Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
20202	20 997	7 448	28 445	213 317	100 128	313 445	226 534	99 353	325 887	7 780	8 223	16 003
20208	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
20209	0	0	0	58 585	4 668	63 253	58 585	4 668	63 253	0	0	0
30102	33 994	0	33 994	2 940 465	0	2 940 465	2 937 864	0	2 937 864	36 595	0	36 595
30110	838	929	1 767	623	1 085	1 708	1 075	1 194	2 269	386	820	1 206
30202	7 764	0	7 764	95	0	95	0	0	0	7 859	0	7 859
30204	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
30233	0	0	0	618	34	652	618	34	652	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	105 000	0	105 000	2 560 000	0	2 560 000	2 535 000	0	2 535 000	130 000	0	130 000
45201	10 532	0	10 532	23 539	0	23 539	24 576	0	24 576	9 495	0	9 495
45205	62 470	0	62 470	0	0	0	2 470	0	2 470	60 000	0	60 000
45206	142 800	0	142 800	5 000	0	5 000	56 680	0	56 680	91 120	0	91 120
45207	507 813	0	507 813	60 288	0	60 288	29 117	0	29 117	538 984	0	538 984
45208	118 804	0	118 804	9 500	0	9 500	922	0	922	127 382	0	127 382
45506	15 747	0	15 747	600	0	600	469	0	469	15 878	0	15 878
45507	78 700	0	78 700	7 000	0	7 000	1 300	0	1 300	84 400	0	84 400
45706	220	0	220	0	0	0	4	0	4	216	0	216
45812	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45815	3 750	0	3 750	0	0	0	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	1 022	1 018	2 040	1 022	1 018	2 040	0	0	0
47423	46 793	0	46 793	14 727	0	14 727	1 319	0	1 319	60 201	0	60 201
47427	11 052	0	11 052	14 721	0	14 721	14 600	0	14 600	11 173	0	11 173
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	5 910	0	5 910	1 277	0	1 277	537	0	537	6 650	0	6 650
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	758	0	758	743	0	743	15	0	15
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	1 178	0	1 178	1 241	0	1 241	1 395	0	1 395	1 024	0	1 024
60323	273	0	273	1 251	0	1 251	1 275	0	1 275	249	0	249
60336	93	0	93	72	0	72	156	0	156	9	0	9
60401	104 252	0	104 252	0	0	0	0	0	0	104 252	0	104 252
60404	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
61002	69	0	69	85	0	85	95	0	95	59	0	59
61008	177	0	177	165	0	165	146	0	146	196	0	196
61009	43	0	43	21	0	21	44	0	44	20	0	20
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61214	0	0	0	13 230	0	13 230	13 230	0	13 230	0	0	0
61403	363	0	363	0	0	0	42	0	42	321	0	321
61702	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
61703	12 417	0	12 417	0	0	0	0	0	0	12 417	0	12 417
61905	79 384	0	79 384	0	0	0	0	0	0	79 384	0	79 384
61908	221 716	0	221 716	0	0	0	0	0	0	221 716	0	221 716
62001	1 780	0	1 780	1 237	0	1 237	0	0	0	3 017	0	3 017
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	379 764	0	379 764	22 172	0	22 172	0	0	0	401 936	0	401 936
70608	10 054	0	10 054	760	0	760	0	0	0	10 814	0	10 814
70611	4 330	0	4 330	0	0	0	1 278	0	1 278	3 052	0	3 052
70616	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
Итого по активу (баланс)	2 029 601	8 377	2 037 978	5 954 438	106 933	6 061 371	5 914 423	106 267	6 020 690	2 069 616	9 043	2 078 659
Пассив
10207	38 648	0	38 648	0	0	0	0	0	0	38 648	0	38 648
10601	97 773	0	97 773	0	0	0	0	0	0	97 773	0	97 773
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	130 727	0	130 727	0	0	0	0	0	0	130 727	0	130 727
30126	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
30223	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30232	0	0	0	1 078	127	1 205	1 078	127	1 205	0	0	0
406	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
407	57 364	0	57 364	445 273	1 017	446 290	443 912	1 017	444 929	56 003	0	56 003
408.1	4 014	0	4 014	21 127	0	21 127	20 697	0	20 697	3 584	0	3 584
40817	463	0	463	2 292	0	2 292	2 267	0	2 267	438	0	438
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40909	0	0	0	68	33	101	68	33	101	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	29	0	29	2 391	0	2 391	2 397	0	2 397	35	0	35
40912	0	0	0	370	125	495	370	125	495	0	0	0
40913	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
42105	1 239	0	1 239	0	0	0	9	0	9	1 248	0	1 248
42301	5 415	311	5 726	76 486	14	76 500	77 369	13	77 382	6 298	310	6 608
42303	617	0	617	0	0	0	2	0	2	619	0	619
42304	1 364	142	1 506	0	6	6	29	4	33	1 393	140	1 533
42305	103 746	3 306	107 052	2 943	443	3 386	33 684	115	33 799	134 487	2 978	137 465
42306	609 198	4 943	614 141	37 544	274	37 818	32 255	181	32 436	603 909	4 850	608 759
42307	267 530	0	267 530	28 456	0	28 456	19 425	0	19 425	258 499	0	258 499
42314	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45215	37 958	0	37 958	1 565	0	1 565	890	0	890	37 283	0	37 283
45515	2 502	0	2 502	440	0	440	452	0	452	2 514	0	2 514
45818	7 150	0	7 150	1 250	0	1 250	0	0	0	5 900	0	5 900
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	1 019	1 019	2 038	1 019	1 019	2 038	0	0	0
47411	7 608	39	7 647	7 316	6	7 322	7 781	8	7 789	8 073	41	8 114
47416	0	0	0	334	0	334	384	0	384	50	0	50
47422	214	0	214	1 100	0	1 100	1 072	0	1 072	186	0	186
47425	20 378	0	20 378	2 380	0	2 380	3 065	0	3 065	21 063	0	21 063
47426	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60301	540	0	540	1 238	0	1 238	698	0	698	0	0	0
60305	3 734	0	3 734	4 675	0	4 675	6 553	0	6 553	5 612	0	5 612
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	213	0	213	210	0	210	68	0	68	71	0	71
60311	6	0	6	420	0	420	422	0	422	8	0	8
60322	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60324	194	0	194	18	0	18	23	0	23	199	0	199
60335	1 061	0	1 061	84	0	84	1 320	0	1 320	2 297	0	2 297
60405	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60414	5 647	0	5 647	0	0	0	243	0	243	5 890	0	5 890
60903	709	0	709	0	0	0	34	0	34	743	0	743
61701	18 229	0	18 229	0	0	0	0	0	0	18 229	0	18 229
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	402 980	0	402 980	0	0	0	22 802	0	22 802	425 782	0	425 782
70603	10 031	0	10 031	0	0	0	765	0	765	10 796	0	10 796
Итого по пассиву (баланс)	2 029 237	8 741	2 037 978	641 013	3 064	644 077	682 116	2 642	684 758	2 070 340	8 319	2 078 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0
90902	825 465	0	825 465	10 667	0	10 667	15 654	0	15 654	820 478	0	820 478
91414	1 640 213	0	1 640 213	184 840	0	184 840	105 750	0	105 750	1 719 303	0	1 719 303
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	3 424	975	4 399	1 379	34	1 413	1 555	43	1 598	3 248	966	4 214
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	992 294	0	992 294	171 717	0	171 717	159 462	0	159 462	1 004 549	0	1 004 549
Итого по активу (баланс)	3 471 228	975	3 472 203	375 790	34	375 824	289 608	43	289 651	3 557 410	966	3 558 376
Пассив
91003	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	982 107	0	982 107	33 341	0	33 341	43 209	0	43 209	991 975	0	991 975
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	4 498	0	4 498	76 039	0	76 039	78 426	0	78 426	6 885	0	6 885
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 479 909	0	2 479 909	130 122	0	130 122	204 040	0	204 040	2 553 827	0	2 553 827
Итого по пассиву (баланс)	3 472 203	0	3 472 203	289 584	0	289 584	375 757	0	375 757	3 558 376	0	3 558 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?