Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "21 ВЕК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	676	213	889	0	8	8	0	9	9	676	212	888
30104	11 054	0	11 054	1 250	0	1 250	1 181	0	1 181	11 123	0	11 123
30110	283	38	321	1 033	53	1 086	1 156	53	1 209	160	38	198
30114	0	1	1	0	52	52	0	52	52	0	1	1
30202	198	0	198	0	0	0	39	0	39	159	0	159
47408	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60310	12	0	12	26	0	26	26	0	26	12	0	12
60312	74	0	74	543	0	543	405	0	405	212	0	212
60336	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60401	3 047	0	3 047	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
60901	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	236	0	236	6	0	6	53	0	53	189	0	189
70606	37 885	0	37 885	1 165	0	1 165	0	0	0	39 050	0	39 050
70608	1 542	0	1 542	11	0	11	0	0	0	1 553	0	1 553
70611	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по активу (баланс)	56 054	252	56 306	4 235	165	4 400	3 061	166	3 227	57 228	251	57 479
Пассив
10208	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
10614	6 021	0	6 021	0	0	0	1 031	0	1 031	7 052	0	7 052
10701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10801	3 322	0	3 322	0	0	0	0	0	0	3 322	0	3 322
30109	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
30126	3	0	3	12	0	12	11	0	11	2	0	2
407	4 261	0	4 261	8	0	8	111	0	111	4 364	0	4 364
408.1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60305	250	0	250	438	0	438	419	0	419	231	0	231
60309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
60335	75	0	75	125	0	125	126	0	126	76	0	76
60414	2 798	0	2 798	0	0	0	23	0	23	2 821	0	2 821
60903	422	0	422	0	0	0	17	0	17	439	0	439
70601	32 252	0	32 252	0	0	0	19	0	19	32 271	0	32 271
70603	1 533	0	1 533	0	0	0	10	0	10	1 543	0	1 543
Итого по пассиву (баланс)	56 280	26	56 306	783	12	795	1 956	12	1 968	57 453	26	57 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 032	0	67 032	0	0	0	0	0	0	67 032	0	67 032
90902	742	0	742	0	0	0	1	0	1	741	0	741
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	67 807	0	67 807	0	0	0	1	0	1	67 806	0	67 806
Пассив
91507	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	67 775	0	67 775	1	0	1	0	0	0	67 774	0	67 774
Итого по пассиву (баланс)	67 807	0	67 807	1	0	1	0	0	0	67 806	0	67 806

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?