Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 133	0	4 133	94 505	0	94 505	89 752	0	89 752	8 886	0	8 886
20208	23 126	0	23 126	108 894	0	108 894	108 265	0	108 265	23 755	0	23 755
20209	0	0	0	101 645	0	101 645	101 645	0	101 645	0	0	0
30104	27 254	0	27 254	951 115	0	951 115	876 066	0	876 066	102 303	0	102 303
30110	53 329	1 241	54 570	276 081	6 693	282 774	258 848	6 698	265 546	70 562	1 236	71 798
30202	4 632	0	4 632	1 240	0	1 240	0	0	0	5 872	0	5 872
30204	102	0	102	67	0	67	0	0	0	169	0	169
30233	51	0	51	9	0	9	10	0	10	50	0	50
45204	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
45205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
47408	0	0	0	4 186	0	4 186	4 186	0	4 186	0	0	0
47423	5 869	0	5 869	174 564	0	174 564	174 807	0	174 807	5 626	0	5 626
47427	487	0	487	752	0	752	487	0	487	752	0	752
60302	69	0	69	95	0	95	1	0	1	163	0	163
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	21	0	21	380	0	380	385	0	385	16	0	16
60312	9 564	0	9 564	4 890	0	4 890	8 886	0	8 886	5 568	0	5 568
60314	0	725	725	0	0	0	0	635	635	0	90	90
60323	196	0	196	1	0	1	1	0	1	196	0	196
60336	248	0	248	4	0	4	35	0	35	217	0	217
60401	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
60901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	139	0	139	71	0	71	101	0	101	109	0	109
61403	502	0	502	127	0	127	107	0	107	522	0	522
61702	222	0	222	27	0	27	0	0	0	249	0	249
70606	38 696	0	38 696	9 092	0	9 092	0	0	0	47 788	0	47 788
70608	1 189	0	1 189	58	0	58	0	0	0	1 247	0	1 247
70611	58	0	58	0	0	0	42	0	42	16	0	16
Итого по активу (баланс)	192 939	1 966	194 905	1 727 868	6 693	1 734 561	1 623 689	7 333	1 631 022	297 118	1 326	298 444
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	37 210	0	37 210	108 468	6 649	115 117	100 364	6 649	107 013	29 106	0	29 106
407	23 899	64	23 963	1 192 974	2 465	1 195 439	1 185 660	2 464	1 188 124	16 585	63	16 648
408.1	42	1	43	21 059	0	21 059	21 064	0	21 064	47	1	48
40807	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
40821	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
40903	7	0	7	39 591	0	39 591	39 931	0	39 931	347	0	347
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	105 672	0	105 672	105 672	0	105 672	0	0	0
43707	1 093	0	1 093	247	0	247	2 487	0	2 487	3 333	0	3 333
43807	66 201	0	66 201	394 878	0	394 878	498 236	0	498 236	169 559	0	169 559
43907	683	0	683	20 017	0	20 017	19 402	0	19 402	68	0	68
47407	0	0	0	0	4 188	4 188	0	4 188	4 188	0	0	0
47416	0	0	0	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	0	0	0
47422	4 468	0	4 468	227 631	0	227 631	230 279	0	230 279	7 116	0	7 116
60301	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60305	957	0	957	1 242	0	1 242	1 323	0	1 323	1 038	0	1 038
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	329	0	329	685	0	685	655	0	655	299	0	299
60322	51	0	51	0	0	0	13	0	13	64	0	64
60324	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60335	289	0	289	373	0	373	397	0	397	313	0	313
60414	3 603	0	3 603	0	0	0	80	0	80	3 683	0	3 683
60903	128	0	128	0	0	0	9	0	9	137	0	137
70601	38 958	0	38 958	297	0	297	10 961	0	10 961	49 622	0	49 622
70603	1 142	0	1 142	0	0	0	54	0	54	1 196	0	1 196
70615	61	0	61	0	0	0	27	0	27	88	0	88
Итого по пассиву (баланс)	194 839	66	194 905	2 129 976	13 302	2 143 278	2 233 516	13 301	2 246 817	298 379	65	298 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 410	0	5 410	84	0	84	41	0	41	5 453	0	5 453
90902	23 114	0	23 114	196	0	196	842	0	842	22 468	0	22 468
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	55 719	0	55 719	5 207	0	5 207	1 727	0	1 727	59 199	0	59 199
Итого по активу (баланс)	84 290	0	84 290	5 494	0	5 494	2 617	0	2 617	87 167	0	87 167
Пассив
91003	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
91004	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91507	55 609	0	55 609	420	0	420	3 900	0	3 900	59 089	0	59 089
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	28 571	0	28 571	885	0	885	282	0	282	27 968	0	27 968
Итого по пассиву (баланс)	84 290	0	84 290	2 612	0	2 612	5 489	0	5 489	87 167	0	87 167

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?