Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	68	0	68	39	0	39	29	0	29
10610	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	15 113	0	15 113
20202	305 237	99 646	404 883	1 241 807	1 655 918	2 897 725	1 399 311	1 622 277	3 021 588	147 733	133 287	281 020
20209	0	0	0	702 000	0	702 000	702 000	0	702 000	0	0	0
30102	74 333	0	74 333	6 044 555	0	6 044 555	6 017 975	0	6 017 975	100 913	0	100 913
30110	41 493	4 334	45 827	3 232 929	1 372 335	4 605 264	3 249 247	1 365 921	4 615 168	25 175	10 748	35 923
30202	8 412	0	8 412	0	0	0	842	0	842	7 570	0	7 570
30204	4 408	0	4 408	0	0	0	449	0	449	3 959	0	3 959
30221	0	0	0	3 474 041	76	3 474 117	3 474 041	76	3 474 117	0	0	0
30233	0	0	0	1 526	3 694	5 220	1 526	3 694	5 220	0	0	0
30413	0	0	0	40 005	0	40 005	40 005	0	40 005	0	0	0
30424	10 947	0	10 947	1 562 322	0	1 562 322	1 567 552	0	1 567 552	5 717	0	5 717
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	43	0	43	925 905	0	925 905	925 875	0	925 875	73	0	73
31902	280 000	0	280 000	1 220 000	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000	270 000	0	270 000
32202	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
45108	3 406	0	3 406	0	0	0	59	0	59	3 347	0	3 347
45203	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45204	16 225	0	16 225	23 511	0	23 511	8 597	0	8 597	31 139	0	31 139
45205	37 250	0	37 250	111 880	0	111 880	36 479	0	36 479	112 651	0	112 651
45206	368 516	0	368 516	145 009	0	145 009	159 924	0	159 924	353 601	0	353 601
45207	373 945	0	373 945	41 220	0	41 220	39 080	0	39 080	376 085	0	376 085
45503	0	0	0	720	0	720	0	0	0	720	0	720
45505	191	0	191	60	0	60	21	0	21	230	0	230
45506	6 922	0	6 922	470	0	470	1 194	0	1 194	6 198	0	6 198
45507	2 573	0	2 573	0	0	0	768	0	768	1 805	0	1 805
45812	3 996	0	3 996	0	0	0	300	0	300	3 696	0	3 696
45815	47	0	47	7	0	7	0	0	0	54	0	54
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	11	0	11	11	0	11	0	0	0	22	0	22
47404	0	937	937	0	1 089 450	1 089 450	0	1 085 108	1 085 108	0	5 279	5 279
47408	0	0	0	33 457 763	33 825 610	67 283 373	33 457 763	33 825 610	67 283 373	0	0	0
47423	54 831	0	54 831	6 755	1 025 215	1 031 970	1 339	1 025 215	1 026 554	60 247	0	60 247
47427	2 630	0	2 630	2 623	0	2 623	2 630	0	2 630	2 623	0	2 623
50104	55 217	0	55 217	160 431	0	160 431	187 843	0	187 843	27 805	0	27 805
50105	0	0	0	155 318	0	155 318	103 535	0	103 535	51 783	0	51 783
50106	0	0	0	75 243	0	75 243	35 079	0	35 079	40 164	0	40 164
50107	0	0	0	271 588	0	271 588	114 538	0	114 538	157 050	0	157 050
50110	0	23 903	23 903	0	957	957	0	900	900	0	23 960	23 960
50118	0	0	0	160 082	0	160 082	160 082	0	160 082	0	0	0
50121	1 774	0	1 774	2 664	0	2 664	634	0	634	3 804	0	3 804
50211	0	821 759	821 759	0	183 712	183 712	0	64 485	64 485	0	940 986	940 986
50218	0	0	0	0	19 790	19 790	0	19 790	19 790	0	0	0
50221	76 058	0	76 058	893	0	893	543	0	543	76 408	0	76 408
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	177	0	177	24	0	24	0	0	0	201	0	201
60308	0	0	0	169	0	169	154	0	154	15	0	15
60310	6	0	6	339	0	339	339	0	339	6	0	6
60312	2 483	0	2 483	8 530	0	8 530	5 449	0	5 449	5 564	0	5 564
60314	0	0	0	364	0	364	148	0	148	216	0	216
60315	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60323	37	0	37	3	0	3	1	0	1	39	0	39
60336	1 097	0	1 097	180	0	180	133	0	133	1 144	0	1 144
60401	23 190	0	23 190	0	0	0	0	0	0	23 190	0	23 190
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 112	0	10 112	59	0	59	0	0	0	10 171	0	10 171
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61008	620	0	620	128	0	128	503	0	503	245	0	245
61009	678	0	678	62	0	62	15	0	15	725	0	725
61010	18	0	18	5	0	5	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	280 623	0	280 623	280 623	0	280 623	0	0	0
61403	431	0	431	64	0	64	88	0	88	407	0	407
61702	41 427	0	41 427	0	0	0	0	0	0	41 427	0	41 427
70606	1 327 036	0	1 327 036	149 126	0	149 126	66	0	66	1 476 096	0	1 476 096
70607	6 179	0	6 179	216	0	216	206	0	206	6 189	0	6 189
70608	999 076	0	999 076	86 547	0	86 547	0	0	0	1 085 623	0	1 085 623
70611	23 390	0	23 390	14 265	0	14 265	0	0	0	37 655	0	37 655
Итого по активу (баланс)	4 196 333	950 579	5 146 912	53 664 568	39 176 757	92 841 325	53 269 476	39 013 076	92 282 552	4 591 425	1 114 260	5 705 685
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	76 058	0	76 058	543	0	543	893	0	893	76 408	0	76 408
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	993	993	0	993	993	0	0	0
30232	0	0	0	4 077	4 769	8 846	4 077	4 769	8 846	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
31503	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
32901	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
407	253 351	33 624	286 975	2 422 847	114 180	2 537 027	2 713 360	94 426	2 807 786	543 864	13 870	557 734
408.1	15 100	0	15 100	38 406	0	38 406	35 388	0	35 388	12 082	0	12 082
40817	11 477	60 953	72 430	134 036	28 694	162 730	135 900	26 802	162 702	13 341	59 061	72 402
40820	4	822	826	100	5 796	5 896	103	5 375	5 478	7	401	408
40905	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
40909	0	0	0	257	2 073	2 330	257	2 073	2 330	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 616	1 645	29	1 616	1 645	0	0	0
40911	0	0	0	1 330	1 584	2 914	1 330	1 584	2 914	0	0	0
40912	0	0	0	2 760	2 724	5 484	2 760	2 724	5 484	0	0	0
40913	0	0	0	103	1 538	1 641	103	1 538	1 641	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	25 000	0	25 000	28 500	0	28 500	3 500	0	3 500	0	0	0
42107	0	690 343	690 343	0	31 879	31 879	0	24 855	24 855	0	683 319	683 319
42108	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	11 800	0	11 800	8 000	0	8 000
42303	120 376	38 037	158 413	34 504	9 174	43 678	91 101	12 147	103 248	176 973	41 010	217 983
42304	42 039	1 127	43 166	15 816	330	16 146	16 057	669	16 726	42 280	1 466	43 746
42305	8 713	85 636	94 349	578	15 221	15 799	414	17 887	18 301	8 549	88 302	96 851
42306	404 923	114 271	519 194	112 680	8 481	121 161	8 468	6 304	14 772	300 711	112 094	412 805
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	1 703	0	1 703	29	0	29	0	0	0	1 674	0	1 674
45215	18 493	0	18 493	5 222	0	5 222	7 061	0	7 061	20 332	0	20 332
45515	2 619	0	2 619	555	0	555	700	0	700	2 764	0	2 764
45818	3 730	0	3 730	153	0	153	173	0	173	3 750	0	3 750
45918	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
47407	0	0	0	33 644 812	33 045 807	66 690 619	33 644 812	33 045 807	66 690 619	0	0	0
47411	6 437	1 013	7 450	1 660	393	2 053	2 233	223	2 456	7 010	843	7 853
47416	35	0	35	1 492	0	1 492	1 527	0	1 527	70	0	70
47422	1 396	0	1 396	16 857	0	16 857	17 136	0	17 136	1 675	0	1 675
47425	89 649	0	89 649	14 781	0	14 781	17 812	0	17 812	92 680	0	92 680
47426	0	0	0	52	0	52	52	3 253	3 305	0	3 253	3 253
50120	118	0	118	206	0	206	216	0	216	128	0	128
50220	0	0	0	39	0	39	68	0	68	29	0	29
52301	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52305	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52306	250	0	250	0	3 348	3 348	0	97 453	97 453	250	94 105	94 355
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	150	0	150	0	0	0	331	0	331
52501	273	0	273	2	0	2	46	0	46	317	0	317
60301	111	0	111	15 285	0	15 285	15 174	0	15 174	0	0	0
60305	1 627	0	1 627	5 795	0	5 795	5 503	0	5 503	1 335	0	1 335
60307	0	0	0	22	0	22	43	0	43	21	0	21
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	378	0	378	780	0	780	765	0	765	363	0	363
60313	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	7	0	7	6	0	6	3	0	3
60324	1 282	0	1 282	2 091	0	2 091	2 901	0	2 901	2 092	0	2 092
60335	490	0	490	1 644	0	1 644	1 557	0	1 557	403	0	403
60349	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60405	192	0	192	4	0	4	0	0	0	188	0	188
60414	13 307	0	13 307	0	0	0	278	0	278	13 585	0	13 585
60805	482	0	482	0	0	0	82	0	82	564	0	564
60806	4 800	0	4 800	267	0	267	0	0	0	4 533	0	4 533
60903	3 472	0	3 472	0	0	0	207	0	207	3 679	0	3 679
61701	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	15 113	0	15 113
70601	1 548 912	0	1 548 912	0	0	0	167 436	0	167 436	1 716 348	0	1 716 348
70602	1 787	0	1 787	635	0	635	2 664	0	2 664	3 816	0	3 816
70603	1 003 022	0	1 003 022	0	0	0	86 926	0	86 926	1 089 948	0	1 089 948
70615	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
Итого по пассиву (баланс)	4 121 086	1 025 826	5 146 912	36 685 311	33 278 600	69 963 911	37 172 186	33 350 498	70 522 684	4 607 961	1 097 724	5 705 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 573	0	9 573	0	97 454	97 454	302	3 349	3 651	9 271	94 105	103 376
90901	37 882	0	37 882	5 032	0	5 032	1 424	0	1 424	41 490	0	41 490
90902	59 274	0	59 274	11 752	0	11 752	9 952	0	9 952	61 074	0	61 074
91414	4 675 636	0	4 675 636	787 248	0	787 248	434 606	0	434 606	5 028 278	0	5 028 278
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 225	0	1 225	2	0	2	0	0	0	1 227	0	1 227
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	6 355 551	0	6 355 551	1 070 310	0	1 070 310	1 004 541	0	1 004 541	6 421 320	0	6 421 320
Итого по активу (баланс)	11 441 212	0	11 441 212	1 874 344	97 454	1 971 798	1 450 825	3 349	1 454 174	11 864 731	94 105	11 958 836
Пассив
91311	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91312	759 590	0	759 590	214 703	0	214 703	117 701	0	117 701	662 588	0	662 588
91314	0	0	0	53 266	0	53 266	53 266	0	53 266	0	0	0
91315	5 242 475	0	5 242 475	401 125	0	401 125	657 135	0	657 135	5 498 485	0	5 498 485
91316	0	0	0	41 220	0	41 220	44 500	0	44 500	3 280	0	3 280
91317	299 275	0	299 275	294 227	0	294 227	197 708	0	197 708	202 756	0	202 756
91507	48 451	0	48 451	0	0	0	0	0	0	48 451	0	48 451
99999	5 085 661	0	5 085 661	448 472	0	448 472	900 327	0	900 327	5 537 516	0	5 537 516
Итого по пассиву (баланс)	11 441 212	0	11 441 212	1 453 013	0	1 453 013	1 970 637	0	1 970 637	11 958 836	0	11 958 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	831 426	915 624	1 747 050	16 004 425	17 663 254	33 667 679	16 726 701	18 450 712	35 177 413	109 150	128 166	237 316
94101	0	0	0	0	49 021	49 021	0	49 021	49 021	0	0	0
94102	0	0	0	0	79 466	79 466	0	79 466	79 466	0	0	0
99996	1 743 360	0	1 743 360	33 791 698	0	33 791 698	35 297 735	0	35 297 735	237 323	0	237 323
Итого по активу (баланс)	2 574 786	915 624	3 490 410	49 796 123	17 791 741	67 587 864	52 024 436	18 579 199	70 603 635	346 473	128 166	474 639
Пассив
96901	910 932	832 428	1 743 360	18 411 485	16 779 307	35 190 792	17 628 878	16 055 877	33 684 755	128 325	108 998	237 323
96902	0	0	0	0	79 466	79 466	0	79 466	79 466	0	0	0
97101	0	0	0	27 478	0	27 478	27 478	0	27 478	0	0	0
99997	1 747 050	0	1 747 050	35 305 900	0	35 305 900	33 796 166	0	33 796 166	237 316	0	237 316
Итого по пассиву (баланс)	2 657 982	832 428	3 490 410	53 744 863	16 858 773	70 603 636	51 452 522	16 135 343	67 587 865	365 641	108 998	474 639

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?