Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	19 994	0	19 994	0	0	0	0	0	0	19 994	0	19 994
10605	295	0	295	374	0	374	570	0	570	99	0	99
10610	38 627	0	38 627	0	0	0	0	0	0	38 627	0	38 627
20202	53 534	24 094	77 628	956 775	282 657	1 239 432	951 776	283 994	1 235 770	58 533	22 757	81 290
20208	10 112	0	10 112	43 471	0	43 471	44 656	0	44 656	8 927	0	8 927
20209	483	0	483	138 224	0	138 224	138 707	0	138 707	0	0	0
30102	92 332	0	92 332	1 652 410	0	1 652 410	1 631 175	0	1 631 175	113 567	0	113 567
30110	5 672	229 518	235 190	237 147	1 004 485	1 241 632	237 287	1 223 201	1 460 488	5 532	10 802	16 334
30202	17 227	0	17 227	174	0	174	0	0	0	17 401	0	17 401
30204	2 944	0	2 944	0	0	0	26	0	26	2 918	0	2 918
30221	0	0	0	207 652	575	208 227	207 652	575	208 227	0	0	0
30233	0	20	20	11 310	842	12 152	11 310	843	12 153	0	19	19
30302	731 307	32 458	763 765	808	3 057	3 865	760	1 459	2 219	731 355	34 056	765 411
30306	759 733	88 120	847 853	63 373	6 196	69 569	63 330	4 730	68 060	759 776	89 586	849 362
30413	0	0	0	110 100	0	110 100	110 100	0	110 100	0	0	0
30424	745	0	745	3 064 244	0	3 064 244	3 064 941	0	3 064 941	48	0	48
32202	0	0	0	1 843 000	0	1 843 000	1 575 000	0	1 575 000	268 000	0	268 000
32203	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
45107	34 189	0	34 189	796	0	796	0	0	0	34 985	0	34 985
45108	84 030	0	84 030	0	0	0	0	0	0	84 030	0	84 030
45201	2 848	0	2 848	6 430	0	6 430	8 797	0	8 797	481	0	481
45204	0	0	0	9 901	0	9 901	0	0	0	9 901	0	9 901
45205	64 000	0	64 000	0	0	0	4 650	0	4 650	59 350	0	59 350
45206	130 947	0	130 947	13 122	0	13 122	26 915	0	26 915	117 154	0	117 154
45207	338 238	0	338 238	41 000	0	41 000	56 700	0	56 700	322 538	0	322 538
45208	279 466	0	279 466	1 401	0	1 401	5 679	0	5 679	275 188	0	275 188
45405	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45406	8 061	0	8 061	0	0	0	560	0	560	7 501	0	7 501
45407	6 700	0	6 700	500	0	500	598	0	598	6 602	0	6 602
45408	133 198	0	133 198	0	0	0	971	0	971	132 227	0	132 227
45504	116	0	116	75	0	75	58	0	58	133	0	133
45505	142	0	142	20	0	20	36	0	36	126	0	126
45506	5 669	0	5 669	381	0	381	372	0	372	5 678	0	5 678
45507	98 032	0	98 032	1 664	0	1 664	9 959	0	9 959	89 737	0	89 737
45509	129	0	129	343	0	343	335	0	335	137	0	137
45815	5 318	0	5 318	25	0	25	76	0	76	5 267	0	5 267
45915	13	0	13	10	0	10	15	0	15	8	0	8
47404	0	13 151	13 151	4 813 524	6 033 865	10 847 389	4 813 524	6 039 136	10 852 660	0	7 880	7 880
47408	0	0	0	4 842 858	4 821 718	9 664 576	4 842 858	4 821 718	9 664 576	0	0	0
47423	2 684	0	2 684	991	1 495	2 486	1 013	1 495	2 508	2 662	0	2 662
47427	6 883	0	6 883	6 371	0	6 371	7 449	0	7 449	5 805	0	5 805
47801	111	0	111	0	0	0	11	0	11	100	0	100
50205	8 980	0	8 980	60	0	60	0	0	0	9 040	0	9 040
50206	130 299	0	130 299	1 080	0	1 080	1 661	0	1 661	129 718	0	129 718
50207	249 319	0	249 319	31 314	0	31 314	10 220	0	10 220	270 413	0	270 413
50208	568 182	0	568 182	4 500	0	4 500	3 806	0	3 806	568 876	0	568 876
50211	0	202 368	202 368	0	8 098	8 098	0	10 077	10 077	0	200 389	200 389
50221	13 561	0	13 561	2 967	0	2 967	461	0	461	16 067	0	16 067
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	12	0	12	128	0	128	132	0	132	8	0	8
60312	566	0	566	2 809	0	2 809	2 508	0	2 508	867	0	867
60314	0	124	124	0	0	0	0	0	0	0	124	124
60323	4 777	0	4 777	97	0	97	56	0	56	4 818	0	4 818
60336	226	0	226	58	0	58	29	0	29	255	0	255
60401	487 492	0	487 492	0	0	0	48	0	48	487 444	0	487 444
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	93	0	93	122	0	122	179	0	179	36	0	36
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	385	0	385	90	0	90	51	0	51	424	0	424
61702	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
61703	33 963	0	33 963	0	0	0	0	0	0	33 963	0	33 963
61905	35 680	0	35 680	0	0	0	0	0	0	35 680	0	35 680
70606	720 187	0	720 187	41 377	0	41 377	5	0	5	761 559	0	761 559
70608	378 070	0	378 070	35 538	0	35 538	0	0	0	413 608	0	413 608
70611	2 199	0	2 199	151	0	151	227	0	227	2 123	0	2 123
Итого по активу (баланс)	5 620 350	589 853	6 210 203	18 495 933	12 162 988	30 658 921	18 144 418	12 387 228	30 531 646	5 971 865	365 613	6 337 478
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	13 561	0	13 561	461	0	461	2 967	0	2 967	16 067	0	16 067
10701	13 876	0	13 876	0	0	0	0	0	0	13 876	0	13 876
10801	315 295	0	315 295	0	0	0	0	0	0	315 295	0	315 295
30126	331	0	331	523	0	523	586	0	586	394	0	394
30223	3 327	0	3 327	283 206	0	283 206	290 001	0	290 001	10 122	0	10 122
30232	325	0	325	11 524	845	12 369	11 375	845	12 220	176	0	176
30236	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30301	731 307	32 458	763 765	760	1 459	2 219	808	3 057	3 865	731 355	34 056	765 411
30305	759 733	88 120	847 853	63 330	4 730	68 060	63 373	6 196	69 569	759 776	89 586	849 362
407	267 465	0	267 465	1 665 454	506	1 665 960	1 662 377	5 207	1 667 584	264 388	4 701	269 089
408.1	46 361	85	46 446	197 005	3	197 008	195 670	3	195 673	45 026	85	45 111
40817	44 718	1 087	45 805	105 154	257	105 411	137 762	36	137 798	77 326	866	78 192
40820	48	0	48	92	0	92	64	0	64	20	0	20
40821	2 300	0	2 300	77 678	0	77 678	77 129	0	77 129	1 751	0	1 751
40905	6	67	73	1 620	4	1 624	1 620	2	1 622	6	65	71
40909	0	0	0	246	344	590	246	344	590	0	0	0
40910	0	0	0	58	11	69	58	11	69	0	0	0
40911	0	0	0	48 904	0	48 904	49 604	0	49 604	700	0	700
40912	0	0	0	111	180	291	111	180	291	0	0	0
40913	0	0	0	51	182	233	51	182	233	0	0	0
42005	3 495	0	3 495	385	0	385	1 680	0	1 680	4 790	0	4 790
42103	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	890	0	890	500	0	500	500	0	500	890	0	890
42105	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42201	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42301	16 051	1 741	17 792	77 314	3 131	80 445	77 311	3 117	80 428	16 048	1 727	17 775
42302	2 796	0	2 796	4 208	0	4 208	7 916	0	7 916	6 504	0	6 504
42303	8 843	867	9 710	4 823	46	4 869	3 440	32	3 472	7 460	853	8 313
42304	9 677	0	9 677	1 566	0	1 566	1 507	0	1 507	9 618	0	9 618
42305	140 715	2 974	143 689	19 742	320	20 062	11 556	403	11 959	132 529	3 057	135 586
42306	1 297 775	175 204	1 472 979	107 722	12 816	120 538	100 715	13 966	114 681	1 290 768	176 354	1 467 122
42307	395 080	60 298	455 378	10 171	5 295	15 466	28 938	4 478	33 416	413 847	59 481	473 328
42309	56	0	56	5	0	5	2	0	2	53	0	53
42601	0	2	2	0	0	0	22	0	22	22	2	24
42606	1 569	0	1 569	64	0	64	108	0	108	1 613	0	1 613
43801	37	0	37	2	0	2	0	0	0	35	0	35
45115	38 208	0	38 208	0	0	0	398	0	398	38 606	0	38 606
45215	35 649	0	35 649	916	0	916	1 513	0	1 513	36 246	0	36 246
45415	9 364	0	9 364	345	0	345	0	0	0	9 019	0	9 019
45515	4 901	0	4 901	1 376	0	1 376	444	0	444	3 969	0	3 969
45818	5 296	0	5 296	39	0	39	1	0	1	5 258	0	5 258
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	7 390 450	5 049 371	12 439 821	7 390 450	5 049 371	12 439 821	0	0	0
47405	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
47407	0	0	0	4 615 155	5 049 371	9 664 526	4 615 155	5 049 371	9 664 526	0	0	0
47411	27 222	1 104	28 326	9 632	436	10 068	8 885	262	9 147	26 475	930	27 405
47416	116	0	116	18 246	0	18 246	18 143	0	18 143	13	0	13
47422	63	0	63	23 702	0	23 702	23 696	0	23 696	57	0	57
47425	3 961	0	3 961	1 055	0	1 055	536	0	536	3 442	0	3 442
47426	156	0	156	90	0	90	102	0	102	168	0	168
50220	295	0	295	570	0	570	374	0	374	99	0	99
52305	14 041	0	14 041	0	0	0	0	0	0	14 041	0	14 041
52501	35	0	35	0	0	0	71	0	71	106	0	106
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	2 627	0	2 627	4 157	0	4 157	4 316	0	4 316	2 786	0	2 786
60305	2 629	0	2 629	5 616	0	5 616	6 023	0	6 023	3 036	0	3 036
60309	3 310	0	3 310	3 312	0	3 312	64	0	64	62	0	62
60311	250	0	250	495	0	495	265	0	265	20	0	20
60313	0	223	223	0	131	131	0	130	130	0	222	222
60322	21	0	21	8	0	8	8	0	8	21	0	21
60324	5 033	0	5 033	321	0	321	521	0	521	5 233	0	5 233
60335	2 422	0	2 422	1 809	0	1 809	1 733	0	1 733	2 346	0	2 346
60349	2 083	0	2 083	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
60414	156 749	0	156 749	47	0	47	1 326	0	1 326	158 028	0	158 028
60903	443	0	443	0	0	0	25	0	25	468	0	468
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 627	0	38 627	0	0	0	0	0	0	38 627	0	38 627
70601	691 407	0	691 407	0	0	0	40 986	0	40 986	732 393	0	732 393
70603	410 890	0	410 890	0	0	0	36 708	0	36 708	447 598	0	447 598
70615	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
Итого по пассиву (баланс)	5 845 973	364 230	6 210 203	14 762 196	10 129 438	24 891 634	14 881 716	10 137 193	25 018 909	5 965 493	371 985	6 337 478
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 692	0	9 692	19 198	0	19 198	17 525	0	17 525	11 365	0	11 365
90902	66 016	0	66 016	4 892	0	4 892	4 120	0	4 120	66 788	0	66 788
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
91414	5 677 280	0	5 677 280	9 000	0	9 000	207 540	0	207 540	5 478 740	0	5 478 740
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	111	0	111	0	0	0	11	0	11	100	0	100
91501	19 522	0	19 522	0	0	0	0	0	0	19 522	0	19 522
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	14 800	0	14 800	6 978	0	6 978	4 918	0	4 918	16 860	0	16 860
91704	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	1 632 695	0	1 632 695	2 213 089	0	2 213 089	1 990 787	0	1 990 787	1 854 997	0	1 854 997
Итого по активу (баланс)	7 924 140	0	7 924 140	2 253 162	0	2 253 162	2 224 901	0	2 224 901	7 952 401	0	7 952 401
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	1 713	0	1 713	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
91312	1 571 100	0	1 571 100	34 893	0	34 893	4 259	0	4 259	1 540 466	0	1 540 466
91314	0	0	0	1 882 000	0	1 882 000	2 150 000	0	2 150 000	268 000	0	268 000
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	23 064	0	23 064	13 266	0	13 266	3 026	0	3 026	12 824	0	12 824
91317	35 547	0	35 547	60 480	0	60 480	55 656	0	55 656	30 723	0	30 723
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	6 291 445	0	6 291 445	234 041	0	234 041	40 000	0	40 000	6 097 404	0	6 097 404
Итого по пассиву (баланс)	7 924 140	0	7 924 140	2 224 828	0	2 224 828	2 253 089	0	2 253 089	7 952 401	0	7 952 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	232 465	5 802	238 267	4 523 169	177 264	4 700 433	4 755 634	171 991	4 927 625	0	11 075	11 075
99996	238 526	0	238 526	4 706 171	0	4 706 171	4 933 626	0	4 933 626	11 071	0	11 071
Итого по активу (баланс)	470 991	5 802	476 793	9 229 340	177 264	9 406 604	9 689 260	171 991	9 861 251	11 071	11 075	22 146
Пассив
96901	5 802	232 724	238 526	56 360	4 877 266	4 933 626	54 907	4 651 264	4 706 171	4 349	6 722	11 071
99997	238 267	0	238 267	4 927 625	0	4 927 625	4 700 433	0	4 700 433	11 075	0	11 075
Итого по пассиву (баланс)	244 069	232 724	476 793	4 983 985	4 877 266	9 861 251	4 755 340	4 651 264	9 406 604	15 424	6 722	22 146

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?