Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	46 267	0	46 267	164 198 112	0	164 198 112	164 095 076	0	164 095 076	149 303	0	149 303
30110	157 601	12	157 613	184 890	0	184 890	184 937	0	184 937	157 554	12	157 566
30114	0	116 902	116 902	0	210 453 830	210 453 830	0	210 454 919	210 454 919	0	115 813	115 813
30204	10 043	0	10 043	19 449	0	19 449	0	0	0	29 492	0	29 492
30424	18 328	0	18 328	149 340 773	0	149 340 773	149 302 005	0	149 302 005	57 096	0	57 096
30425	20 000	3 506	23 506	0	121	121	0	155	155	20 000	3 472	23 472
31903	1 420 000	0	1 420 000	5 680 000	0	5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32306	0	1 752 765	1 752 765	0	60 672	60 672	0	77 289	77 289	0	1 736 148	1 736 148
47301	0	733 240	733 240	0	1 099 467	1 099 467	0	1 212 323	1 212 323	0	620 384	620 384
47404	0	1 345 753	1 345 753	640 023 761	684 118 538	1 324 142 299	640 023 761	683 771 777	1 323 795 538	0	1 692 514	1 692 514
47408	0	0	0	1 058 212 733	847 949 899	1 906 162 632	1 058 212 733	847 949 899	1 906 162 632	0	0	0
47427	1 041	3 706	4 747	11 055	3 091	14 146	10 022	841	10 863	2 074	5 956	8 030
52601	346 407	0	346 407	548 476	0	548 476	581 557	0	581 557	313 326	0	313 326
60302	535	0	535	6 280	0	6 280	6 814	0	6 814	1	0	1
60306	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
60308	11 191	0	11 191	4 836	0	4 836	612	0	612	15 415	0	15 415
60310	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
60312	58 163	0	58 163	14 624	0	14 624	29 506	0	29 506	43 281	0	43 281
60314	41 747	71 930	113 677	30 673	165 278	195 951	806	59 923	60 729	71 614	177 285	248 899
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	220	0	220	0	0	0	12	0	12	208	0	208
60401	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61403	1 430	0	1 430	390	0	390	383	0	383	1 437	0	1 437
61601	0	0	0	520 670	0	520 670	520 670	0	520 670	0	0	0
61702	44 938	0	44 938	1	0	1	0	0	0	44 939	0	44 939
70606	17 435 759	0	17 435 759	3 030 654	0	3 030 654	3 624	0	3 624	20 462 789	0	20 462 789
70608	2 456 548	0	2 456 548	285 321	0	285 321	0	0	0	2 741 869	0	2 741 869
70610	12 370	0	12 370	0	0	0	0	0	0	12 370	0	12 370
70611	96 304	0	96 304	65 799	0	65 799	0	0	0	162 103	0	162 103
70614	1 179 606	0	1 179 606	267 200	0	267 200	297 022	0	297 022	1 149 784	0	1 149 784
70616	16 059	0	16 059	0	0	0	0	0	0	16 059	0	16 059
Итого по активу (баланс)	23 827 973	4 027 814	27 855 787	2 022 784 598	1 743 850 896	3 766 635 494	2 019 288 441	1 743 527 126	3 762 815 567	27 324 130	4 351 584	31 675 714
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 477 610	0	1 477 610	0	0	0	0	0	0	1 477 610	0	1 477 610
42506	0	584 255	584 255	0	25 763	25 763	0	20 224	20 224	0	578 716	578 716
44003	0	1 053 936	1 053 936	0	7 122 144	7 122 144	0	7 569 669	7 569 669	0	1 501 461	1 501 461
47407	0	0	0	841 794 806	1 056 403 992	1 898 198 798	841 794 806	1 056 403 992	1 898 198 798	0	0	0
47426	0	1 925	1 925	0	2 001	2 001	0	1 702	1 702	0	1 626	1 626
52602	632 627	0	632 627	617 808	0	617 808	626 477	0	626 477	641 296	0	641 296
60301	0	0	0	73 180	0	73 180	73 180	0	73 180	0	0	0
60305	324 972	0	324 972	50 315	0	50 315	79 087	0	79 087	353 744	0	353 744
60307	13	0	13	25	0	25	14	0	14	2	0	2
60309	6 756	0	6 756	8 100	0	8 100	6 850	0	6 850	5 506	0	5 506
60311	164	0	164	17	0	17	0	0	0	147	0	147
60313	711	7 897	8 608	0	20 072	20 072	415	15 231	15 646	1 126	3 056	4 182
60324	79 129	0	79 129	20 824	0	20 824	4 920	0	4 920	63 225	0	63 225
60335	26 738	0	26 738	4 417	0	4 417	6 742	0	6 742	29 063	0	29 063
60349	21 181	285 352	306 533	201	12 886	13 087	1 064	34 970	36 034	22 044	307 436	329 480
60405	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60414	164 529	0	164 529	0	0	0	2 109	0	2 109	166 638	0	166 638
70601	17 864 562	0	17 864 562	33 335	0	33 335	3 125 955	0	3 125 955	20 957 182	0	20 957 182
70603	2 410 226	0	2 410 226	0	0	0	269 136	0	269 136	2 679 362	0	2 679 362
70605	14 949	0	14 949	0	0	0	3 093	0	3 093	18 042	0	18 042
70613	1 198 230	0	1 198 230	297 022	0	297 022	267 200	0	267 200	1 168 408	0	1 168 408
Итого по пассиву (баланс)	25 922 422	1 933 365	27 855 787	842 900 051	1 063 586 858	1 906 486 909	846 261 048	1 064 045 788	1 910 306 836	29 283 419	2 392 295	31 675 714
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	584 255	584 255	0	20 224	20 224	0	25 763	25 763	0	578 716	578 716
99998	316 726	0	316 726	19 449	0	19 449	19 449	0	19 449	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	584 255	900 981	19 449	20 224	39 673	19 449	25 763	45 212	316 726	578 716	895 442
Пассив
91004	0	0	0	19 449	0	19 449	19 449	0	19 449	0	0	0
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	584 255	0	584 255	25 763	0	25 763	20 224	0	20 224	578 716	0	578 716
Итого по пассиву (баланс)	900 981	0	900 981	45 212	0	45 212	39 673	0	39 673	895 442	0	895 442
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570
93303	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0
93304	6 237 390	0	6 237 390	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	118 820	0	118 820
93305	1 243 773	0	1 243 773	0	0	0	0	0	0	1 243 773	0	1 243 773
93307	0	0	0	0	5 808 330	5 808 330	0	21 170	21 170	0	5 787 160	5 787 160
93308	0	0	0	0	5 936 650	5 936 650	0	5 936 650	5 936 650	0	0	0
93309	0	5 954 145	5 954 145	0	4 136	4 136	0	5 849 005	5 849 005	0	109 276	109 276
93310	0	848 422	848 422	0	31 507	31 507	0	49 227	49 227	0	830 702	830 702
93901	23 599 676	6 564 513	30 164 189	596 583 933	144 820 433	741 404 366	583 160 358	138 024 419	721 184 777	37 023 251	13 360 527	50 383 778
93902	725 458	16 221 732	16 947 190	102 690 523	495 358 547	598 049 070	97 031 688	483 264 968	580 296 656	6 384 293	28 315 311	34 699 604
99996	61 418 405	0	61 418 405	1 339 970 691	0	1 339 970 691	1 301 962 941	0	1 301 962 941	99 426 155	0	99 426 155
Итого по активу (баланс)	93 224 702	29 588 812	122 813 514	2 051 482 287	651 959 603	2 703 441 890	1 994 392 127	633 145 439	2 627 537 566	150 314 862	48 402 976	198 717 838
Пассив
96302	0	0	0	0	21 170	21 170	0	5 808 330	5 808 330	0	5 787 160	5 787 160
96303	0	0	0	0	5 936 650	5 936 650	0	5 936 650	5 936 650	0	0	0
96304	0	5 954 145	5 954 145	0	5 849 005	5 849 005	0	4 136	4 136	0	109 276	109 276
96305	0	848 422	848 422	0	49 227	49 227	0	31 507	31 507	0	830 702	830 702
96307	0	0	0	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570
96308	0	0	0	6 118 570	0	6 118 570	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0
96309	6 237 390	0	6 237 390	6 118 570	0	6 118 570	0	0	0	118 820	0	118 820
96310	1 243 773	0	1 243 773	0	0	0	0	0	0	1 243 773	0	1 243 773
96901	6 484 959	23 810 261	30 295 220	137 793 709	584 643 738	722 437 447	144 780 020	597 793 637	742 573 657	13 471 270	36 960 160	50 431 430
96902	16 104 872	734 583	16 839 455	481 970 783	97 241 399	579 212 182	494 326 911	102 832 240	597 159 151	28 461 000	6 325 424	34 786 424
99997	61 395 109	0	61 395 109	1 301 794 746	0	1 301 794 746	1 339 691 320	0	1 339 691 320	99 291 683	0	99 291 683
Итого по пассиву (баланс)	91 466 103	31 347 411	122 813 514	1 933 796 378	693 741 189	2 627 537 567	1 991 035 391	712 406 500	2 703 441 891	148 705 116	50 012 722	198 717 838

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?