Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 054	64 306	104 360	3 186	3 535	6 721	5 615	28 254	33 869	37 625	39 587	77 212
20208	16 433	61	16 494	27 036	1 728	28 764	26 247	1 320	27 567	17 222	469	17 691
20209	0	0	0	0	23 048	23 048	0	23 048	23 048	0	0	0
30102	961 410	0	961 410	135 116 556	0	135 116 556	135 182 608	0	135 182 608	895 358	0	895 358
30110	11 639	7 698	19 337	10 030	760	10 790	14 336	1 150	15 486	7 333	7 308	14 641
30114	0	104 651	104 651	0	20 926 216	20 926 216	0	18 755 192	18 755 192	0	2 275 675	2 275 675
30202	82 957	0	82 957	440	0	440	0	0	0	83 397	0	83 397
30204	170 224	0	170 224	0	0	0	16 943	0	16 943	153 281	0	153 281
30221	0	157 749	157 749	24 700	0	24 700	24 700	157 749	182 449	0	0	0
30233	236	0	236	2 265	40 666	42 931	2 293	40 666	42 959	208	0	208
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	3 765	279	4 044	38 199 269	10 777 116	48 976 385	38 198 085	10 776 752	48 974 837	4 949	643	5 592
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
31903	8 500 000	0	8 500 000	47 546 500	0	47 546 500	46 046 500	0	46 046 500	10 000 000	0	10 000 000
32002	0	0	0	40 650 000	1 738 633	42 388 633	40 650 000	1 738 633	42 388 633	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	17 950 000	279 912	18 229 912	19 550 000	279 912	19 829 912	0	0	0
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32007	0	876 383	876 383	0	24 514	24 514	0	322 181	322 181	0	578 716	578 716
32201	2 165	0	2 165	22	0	22	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	0	0	0	73 989 523	49 642 390	123 631 913	62 989 524	46 748 810	109 738 334	10 999 999	2 893 580	13 893 579
32203	850 000	3 213 402	4 063 402	20 876 531	8 692 681	29 569 212	21 726 531	11 906 083	33 632 614	0	0	0
32301	0	1 419	1 419	0	64	64	0	1 483	1 483	0	0	0
45206	198 000	84 268	282 268	0	2 917	2 917	0	3 716	3 716	198 000	83 469	281 469
45208	0	1 003 539	1 003 539	0	34 738	34 738	0	44 252	44 252	0	994 025	994 025
45506	813	0	813	900	0	900	29	0	29	1 684	0	1 684
45507	69 635	0	69 635	0	0	0	698	0	698	68 937	0	68 937
45605	0	1 676 812	1 676 812	0	58 043	58 043	0	73 940	73 940	0	1 660 915	1 660 915
45706	33 623	0	33 623	0	0	0	136	0	136	33 487	0	33 487
45912	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
46507	390	0	390	42	0	42	0	0	0	432	0	432
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	58 330	58 330	85 937 034	59 775 745	145 712 779	85 937 034	59 783 391	145 720 425	0	50 684	50 684
47408	0	0	0	11 160 822	11 558 022	22 718 844	11 160 822	11 558 022	22 718 844	0	0	0
47410	0	867 866	867 866	0	101 444	101 444	0	350 117	350 117	0	619 193	619 193
47423	140	0	140	43	31	74	17	31	48	166	0	166
47427	7 206	9 043	16 249	124 141	15 333	139 474	117 069	16 355	133 424	14 278	8 021	22 299
47431	0	4 127	4 127	0	143	143	0	182	182	0	4 088	4 088
47802	0	432 895	432 895	0	14 985	14 985	0	19 089	19 089	0	428 791	428 791
52601	2 478	0	2 478	1 493	0	1 493	3 710	0	3 710	261	0	261
60302	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60308	45	0	45	231	0	231	91	0	91	185	0	185
60310	596	0	596	192	0	192	147	0	147	641	0	641
60312	7 446	0	7 446	9 959	0	9 959	6 232	0	6 232	11 173	0	11 173
60314	538	1 389	1 927	1	0	1	55	0	55	484	1 389	1 873
60323	428	0	428	630	0	630	206	0	206	852	0	852
60336	445	0	445	15	0	15	0	0	0	460	0	460
60401	47 764	0	47 764	0	0	0	5 447	0	5 447	42 317	0	42 317
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	29 146	0	29 146	16	0	16	0	0	0	29 162	0	29 162
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	398	0	398	43	0	43	39	0	39	402	0	402
61008	122	0	122	494	0	494	382	0	382	234	0	234
61009	912	0	912	321	0	321	131	0	131	1 102	0	1 102
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61403	3 207	0	3 207	766	0	766	879	0	879	3 094	0	3 094
61702	3 527	0	3 527	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
62001	382	0	382	4 149	0	4 149	3 260	0	3 260	1 271	0	1 271
70606	3 397 555	0	3 397 555	105 280	0	105 280	0	0	0	3 502 835	0	3 502 835
70608	12 115 013	0	12 115 013	687 209	0	687 209	0	0	0	12 802 222	0	12 802 222
70611	101 318	0	101 318	30 624	0	30 624	0	0	0	131 942	0	131 942
70614	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
70616	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
Итого по активу (баланс)	28 271 619	8 564 217	36 835 836	483 461 109	163 713 157	647 174 266	472 670 412	162 630 821	635 301 233	39 062 316	9 646 553	48 708 869
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	58 698	0	58 698	0	0	0	0	0	0	58 698	0	58 698
10801	1 115 257	0	1 115 257	0	0	0	0	0	0	1 115 257	0	1 115 257
30111	227 548	0	227 548	3 704 638	0	3 704 638	3 669 861	0	3 669 861	192 771	0	192 771
30220	0	0	0	0	22 123	22 123	0	22 664	22 664	0	541	541
30222	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
30232	5 417	0	5 417	151 045	110 228	261 273	146 037	110 228	256 265	409	0	409
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31409	0	759 532	759 532	0	33 492	33 492	0	26 291	26 291	0	752 331	752 331
32015	5 843	0	5 843	258	0	258	202	0	202	5 787	0	5 787
407	348 585	1 163 589	1 512 174	35 364 619	22 331 295	57 695 914	37 398 518	22 940 103	60 338 621	2 382 484	1 772 397	4 154 881
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	644 454	604 046	1 248 500	214 529	42 150	256 679	50 699	62 451	113 150	480 624	624 347	1 104 971
40817	10 633	13 486	24 119	20 527	3 856	24 383	18 771	3 790	22 561	8 877	13 420	22 297
40820	51 438	24 456	75 894	30 826	8 984	39 810	27 533	9 517	37 050	48 145	24 989	73 134
40902	0	0	0	0	18 440	18 440	0	18 440	18 440	0	0	0
42102	1 017 000	0	1 017 000	21 526 000	0	21 526 000	24 764 000	0	24 764 000	4 255 000	0	4 255 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000
42105	0	5 843 755	5 843 755	0	257 683	257 683	0	202 282	202 282	0	5 788 354	5 788 354
42106	3 819 616	0	3 819 616	0	0	0	0	0	0	3 819 616	0	3 819 616
42107	456 020	55 624	511 644	0	2 453	2 453	0	1 926	1 926	456 020	55 097	511 117
42304	9 163	0	9 163	1 538	0	1 538	2 857	0	2 857	10 482	0	10 482
42305	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42306	1 696	7 303	8 999	68	322	390	1	260	261	1 629	7 241	8 870
42604	4 181	2 765	6 946	1 040	122	1 162	1 759	96	1 855	4 900	2 739	7 639
42605	0	37 405	37 405	0	2 627	2 627	0	1 313	1 313	0	36 091	36 091
42606	9 500	6 539	16 039	0	289	289	0	231	231	9 500	6 481	15 981
44005	0	5 942	5 942	0	262	262	0	206	206	0	5 886	5 886
45215	8 764	0	8 764	386	0	386	303	0	303	8 681	0	8 681
45715	540	0	540	10	0	10	0	0	0	530	0	530
46508	390	0	390	0	0	0	42	0	42	432	0	432
47108	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	96 631 088	58 233 490	154 864 578	96 631 088	58 233 490	154 864 578	0	0	0
47407	0	0	0	11 533 131	11 185 441	22 718 572	11 533 131	11 185 441	22 718 572	0	0	0
47411	143	18	161	39	41	80	163	45	208	267	22	289
47416	0	2 483	2 483	298	1 675 709	1 676 007	298	1 717 872	1 718 170	0	44 646	44 646
47422	0	0	0	14	26 871	26 885	14	26 871	26 885	0	0	0
47425	146	0	146	54	0	54	99	0	99	191	0	191
47426	172 155	23 114	195 269	23 852	1 171	25 023	59 276	10 658	69 934	207 579	32 601	240 180
52602	1 390	0	1 390	1 624	0	1 624	234	0	234	0	0	0
60301	1 837	0	1 837	37 206	0	37 206	35 369	0	35 369	0	0	0
60305	11 158	0	11 158	17 600	0	17 600	15 932	0	15 932	9 490	0	9 490
60307	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60309	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	449	0	449	449	0	449
60311	505	0	505	3 015	0	3 015	2 554	0	2 554	44	0	44
60313	0	1	1	0	2 830	2 830	0	9 731	9 731	0	6 902	6 902
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	1 066	0	1 066	75	0	75	716	0	716	1 707	0	1 707
60335	1 171	0	1 171	2 095	0	2 095	1 869	0	1 869	945	0	945
60405	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60414	32 905	0	32 905	1 297	0	1 297	288	0	288	31 896	0	31 896
60903	4 061	0	4 061	0	0	0	255	0	255	4 316	0	4 316
70601	3 239 790	0	3 239 790	0	0	0	167 654	0	167 654	3 407 444	0	3 407 444
70603	12 815 765	0	12 815 765	0	0	0	685 916	0	685 916	13 501 681	0	13 501 681
70613	4 946	0	4 946	234	0	234	2 661	0	2 661	7 373	0	7 373
Итого по пассиву (баланс)	28 285 778	8 550 058	36 835 836	169 373 050	93 959 879	263 332 929	180 622 056	94 583 906	275 205 962	39 534 784	9 174 085	48 708 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	296 812	0	296 812	4 403	0	4 403	4 400	0	4 400	296 815	0	296 815
90902	56	0	56	802	0	802	413	0	413	445	0	445
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91219	0	17 746	17 746	0	192 439	192 439	0	207 750	207 750	0	2 435	2 435
91414	223 190	3 929 146	4 152 336	0	130 313	130 313	52	344 055	344 107	223 138	3 715 404	3 938 542
91418	0	432 895	432 895	0	14 985	14 985	0	19 089	19 089	0	428 791	428 791
91604	3 163	0	3 163	1 849	0	1 849	0	0	0	5 012	0	5 012
99998	12 315 103	0	12 315 103	168 510 660	0	168 510 660	155 322 555	0	155 322 555	25 503 208	0	25 503 208
Итого по активу (баланс)	12 838 333	4 379 787	17 218 120	168 517 714	337 737	168 855 451	155 327 420	570 894	155 898 314	26 028 627	4 146 630	30 175 257
Пассив
91312	205 610	0	205 610	1	0	1	0	0	0	205 609	0	205 609
91314	0	4 041 802	4 041 802	55 032 340	100 041 439	155 073 779	56 073 654	110 119 578	166 193 232	1 041 314	14 119 941	15 161 255
91315	4 117 287	3 831 103	7 948 390	56 953	191 821	248 774	1 978 676	338 751	2 317 427	6 039 010	3 978 033	10 017 043
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 903 017	0	4 903 017	574 976	0	574 976	344 008	0	344 008	4 672 049	0	4 672 049
Итого по пассиву (баланс)	9 345 215	7 872 905	17 218 120	55 664 270	100 233 260	155 897 530	58 396 338	110 458 329	168 854 667	12 077 283	18 097 974	30 175 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	57 880	0	57 880	57 880	0	57 880	0	0	0
93302	0	0	0	57 880	0	57 880	57 880	0	57 880	0	0	0
93303	57 880	0	57 880	0	0	0	57 880	0	57 880	0	0	0
93306	0	0	0	0	58 315	58 315	0	58 315	58 315	0	0	0
93307	0	0	0	60 000	58 118	118 118	60 000	58 118	118 118	0	0	0
93308	60 000	58 426	118 426	200 000	0	200 000	60 000	58 426	118 426	200 000	0	200 000
93309	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
93901	898	514 407	515 305	100 339	52 406	152 745	101 184	566 813	667 997	53	0	53
99996	886 910	0	886 910	161 429	0	161 429	849 315	0	849 315	199 024	0	199 024
Итого по активу (баланс)	1 205 688	572 833	1 778 521	637 528	168 839	806 367	1 444 139	741 672	2 185 811	399 077	0	399 077
Пассив
96301	0	0	0	0	58 315	58 315	0	58 315	58 315	0	0	0
96302	0	0	0	0	58 118	58 118	0	58 118	58 118	0	0	0
96303	0	58 426	58 426	0	58 426	58 426	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	57 850	0	57 850	57 850	0	57 850	0	0	0
96307	0	0	0	57 850	57 941	115 791	57 850	57 941	115 791	0	0	0
96308	57 850	58 051	115 901	57 850	59 222	117 072	0	200 143	200 143	0	198 972	198 972
96309	0	200 876	200 876	0	205 723	205 723	0	4 847	4 847	0	0	0
96901	510 806	902	511 708	562 376	102 044	664 420	51 570	101 194	152 764	0	52	52
99997	891 610	0	891 610	845 160	0	845 160	153 603	0	153 603	200 053	0	200 053
Итого по пассиву (баланс)	1 460 266	318 255	1 778 521	1 581 086	599 789	2 180 875	320 873	480 558	801 431	200 053	199 024	399 077

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?