Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
10901	234 676	0	234 676	0	0	0	0	0	0	234 676	0	234 676
20202	347 390	392 978	740 368	2 509 203	1 094 503	3 603 706	2 501 520	1 108 215	3 609 735	355 073	379 266	734 339
20208	76 443	0	76 443	161 820	0	161 820	155 759	0	155 759	82 504	0	82 504
20209	6 000	0	6 000	1 404 118	503 716	1 907 834	1 410 118	503 716	1 913 834	0	0	0
20302	0	1 868	1 868	0	77	77	0	103	103	0	1 842	1 842
20308	75	0	75	0	0	0	48	0	48	27	0	27
30102	210 109	0	210 109	14 097 637	0	14 097 637	13 966 433	0	13 966 433	341 313	0	341 313
30110	5 745	310 573	316 318	100 073	69 990	170 063	96 110	48 350	144 460	9 708	332 213	341 921
30202	29 169	0	29 169	0	0	0	1 165	0	1 165	28 004	0	28 004
30204	9 502	0	9 502	0	0	0	139	0	139	9 363	0	9 363
30210	0	0	0	10 356	0	10 356	10 356	0	10 356	0	0	0
30215	2 960	0	2 960	116	0	116	0	0	0	3 076	0	3 076
30233	5 627	0	5 627	229 577	12 000	241 577	228 467	12 000	240 467	6 737	0	6 737
31902	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 450 000	0	2 450 000	2 350 000	0	2 350 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	5 370 000	0	5 370 000	5 370 000	0	5 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32204	200 841	0	200 841	201 317	0	201 317	201 178	0	201 178	200 980	0	200 980
32402	0	1 676	1 676	0	58	58	0	63	63	0	1 671	1 671
45201	135 795	0	135 795	174 699	0	174 699	222 840	0	222 840	87 654	0	87 654
45204	32 392	0	32 392	0	0	0	8 000	0	8 000	24 392	0	24 392
45205	795	0	795	4 000	0	4 000	0	0	0	4 795	0	4 795
45206	215 000	0	215 000	14 167	0	14 167	26 488	0	26 488	202 679	0	202 679
45207	553 665	0	553 665	66 008	0	66 008	28 992	0	28 992	590 681	0	590 681
45208	330 668	48 743	379 411	0	1 701	1 701	1 331	2 403	3 734	329 337	48 041	377 378
45401	12 491	0	12 491	1 191	0	1 191	1 221	0	1 221	12 461	0	12 461
45407	13 386	0	13 386	2 566	0	2 566	113	0	113	15 839	0	15 839
45504	120	0	120	0	0	0	103	0	103	17	0	17
45505	3 837	0	3 837	418	0	418	602	0	602	3 653	0	3 653
45506	24 204	0	24 204	13 239	0	13 239	1 763	0	1 763	35 680	0	35 680
45507	60 574	1 469	62 043	19 005	51	19 056	33 327	206	33 533	46 252	1 314	47 566
45509	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
45606	9 287	0	9 287	0	0	0	664	0	664	8 623	0	8 623
45812	155 855	42 395	198 250	2 928	1 478	4 406	8 390	1 584	9 974	150 393	42 289	192 682
45815	1 773	24 302	26 075	89	864	953	97	1 263	1 360	1 765	23 903	25 668
45816	428 373	0	428 373	664	0	664	23 026	0	23 026	406 011	0	406 011
45912	12 806	0	12 806	189	0	189	3 182	0	3 182	9 813	0	9 813
45915	389	434	823	29	1 541	1 570	28	1 545	1 573	390	430	820
45916	44 025	0	44 025	0	0	0	6 081	0	6 081	37 944	0	37 944
47408	141 875	0	141 875	16 161	11 974	28 135	16 161	11 974	28 135	141 875	0	141 875
47415	10 398	0	10 398	99	0	99	96	0	96	10 401	0	10 401
47423	60 670	0	60 670	100	0	100	100	0	100	60 670	0	60 670
47427	101 043	5 293	106 336	20 536	303	20 839	18 808	325	19 133	102 771	5 271	108 042
47431	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	90	0	90	24	0	24	0	0	0	114	0	114
60306	52	0	52	4 081	0	4 081	4 083	0	4 083	50	0	50
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	1 357	0	1 357	458	0	458	845	0	845	970	0	970
60312	34 148	0	34 148	26 820	0	26 820	30 717	0	30 717	30 251	0	30 251
60323	484	0	484	5 172	0	5 172	603	0	603	5 053	0	5 053
60336	17	0	17	12	0	12	13	0	13	16	0	16
60401	360 822	0	360 822	24 168	0	24 168	425	0	425	384 565	0	384 565
60415	7 194	0	7 194	20 943	0	20 943	23 324	0	23 324	4 813	0	4 813
60901	13 196	0	13 196	0	0	0	0	0	0	13 196	0	13 196
61008	312	0	312	827	0	827	645	0	645	494	0	494
61009	256	0	256	1 224	0	1 224	507	0	507	973	0	973
61209	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61214	0	0	0	31 900	0	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0
61403	3 162	0	3 162	36	0	36	287	0	287	2 911	0	2 911
61908	98 649	0	98 649	0	0	0	0	0	0	98 649	0	98 649
61911	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
62001	24 000	0	24 000	11 414	0	11 414	0	0	0	35 414	0	35 414
70606	733 432	0	733 432	86 820	0	86 820	81	0	81	820 171	0	820 171
70608	809 716	0	809 716	62 780	0	62 780	0	0	0	872 496	0	872 496
70609	1 163	0	1 163	104	0	104	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	6 318 158	829 731	7 147 889	28 299 385	1 698 256	29 997 641	28 136 514	1 691 747	29 828 261	6 481 029	836 240	7 317 269
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	48 006	0	48 006	0	0	0	0	0	0	48 006	0	48 006
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10701	7 966	0	7 966	0	0	0	0	0	0	7 966	0	7 966
10801	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
30126	174	0	174	5	0	5	2 428	0	2 428	2 597	0	2 597
30223	13 383	0	13 383	519 275	0	519 275	505 906	0	505 906	14	0	14
30232	785	0	785	298 747	20 019	318 766	298 045	20 019	318 064	83	0	83
32403	1 676	0	1 676	63	0	63	58	0	58	1 671	0	1 671
405	8 533	0	8 533	6 869	0	6 869	2 402	0	2 402	4 066	0	4 066
406	4 069	158	4 227	3 659	7	3 666	3 980	6	3 986	4 390	157	4 547
407	1 018 252	76 712	1 094 964	5 384 313	41 829	5 426 142	5 400 831	58 584	5 459 415	1 034 770	93 467	1 128 237
408.1	153 692	34	153 726	610 466	1	610 467	751 723	1	751 724	294 949	34	294 983
40807	75 992	252	76 244	642 886	12	642 898	647 807	9	647 816	80 913	249	81 162
40817	434 121	53 230	487 351	1 117 056	49 280	1 166 336	1 074 375	52 890	1 127 265	391 440	56 840	448 280
40820	4 293	8 784	13 077	22 113	14 100	36 213	22 683	21 049	43 732	4 863	15 733	20 596
40821	3 559	0	3 559	644 608	0	644 608	662 660	0	662 660	21 611	0	21 611
40823	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40901	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919
40905	208	0	208	42 920	0	42 920	42 894	0	42 894	182	0	182
40906	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
40909	0	0	0	2 302	9 337	11 639	2 302	9 337	11 639	0	0	0
40910	0	0	0	223	2 632	2 855	223	2 632	2 855	0	0	0
40911	4 876	0	4 876	324 530	115	324 645	321 245	115	321 360	1 591	0	1 591
40912	0	0	0	8 297	9 755	18 052	8 297	9 755	18 052	0	0	0
40913	0	0	0	2 977	2 153	5 130	2 977	2 153	5 130	0	0	0
42102	37 000	0	37 000	58 000	0	58 000	57 000	0	57 000	36 000	0	36 000
42103	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42104	22 749	0	22 749	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	16 749	0	16 749
42105	20 407	0	20 407	600	0	600	700	0	700	20 507	0	20 507
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
42301	7 406	25 883	33 289	4 245	2 029	6 274	3 920	3 011	6 931	7 081	26 865	33 946
42302	19 632	0	19 632	90 554	0	90 554	88 327	0	88 327	17 405	0	17 405
42303	16 518	3 559	20 077	14 347	3 674	18 021	11 321	1 199	12 520	13 492	1 084	14 576
42304	163 590	81 528	245 118	64 799	18 770	83 569	53 539	18 339	71 878	152 330	81 097	233 427
42305	429 065	80 913	509 978	103 486	16 696	120 182	63 735	22 393	86 128	389 314	86 610	475 924
42306	974 478	409 999	1 384 477	84 238	30 749	114 987	36 508	24 091	60 599	926 748	403 341	1 330 089
42307	22 320	1 287	23 607	3 133	49	3 182	0	134	134	19 187	1 372	20 559
42310	5	0	5	23	0	23	18	0	18	0	0	0
42311	42	0	42	37	0	37	33	0	33	38	0	38
42312	42	0	42	12	0	12	13	0	13	43	0	43
42313	100	0	100	3	0	3	18	0	18	115	0	115
42314	220	0	220	8	0	8	13	0	13	225	0	225
42505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42507	250 000	45 811	295 811	0	2 127	2 127	0	1 621	1 621	250 000	45 305	295 305
42601	601	870	1 471	679	1 119	1 798	892	1 379	2 271	814	1 130	1 944
42603	147	0	147	147	0	147	10	0	10	10	0	10
42604	977	1 069	2 046	334	40	374	212	37	249	855	1 066	1 921
42605	5 258	2 326	7 584	0	88	88	159	82	241	5 417	2 320	7 737
42606	4 308	17 074	21 382	83	9 562	9 645	225	6 586	6 811	4 450	14 098	18 548
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42611	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	12	0	12	5	0	5	1	0	1	8	0	8
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44001	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
45215	262 370	0	262 370	4 267	0	4 267	3 568	0	3 568	261 671	0	261 671
45415	254	0	254	1	0	1	14	0	14	267	0	267
45515	1 479	0	1 479	2 004	0	2 004	3 157	0	3 157	2 632	0	2 632
45615	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45818	80 036	0	80 036	13 654	0	13 654	6 376	0	6 376	72 758	0	72 758
45918	11 818	0	11 818	3 574	0	3 574	17	0	17	8 261	0	8 261
47407	0	0	0	11 986	16 128	28 114	11 986	16 128	28 114	0	0	0
47411	8 999	516	9 515	9 853	530	10 383	9 227	531	9 758	8 373	517	8 890
47416	824	0	824	12 385	21 366	33 751	11 770	21 366	33 136	209	0	209
47422	38 425	0	38 425	79 824	0	79 824	67 830	0	67 830	26 431	0	26 431
47425	74 720	0	74 720	9 049	0	9 049	6 100	0	6 100	71 771	0	71 771
47426	11 191	911	12 102	454	42	496	1 769	148	1 917	12 506	1 017	13 523
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	78	0	78	2 281	0	2 281	2 799	0	2 799	596	0	596
60305	8 785	0	8 785	13 864	0	13 864	14 072	0	14 072	8 993	0	8 993
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	669	0	669	669	0	669	247	0	247	247	0	247
60311	2 691	0	2 691	449	0	449	4 938	0	4 938	7 180	0	7 180
60322	9	0	9	76	0	76	79	0	79	12	0	12
60324	3 524	0	3 524	838	0	838	6 170	0	6 170	8 856	0	8 856
60335	6 436	0	6 436	4 330	0	4 330	4 083	0	4 083	6 189	0	6 189
60414	66 199	0	66 199	0	0	0	1 523	0	1 523	67 722	0	67 722
60903	5 638	0	5 638	0	0	0	327	0	327	5 965	0	5 965
61701	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
62002	6 103	0	6 103	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103
70601	705 010	0	705 010	52	0	52	91 838	0	91 838	796 796	0	796 796
70603	813 388	0	813 388	0	0	0	62 680	0	62 680	876 068	0	876 068
70604	1 273	0	1 273	0	0	0	77	0	77	1 350	0	1 350
Итого по пассиву (баланс)	6 336 959	810 930	7 147 889	10 233 804	272 209	10 506 013	10 381 798	293 595	10 675 393	6 484 953	832 316	7 317 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 789	1	117 790	3 911	1	3 912	1 159	0	1 159	120 541	2	120 543
90902	127 131	12 588	139 719	176 049	441	176 490	167 158	492	167 650	136 022	12 537	148 559
90907	0	0	0	1 918	0	1 918	0	0	0	1 918	0	1 918
91104	0	11	11	0	24	24	0	18	18	0	17	17
91202	14	0	14	122	0	122	121	0	121	15	0	15
91203	37	0	37	126	0	126	126	0	126	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	800 787	423 632	1 224 419	29 680	14 017	43 697	2 000	42 833	44 833	828 467	394 816	1 223 283
91501	18 744	0	18 744	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	18 744	0	18 744
91502	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
91604	61 736	8 597	70 333	11 975	1 509	13 484	19 082	2 442	21 524	54 629	7 664	62 293
91704	4 077	32 090	36 167	0	1 130	1 130	361	1 345	1 706	3 716	31 875	35 591
91802	65 473	189 823	255 296	0	6 853	6 853	746	8 326	9 072	64 727	188 350	253 077
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	3 277 842	0	3 277 842	906 034	0	906 034	997 717	0	997 717	3 186 159	0	3 186 159
Итого по активу (баланс)	4 476 944	666 742	5 143 686	1 131 679	23 975	1 155 654	1 190 334	55 456	1 245 790	4 418 289	635 261	5 053 550
Пассив
91312	1 847 591	903 909	2 751 500	187 845	95 851	283 696	170 045	31 262	201 307	1 829 791	839 320	2 669 111
91314	210 105	0	210 105	210 105	0	210 105	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000
91315	37 000	0	37 000	0	0	0	180	0	180	37 180	0	37 180
91317	253 608	495	254 103	501 159	1 150	502 309	480 600	1 157	481 757	233 049	502	233 551
91507	25 134	0	25 134	1 608	0	1 608	1 791	0	1 791	25 317	0	25 317
99999	1 865 844	0	1 865 844	236 848	0	236 848	238 395	0	238 395	1 867 391	0	1 867 391
Итого по пассиву (баланс)	4 239 282	904 404	5 143 686	1 137 565	97 001	1 234 566	1 112 011	32 419	1 144 430	4 213 728	839 822	5 053 550

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?