Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	2 171	0	2 171	82	0	82	2 813	0	2 813
10610	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
20202	46 550	837 292	883 842	424 633	151 579	576 212	404 217	297 428	701 645	66 966	691 443	758 409
20208	5 498	7 608	13 106	12 400	12 310	24 710	12 372	13 255	25 627	5 526	6 663	12 189
20209	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
20302	0	3 072	3 072	0	128	128	0	169	169	0	3 031	3 031
30102	192 766	0	192 766	12 593 743	0	12 593 743	12 493 888	0	12 493 888	292 621	0	292 621
30110	13 760	448 672	462 432	3 548 953	1 949 198	5 498 151	3 551 833	1 793 799	5 345 632	10 880	604 071	614 951
30114	0	223 493	223 493	0	1 338 817	1 338 817	0	1 197 249	1 197 249	0	365 061	365 061
30202	29 823	0	29 823	1 510	0	1 510	0	0	0	31 333	0	31 333
30204	74 528	0	74 528	0	0	0	1 436	0	1 436	73 092	0	73 092
30221	0	1	1	0	55	55	0	55	55	0	1	1
30233	0	0	0	78 153	17 613	95 766	78 153	17 613	95 766	0	0	0
30413	0	0	0	3 527 419	1 466 364	4 993 783	3 527 419	1 466 364	4 993 783	0	0	0
30424	790	0	790	16 009 887	3 019 882	19 029 769	16 009 906	3 019 882	19 029 788	771	0	771
32008	0	625 259	625 259	0	32 079	32 079	0	23 362	23 362	0	633 976	633 976
32108	0	17 112	17 112	0	636	636	0	944	944	0	16 804	16 804
32202	0	0	0	41 072 020	4 248 569	45 320 589	38 072 021	4 248 569	42 320 590	2 999 999	0	2 999 999
32203	2 000 561	290 153	2 290 714	9 296 662	922 450	10 219 112	11 297 223	1 212 603	12 509 826	0	0	0
45203	46 801	0	46 801	140 884	0	140 884	95 486	0	95 486	92 199	0	92 199
45204	507 822	0	507 822	464 302	0	464 302	426 704	0	426 704	545 420	0	545 420
45205	35 000	296 579	331 579	0	95 346	95 346	0	13 239	13 239	35 000	378 686	413 686
45206	548 845	14 759	563 604	28 050	390	28 440	11 232	7 856	19 088	565 663	7 293	572 956
45207	1 521 889	1 823 356	3 345 245	0	512 889	512 889	365 750	657 472	1 023 222	1 156 139	1 678 773	2 834 912
45208	226 024	0	226 024	11 200	0	11 200	12 150	0	12 150	225 074	0	225 074
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	0	0	0	72 988	72 988	0	475	475	0	72 513	72 513
45503	4 000	0	4 000	0	313 650	313 650	0	1 143	1 143	4 000	312 507	316 507
45505	104 325	29 008	133 333	2 550	1 011	3 561	50 684	1 084	51 768	56 191	28 935	85 126
45506	448 274	221 032	669 306	0	7 713	7 713	2 855	8 349	11 204	445 419	220 396	665 815
45507	218 334	118 625	336 959	0	4 135	4 135	11 066	4 433	15 499	207 268	118 327	325 595
45509	0	3 620	3 620	0	2 821	2 821	0	3 533	3 533	0	2 908	2 908
45605	0	0	0	0	30 172	30 172	0	1 604	1 604	0	28 568	28 568
45704	0	29 679	29 679	0	1 084	1 084	0	30 763	30 763	0	0	0
45705	425	0	425	0	27 011	27 011	19	124	143	406	26 887	27 293
45706	0	25 434	25 434	0	886	886	0	950	950	0	25 370	25 370
45708	0	554	554	0	20	20	0	21	21	0	553	553
45812	653 461	0	653 461	0	0	0	185	0	185	653 276	0	653 276
45815	706 478	175 458	881 936	17	6 447	6 464	49	9 106	9 155	706 446	172 799	879 245
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	15 690	62 092	0	583	583	0	863	863	46 402	15 410	61 812
45917	0	2 984	2 984	0	104	104	0	134	134	0	2 954	2 954
47404	0	61 812	61 812	22 388 444	6 743 685	29 132 129	22 388 444	6 743 106	29 131 550	0	62 391	62 391
47408	0	0	0	6 450 801	4 444 125	10 894 926	6 450 801	4 444 125	10 894 926	0	0	0
47417	0	2	2	0	84	84	0	85	85	0	1	1
47423	15 496	1 852	17 348	70 286	64	70 350	69 719	70	69 789	16 063	1 846	17 909
47427	20 998	24 094	45 092	63 203	20 693	83 896	62 563	19 628	82 191	21 638	25 159	46 797
50104	30 034	0	30 034	201	0	201	0	0	0	30 235	0	30 235
50106	140 606	0	140 606	1 700 945	0	1 700 945	1 700 720	0	1 700 720	140 831	0	140 831
50110	0	119 340	119 340	0	4 903	4 903	0	4 918	4 918	0	119 325	119 325
50121	4 250	0	4 250	26	0	26	203	0	203	4 073	0	4 073
50211	0	250 465	250 465	0	9 690	9 690	0	10 952	10 952	0	249 203	249 203
50221	324	0	324	75	0	75	0	0	0	399	0	399
50307	0	0	0	1 750 381	0	1 750 381	1 750 381	0	1 750 381	0	0	0
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	667 993	0	667 993	0	0	0	176 246	0	176 246	491 747	0	491 747
52503	0	5 005	5 005	1 696	29 591	31 287	121	4 730	4 851	1 575	29 866	31 441
52601	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60302	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60306	171	0	171	48	0	48	0	0	0	219	0	219
60308	108	0	108	5 114	0	5 114	5 132	0	5 132	90	0	90
60310	75	0	75	493	0	493	518	0	518	50	0	50
60312	9 098	0	9 098	18 630	0	18 630	18 267	0	18 267	9 461	0	9 461
60314	0	522	522	0	3 232	3 232	0	2 496	2 496	0	1 258	1 258
60323	1 816	0	1 816	61	0	61	15	0	15	1 862	0	1 862
60336	392	0	392	76	0	76	0	0	0	468	0	468
60347	213 666	0	213 666	0	0	0	213 666	0	213 666	0	0	0
60401	342 891	0	342 891	290	0	290	576	0	576	342 605	0	342 605
60415	343	0	343	5 000	0	5 000	343	0	343	5 000	0	5 000
60901	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
60906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
61002	383	0	383	29	0	29	1	0	1	411	0	411
61008	1 761	0	1 761	1 544	0	1 544	324	0	324	2 981	0	2 981
61009	949	0	949	608	0	608	197	0	197	1 360	0	1 360
61209	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
61210	0	0	0	3 450 751	0	3 450 751	3 450 751	0	3 450 751	0	0	0
61403	2 866	0	2 866	131	0	131	625	0	625	2 372	0	2 372
61702	32 485	0	32 485	0	0	0	0	0	0	32 485	0	32 485
62001	590 901	0	590 901	0	0	0	0	0	0	590 901	0	590 901
70606	1 623 888	0	1 623 888	218 156	0	218 156	14	0	14	1 842 030	0	1 842 030
70607	2 157	0	2 157	1	0	1	319	0	319	1 839	0	1 839
70608	5 883 572	0	5 883 572	441 631	0	441 631	0	0	0	6 325 203	0	6 325 203
70609	10 017	0	10 017	662	0	662	0	0	0	10 679	0	10 679
70610	17 403	0	17 403	349	0	349	0	0	0	17 752	0	17 752
70611	178	0	178	28	0	28	0	0	0	206	0	206
70616	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
Итого по активу (баланс)	19 079 903	5 672 532	24 752 435	123 794 956	25 492 997	149 287 953	122 725 402	25 262 551	147 987 953	20 149 457	5 902 978	26 052 435
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	668 317	0	668 317	176 247	0	176 247	76	0	76	492 146	0	492 146
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 887	11 887	0	654	654	0	494	494	0	11 727	11 727
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	7 854	10	7 864	74 304	0	74 304	98 046	0	98 046	31 596	10	31 606
30222	0	1 863	1 863	0	219 689	219 689	0	218 888	218 888	0	1 062	1 062
30232	1 652	429	2 081	60 803	27 251	88 054	61 126	27 290	88 416	1 975	468	2 443
30601	81	6	87	1 099 552	0	1 099 552	1 099 556	0	1 099 556	85	6	91
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	3 429 880	153 358	3 583 238	13 459 971	1 640 034	15 100 005	12 875 925	1 707 353	14 583 278	2 845 834	220 677	3 066 511
408.1	50 789	5 148	55 937	227 149	77 728	304 877	258 040	77 451	335 491	81 680	4 871	86 551
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	234	11 899	12 133	137 641	100 819	238 460	165 284	226 267	391 551	27 877	137 347	165 224
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	292 051	982 140	1 274 191	2 419 184	1 458 115	3 877 299	2 492 800	1 563 591	4 056 391	365 667	1 087 616	1 453 283
40820	337	10 099	10 436	9 077	109 847	118 924	8 966	130 414	139 380	226	30 666	30 892
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	550	0	550	3 550	0	3 550
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	90	131	0	3	3	0	3	3	41	90	131
42304	5 364	0	5 364	1 522	0	1 522	21 885	0	21 885	25 727	0	25 727
42305	96 753	48 832	145 585	36 714	11 348	48 062	45 678	6 503	52 181	105 717	43 987	149 704
42306	1 165 341	4 022 859	5 188 200	24 278	711 489	735 767	129 659	578 417	708 076	1 270 722	3 889 787	5 160 509
42307	6 751	1 392	8 143	0	52	52	0	49	49	6 751	1 389	8 140
42309	547	2 738	3 285	32	246	278	6	113	119	521	2 605	3 126
42601	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
42606	3 000	2 733	5 733	0	102	102	0	95	95	3 000	2 726	5 726
42609	20	35	55	0	1	1	0	1	1	20	35	55
45215	74 285	0	74 285	9 758	0	9 758	9 294	0	9 294	73 821	0	73 821
45515	99 036	0	99 036	569	0	569	68 138	0	68 138	166 605	0	166 605
45615	0	0	0	261	0	261	14 545	0	14 545	14 284	0	14 284
45715	25 434	0	25 434	64	0	64	0	0	0	25 370	0	25 370
45818	1 531 221	0	1 531 221	2 892	0	2 892	17	0	17	1 528 346	0	1 528 346
45918	70 762	0	70 762	325	0	325	14	0	14	70 451	0	70 451
47403	0	0	0	38 030 513	6 422 501	44 453 014	38 030 513	6 422 501	44 453 014	0	0	0
47405	0	0	0	738 623	12 281	750 904	738 623	12 281	750 904	0	0	0
47407	0	0	0	7 469 699	4 889 489	12 359 188	7 469 699	4 889 489	12 359 188	0	0	0
47411	44 652	72 668	117 320	7 363	33 539	40 902	10 927	12 956	23 883	48 216	52 085	100 301
47416	241	0	241	31 666	0	31 666	31 495	0	31 495	70	0	70
47422	89 114	0	89 114	2 420 747	610 676	3 031 423	3 332 568	610 676	3 943 244	1 000 935	0	1 000 935
47425	24 343	0	24 343	2 222	0	2 222	1 283	0	1 283	23 404	0	23 404
47426	9 713	0	9 713	17	0	17	6 149	0	6 149	15 845	0	15 845
50120	1 117	0	1 117	318	0	318	0	0	0	799	0	799
50220	724	0	724	82	0	82	2 171	0	2 171	2 813	0	2 813
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
52305	0	661 103	661 103	0	653 704	653 704	50 000	628 899	678 899	50 000	636 298	686 298
52306	0	90 724	90 724	0	3 390	3 390	0	3 163	3 163	0	90 497	90 497
52406	0	0	0	0	635 098	635 098	0	635 098	635 098	0	0	0
60301	20 382	0	20 382	140 946	0	140 946	136 117	0	136 117	15 553	0	15 553
60305	21 927	0	21 927	28 481	0	28 481	28 193	0	28 193	21 639	0	21 639
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	2	0	2	176	0	176	175	0	175	1	0	1
60311	2 565	0	2 565	1 636	0	1 636	1 373	0	1 373	2 302	0	2 302
60322	8	0	8	32	0	32	33	0	33	9	0	9
60324	6 621	0	6 621	2 745	0	2 745	3 341	0	3 341	7 217	0	7 217
60335	6 394	0	6 394	5 040	0	5 040	5 007	0	5 007	6 361	0	6 361
60414	50 229	0	50 229	576	0	576	730	0	730	50 383	0	50 383
60903	2 626	0	2 626	0	0	0	139	0	139	2 765	0	2 765
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
61701	118 006	0	118 006	0	0	0	0	0	0	118 006	0	118 006
70601	1 809 551	0	1 809 551	3	0	3	143 445	0	143 445	1 952 993	0	1 952 993
70602	3 553	0	3 553	203	0	203	26	0	26	3 376	0	3 376
70603	5 894 654	0	5 894 654	0	0	0	445 085	0	445 085	6 339 739	0	6 339 739
70604	9 502	0	9 502	0	0	0	782	0	782	10 284	0	10 284
70605	11 068	0	11 068	0	0	0	0	0	0	11 068	0	11 068
70613	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	18 672 416	6 080 019	24 752 435	66 621 439	17 618 056	84 239 495	67 787 503	17 751 992	85 539 495	19 838 480	6 213 955	26 052 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	635 098	635 098	0	635 098	635 098	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	614 399	614 399	0	633 324	633 324	0	640 360	640 360	0	607 363	607 363
90901	9 598 275	4 389 636	13 987 911	57 955	157 802	215 757	88 094	200 830	288 924	9 568 136	4 346 608	13 914 744
90902	6 567 436	399 058	6 966 494	33 688	14 346	48 034	42 637	18 257	60 894	6 558 487	395 147	6 953 634
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 542	7 542	0	263	263	0	282	282	0	7 523	7 523
91202	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91203	0	0	0	1	617 557	617 558	1	617 557	617 558	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	625 259	625 259	0	32 079	32 079	0	23 362	23 362	0	633 976	633 976
91414	4 598 413	2 426 215	7 024 628	1 152 048	667 288	1 819 336	562 362	271 475	833 837	5 188 099	2 822 028	8 010 127
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	676	0	676	58	0	58	66	0	66	668	0	668
91604	472 748	104 975	577 723	7 344	6 836	14 180	8 798	5 006	13 804	471 294	106 805	578 099
91704	19 458	13 712	33 170	0	478	478	0	513	513	19 458	13 677	33 135
91802	187 937	49 994	237 931	0	1 742	1 742	0	1 868	1 868	187 937	49 868	237 805
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	10 153 032	0	10 153 032	71 538 921	0	71 538 921	70 715 062	0	70 715 062	10 976 891	0	10 976 891
Итого по активу (баланс)	31 598 372	8 630 790	40 229 162	72 790 015	2 766 813	75 556 828	71 417 021	2 414 608	73 831 629	32 971 366	8 982 995	41 954 361
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91311	2 525 181	0	2 525 181	1 243 845	0	1 243 845	632 474	0	632 474	1 913 810	0	1 913 810
91312	2 958 050	248 571	3 206 621	66 476	9 287	75 763	148 491	8 665	157 156	3 040 065	247 949	3 288 014
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	2 406 026	367 636	2 773 662	61 245 401	8 081 873	69 327 274	62 876 757	7 714 237	70 590 994	4 037 382	0	4 037 382
91315	810 121	4 641	814 762	783	4 772	5 555	118 981	4 471	123 452	928 319	4 340	932 659
91316	77 000	0	77 000	15 400	0	15 400	2 500	0	2 500	64 100	0	64 100
91317	56 911	8 368	65 279	43 970	3 964	47 934	27 049	5 223	32 272	39 990	9 627	49 617
91319	201 886	0	201 886	0	0	0	782	0	782	202 668	0	202 668
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	30 076 130	0	30 076 130	2 464 355	0	2 464 355	3 365 695	0	3 365 695	30 977 470	0	30 977 470
Итого по пассиву (баланс)	39 599 946	629 216	40 229 162	65 080 304	8 099 896	73 180 200	67 172 803	7 732 596	74 905 399	41 692 445	261 916	41 954 361
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	273 302	0	273 302	0	0	0	273 302	0	273 302
93901	98 114	66 430	164 544	2 506 678	2 844 795	5 351 473	2 245 960	2 668 252	4 914 212	358 832	242 973	601 805
99996	164 658	0	164 658	5 624 751	0	5 624 751	4 914 300	0	4 914 300	875 109	0	875 109
Итого по активу (баланс)	262 772	66 430	329 202	8 404 731	2 844 795	11 249 526	7 160 260	2 668 252	9 828 512	1 507 243	242 973	1 750 216
Пассив
96504	0	0	0	16	0	16	273 302	0	273 302	273 286	0	273 286
96901	66 033	98 625	164 658	1 849 140	3 065 144	4 914 284	1 994 268	3 357 181	5 351 449	211 161	390 662	601 823
99997	164 544	0	164 544	4 914 212	0	4 914 212	5 624 775	0	5 624 775	875 107	0	875 107
Итого по пассиву (баланс)	230 577	98 625	329 202	6 763 368	3 065 144	9 828 512	7 892 345	3 357 181	11 249 526	1 359 554	390 662	1 750 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?