Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
20202	33 911	32 291	66 202	185 317	46 175	231 492	196 902	38 000	234 902	22 326	40 466	62 792
20208	2 537	0	2 537	21 000	0	21 000	17 702	0	17 702	5 835	0	5 835
20209	0	0	0	25 807	0	25 807	25 807	0	25 807	0	0	0
30102	112 021	0	112 021	5 800 920	0	5 800 920	5 776 526	0	5 776 526	136 415	0	136 415
30110	15 086	3 608	18 694	15 908	12 334	28 242	25 191	12 629	37 820	5 803	3 313	9 116
30114	0	149 040	149 040	0	345 573	345 573	0	459 420	459 420	0	35 193	35 193
30202	16 856	0	16 856	593	0	593	0	0	0	17 449	0	17 449
30204	7 553	0	7 553	0	0	0	153	0	153	7 400	0	7 400
30233	0	1 391	1 391	20 228	3 287	23 515	20 228	3 271	23 499	0	1 407	1 407
31902	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
31903	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32308	0	14 323	14 323	0	532	532	0	790	790	0	14 065	14 065
45201	76 715	0	76 715	492 406	0	492 406	487 699	0	487 699	81 422	0	81 422
45203	91 072	51 345	142 417	103 373	0	103 373	128 794	51 345	180 139	65 651	0	65 651
45204	41 911	0	41 911	103 867	53 135	157 002	114 171	53 135	167 306	31 607	0	31 607
45205	45 787	0	45 787	88 728	51 217	139 945	930	0	930	133 585	51 217	184 802
45206	1 052 624	173 689	1 226 313	381 607	6 113	387 720	224 912	29 753	254 665	1 209 319	150 049	1 359 368
45207	1 851 264	83 052	1 934 316	174 381	2 896	177 277	123 163	3 103	126 266	1 902 482	82 845	1 985 327
45208	176 100	25 689	201 789	0	955	955	0	1 416	1 416	176 100	25 228	201 328
45502	500	0	500	19 500	10 300	29 800	18 000	10 300	28 300	2 000	0	2 000
45503	3 600	0	3 600	500	0	500	3 500	0	3 500	600	0	600
45504	250	5 256	5 506	0	40	40	0	5 296	5 296	250	0	250
45505	24 709	22 514	47 223	12 300	789	13 089	9 113	2 235	11 348	27 896	21 068	48 964
45506	11 198	0	11 198	0	0	0	65	0	65	11 133	0	11 133
45507	652	0	652	0	0	0	5	0	5	647	0	647
45509	148	571	719	465	1 076	1 541	423	768	1 191	190	879	1 069
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	8 706	0	8 706	0	0	0	8 706	0	8 706	0	0	0
45815	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45912	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47408	0	0	0	40 369	259 820	300 189	40 369	259 820	300 189	0	0	0
47423	187	0	187	207	0	207	20	0	20	374	0	374
47427	921	0	921	1 029	0	1 029	921	0	921	1 029	0	1 029
52503	232	0	232	286	0	286	87	0	87	431	0	431
60302	5 324	0	5 324	0	0	0	1 475	0	1 475	3 849	0	3 849
60306	202	0	202	3 338	0	3 338	3 300	0	3 300	240	0	240
60308	54	0	54	313	0	313	328	0	328	39	0	39
60310	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60312	1 506	0	1 506	3 503	0	3 503	3 590	0	3 590	1 419	0	1 419
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 187	0	1 187	0	0	0	1 181	0	1 181	6	0	6
60336	715	0	715	216	0	216	91	0	91	840	0	840
60401	268 865	0	268 865	0	0	0	0	0	0	268 865	0	268 865
60404	70 467	0	70 467	0	0	0	0	0	0	70 467	0	70 467
60901	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61002	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61008	48	0	48	157	0	157	164	0	164	41	0	41
61009	593	0	593	145	0	145	13	0	13	725	0	725
61010	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
61403	127	0	127	0	0	0	30	0	30	97	0	97
70606	916 744	0	916 744	173 749	0	173 749	161	0	161	1 090 332	0	1 090 332
70608	517 510	0	517 510	40 255	0	40 255	0	0	0	557 765	0	557 765
70611	0	0	0	1 476	0	1 476	0	0	0	1 476	0	1 476
Итого по активу (баланс)	5 377 983	562 769	5 940 752	9 182 443	794 253	9 976 696	8 704 248	931 292	9 635 540	5 856 178	425 730	6 281 908
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	154 447	0	154 447	0	0	0	0	0	0	154 447	0	154 447
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10614	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	56 477	0	56 477	0	0	0	0	0	0	56 477	0	56 477
30109	0	44	44	0	14 330	14 330	0	14 292	14 292	0	6	6
30220	0	0	0	0	56 766	56 766	0	56 766	56 766	0	0	0
30232	947	0	947	26 398	2 188	28 586	26 619	2 225	28 844	1 168	37	1 205
30236	0	0	0	0	255	255	0	255	255	0	0	0
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	587 755	144 823	732 578	7 062 301	520 452	7 582 753	7 236 889	423 550	7 660 439	762 343	47 921	810 264
408.1	11 809	859	12 668	25 024	858	25 882	33 184	856	34 040	19 969	857	20 826
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 424	6 928	44 352	221 101	43 030	264 131	216 854	42 125	258 979	33 177	6 023	39 200
40820	2 050	21 467	23 517	342	2 167	2 509	677	1 373	2 050	2 385	20 673	23 058
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	247	247	0	247	247	0	0	0
40911	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
40912	0	0	0	87	35	122	87	35	122	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42103	10 560	5 802	16 362	10 560	248	10 808	3 265	1 709	4 974	3 265	7 263	10 528
42104	42 100	0	42 100	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	14 100	0	14 100
42105	7 820	1 479	9 299	4 320	1 501	5 821	10 950	22	10 972	14 450	0	14 450
42106	79 350	0	79 350	42 600	0	42 600	50 270	0	50 270	87 020	0	87 020
42107	614	0	614	0	0	0	1 058	0	1 058	1 672	0	1 672
42304	3 352	0	3 352	243	0	243	4 575	0	4 575	7 684	0	7 684
42305	14 518	1 754	16 272	1 318	1 784	3 102	1 421	30	1 451	14 621	0	14 621
42306	1 007 037	297 264	1 304 301	88 239	23 341	111 580	101 321	17 787	119 108	1 020 119	291 710	1 311 829
42307	176 942	59 326	236 268	28 678	6 067	34 745	11 213	6 592	17 805	159 477	59 851	219 328
42309	32	0	32	20	0	20	0	0	0	12	0	12
42606	2 570	1 753	4 323	0	524	524	10	53	63	2 580	1 282	3 862
42607	0	780	780	0	30	30	0	29	29	0	779	779
45215	681 889	0	681 889	37 344	0	37 344	76 349	0	76 349	720 894	0	720 894
45515	17 408	0	17 408	11 439	0	11 439	11 809	0	11 809	17 778	0	17 778
45715	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45818	8 741	0	8 741	8 706	0	8 706	0	0	0	35	0	35
45918	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	279 327	20 487	299 814	279 327	20 487	299 814	0	0	0
47411	10 971	1 199	12 170	8 626	956	9 582	9 173	753	9 926	11 518	996	12 514
47416	810	0	810	10 869	0	10 869	10 516	0	10 516	457	0	457
47422	140	0	140	26	21 058	21 084	31	21 058	21 089	145	0	145
47425	7 241	0	7 241	24 437	0	24 437	53 129	0	53 129	35 933	0	35 933
47426	32	0	32	70	0	70	43	0	43	5	0	5
52301	0	5 802	5 802	0	217	217	0	202	202	0	5 787	5 787
52304	3 505	0	3 505	0	0	0	8 787	0	8 787	12 292	0	12 292
52305	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
60301	1 951	0	1 951	3 513	0	3 513	2 800	0	2 800	1 238	0	1 238
60305	10 848	0	10 848	10 114	0	10 114	10 478	0	10 478	11 212	0	11 212
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	402	0	402	2 464	0	2 464	2 657	0	2 657	595	0	595
60322	15	0	15	15	0	15	14	0	14	14	0	14
60324	1 199	0	1 199	1 182	0	1 182	0	0	0	17	0	17
60335	3 616	0	3 616	2 410	0	2 410	1 998	0	1 998	3 204	0	3 204
60414	115 726	0	115 726	0	0	0	1 346	0	1 346	117 072	0	117 072
60903	518	0	518	0	0	0	28	0	28	546	0	546
61701	13 653	0	13 653	0	0	0	0	0	0	13 653	0	13 653
70601	911 671	0	911 671	78	0	78	182 247	0	182 247	1 093 840	0	1 093 840
70603	516 692	0	516 692	0	0	0	40 306	0	40 306	556 998	0	556 998
70615	1 733	0	1 733	0	0	0	0	0	0	1 733	0	1 733
Итого по пассиву (баланс)	5 391 472	549 280	5 940 752	7 945 598	716 548	8 662 146	8 392 849	610 453	9 003 302	5 838 723	443 185	6 281 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 860	5 802	11 662	8 787	202	8 989	0	217	217	14 647	5 787	20 434
90901	1 329 101	0	1 329 101	18 321	0	18 321	6 588	0	6 588	1 340 834	0	1 340 834
90902	4 419 477	0	4 419 477	118 727	0	118 727	122 912	0	122 912	4 415 292	0	4 415 292
90909	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 642 011	93 502	1 735 513	18 807	3 231	22 038	210 562	15 672	226 234	1 450 256	81 061	1 531 317
91501	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
91502	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91604	144	2	146	0	5	5	143	2	145	1	5	6
91704	310	0	310	1 289	0	1 289	54	0	54	1 545	0	1 545
91802	5 620	0	5 620	8 706	0	8 706	3 420	0	3 420	10 906	0	10 906
91803	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
99998	1 535 804	0	1 535 804	1 626 137	0	1 626 137	424 251	0	424 251	2 737 690	0	2 737 690
Итого по активу (баланс)	8 940 458	99 306	9 039 764	1 800 839	3 438	1 804 277	767 930	15 891	783 821	9 973 367	86 853	10 060 220
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	3 350	5 802	9 152	0	217	217	8 500	202	8 702	11 850	5 787	17 637
91312	664 518	0	664 518	800	0	800	6 850	0	6 850	670 568	0	670 568
91315	288 996	0	288 996	13 968	0	13 968	973 956	0	973 956	1 248 984	0	1 248 984
91316	22 016	0	22 016	143 481	0	143 481	140 800	0	140 800	19 335	0	19 335
91317	109 544	1 720	111 264	264 206	1 139	265 345	268 403	799	269 202	113 741	1 380	115 121
91319	431 157	0	431 157	13 813	0	13 813	240 000	0	240 000	657 344	0	657 344
91507	8 558	0	8 558	0	0	0	0	0	0	8 558	0	8 558
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	7 503 960	0	7 503 960	343 432	0	343 432	162 002	0	162 002	7 322 530	0	7 322 530
Итого по пассиву (баланс)	9 032 242	7 522	9 039 764	780 140	1 356	781 496	1 800 951	1 001	1 801 952	10 053 053	7 167	10 060 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	39 665	39 665	0	39 665	39 665	0	0	0
99996	0	0	0	39 704	0	39 704	39 704	0	39 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39 704	39 665	79 369	39 704	39 665	79 369	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	39 704	0	39 704	39 704	0	39 704	0	0	0
99997	0	0	0	39 665	0	39 665	39 665	0	39 665	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 369	0	79 369	79 369	0	79 369	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?