Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 359	0	5 359	408	0	408	519	0	519	5 248	0	5 248
10610	634	0	634	0	0	0	634	0	634	0	0	0
20202	75 790	17 304	93 094	840 979	618 038	1 459 017	874 765	596 795	1 471 560	42 004	38 547	80 551
20208	18 082	0	18 082	26 837	0	26 837	20 199	0	20 199	24 720	0	24 720
20209	0	0	0	815 257	146 793	962 050	815 257	146 793	962 050	0	0	0
30102	44 493	0	44 493	8 077 989	0	8 077 989	8 092 725	0	8 092 725	29 757	0	29 757
30110	63 569	61 256	124 825	1 348 806	932 007	2 280 813	1 377 444	938 065	2 315 509	34 931	55 198	90 129
30202	5 349	0	5 349	0	0	0	1 003	0	1 003	4 346	0	4 346
30204	2 305	0	2 305	0	0	0	717	0	717	1 588	0	1 588
30233	98 548	603	99 151	3 471 200	11 546	3 482 746	3 476 895	11 478	3 488 373	92 853	671	93 524
30424	63	0	63	184 675	0	184 675	184 735	0	184 735	3	0	3
32002	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 300 000	0	2 300 000	160 000	0	160 000
32003	110 000	0	110 000	480 000	0	480 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32201	18 044	0	18 044	181	0	181	0	0	0	18 225	0	18 225
45201	5 260	0	5 260	109 821	0	109 821	59 667	0	59 667	55 414	0	55 414
45204	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45205	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45206	118 773	0	118 773	31 795	0	31 795	92 289	0	92 289	58 279	0	58 279
45207	23 698	0	23 698	0	0	0	2 000	0	2 000	21 698	0	21 698
45208	2 972	0	2 972	0	0	0	300	0	300	2 672	0	2 672
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	1 373	0	1 373	0	0	0	765	0	765	608	0	608
45506	5 106	0	5 106	0	0	0	315	0	315	4 791	0	4 791
45507	24 388	0	24 388	0	0	0	932	0	932	23 456	0	23 456
45509	1 477	0	1 477	1 414	0	1 414	687	0	687	2 204	0	2 204
45708	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45812	1 450	0	1 450	0	0	0	400	0	400	1 050	0	1 050
45815	324	0	324	126	0	126	170	0	170	280	0	280
45912	18	0	18	19	0	19	18	0	18	19	0	19
45915	109	0	109	37	0	37	25	0	25	121	0	121
47101	41 254	0	41 254	53 400	0	53 400	57 214	0	57 214	37 440	0	37 440
47301	0	58 017	58 017	0	2 023	2 023	0	2 168	2 168	0	57 872	57 872
47408	0	0	0	186 183	526 593	712 776	186 183	526 593	712 776	0	0	0
47415	15 075	0	15 075	3 590	0	3 590	6 699	0	6 699	11 966	0	11 966
47423	9 036	90	9 126	34 399	33	34 432	40 793	123	40 916	2 642	0	2 642
47427	71	7	78	4 241	0	4 241	4 248	7	4 255	64	0	64
47802	8 993	0	8 993	0	0	0	327	0	327	8 666	0	8 666
50104	88 985	0	88 985	687	0	687	3 662	0	3 662	86 010	0	86 010
50105	132 822	0	132 822	196	0	196	133 018	0	133 018	0	0	0
50121	2 569	0	2 569	49	0	49	1 483	0	1 483	1 135	0	1 135
50208	163 999	0	163 999	51 502	0	51 502	3	0	3	215 498	0	215 498
50221	106	0	106	546	0	546	0	0	0	652	0	652
60308	14	0	14	228	0	228	183	0	183	59	0	59
60310	2 557	0	2 557	1 754	0	1 754	1 598	0	1 598	2 713	0	2 713
60312	8 371	0	8 371	8 315	0	8 315	13 572	0	13 572	3 114	0	3 114
60314	0	1 205	1 205	0	2 363	2 363	0	3 457	3 457	0	111	111
60323	62	0	62	16	0	16	17	0	17	61	0	61
60336	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
60401	59 337	0	59 337	5 217	0	5 217	0	0	0	64 554	0	64 554
60415	9 492	0	9 492	5 686	0	5 686	5 218	0	5 218	9 960	0	9 960
60901	40 073	0	40 073	4 021	0	4 021	0	0	0	44 094	0	44 094
60906	0	0	0	4 021	0	4 021	4 021	0	4 021	0	0	0
61002	49	0	49	95	0	95	95	0	95	49	0	49
61008	1 486	0	1 486	567	0	567	169	0	169	1 884	0	1 884
61009	541	0	541	750	0	750	939	0	939	352	0	352
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	7 326	0	7 326	7 326	0	7 326	0	0	0
61210	0	0	0	134 152	0	134 152	134 152	0	134 152	0	0	0
61212	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	545	0	545	1 293	0	1 293	119	0	119	1 719	0	1 719
70606	812 248	0	812 248	113 571	0	113 571	115	0	115	925 704	0	925 704
70607	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
70608	237 412	0	237 412	10 316	0	10 316	0	0	0	247 728	0	247 728
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	2 214	0	2 214	140	0	140	0	0	0	2 354	0	2 354
Итого по активу (баланс)	2 296 866	138 482	2 435 348	18 564 585	2 239 396	20 803 981	18 496 464	2 225 479	20 721 943	2 364 987	152 399	2 517 386
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	106	0	106	0	0	0	546	0	546	652	0	652
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30220	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
30222	0	0	0	0	436 605	436 605	0	436 605	436 605	0	0	0
30226	321	0	321	960	0	960	1 001	0	1 001	362	0	362
30232	34 046	0	34 046	1 988 616	34 996	2 023 612	1 997 466	38 577	2 036 043	42 896	3 581	46 477
30236	4 394	0	4 394	1 209 439	0	1 209 439	1 208 506	0	1 208 506	3 461	0	3 461
407	313 829	1 966	315 795	2 596 762	59 956	2 656 718	2 521 237	80 461	2 601 698	238 304	22 471	260 775
408.1	14 480	0	14 480	52 211	0	52 211	49 083	0	49 083	11 352	0	11 352
40807	0	414	414	0	20	20	0	15	15	0	409	409
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	23 195	9 680	32 875	53 484	18 028	71 512	59 640	10 678	70 318	29 351	2 330	31 681
40820	173	48	221	19	3	22	19	2	21	173	47	220
40821	793	0	793	104 757	0	104 757	104 466	0	104 466	502	0	502
40903	0	0	0	519 195	0	519 195	519 195	0	519 195	0	0	0
40905	0	0	0	1 549	212	1 761	1 549	212	1 761	0	0	0
40909	0	0	0	507	170	677	507	170	677	0	0	0
40910	0	0	0	104	11	115	104	11	115	0	0	0
40911	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40912	0	0	0	111	367	478	111	367	478	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 036	0	10 036	30 036	0	30 036	30 000	0	30 000
42103	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42104	9 500	0	9 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
42105	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42304	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42305	54 285	2 800	57 085	1 771	364	2 135	1	98	99	52 515	2 534	55 049
42306	56 631	105 673	162 304	1 005	4 000	5 005	4 114	3 914	8 028	59 740	105 587	165 327
42307	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42309	155	0	155	80	0	80	110	0	110	185	0	185
42311	25	0	25	20	0	20	0	0	0	5	0	5
42312	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
42313	705	0	705	60	0	60	30	0	30	675	0	675
42314	700	0	700	20	0	20	35	0	35	715	0	715
42315	325	0	325	25	0	25	30	0	30	330	0	330
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	16 950	0	16 950	14 371	0	14 371	18 805	0	18 805	21 384	0	21 384
45515	7 895	0	7 895	882	0	882	1 468	0	1 468	8 481	0	8 481
45818	1 689	0	1 689	485	0	485	65	0	65	1 269	0	1 269
45918	70	0	70	11	0	11	30	0	30	89	0	89
47407	0	0	0	709 512	1 826	711 338	709 512	1 826	711 338	0	0	0
47411	2 484	9	2 493	79	3	82	875	225	1 100	3 280	231	3 511
47416	2 076	0	2 076	13 944	84	14 028	12 476	84	12 560	608	0	608
47422	1 393	0	1 393	35 946	5 834	41 780	35 961	5 834	41 795	1 408	0	1 408
47425	12 588	0	12 588	14 591	0	14 591	13 956	0	13 956	11 953	0	11 953
47426	158	0	158	37	0	37	175	0	175	296	0	296
47804	8 502	0	8 502	220	0	220	6	0	6	8 288	0	8 288
50120	135	0	135	35	0	35	0	0	0	100	0	100
50220	5 358	0	5 358	519	0	519	409	0	409	5 248	0	5 248
60301	627	0	627	1 914	0	1 914	1 427	0	1 427	140	0	140
60305	4 770	0	4 770	8 221	0	8 221	7 434	0	7 434	3 983	0	3 983
60307	5	0	5	43	0	43	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	101	0	101	99	0	99
60311	252	0	252	4 633	0	4 633	7 252	0	7 252	2 871	0	2 871
60322	43	0	43	472	0	472	505	0	505	76	0	76
60324	2 266	0	2 266	4 596	0	4 596	3 106	0	3 106	776	0	776
60335	1 541	0	1 541	2 324	0	2 324	2 093	0	2 093	1 310	0	1 310
60414	16 929	0	16 929	0	0	0	783	0	783	17 712	0	17 712
60903	3 355	0	3 355	0	0	0	262	0	262	3 617	0	3 617
61701	635	0	635	635	0	635	0	0	0	0	0	0
70601	800 687	0	800 687	42	0	42	99 062	0	99 062	899 707	0	899 707
70602	2 620	0	2 620	1 484	0	1 484	83	0	83	1 219	0	1 219
70603	234 235	0	234 235	0	0	0	10 022	0	10 022	244 257	0	244 257
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 314 758	120 590	2 435 348	7 363 065	562 479	7 925 544	7 428 503	579 079	8 007 582	2 380 196	137 190	2 517 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230 116	0	230 116	2 071	0	2 071	2 134	0	2 134	230 053	0	230 053
90902	120 969	0	120 969	2 505	0	2 505	4 512	0	4 512	118 962	0	118 962
91202	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	407 901	0	407 901	234 500	0	234 500	188 800	0	188 800	453 601	0	453 601
91418	8 993	0	8 993	344	0	344	671	0	671	8 666	0	8 666
91604	1 363	0	1 363	235	0	235	223	0	223	1 375	0	1 375
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	230 849	0	230 849	235 730	0	235 730	229 447	0	229 447	237 132	0	237 132
Итого по активу (баланс)	1 006 912	0	1 006 912	475 389	0	475 389	425 787	0	425 787	1 056 514	0	1 056 514
Пассив
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	124 783	0	124 783	1 500	0	1 500	0	0	0	123 283	0	123 283
91315	3 799	0	3 799	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
91316	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
91317	55 421	0	55 421	147 531	0	147 531	154 529	0	154 529	62 419	0	62 419
91507	39 458	0	39 458	415	0	415	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	11	0	11	0	0	0	1 200	0	1 200	1 211	0	1 211
99999	776 063	0	776 063	194 686	0	194 686	238 005	0	238 005	819 382	0	819 382
Итого по пассиву (баланс)	1 006 912	0	1 006 912	424 132	0	424 132	473 734	0	473 734	1 056 514	0	1 056 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?