Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 988	0	4 988	1 927	0	1 927	5 117	0	5 117	1 798	0	1 798
10610	1 338 706	0	1 338 706	15 867	0	15 867	70 483	0	70 483	1 284 090	0	1 284 090
20202	7 277 426	9 576 310	16 853 736	136 684 091	61 554 452	198 238 543	137 702 782	63 142 324	200 845 106	6 258 735	7 988 438	14 247 173
20208	3 705 083	98 223	3 803 306	37 544 179	805 566	38 349 745	37 565 372	800 186	38 365 558	3 683 890	103 603	3 787 493
20209	620 559	899 946	1 520 505	81 368 004	41 613 043	122 981 047	80 729 295	41 997 467	122 726 762	1 259 268	515 522	1 774 790
20302	0	1 297 548	1 297 548	0	6 973 092	6 973 092	0	5 511 643	5 511 643	0	2 758 997	2 758 997
20303	0	46 451	46 451	0	259 024	259 024	0	266 603	266 603	0	38 872	38 872
20305	0	0	0	0	924 503	924 503	0	6 031	6 031	0	918 472	918 472
20308	0	7 062	7 062	0	204	204	0	197	197	0	7 069	7 069
30102	55 716 874	0	55 716 874	1 629 869 447	0	1 629 869 447	1 635 017 510	0	1 635 017 510	50 568 811	0	50 568 811
30110	102 566 202	1 703 387	104 269 589	159 130 195	61 663 240	220 793 435	156 453 963	63 177 095	219 631 058	105 242 434	189 532	105 431 966
30114	8	16 401 064	16 401 072	2 785 715	948 265 232	951 050 947	2 743 806	955 238 922	957 982 728	41 917	9 427 374	9 469 291
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30210	162 220	0	162 220	3 600 077	0	3 600 077	3 683 184	0	3 683 184	79 113	0	79 113
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30233	2 613 556	34 489	2 648 045	78 496 063	1 814 351	80 310 414	79 149 913	1 810 244	80 960 157	1 959 706	38 596	1 998 302
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45204	5 968 318	211 837	6 180 155	6 593 905	1 273 356	7 867 261	4 412 283	168 247	4 580 530	8 149 940	1 316 946	9 466 886
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45404	49 400	0	49 400	60 800	0	60 800	36 700	0	36 700	73 500	0	73 500
45405	114 131	0	114 131	148 667	0	148 667	102 778	0	102 778	160 020	0	160 020
45406	98 351	0	98 351	7 867	0	7 867	12 844	0	12 844	93 374	0	93 374
45407	266 827	0	266 827	94 334	0	94 334	48 685	0	48 685	312 476	0	312 476
45408	1 011 620	130 914	1 142 534	104 245	3 795	108 040	47 515	41 276	88 791	1 068 350	93 433	1 161 783
45502	1 350	0	1 350	85	0	85	1 350	0	1 350	85	0	85
45503	11 216	0	11 216	10 283	0	10 283	8 953	0	8 953	12 546	0	12 546
45504	1 809 378	0	1 809 378	29 022	0	29 022	30 537	0	30 537	1 807 863	0	1 807 863
45505	351 826	0	351 826	32 592	0	32 592	88 181	0	88 181	296 237	0	296 237
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45509	3 620 679	12 554	3 633 233	1 487 872	11 769	1 499 641	1 459 250	11 427	1 470 677	3 649 301	12 896	3 662 197
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45606	13 631 911	22 624 375	36 256 286	0	5 400 285	5 400 285	4 572 964	966 038	5 539 002	9 058 947	27 058 622	36 117 569
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45705	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
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45708	110	128	238	191	4	195	131	20	151	170	112	282
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45811	252 888	0	252 888	26 979	0	26 979	8 073	0	8 073	271 794	0	271 794
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Итого по активу (баланс)	1 886 602 083	376 300 320	2 262 902 403	10 193 016 984	3 281 362 615	13 474 379 599	10 121 743 264	3 266 631 117	13 388 374 381	1 957 875 803	391 031 818	2 348 907 621
Пассив
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10602	20 534 152	0	20 534 152	0	0	0	0	0	0	20 534 152	0	20 534 152
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91318	272 058	0	272 058	160	0	160	0	0	0	271 898	0	271 898
91319	350 824 718	83 922 284	434 747 002	16 804 470	12 982 422	29 786 892	29 715 933	8 607 142	38 323 075	363 736 181	79 547 004	443 283 185
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Итого по пассиву (баланс)	4 270 972 264	204 374 524	4 475 346 788	976 555 471	63 827 136	1 040 382 607	960 653 345	50 915 908	1 011 569 253	4 255 070 138	191 463 296	4 446 533 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93309	6 210 991	5 491 057	11 702 048	6 639 579	8 930 417	15 569 996	3 812 593	7 794 263	11 606 856	9 037 977	6 627 211	15 665 188
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Итого по активу (баланс)	794 926 784	298 338 387	1 093 265 171	2 255 761 290	1 489 807 006	3 745 568 296	2 278 459 839	1 526 578 723	3 805 038 562	772 228 235	261 566 670	1 033 794 905
Пассив
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96408	0	0	0	0	0	0	0	36 063	36 063	0	36 063	36 063
96409	0	371 711	371 711	0	499 102	499 102	0	525 703	525 703	0	398 312	398 312
96410	0	72 913	72 913	0	39 609	39 609	0	2 759	2 759	0	36 063	36 063
96501	0	0	0	0	822 388	822 388	0	822 388	822 388	0	0	0
96502	0	0	0	0	821 342	821 342	0	821 342	821 342	0	0	0
96505	5 523 590	0	5 523 590	0	0	0	0	0	0	5 523 590	0	5 523 590
96506	0	0	0	0	1 301 758	1 301 758	0	1 301 758	1 301 758	0	0	0
96507	0	180 222	180 222	0	782 817	782 817	0	614 191	614 191	0	11 596	11 596
96508	0	517 219	517 219	0	517 219	517 219	0	0	0	0	0	0
96510	0	12 183 549	12 183 549	0	650 689	650 689	0	417 625	417 625	0	11 950 485	11 950 485
96512	0	43 122	43 122	0	2 378	2 378	0	1 603	1 603	0	42 347	42 347
96601	0	0	0	466 807	0	466 807	466 807	0	466 807	0	0	0
96602	0	0	0	456 241	0	456 241	456 241	0	456 241	0	0	0
96603	451 502	0	451 502	461 494	0	461 494	94 511	0	94 511	84 519	0	84 519
96604	137 089	0	137 089	172 358	0	172 358	76 203	0	76 203	40 934	0	40 934
96605	0	0	0	68 745	0	68 745	247 340	0	247 340	178 595	0	178 595
96701	0	0	0	507	306 998	307 505	507	306 998	307 505	0	0	0
96702	0	163 645	163 645	506	312 501	313 007	506	148 856	149 362	0	0	0
96703	507	0	507	1 411 353	243 181	1 654 534	1 411 353	561 291	1 972 644	507	318 110	318 617
96704	113 076	506 364	619 440	1 578 344	733 214	2 311 558	1 503 724	409 657	1 913 381	38 456	182 807	221 263
96705	956 198	520 740	1 476 938	68 775	351 368	420 143	70 626	149 073	219 699	958 049	318 445	1 276 494
96706	0	1 347 737	1 347 737	0	4 228 506	4 228 506	0	3 086 938	3 086 938	0	206 169	206 169
96707	0	156 468	156 468	0	3 403 468	3 403 468	0	3 247 116	3 247 116	0	116	116
96708	0	0	0	0	8 610 764	8 610 764	0	12 271 416	12 271 416	0	3 660 652	3 660 652
96709	0	1 941 298	1 941 298	0	4 904 539	4 904 539	0	3 496 368	3 496 368	0	533 127	533 127
96710	0	20 502 418	20 502 418	0	5 649 697	5 649 697	0	5 564 860	5 564 860	0	20 417 581	20 417 581
96901	63 094 484	19 028 300	82 122 784	396 212 820	261 824 205	658 037 025	344 465 280	259 974 428	604 439 708	11 346 944	17 178 523	28 525 467
96902	8 032 495	52 832 332	60 864 827	197 199 298	496 923 430	694 122 728	198 475 525	490 339 608	688 815 133	9 308 722	46 248 510	55 557 232
97001	0	0	0	0	915 687	915 687	0	1 834 159	1 834 159	0	918 472	918 472
97002	0	530 256	530 256	0	8 991 808	8 991 808	0	10 763 014	10 763 014	0	2 301 462	2 301 462
97101	575 152	31 271	606 423	15 016 743	1 851 117	16 867 860	14 544 401	2 254 473	16 798 874	102 810	434 627	537 437
97102	152 563	924 474	1 077 037	1 817 849	8 971 572	10 789 421	1 665 286	9 512 657	11 177 943	0	1 465 559	1 465 559
99997	550 142 859	0	550 142 859	1 705 100 359	0	1 705 100 359	1 675 249 100	0	1 675 249 100	520 291 600	0	520 291 600
Итого по пассиву (баланс)	874 942 494	218 322 677	1 093 265 171	2 707 984 704	1 091 650 244	3 799 634 948	2 655 267 590	1 084 897 092	3 740 164 682	822 225 380	211 569 525	1 033 794 905

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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