Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	232 134	0	232 134	23 990 434	0	23 990 434	23 978 976	0	23 978 976	243 592	0	243 592
30110	35 505	14 568	50 073	12 732 716	364 256	13 096 972	12 745 531	343 842	13 089 373	22 690	34 982	57 672
30233	912 353	0	912 353	28 244 405	0	28 244 405	28 818 002	0	28 818 002	338 756	0	338 756
31901	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000
31902	390 000	0	390 000	11 553 000	0	11 553 000	11 323 000	0	11 323 000	620 000	0	620 000
47423	99 054	843	99 897	348 933	3 351	352 284	378 429	3 135	381 564	69 558	1 059	70 617
47427	2 947	0	2 947	31 164	0	31 164	28 442	0	28 442	5 669	0	5 669
60306	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0
60308	382	0	382	1 901	0	1 901	1 776	0	1 776	507	0	507
60310	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60312	48 012	0	48 012	63 700	0	63 700	44 107	0	44 107	67 605	0	67 605
60314	3 482	1 446	4 928	264	1 053	1 317	13	1 372	1 385	3 733	1 127	4 860
60323	279	0	279	9 764	0	9 764	9 279	0	9 279	764	0	764
60401	321 679	0	321 679	1 366	0	1 366	202	0	202	322 843	0	322 843
60415	198	0	198	2 448	0	2 448	1 366	0	1 366	1 280	0	1 280
60901	8 737	0	8 737	0	0	0	0	0	0	8 737	0	8 737
60906	9 932	0	9 932	2 767	0	2 767	0	0	0	12 699	0	12 699
61002	432	0	432	31	0	31	31	0	31	432	0	432
61008	4 580	0	4 580	3 027	0	3 027	3 708	0	3 708	3 899	0	3 899
61009	687	0	687	1 596	0	1 596	1 751	0	1 751	532	0	532
61209	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	87 174	7 012	94 186	7 568	0	7 568	9 162	2 337	11 499	85 580	4 675	90 255
61702	27 952	0	27 952	0	0	0	0	0	0	27 952	0	27 952
70606	4 064 602	0	4 064 602	592 178	0	592 178	38	0	38	4 656 742	0	4 656 742
70608	15 661	0	15 661	818	0	818	0	0	0	16 479	0	16 479
70610	33	0	33	4	0	4	0	0	0	37	0	37
70611	248 465	0	248 465	30 743	0	30 743	0	0	0	279 208	0	279 208
Итого по активу (баланс)	11 164 280	23 869	11 188 149	77 636 772	368 660	78 005 432	77 361 758	350 686	77 712 444	11 439 294	41 843	11 481 137
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	979 592	0	979 592	0	0	0	0	0	0	979 592	0	979 592
30126	13 239	0	13 239	2 817	0	2 817	2 760	0	2 760	13 182	0	13 182
30226	1 463	0	1 463	8 513	0	8 513	7 818	0	7 818	768	0	768
30232	333 220	369	333 589	14 997 152	2 190	14 999 342	14 996 591	2 428	14 999 019	332 659	607	333 266
407	205 296	0	205 296	1 148 296	0	1 148 296	1 152 268	0	1 152 268	209 268	0	209 268
40903	2 816 685	0	2 816 685	10 410 163	0	10 410 163	10 502 099	0	10 502 099	2 908 621	0	2 908 621
40905	34 275	0	34 275	3 287	0	3 287	2 979	0	2 979	33 967	0	33 967
47416	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
47422	1 022 587	9 600	1 032 187	24 136 289	389 377	24 525 666	23 565 805	388 290	23 954 095	452 103	8 513	460 616
47425	34 267	0	34 267	399	0	399	4 387	0	4 387	38 255	0	38 255
60301	29 329	0	29 329	64 324	0	64 324	43 054	0	43 054	8 059	0	8 059
60305	105 010	0	105 010	101 755	0	101 755	101 104	0	101 104	104 359	0	104 359
60307	0	0	0	193	0	193	199	0	199	6	0	6
60309	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581
60311	8 849	0	8 849	19 093	0	19 093	43 555	0	43 555	33 311	0	33 311
60313	1 316	135	1 451	0	0	0	49	0	49	1 365	135	1 500
60322	345	0	345	183	0	183	297	0	297	459	0	459
60324	3 347	0	3 347	89	0	89	1 235	0	1 235	4 493	0	4 493
60335	14 409	0	14 409	19 747	0	19 747	18 994	0	18 994	13 656	0	13 656
60414	214 507	0	214 507	202	0	202	7 039	0	7 039	221 344	0	221 344
60903	7 161	0	7 161	0	0	0	148	0	148	7 309	0	7 309
61304	1 839	0	1 839	498	0	498	499	0	499	1 840	0	1 840
70601	5 231 464	0	5 231 464	5 272	0	5 272	755 760	0	755 760	5 981 952	0	5 981 952
70603	14 399	0	14 399	0	0	0	873	0	873	15 272	0	15 272
70605	208	0	208	0	0	0	16	0	16	224	0	224
70615	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
Итого по пассиву (баланс)	11 178 045	10 104	11 188 149	50 918 276	391 567	51 309 843	51 212 113	390 718	51 602 831	11 471 882	9 255	11 481 137
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	84	0	84	1	0	1	12	0	12	73	0	73
91803	5 652	0	5 652	0	0	0	0	0	0	5 652	0	5 652
99998	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Итого по активу (баланс)	6 404	0	6 404	1	0	1	12	0	12	6 393	0	6 393
Пассив
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	5 736	0	5 736	12	0	12	1	0	1	5 725	0	5 725
Итого по пассиву (баланс)	6 404	0	6 404	12	0	12	1	0	1	6 393	0	6 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?