10 128	0	10 128	10 837	0	10 837	709	0	709	0	0	0
97101	15 967	0	15 967	53 121	0	53 121	37 154	0	37 154	0	0	0
99997	25 968	0	25 968	47 203	0	47 203	21 235	0	21 235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	52 063	0	52 063	111 161	0	111 161	59 098	0	59 098	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?