Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Мурманский расчетный центр"

Регистрационный номер

3341

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
20202	2 970	1 972	4 942	108 114	1 736	109 850	107 813	1 167	108 980	3 271	2 541	5 812
20208	6 357	0	6 357	57 013	0	57 013	55 836	0	55 836	7 534	0	7 534
20209	2 224	0	2 224	102 362	0	102 362	104 586	0	104 586	0	0	0
30104	106 058	0	106 058	9 463 341	0	9 463 341	9 436 349	0	9 436 349	133 050	0	133 050
30110	1 567	26 030	27 597	13 285	111 600	124 885	13 767	87 266	101 033	1 085	50 364	51 449
30114	0	1 368 933	1 368 933	0	133 981	133 981	0	213 921	213 921	0	1 288 993	1 288 993
30233	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
30424	98	0	98	170 540	0	170 540	170 406	0	170 406	232	0	232
31902	400 000	0	400 000	8 275 000	0	8 275 000	8 260 000	0	8 260 000	415 000	0	415 000
47404	0	272 696	272 696	0	126 345	126 345	0	197 135	197 135	0	201 906	201 906
47408	0	0	0	180 370	302 609	482 979	180 370	302 609	482 979	0	0	0
47423	979	0	979	4 235	16	4 251	4 415	16	4 431	799	0	799
47427	82	0	82	164	0	164	246	0	246	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	1 036	0	1 036	1 132	0	1 132	1 052	0	1 052	1 116	0	1 116
60323	12 215	0	12 215	1	0	1	1	0	1	12 215	0	12 215
60336	21	0	21	49	0	49	41	0	41	29	0	29
60401	75 695	0	75 695	0	0	0	0	0	0	75 695	0	75 695
60901	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	46	0	46	47	0	47	62	0	62	31	0	31
61009	21	0	21	4	0	4	5	0	5	20	0	20
61013	126	0	126	23	0	23	23	0	23	126	0	126
61403	97	0	97	53	0	53	20	0	20	130	0	130
61702	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
70606	59 879	0	59 879	4 984	0	4 984	0	0	0	64 863	0	64 863
70608	1 134 921	0	1 134 921	120 138	0	120 138	0	0	0	1 255 059	0	1 255 059
70611	3 767	0	3 767	173	0	173	0	0	0	3 940	0	3 940
Итого по активу (баланс)	1 811 484	1 669 631	3 481 115	18 502 668	676 287	19 178 955	18 336 632	802 114	19 138 746	1 977 520	1 543 804	3 521 324
Пассив
10208	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
10701	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
10801	90 390	0	90 390	1 000	0	1 000	0	0	0	89 390	0	89 390
30109	126	0	126	138	0	138	187	0	187	175	0	175
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30223	444	0	444	88 572	0	88 572	88 253	0	88 253	125	0	125
30232	319	0	319	11 996	0	11 996	11 677	0	11 677	0	0	0
30236	0	0	0	0	19 584	19 584	0	19 584	19 584	0	0	0
406	2 014	0	2 014	2 423	0	2 423	697	0	697	288	0	288
407	440 222	1 668 847	2 109 069	1 533 198	369 588	1 902 786	1 570 583	244 207	1 814 790	477 607	1 543 466	2 021 073
408.1	14 810	739	15 549	98 502	364	98 866	103 444	16	103 460	19 752	391	20 143
40807	9	0	9	1 755	0	1 755	1 766	0	1 766	20	0	20
40821	1 937	0	1 937	3 259	0	3 259	4 701	0	4 701	3 379	0	3 379
40905	623	0	623	605	0	605	614	0	614	632	0	632
40907	1 719	0	1 719	40 837	0	40 837	40 251	0	40 251	1 133	0	1 133
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1 383	0	1 383	80 894	0	80 894	80 179	0	80 179	668	0	668
40912	0	0	0	562	587	1 149	562	587	1 149	0	0	0
40913	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
47407	0	0	0	179 510	302 873	482 383	179 510	302 873	482 383	0	0	0
47416	5	0	5	1 567	0	1 567	1 562	0	1 562	0	0	0
47422	344	0	344	4 593	0	4 593	4 712	0	4 712	463	0	463
47425	406	0	406	82	0	82	76	0	76	400	0	400
47426	0	0	0	0	0	0	207	0	207	207	0	207
60301	385	0	385	1 020	0	1 020	864	0	864	229	0	229
60305	2 433	0	2 433	2 840	0	2 840	2 212	0	2 212	1 805	0	1 805
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	344	0	344	344	0	344	58	0	58	58	0	58
60311	84	0	84	84	0	84	88	0	88	88	0	88
60320	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60324	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
60335	1 221	0	1 221	1 276	0	1 276	600	0	600	545	0	545
60414	25 243	0	25 243	0	0	0	256	0	256	25 499	0	25 499
60903	357	0	357	0	0	0	19	0	19	376	0	376
61304	38	0	38	9	0	9	29	0	29	58	0	58
70601	77 704	0	77 704	0	0	0	7 759	0	7 759	85 463	0	85 463
70603	1 134 930	0	1 134 930	0	0	0	120 138	0	120 138	1 255 068	0	1 255 068
70615	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Итого по пассиву (баланс)	1 811 529	1 669 586	3 481 115	2 056 568	692 996	2 749 564	2 222 506	567 267	2 789 773	1 977 467	1 543 857	3 521 324
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	687 351	0	687 351	2 494	0	2 494	9 364	0	9 364	680 481	0	680 481
90902	5 409 232	0	5 409 232	39 462	0	39 462	26 984	0	26 984	5 421 710	0	5 421 710
91803	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99998	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
Итого по активу (баланс)	6 098 185	0	6 098 185	41 956	0	41 956	36 348	0	36 348	6 103 793	0	6 103 793
Пассив
91507	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
99999	6 096 622	0	6 096 622	26 882	0	26 882	32 490	0	32 490	6 102 230	0	6 102 230
Итого по пассиву (баланс)	6 098 185	0	6 098 185	26 882	0	26 882	32 490	0	32 490	6 103 793	0	6 103 793

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?