Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 625	46 667	198 292	1 156 894	1 119 240	2 276 134	1 183 269	1 076 710	2 259 979	125 250	89 197	214 447
20209	0	0	0	850 891	375 532	1 226 423	850 891	375 532	1 226 423	0	0	0
30102	4 273	0	4 273	1 486 501	0	1 486 501	1 482 715	0	1 482 715	8 059	0	8 059
30110	2 838	7 106	9 944	103 603	608 498	712 101	101 021	613 347	714 368	5 420	2 257	7 677
30202	1 256	0	1 256	134	0	134	0	0	0	1 390	0	1 390
30204	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
30233	0	0	0	30 599	81 147	111 746	30 599	81 147	111 746	0	0	0
30424	107	0	107	591 600	0	591 600	591 519	0	591 519	188	0	188
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	408 000	0	408 000	390 000	0	390 000	18 000	0	18 000
31903	50 000	0	50 000	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45206	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
45207	290 471	0	290 471	0	0	0	0	0	0	290 471	0	290 471
45208	175 236	0	175 236	0	0	0	0	0	0	175 236	0	175 236
45504	2 971	0	2 971	2 150	0	2 150	2 570	0	2 570	2 551	0	2 551
45505	145 784	0	145 784	22 928	0	22 928	23 766	0	23 766	144 946	0	144 946
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	0	0	0	15 705	0	15 705	13 455	0	13 455	2 250	0	2 250
45915	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47105	360	0	360	0	0	0	60	0	60	300	0	300
47404	0	20 959	20 959	0	633 415	633 415	0	644 542	644 542	0	9 832	9 832
47408	0	0	0	9 423 169	9 901 519	19 324 688	9 423 169	9 901 519	19 324 688	0	0	0
47423	0	0	0	0	426 718	426 718	0	426 718	426 718	0	0	0
47427	370	0	370	3 966	0	3 966	4 285	0	4 285	51	0	51
60302	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195
60308	15	0	15	5 676	1 594	7 270	5 481	973	6 454	210	621	831
60310	32	0	32	509	0	509	508	0	508	33	0	33
60312	4 743	0	4 743	8 169	0	8 169	8 324	0	8 324	4 588	0	4 588
60323	750	0	750	642	0	642	643	0	643	749	0	749
60336	0	0	0	195	0	195	12	0	12	183	0	183
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	172	0	172	39	0	39	0	0	0	211	0	211
60906	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	12	0	12	119	0	119	86	0	86	45	0	45
61009	184	0	184	39	0	39	39	0	39	184	0	184
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	465	0	465	4	0	4	116	0	116	353	0	353
61702	8 789	0	8 789	0	0	0	0	0	0	8 789	0	8 789
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	314 572	0	314 572	105 776	0	105 776	55	0	55	420 293	0	420 293
70608	39 547	0	39 547	3 579	0	3 579	0	0	0	43 126	0	43 126
70611	4 185	0	4 185	26	0	26	0	0	0	4 211	0	4 211
Итого по активу (баланс)	1 423 020	74 732	1 497 752	14 242 257	13 147 663	27 389 920	14 185 925	13 120 488	27 306 413	1 479 352	101 907	1 581 259
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	395 117	0	395 117	0	0	0	0	0	0	395 117	0	395 117
30126	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
30232	0	0	0	103 645	2 995	106 640	103 645	2 995	106 640	0	0	0
407	153 586	29	153 615	531 643	105 559	637 202	500 714	105 556	606 270	122 657	26	122 683
408.1	277	0	277	992	0	992	1 286	0	1 286	571	0	571
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40814	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	93 797	251	94 048	93 797	251	94 048	0	0	0
40909	0	0	0	4 193	90	4 283	4 193	90	4 283	0	0	0
40910	0	0	0	5 556	2 258	7 814	5 556	2 258	7 814	0	0	0
40911	0	0	0	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696	0	0	0
40912	0	0	0	2 898	4 962	7 860	2 898	4 962	7 860	0	0	0
40913	0	0	0	20 050	76 182	96 232	20 050	76 182	96 232	0	0	0
45215	153 568	0	153 568	120	0	120	44 575	0	44 575	198 023	0	198 023
45515	15 445	0	15 445	1 820	0	1 820	16 489	0	16 489	30 114	0	30 114
45818	101 822	0	101 822	807	0	807	942	0	942	101 957	0	101 957
45918	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47108	185	0	185	35	0	35	0	0	0	150	0	150
47407	0	0	0	9 911 888	9 411 880	19 323 768	9 911 888	9 411 880	19 323 768	0	0	0
47416	0	0	0	234	0	234	260	0	260	26	0	26
47422	2 502	0	2 502	1 749	0	1 749	2 860	0	2 860	3 613	0	3 613
47425	4 816	0	4 816	182	0	182	284	0	284	4 918	0	4 918
52406	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	19 534	0	19 534
60301	137	0	137	820	0	820	778	0	778	95	0	95
60305	5 211	0	5 211	5 627	0	5 627	5 924	0	5 924	5 508	0	5 508
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	58	0	58	109	0	109	198	0	198	147	0	147
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
60324	3 105	0	3 105	3 499	0	3 499	4 239	0	4 239	3 845	0	3 845
60335	2 456	0	2 456	1 728	0	1 728	1 753	0	1 753	2 481	0	2 481
60414	2 526	0	2 526	0	0	0	52	0	52	2 578	0	2 578
60903	39	0	39	0	0	0	6	0	6	45	0	45
70601	364 779	0	364 779	0	0	0	49 633	0	49 633	414 412	0	414 412
70603	39 117	0	39 117	0	0	0	2 873	0	2 873	41 990	0	41 990
70615	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	1 497 709	43	1 497 752	10 699 408	9 604 188	20 303 596	10 782 918	9 604 185	20 387 103	1 581 219	40	1 581 259
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 761 201	2	1 761 203	19	0	19	15	0	15	1 761 205	2	1 761 207
90902	101 429	0	101 429	1 487	0	1 487	134	0	134	102 782	0	102 782
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	174 677	0	174 677	31 094	0	31 094	27 488	0	27 488	178 283	0	178 283
91604	41 651	0	41 651	6 077	0	6 077	8 543	0	8 543	39 185	0	39 185
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	224 649	0	224 649	4 286	0	4 286	291	0	291	228 644	0	228 644
Итого по активу (баланс)	2 333 258	2	2 333 260	42 963	0	42 963	36 471	0	36 471	2 339 750	2	2 339 752
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	112 549	0	112 549	0	0	0	0	0	0	112 549	0	112 549
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	23 000	0	23 000	0	0	0	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	35 962	0	35 962	0	0	0	0	0	0	35 962	0	35 962
91508	2 409	0	2 409	145	0	145	2 140	0	2 140	4 404	0	4 404
99999	2 108 611	0	2 108 611	36 179	0	36 179	38 676	0	38 676	2 111 108	0	2 111 108
Итого по пассиву (баланс)	2 333 260	0	2 333 260	36 470	0	36 470	42 962	0	42 962	2 339 752	0	2 339 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 765	0	101 765	9 616 260	0	9 616 260	9 477 956	0	9 477 956	240 069	0	240 069
99996	101 937	0	101 937	9 619 204	0	9 619 204	9 481 095	0	9 481 095	240 046	0	240 046
Итого по активу (баланс)	203 702	0	203 702	19 235 464	0	19 235 464	18 959 051	0	18 959 051	480 115	0	480 115
Пассив
96901	101 937	0	101 937	9 481 095	0	9 481 095	9 619 204	0	9 619 204	240 046	0	240 046
99997	101 765	0	101 765	9 477 956	0	9 477 956	9 616 260	0	9 616 260	240 069	0	240 069
Итого по пассиву (баланс)	203 702	0	203 702	18 959 051	0	18 959 051	19 235 464	0	19 235 464	480 115	0	480 115

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?