Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	3	0	3	1	0	1	274	0	274
10610	25 048	0	25 048	0	0	0	0	0	0	25 048	0	25 048
20202	3 145	10 853	13 998	64 000	11 167	75 167	55 818	14 976	70 794	11 327	7 044	18 371
20209	0	0	0	30 196	0	30 196	30 196	0	30 196	0	0	0
30102	13 849	0	13 849	2 844 222	0	2 844 222	2 848 065	0	2 848 065	10 006	0	10 006
30110	119	432	551	151	9 288	9 439	173	9 579	9 752	97	141	238
30114	0	86 605	86 605	0	58 595	58 595	0	80 474	80 474	0	64 726	64 726
30202	2 757	0	2 757	52	0	52	0	0	0	2 809	0	2 809
30204	1 525	0	1 525	0	0	0	754	0	754	771	0	771
30221	0	0	0	0	14 365	14 365	0	14 365	14 365	0	0	0
30602	35	0	35	2 943	0	2 943	2 787	0	2 787	191	0	191
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 840 000	0	1 840 000	60 000	0	60 000
31903	110 000	0	110 000	420 000	0	420 000	530 000	0	530 000	0	0	0
45201	36 093	0	36 093	109 346	0	109 346	96 200	0	96 200	49 239	0	49 239
45206	3 890	0	3 890	0	23 661	23 661	3 890	512	4 402	0	23 149	23 149
45207	50 000	0	50 000	3 880	0	3 880	0	0	0	53 880	0	53 880
45208	5 030	0	5 030	0	0	0	160	0	160	4 870	0	4 870
45505	7 430	0	7 430	0	0	0	1 048	0	1 048	6 382	0	6 382
45506	51 545	8 454	59 999	250	294	544	1 420	565	1 985	50 375	8 183	58 558
45507	50 016	54 776	104 792	950	1 910	2 860	555	2 291	2 846	50 411	54 395	104 806
45815	1 073	372	1 445	139	13	152	123	14	137	1 089	371	1 460
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	31 394	64 154	95 548	31 394	64 154	95 548	0	0	0
47415	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47423	32	0	32	3	0	3	2	0	2	33	0	33
47427	45	4	49	1 048	155	1 203	1 093	159	1 252	0	0	0
50706	405	0	405	7 081	0	7 081	2 729	0	2 729	4 757	0	4 757
50709	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50721	0	0	0	1 121	0	1 121	701	0	701	420	0	420
60302	1 031	0	1 031	1	0	1	233	0	233	799	0	799
60306	24	0	24	4	0	4	9	0	9	19	0	19
60308	3	0	3	31	0	31	28	0	28	6	0	6
60310	0	0	0	147	0	147	0	0	0	147	0	147
60312	1 030	0	1 030	1 487	0	1 487	1 442	0	1 442	1 075	0	1 075
60323	253	92	345	8	2	10	23	4	27	238	90	328
60336	293	0	293	79	0	79	35	0	35	337	0	337
60401	228 826	0	228 826	0	0	0	0	0	0	228 826	0	228 826
60901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
61008	104	0	104	99	0	99	92	0	92	111	0	111
61009	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
61210	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
61403	971	0	971	56	0	56	190	0	190	837	0	837
62001	13 323	0	13 323	0	0	0	0	0	0	13 323	0	13 323
70606	108 072	0	108 072	31 468	0	31 468	6	0	6	139 534	0	139 534
70608	200 572	0	200 572	12 390	0	12 390	0	0	0	212 962	0	212 962
70611	205	0	205	232	0	232	0	0	0	437	0	437
Итого по активу (баланс)	921 467	161 588	1 083 055	5 465 770	183 604	5 649 374	5 452 172	187 093	5 639 265	935 065	158 099	1 093 164
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	125 242	0	125 242	0	0	0	0	0	0	125 242	0	125 242
10602	10 748	0	10 748	0	0	0	0	0	0	10 748	0	10 748
10603	0	0	0	701	0	701	1 121	0	1 121	420	0	420
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	2 729	2 729	0	2 729	2 729	0	0	0
405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
407	114 024	2 445	116 469	634 492	89 764	724 256	591 687	89 385	681 072	71 219	2 066	73 285
408.1	9 382	0	9 382	33 863	0	33 863	37 053	0	37 053	12 572	0	12 572
40807	164	14	178	1	0	1	0	0	0	163	14	177
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	205	0	205	5 047	0	5 047	4 846	0	4 846	4	0	4
42301	124	86	210	0	3	3	0	3	3	124	86	210
42507	0	29 007	29 007	0	1 084	1 084	0	1 011	1 011	0	28 934	28 934
44007	0	136 779	136 779	0	5 111	5 111	0	4 768	4 768	0	136 436	136 436
45215	3 609	0	3 609	11 814	0	11 814	12 220	0	12 220	4 015	0	4 015
45515	7 621	0	7 621	3 266	0	3 266	0	0	0	4 355	0	4 355
45818	372	0	372	1	0	1	0	0	0	371	0	371
47407	0	0	0	69 525	21 486	91 011	74 025	21 486	95 511	4 500	0	4 500
47416	14	0	14	114	687	801	100	687	787	0	0	0
47422	243	0	243	59	0	59	52	0	52	236	0	236
47425	531	0	531	12 344	0	12 344	11 919	0	11 919	106	0	106
47426	0	0	0	0	0	0	0	986	986	0	986	986
47607	0	8 706	8 706	0	325	325	0	304	304	0	8 685	8 685
50719	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50720	272	0	272	1	0	1	3	0	3	274	0	274
60301	566	0	566	852	0	852	686	0	686	400	0	400
60305	4 935	0	4 935	1 533	0	1 533	3 486	0	3 486	6 888	0	6 888
60309	53	0	53	53	0	53	17	0	17	17	0	17
60311	610	0	610	619	0	619	607	0	607	598	0	598
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60324	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60335	1 490	0	1 490	54	0	54	815	0	815	2 251	0	2 251
60414	127 743	0	127 743	0	0	0	283	0	283	128 026	0	128 026
60903	329	0	329	0	0	0	20	0	20	349	0	349
61701	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
70601	114 491	0	114 491	0	0	0	33 041	0	33 041	147 532	0	147 532
70603	197 279	0	197 279	0	0	0	12 296	0	12 296	209 575	0	209 575
Итого по пассиву (баланс)	906 018	177 037	1 083 055	774 339	121 189	895 528	784 278	121 359	905 637	915 957	177 207	1 093 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 579	1	22 580	729	0	729	141	0	141	23 167	1	23 168
90902	394 285	0	394 285	153	0	153	194	0	194	394 244	0	394 244
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	78 479	0	78 479	0	0	0	1 280	0	1 280	77 199	0	77 199
91604	3 200	3 324	6 524	2 550	552	3 102	2 545	423	2 968	3 205	3 453	6 658
91704	18 733	0	18 733	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713	0	0	0	0	0	0	34 713	0	34 713
99998	812 667	0	812 667	122 078	0	122 078	136 349	0	136 349	798 396	0	798 396
Итого по активу (баланс)	1 364 658	3 325	1 367 983	125 510	552	126 062	140 509	423	140 932	1 349 659	3 454	1 353 113
Пассив
91312	721 570	71 999	793 569	620	2 690	3 310	0	2 510	2 510	720 950	71 819	792 769
91316	0	0	0	0	23 343	23 343	0	23 343	23 343	0	0	0
91317	19 082	0	19 082	109 696	0	109 696	96 225	0	96 225	5 611	0	5 611
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	555 316	0	555 316	4 583	0	4 583	3 984	0	3 984	554 717	0	554 717
Итого по пассиву (баланс)	1 295 984	71 999	1 367 983	114 899	26 033	140 932	100 209	25 853	126 062	1 281 294	71 819	1 353 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
94101	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
99996	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 046	0	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0
97101	0	0	0	2 944	0	2 944	2 944	0	2 944	0	0	0
99997	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?