Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"

Регистрационный номер

3209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 062	0	10 062	0	0	0	0	0	0	10 062	0	10 062
20202	49 029	49 138	98 167	1 178 689	551 107	1 729 796	1 133 197	561 616	1 694 813	94 521	38 629	133 150
20208	22 209	0	22 209	226 355	0	226 355	235 295	0	235 295	13 269	0	13 269
20209	27 688	18 482	46 170	1 114 877	460 765	1 575 642	1 121 135	464 299	1 585 434	21 430	14 948	36 378
30102	116 604	0	116 604	2 926 998	0	2 926 998	2 960 898	0	2 960 898	82 704	0	82 704
30110	35 598	14 485	50 083	8 641 955	101 725	8 743 680	8 662 326	93 537	8 755 863	15 227	22 673	37 900
30202	8 612	0	8 612	469	0	469	0	0	0	9 081	0	9 081
30204	1 186	0	1 186	0	0	0	100	0	100	1 086	0	1 086
30221	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
30233	3 476	34	3 510	78 881	7 256	86 137	68 643	7 249	75 892	13 714	41	13 755
30424	519	0	519	23 700	0	23 700	23 857	0	23 857	362	0	362
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	634 000	0	634 000	5 629 000	0	5 629 000	5 407 000	0	5 407 000	856 000	0	856 000
31903	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
32201	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
45201	9 540	0	9 540	45 293	0	45 293	47 186	0	47 186	7 647	0	7 647
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
45207	168 920	0	168 920	0	0	0	270	0	270	168 650	0	168 650
45208	12 770	0	12 770	0	0	0	510	0	510	12 260	0	12 260
45504	29	0	29	0	0	0	5	0	5	24	0	24
45505	3 951	0	3 951	270	0	270	631	0	631	3 590	0	3 590
45506	28 405	0	28 405	200	0	200	2 193	0	2 193	26 412	0	26 412
45507	7 528	0	7 528	6 000	0	6 000	712	0	712	12 816	0	12 816
45509	226	692	918	915	217	1 132	462	747	1 209	679	162	841
45812	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45815	16 034	3 818	19 852	29	132	161	75	169	244	15 988	3 781	19 769
45915	10	0	10	4	0	4	6	0	6	8	0	8
47404	0	8 526	8 526	259 889	277 843	537 732	259 889	272 264	532 153	0	14 105	14 105
47406	0	0	0	20 460	1 227	21 687	20 460	1 227	21 687	0	0	0
47408	0	0	0	236 805	258 457	495 262	236 805	258 457	495 262	0	0	0
47423	4 855	1 268	6 123	229 069	7 810	236 879	229 036	8 062	237 098	4 888	1 016	5 904
47427	607	5	612	853	0	853	611	5	616	849	0	849
60306	55	0	55	10	0	10	0	0	0	65	0	65
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	1 258	0	1 258	1 287	0	1 287	1 415	0	1 415	1 130	0	1 130
60312	24 011	0	24 011	12 571	0	12 571	12 077	0	12 077	24 505	0	24 505
60323	534	0	534	42	0	42	4	0	4	572	0	572
60336	604	0	604	556	0	556	275	0	275	885	0	885
60401	141 849	0	141 849	1 652	0	1 652	0	0	0	143 501	0	143 501
60404	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
60415	961	0	961	691	0	691	1 652	0	1 652	0	0	0
60901	21 956	0	21 956	822	0	822	0	0	0	22 778	0	22 778
60906	5 050	0	5 050	578	0	578	822	0	822	4 806	0	4 806
61002	84	0	84	8	0	8	8	0	8	84	0	84
61008	1 385	0	1 385	356	0	356	398	0	398	1 343	0	1 343
61009	437	0	437	657	0	657	625	0	625	469	0	469
61702	2 212	0	2 212	0	0	0	0	0	0	2 212	0	2 212
70606	553 933	0	553 933	73 346	0	73 346	62	0	62	627 217	0	627 217
70608	96 365	0	96 365	8 383	0	8 383	0	0	0	104 748	0	104 748
70611	6 349	0	6 349	513	0	513	0	0	0	6 862	0	6 862
Итого по активу (баланс)	2 607 211	96 448	2 703 659	23 222 226	1 667 074	24 889 300	22 938 683	1 668 167	24 606 850	2 890 754	95 355	2 986 109
Пассив
10207	130 018	0	130 018	0	0	0	0	0	0	130 018	0	130 018
10601	50 320	0	50 320	0	0	0	0	0	0	50 320	0	50 320
10701	302 396	0	302 396	0	0	0	0	0	0	302 396	0	302 396
10801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30126	7 308	0	7 308	3 319	0	3 319	2 480	0	2 480	6 469	0	6 469
30226	660	0	660	1 730	0	1 730	2 549	0	2 549	1 479	0	1 479
30232	153	251	404	64 601	9 079	73 680	64 601	9 077	73 678	153	249	402
32211	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
405	0	0	0	0	9	9	0	39	39	0	30	30
407	854 883	830	855 713	2 592 492	62 325	2 654 817	2 811 328	68 422	2 879 750	1 073 719	6 927	1 080 646
408.1	35 095	0	35 095	89 670	0	89 670	109 142	0	109 142	54 567	0	54 567
40807	12 713	0	12 713	18 915	0	18 915	8 000	0	8 000	1 798	0	1 798
40817	264 586	52 414	317 000	308 706	17 765	326 471	289 310	17 547	306 857	245 190	52 196	297 386
40820	610	0	610	2 651	0	2 651	2 406	0	2 406	365	0	365
40821	4 365	0	4 365	172 758	0	172 758	172 039	0	172 039	3 646	0	3 646
40905	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
40906	4 002	0	4 002	188 659	0	188 659	185 880	0	185 880	1 223	0	1 223
40909	0	0	0	1 173	1 707	2 880	1 173	1 707	2 880	0	0	0
40910	0	0	0	500	277	777	500	277	777	0	0	0
40911	4 001	0	4 001	196 243	0	196 243	197 463	0	197 463	5 221	0	5 221
40912	0	0	0	5 362	4 454	9 816	5 362	4 454	9 816	0	0	0
40913	0	0	0	16 812	9 652	26 464	16 812	9 652	26 464	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42108	305	0	305	1 575	0	1 575	2 580	0	2 580	1 310	0	1 310
42301	0	1 429	1 429	0	63	63	0	50	50	0	1 416	1 416
42305	35 443	33 314	68 757	14 520	4 170	18 690	1 420	3 918	5 338	22 343	33 062	55 405
45215	21 226	0	21 226	14 692	0	14 692	13 947	0	13 947	20 481	0	20 481
45515	3 541	0	3 541	4 951	0	4 951	7 079	0	7 079	5 669	0	5 669
45818	24 812	0	24 812	204	0	204	139	0	139	24 747	0	24 747
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	1 220	20 469	21 689	1 220	20 469	21 689	0	0	0
47407	0	0	0	257 505	237 662	495 167	257 505	237 662	495 167	0	0	0
47411	495	303	798	46	57	103	82	59	141	531	305	836
47416	8	0	8	394	0	394	391	0	391	5	0	5
47422	473	0	473	275	23 940	24 215	257	23 940	24 197	455	0	455
47425	7 828	0	7 828	19 814	0	19 814	19 623	0	19 623	7 637	0	7 637
47426	226	0	226	111	0	111	220	0	220	335	0	335
60301	888	0	888	2 487	0	2 487	1 607	0	1 607	8	0	8
60305	7 668	0	7 668	8 349	0	8 349	7 596	0	7 596	6 915	0	6 915
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
60311	217	0	217	217	0	217	245	0	245	245	0	245
60322	846	0	846	610	0	610	73	0	73	309	0	309
60324	1 985	0	1 985	1 588	0	1 588	1 109	0	1 109	1 506	0	1 506
60335	2 176	0	2 176	3 230	0	3 230	2 917	0	2 917	1 863	0	1 863
60414	82 463	0	82 463	0	0	0	560	0	560	83 023	0	83 023
60903	11 651	0	11 651	0	0	0	616	0	616	12 267	0	12 267
61304	167	0	167	6	0	6	3	0	3	164	0	164
70601	592 658	0	592 658	2	0	2	75 665	0	75 665	668 321	0	668 321
70603	96 482	0	96 482	0	0	0	8 157	0	8 157	104 639	0	104 639
70615	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	2 615 118	88 541	2 703 659	4 016 787	391 629	4 408 416	4 293 593	397 273	4 690 866	2 891 924	94 185	2 986 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	158 649	0	158 649	66 559	0	66 559	66 935	0	66 935	158 273	0	158 273
90902	250 241	0	250 241	11 620	0	11 620	4 828	0	4 828	257 033	0	257 033
91202	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	342 926	0	342 926	1 961	0	1 961	3 050	0	3 050	341 837	0	341 837
91604	9 472	5 234	14 706	269	246	515	36	231	267	9 705	5 249	14 954
91704	52	7	59	0	0	0	0	0	0	52	7	59
91802	899	818	1 717	0	28	28	0	36	36	899	810	1 709
99998	742 822	0	742 822	55 952	0	55 952	142 869	0	142 869	655 905	0	655 905
Итого по активу (баланс)	1 505 093	6 059	1 511 152	136 362	274	136 636	217 720	267	217 987	1 423 735	6 066	1 429 801
Пассив
91003	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91211	1 203	0	1 203	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
91312	455 336	0	455 336	28 340	0	28 340	0	0	0	426 996	0	426 996
91315	14 393	0	14 393	500	0	500	500	0	500	14 393	0	14 393
91316	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91317	205 099	332	205 431	112 598	418	113 016	54 129	734	54 863	146 630	648	147 278
91507	26 459	0	26 459	643	0	643	219	0	219	26 035	0	26 035
99999	768 330	0	768 330	74 505	0	74 505	80 071	0	80 071	773 896	0	773 896
Итого по пассиву (баланс)	1 510 820	332	1 511 152	216 955	418	217 373	135 288	734	136 022	1 429 153	648	1 429 801
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 837	20 802	26 639	5 837	20 802	26 639	0	0	0
99996	0	0	0	26 526	0	26 526	26 526	0	26 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 363	20 802	53 165	32 363	20 802	53 165	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 694	5 832	26 526	20 694	5 832	26 526	0	0	0
99997	0	0	0	26 639	0	26 639	26 639	0	26 639	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 333	5 832	53 165	47 333	5 832	53 165	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?