Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	852	0	852	0	0	0	394	0	394	458	0	458
10610	11 408	0	11 408	0	0	0	777	0	777	10 631	0	10 631
20202	114 338	102 787	217 125	256 275	62 994	319 269	255 152	72 151	327 303	115 461	93 630	209 091
20208	13 494	584	14 078	13 899	1 181	15 080	21 024	1 186	22 210	6 369	579	6 948
20209	0	0	0	55 090	8 187	63 277	55 090	8 187	63 277	0	0	0
30102	388 192	0	388 192	6 628 815	0	6 628 815	6 781 537	0	6 781 537	235 470	0	235 470
30110	10 289	12 437	22 726	13 600	176 466	190 066	15 540	146 576	162 116	8 349	42 327	50 676
30114	0	76 582	76 582	0	1 051 235	1 051 235	0	1 076 972	1 076 972	0	50 845	50 845
30202	37 604	0	37 604	0	0	0	645	0	645	36 959	0	36 959
30204	31 785	0	31 785	0	0	0	3 057	0	3 057	28 728	0	28 728
30221	0	0	0	0	273 516	273 516	0	273 516	273 516	0	0	0
30233	3 124	0	3 124	7 832	3 648	11 480	10 423	3 648	14 071	533	0	533
30302	1 876	0	1 876	7 048	0	7 048	8 924	0	8 924	0	0	0
30306	96 600	0	96 600	36 403	0	36 403	33 603	0	33 603	99 400	0	99 400
30413	0	0	0	1 835 600	238 503	2 074 103	1 835 600	238 503	2 074 103	0	0	0
30424	1 444	4 079	5 523	4 191 680	262 815	4 454 495	4 190 128	251 533	4 441 661	2 996	15 361	18 357
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	4 499	4 499	0	285	285	0	201	201	0	4 583	4 583
32202	0	0	0	189 999	27 556	217 555	189 999	27 556	217 555	0	0	0
32203	349 997	0	349 997	559 999	0	559 999	909 996	0	909 996	0	0	0
45101	0	0	0	327	0	327	128	0	128	199	0	199
45106	1 120	0	1 120	0	0	0	373	0	373	747	0	747
45107	289 327	0	289 327	12 976	0	12 976	34 251	0	34 251	268 052	0	268 052
45108	38 193	0	38 193	0	0	0	1 489	0	1 489	36 704	0	36 704
45201	30 369	0	30 369	104 239	0	104 239	99 539	0	99 539	35 069	0	35 069
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45205	0	0	0	86 300	0	86 300	11 000	0	11 000	75 300	0	75 300
45206	518 877	0	518 877	1 000	0	1 000	23 200	0	23 200	496 677	0	496 677
45207	251 989	513 093	765 082	1 950	17 528	19 478	41 382	53 248	94 630	212 557	477 373	689 930
45208	20 355	0	20 355	0	0	0	847	0	847	19 508	0	19 508
45408	24 146	0	24 146	0	0	0	1 256	0	1 256	22 890	0	22 890
45506	46 939	0	46 939	0	0	0	566	0	566	46 373	0	46 373
45507	1 081 666	168 336	1 250 002	0	5 695	5 695	26 053	15 662	41 715	1 055 613	158 369	1 213 982
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45706	5 262	0	5 262	0	0	0	70	0	70	5 192	0	5 192
45811	5 747	0	5 747	288	0	288	288	0	288	5 747	0	5 747
45812	307 439	42 923	350 362	0	1 486	1 486	75 746	1 893	77 639	231 693	42 516	274 209
45815	26 328	33 196	59 524	1 449	1 367	2 816	6 180	1 637	7 817	21 597	32 926	54 523
45911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45912	3 354	39	3 393	14 604	1	14 605	15 471	1	15 472	2 487	39	2 526
45915	2 454	1 217	3 671	2 927	116	3 043	2 469	177	2 646	2 912	1 156	4 068
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	74 415	74 415	700 333	2 662 311	3 362 644	700 333	2 505 041	3 205 374	0	231 685	231 685
47408	0	0	0	1 209 157	2 381 491	3 590 648	1 209 157	2 381 491	3 590 648	0	0	0
47423	23 840	0	23 840	36 378	8 992	45 370	37 770	6 088	43 858	22 448	2 904	25 352
47427	11 533	1 433	12 966	34 375	5 024	39 399	35 482	5 002	40 484	10 426	1 455	11 881
47701	0	13 041	13 041	0	472	472	0	1 968	1 968	0	11 545	11 545
47801	470 917	0	470 917	0	0	0	8 375	0	8 375	462 542	0	462 542
50110	0	41 153	41 153	0	1 652	1 652	0	1 815	1 815	0	40 990	40 990
50121	212	0	212	0	0	0	70	0	70	142	0	142
50205	2 705 127	822 485	3 527 612	4 663 600	6 269 306	10 932 906	4 834 177	6 537 169	11 371 346	2 534 550	554 622	3 089 172
50206	112 185	0	112 185	834	0	834	6 873	0	6 873	106 146	0	106 146
50208	30 605	0	30 605	229	0	229	0	0	0	30 834	0	30 834
50211	0	377 573	377 573	0	14 968	14 968	0	22 575	22 575	0	369 966	369 966
50218	0	239 906	239 906	4 824 620	6 509 947	11 334 567	4 651 754	6 265 076	10 916 830	172 866	484 777	657 643
50221	65 468	0	65 468	36	0	36	5 952	0	5 952	59 552	0	59 552
50305	301 545	0	301 545	280 038	0	280 038	530 454	0	530 454	51 129	0	51 129
50306	61 318	0	61 318	545	0	545	47	0	47	61 816	0	61 816
50318	0	0	0	531 788	0	531 788	279 471	0	279 471	252 317	0	252 317
50606	8 540	0	8 540	0	0	0	0	0	0	8 540	0	8 540
50905	4	0	4	89	0	89	89	0	89	4	0	4
52503	447	6 300	6 747	0	1 585	1 585	72	2 083	2 155	375	5 802	6 177
60302	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60306	36	0	36	12	0	12	24	0	24	24	0	24
60308	30	0	30	151	0	151	181	0	181	0	0	0
60310	178	0	178	715	0	715	706	0	706	187	0	187
60312	8 277	0	8 277	6 343	0	6 343	6 215	0	6 215	8 405	0	8 405
60314	0	0	0	0	434	434	0	434	434	0	0	0
60323	6 232	0	6 232	81	0	81	3 224	0	3 224	3 089	0	3 089
60336	1 269	0	1 269	428	0	428	768	0	768	929	0	929
60401	178 891	0	178 891	0	0	0	0	0	0	178 891	0	178 891
60901	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
61002	71	0	71	27	0	27	77	0	77	21	0	21
61008	558	0	558	404	0	404	318	0	318	644	0	644
61009	111	0	111	125	0	125	15	0	15	221	0	221
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
61210	0	0	0	6 856	0	6 856	6 856	0	6 856	0	0	0
61211	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
61212	0	0	0	11 973	0	11 973	11 973	0	11 973	0	0	0
61214	0	0	0	72 048	0	72 048	72 048	0	72 048	0	0	0
61403	1 029	0	1 029	12	0	12	541	0	541	500	0	500
62001	141 477	0	141 477	54 358	0	54 358	13 283	0	13 283	182 552	0	182 552
70606	1 564 742	0	1 564 742	261 038	0	261 038	8 525	0	8 525	1 817 255	0	1 817 255
70607	1 650	0	1 650	71	0	71	289	0	289	1 432	0	1 432
70608	3 759 409	0	3 759 409	216 078	0	216 078	0	0	0	3 975 487	0	3 975 487
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	121 291	0	121 291	3 839	0	3 839	0	0	0	125 130	0	125 130
Итого по активу (баланс)	13 525 959	2 536 078	16 062 037	26 992 449	19 988 761	46 981 210	27 310 884	19 901 389	47 212 273	13 207 524	2 623 450	15 830 974
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	65 468	0	65 468	5 953	0	5 953	37	0	37	59 552	0	59 552
10701	83 928	0	83 928	0	0	0	0	0	0	83 928	0	83 928
10801	798 530	0	798 530	0	0	0	0	0	0	798 530	0	798 530
30126	355	0	355	360	0	360	179	0	179	174	0	174
30232	0	0	0	24 499	10 058	34 557	24 499	10 058	34 557	0	0	0
30236	0	27	27	0	1 051	1 051	0	1 024	1 024	0	0	0
30301	1 876	0	1 876	8 924	0	8 924	7 048	0	7 048	0	0	0
30305	96 600	0	96 600	33 603	0	33 603	36 403	0	36 403	99 400	0	99 400
30601	904	0	904	5 562	0	5 562	4 961	0	4 961	303	0	303
31502	0	0	0	3 567 273	4 713 304	8 280 577	3 976 303	5 185 763	9 162 066	409 030	472 459	881 489
31503	0	234 181	234 181	963 997	1 404 028	2 368 025	963 997	1 169 847	2 133 844	0	0	0
32211	396	0	396	32	0	32	1	0	1	365	0	365
32901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
405	40	0	40	463	0	463	473	0	473	50	0	50
407	898 174	307 891	1 206 065	7 891 528	621 197	8 512 725	7 731 836	478 571	8 210 407	738 482	165 265	903 747
408.1	91 659	2 081	93 740	207 598	2 238	209 836	156 947	3 995	160 942	41 008	3 838	44 846
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 817	107 012	108 829	2 419	299 786	302 205	1 671	217 417	219 088	1 069	24 643	25 712
40817	361 535	242 699	604 234	1 847 047	205 414	2 052 461	1 865 071	253 340	2 118 411	379 559	290 625	670 184
40820	2 286	19 354	21 640	3 222	10 480	13 702	3 193	1 425	4 618	2 257	10 299	12 556
40821	15	0	15	105	0	105	96	0	96	6	0	6
40911	0	0	0	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	0	0	0
42102	326 500	0	326 500	1 777 200	0	1 777 200	1 634 000	0	1 634 000	183 300	0	183 300
42103	72 100	0	72 100	132 100	0	132 100	88 600	0	88 600	28 600	0	28 600
42104	2 500	0	2 500	500	0	500	1 100	0	1 100	3 100	0	3 100
42105	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42106	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
42110	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	43 456	185 548	229 004	20 207	63 315	83 522	17 784	6 952	24 736	41 033	129 185	170 218
42303	11 001	0	11 001	11 043	0	11 043	12 437	0	12 437	12 395	0	12 395
42304	1 061 033	0	1 061 033	825 388	0	825 388	726 205	0	726 205	961 850	0	961 850
42305	1 486 195	278 561	1 764 756	590 233	18 288	608 521	18 678	9 855	28 533	914 640	270 128	1 184 768
42306	347 653	380 296	727 949	20 801	18 459	39 260	4 414	19 115	23 529	331 266	380 952	712 218
42307	2 470	274 952	277 422	20	15 903	15 923	20	10 191	10 211	2 470	269 240	271 710
42601	6	2 660	2 666	0	785	785	0	78	78	6	1 953	1 959
42604	20 988	0	20 988	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	20 988	0	20 988
42605	11 011	27 997	39 008	23	2 558	2 581	79	10 140	10 219	11 067	35 579	46 646
42606	0	1 134	1 134	0	51	51	0	41	41	0	1 124	1 124
43805	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
43806	0	122 577	122 577	0	5 405	5 405	0	4 243	4 243	0	121 415	121 415
43906	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
45115	4 532	0	4 532	1 115	0	1 115	1 635	0	1 635	5 052	0	5 052
45215	89 140	0	89 140	36 071	0	36 071	8 599	0	8 599	61 668	0	61 668
45515	81 159	0	81 159	6 589	0	6 589	50 229	0	50 229	124 799	0	124 799
45715	1 105	0	1 105	15	0	15	0	0	0	1 090	0	1 090
45818	345 645	0	345 645	62 492	0	62 492	32 465	0	32 465	315 618	0	315 618
45918	6 627	0	6 627	1 542	0	1 542	795	0	795	5 880	0	5 880
47108	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47403	0	0	0	6 621 551	6 385 164	13 006 715	6 621 551	6 385 164	13 006 715	0	0	0
47407	0	0	0	1 302 374	2 288 089	3 590 463	1 302 374	2 288 089	3 590 463	0	0	0
47411	18 246	2 542	20 788	22 520	1 059	23 579	17 895	2 230	20 125	13 621	3 713	17 334
47416	250	0	250	1 096	0	1 096	849	0	849	3	0	3
47422	1 836	0	1 836	3 806	0	3 806	2 689	0	2 689	719	0	719
47425	20 650	0	20 650	8 339	0	8 339	18 679	0	18 679	30 990	0	30 990
47426	1 900	1 087	2 987	3 462	530	3 992	3 340	614	3 954	1 778	1 171	2 949
47702	391	0	391	45	0	45	0	0	0	346	0	346
47804	63 783	0	63 783	4 499	0	4 499	31 353	0	31 353	90 637	0	90 637
50120	1 674	0	1 674	0	0	0	70	0	70	1 744	0	1 744
50220	852	0	852	394	0	394	0	0	0	458	0	458
50620	2 206	0	2 206	219	0	219	0	0	0	1 987	0	1 987
52303	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	0	0	0	0	0	0
52305	576	29 213	29 789	0	1 288	1 288	0	1 011	1 011	576	28 936	29 512
52306	0	400 779	400 779	0	69 636	69 636	0	70 435	70 435	0	401 578	401 578
52307	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
52406	565	0	565	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	565	0	565
52501	0	240	240	0	10	10	0	39	39	0	269	269
60301	5 603	0	5 603	7 087	0	7 087	5 669	0	5 669	4 185	0	4 185
60305	10 288	0	10 288	10 172	0	10 172	10 370	0	10 370	10 486	0	10 486
60309	278	0	278	695	0	695	695	0	695	278	0	278
60311	5 036	0	5 036	8	0	8	318	0	318	5 346	0	5 346
60322	110	0	110	87	0	87	87	0	87	110	0	110
60324	9 638	0	9 638	5 130	0	5 130	2 784	0	2 784	7 292	0	7 292
60335	1 949	0	1 949	2 009	0	2 009	1 988	0	1 988	1 928	0	1 928
60414	68 768	0	68 768	0	0	0	615	0	615	69 383	0	69 383
60903	640	0	640	0	0	0	22	0	22	662	0	662
61301	49	0	49	49	0	49	1	0	1	1	0	1
61701	11 408	0	11 408	777	0	777	0	0	0	10 631	0	10 631
62002	23 873	0	23 873	1 744	0	1 744	0	0	0	22 129	0	22 129
70601	1 736 241	0	1 736 241	14	0	14	232 364	0	232 364	1 968 591	0	1 968 591
70602	495	0	495	140	0	140	0	0	0	355	0	355
70603	3 794 935	0	3 794 935	0	0	0	215 530	0	215 530	4 010 465	0	4 010 465
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
Итого по пассиву (баланс)	13 441 206	2 620 831	16 062 037	26 283 809	16 138 096	42 421 905	26 061 205	16 129 637	42 190 842	13 218 602	2 612 372	15 830 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
90901	957 065	0	957 065	45 286	0	45 286	246 565	0	246 565	755 786	0	755 786
90902	120 021	0	120 021	229 743	0	229 743	233 656	0	233 656	116 108	0	116 108
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 924 953	1 690 508	7 615 461	2 387	57 308	59 695	205 346	131 145	336 491	5 721 994	1 616 671	7 338 665
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 119 613	0	1 119 613	2 252	0	2 252	21 839	0	21 839	1 100 026	0	1 100 026
91506	42 594	0	42 594	0	0	0	0	0	0	42 594	0	42 594
91604	119 972	15 527	135 499	7 328	1 371	8 699	19 590	1 365	20 955	107 710	15 533	123 243
91704	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
91802	11 695	0	11 695	0	0	0	0	0	0	11 695	0	11 695
91803	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
99998	9 123 038	0	9 123 038	1 498 801	0	1 498 801	2 454 198	0	2 454 198	8 167 641	0	8 167 641
Итого по активу (баланс)	17 442 145	1 706 035	19 148 180	1 785 797	58 679	1 844 476	3 181 194	132 510	3 313 704	16 046 748	1 632 204	17 678 952
Пассив
91311	2 358 870	485 732	2 844 602	176 731	63 359	240 090	135 265	15 611	150 876	2 317 404	437 984	2 755 388
91312	4 935 158	535 851	5 471 009	653 707	24 636	678 343	330 201	18 728	348 929	4 611 652	529 943	5 141 595
91314	372 466	0	372 466	1 170 358	29 913	1 200 271	797 892	29 913	827 805	0	0	0
91315	21 818	0	21 818	0	0	0	0	0	0	21 818	0	21 818
91316	63 409	108 958	172 367	0	109 189	109 189	0	231	231	63 409	0	63 409
91317	181 199	897	182 096	226 091	213	226 304	170 816	87	170 903	125 924	771	126 695
91507	58 394	0	58 394	0	0	0	0	0	0	58 394	0	58 394
91508	286	0	286	0	0	0	56	0	56	342	0	342
99999	10 025 142	0	10 025 142	614 801	0	614 801	100 970	0	100 970	9 511 311	0	9 511 311
Итого по пассиву (баланс)	18 016 742	1 131 438	19 148 180	2 841 688	227 310	3 068 998	1 535 200	64 570	1 599 770	16 710 254	968 698	17 678 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 785	340 446	481 231	532 917	583 370	1 116 287	673 566	923 816	1 597 382	136	0	136
99996	480 856	0	480 856	1 117 886	0	1 117 886	1 598 608	0	1 598 608	134	0	134
Итого по активу (баланс)	621 641	340 446	962 087	1 650 803	583 370	2 234 173	2 272 174	923 816	3 195 990	270	0	270
Пассив
96901	277 519	203 337	480 856	354 623	1 243 985	1 598 608	77 104	1 040 782	1 117 886	0	134	134
99997	481 231	0	481 231	1 597 382	0	1 597 382	1 116 287	0	1 116 287	136	0	136
Итого по пассиву (баланс)	758 750	203 337	962 087	1 952 005	1 243 985	3 195 990	1 193 391	1 040 782	2 234 173	136	134	270

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?