Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 625	0	21 625	0	0	0	0	0	0	21 625	0	21 625
20202	54 875	24 671	79 546	35 418	45 288	80 706	80 793	36 318	117 111	9 500	33 641	43 141
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	159 717	0	159 717	27 941 594	0	27 941 594	27 902 679	0	27 902 679	198 632	0	198 632
30110	35 617	18 223	53 840	1 106 738	405 134	1 511 872	1 100 866	358 808	1 459 674	41 489	64 549	106 038
30114	0	50 237	50 237	0	1 431 039	1 431 039	0	677 818	677 818	0	803 458	803 458
30202	103 396	0	103 396	0	0	0	21 607	0	21 607	81 789	0	81 789
30204	77 898	0	77 898	0	0	0	29 430	0	29 430	48 468	0	48 468
30215	140	1 583	1 723	0	55	55	0	70	70	140	1 568	1 708
30221	0	0	0	0	13 238	13 238	0	13 238	13 238	0	0	0
30233	0	0	0	2 165	2 075	4 240	2 165	2 075	4 240	0	0	0
30424	14 060	0	14 060	1 155 512	0	1 155 512	1 144 703	0	1 144 703	24 869	0	24 869
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	19 190 000	0	19 190 000	17 750 000	0	17 750 000	1 440 000	0	1 440 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 480 000	0	4 480 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0
45206	841 252	5 842	847 094	45 000	197	45 197	32 985	947	33 932	853 267	5 092	858 359
45207	525 394	5 930	531 324	13 781	193	13 974	37 624	2 217	39 841	501 551	3 906	505 457
45208	1 239 468	104 920	1 344 388	1 335	3 504	4 839	9 962	8 366	18 328	1 230 841	100 058	1 330 899
45505	1 059	0	1 059	0	0	0	247	0	247	812	0	812
45506	14 395	0	14 395	820	0	820	7 338	0	7 338	7 877	0	7 877
45507	4 770	0	4 770	0	0	0	176	0	176	4 594	0	4 594
45602	0	23 224	23 224	0	416	416	0	23 640	23 640	0	0	0
45603	20 000	5 842	25 842	0	5 995	5 995	20 000	6 050	26 050	0	5 787	5 787
45604	550 000	116 851	666 851	0	32 713	32 713	0	19 498	19 498	550 000	130 066	680 066
45703	0	292	292	0	7	7	0	105	105	0	194	194
45705	11 406	3 471	14 877	0	110	110	764	480	1 244	10 642	3 101	13 743
45706	11 862	0	11 862	0	0	0	407	0	407	11 455	0	11 455
45812	85 329	10 949	96 278	2 831	6 810	9 641	226	7 412	7 638	87 934	10 347	98 281
45815	16 660	0	16 660	127	0	127	9	0	9	16 778	0	16 778
45817	24 429	12 695	37 124	309	486	795	176	719	895	24 562	12 462	37 024
45912	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45915	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45917	920	145	1 065	24	10	34	24	27	51	920	128	1 048
47404	0	0	0	0	1 189 794	1 189 794	0	1 189 794	1 189 794	0	0	0
47408	0	0	0	1 145 979	1 196 767	2 342 746	1 145 979	1 196 767	2 342 746	0	0	0
47423	206	29	235	30 042	1	30 043	30 032	2	30 034	216	28	244
47427	25 764	531	26 295	33 633	734	34 367	30 711	919	31 630	28 686	346	29 032
47802	0	10 428	10 428	0	386	386	0	603	603	0	10 211	10 211
50209	0	57 986	57 986	0	2 339	2 339	0	2 557	2 557	0	57 768	57 768
50221	7 776	0	7 776	0	0	0	1 339	0	1 339	6 437	0	6 437
60302	0	0	0	7 026	0	7 026	5 263	0	5 263	1 763	0	1 763
60306	150	0	150	21	0	21	0	0	0	171	0	171
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	44	0	44	236	0	236	241	0	241	39	0	39
60312	2 261	0	2 261	5 632	0	5 632	3 732	0	3 732	4 161	0	4 161
60314	77	0	77	0	649	649	0	649	649	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	608	0	608	76	0	76	0	0	0	684	0	684
60401	220 724	0	220 724	0	0	0	0	0	0	220 724	0	220 724
60901	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
61008	157	0	157	121	0	121	164	0	164	114	0	114
61009	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61403	3 003	0	3 003	1 251	0	1 251	723	0	723	3 531	0	3 531
61702	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
70606	600 341	0	600 341	190 464	0	190 464	0	0	0	790 805	0	790 805
70608	1 269 118	0	1 269 118	46 668	0	46 668	67	0	67	1 315 719	0	1 315 719
70611	57 968	0	57 968	5 263	0	5 263	7 027	0	7 027	56 204	0	56 204
Итого по активу (баланс)	7 041 655	453 849	7 495 504	55 472 194	4 337 940	59 810 134	54 877 587	3 549 079	58 426 666	7 636 262	1 242 710	8 878 972
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	100 096	0	100 096	0	0	0	0	0	0	100 096	0	100 096
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	7 776	0	7 776	1 339	0	1 339	0	0	0	6 437	0	6 437
10701	56 102	0	56 102	0	0	0	0	0	0	56 102	0	56 102
10801	497 212	0	497 212	0	0	0	0	0	0	497 212	0	497 212
30111	108 757	2 035	110 792	3 226 947	34 415	3 261 362	3 186 504	74 689	3 261 193	68 314	42 309	110 623
30232	91	96	187	1 288	6 206	7 494	1 200	6 563	7 763	3	453	456
30236	0	0	0	4	7	11	4	7	11	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 285 000	0	1 285 000	90 000	0	90 000
31403	100 000	0	100 000	580 000	0	580 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31409	0	44 715	44 715	0	5 025	5 025	0	1 437	1 437	0	41 127	41 127
407	466 048	26 099	492 147	9 934 499	3 331 827	13 266 326	9 753 628	4 094 170	13 847 798	285 177	788 442	1 073 619
408.1	3 844	0	3 844	13 420	0	13 420	18 222	0	18 222	8 646	0	8 646
40807	6 183	1 848	8 031	472 589	145 701	618 290	488 271	145 466	633 737	21 865	1 613	23 478
40817	50 940	66 057	116 997	45 752	27 001	72 753	42 050	29 871	71 921	47 238	68 927	116 165
40820	12 940	24 553	37 493	19 396	19 405	38 801	19 384	21 421	40 805	12 928	26 569	39 497
40905	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 354	2 354	0	2 354	2 354	0	0	0
40910	0	2	2	0	1 990	1 990	0	1 990	1 990	0	2	2
40911	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
40912	0	0	0	917	6 808	7 725	917	6 970	7 887	0	162	162
40913	0	0	0	182	28 867	29 049	182	30 260	30 442	0	1 393	1 393
42102	222 568	123 862	346 430	5 682 686	2 575 335	8 258 021	6 210 263	2 574 219	8 784 482	750 145	122 746	872 891
42103	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2	933	935	0	43	43	0	33	33	2	923	925
42303	12 526	21 987	34 513	1 726	7 957	9 683	1 539	567	2 106	12 339	14 597	26 936
42304	6 327	1 227	7 554	0	2 168	2 168	176	2 865	3 041	6 503	1 924	8 427
42305	220 852	35 169	256 021	1 257	2 343	3 600	9 400	1 381	10 781	228 995	34 207	263 202
42601	64	525	589	0	23	23	0	18	18	64	520	584
42603	27 747	1 022	28 769	6 045	45	6 090	6 167	36	6 203	27 869	1 013	28 882
42604	49 284	1 904	51 188	0	1 918	1 918	0	14	14	49 284	0	49 284
42605	1 909	16 833	18 742	0	762	762	432	1 302	1 734	2 341	17 373	19 714
45215	141 195	0	141 195	8 937	0	8 937	128 141	0	128 141	260 399	0	260 399
45515	2 690	0	2 690	110	0	110	214	0	214	2 794	0	2 794
45615	4 360	0	4 360	4 361	0	4 361	5 188	0	5 188	5 187	0	5 187
45715	5 447	0	5 447	241	0	241	3	0	3	5 209	0	5 209
45818	147 764	0	147 764	1 668	0	1 668	5 520	0	5 520	151 616	0	151 616
45918	1 427	0	1 427	16	0	16	0	0	0	1 411	0	1 411
47407	0	0	0	1 156 870	1 184 536	2 341 406	1 156 870	1 184 536	2 341 406	0	0	0
47411	5 285	449	5 734	339	56	395	2 376	117	2 493	7 322	510	7 832
47416	462	0	462	1 486	7 739	9 225	1 093	7 739	8 832	69	0	69
47422	1 257	31	1 288	1	1	2	1 147	1	1 148	2 403	31	2 434
47425	27 630	0	27 630	23 003	0	23 003	21 666	0	21 666	26 293	0	26 293
47426	4 356	624	4 980	4 831	714	5 545	8 036	270	8 306	7 561	180	7 741
52301	89 972	79 997	169 969	5 772	29 943	35 715	4 907	24 691	29 598	89 107	74 745	163 852
52305	397	1 297	1 694	0	75	75	0	48	48	397	1 270	1 667
52406	0	2 121	2 121	0	93	93	0	73	73	0	2 101	2 101
52501	705	2	707	0	1	1	465	1	466	1 170	2	1 172
60301	905	0	905	6 560	0	6 560	6 548	0	6 548	893	0	893
60305	5 432	0	5 432	4 356	0	4 356	7 551	0	7 551	8 627	0	8 627
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
60335	648	0	648	186	0	186	1 023	0	1 023	1 485	0	1 485
60414	54 186	0	54 186	0	0	0	317	0	317	54 503	0	54 503
60903	4 174	0	4 174	0	0	0	207	0	207	4 381	0	4 381
61701	21 625	0	21 625	0	0	0	0	0	0	21 625	0	21 625
70601	826 490	0	826 490	7	0	7	94 260	0	94 260	920 743	0	920 743
70603	1 269 703	0	1 269 703	84	0	84	46 721	0	46 721	1 316 340	0	1 316 340
70615	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по пассиву (баланс)	7 042 116	453 388	7 495 504	22 405 191	7 423 358	29 828 549	22 998 908	8 213 109	31 212 017	7 635 833	1 243 139	8 878 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	90 369	83 415	173 784	4 907	24 813	29 720	5 772	30 111	35 883	89 504	78 117	167 621
90901	487	0	487	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	487	0	487
90902	814 741	0	814 741	10 710	0	10 710	738	0	738	824 713	0	824 713
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 454 772	1 584 572	16 039 344	462 523	330 845	793 368	113 166	251 247	364 413	14 804 129	1 664 170	16 468 299
91418	0	10 640	10 640	0	394	394	0	615	615	0	10 419	10 419
91604	76 296	6 911	83 207	14 622	2 399	17 021	9 040	3 130	12 170	81 878	6 180	88 058
91704	0	934	934	0	32	32	0	41	41	0	925	925
91802	0	1 316	1 316	0	45	45	0	58	58	0	1 303	1 303
99998	6 256 143	0	6 256 143	190 489	0	190 489	268 770	0	268 770	6 177 862	0	6 177 862
Итого по активу (баланс)	21 692 809	1 687 788	23 380 597	684 531	358 528	1 043 059	398 766	285 202	683 968	21 978 574	1 761 114	23 739 688
Пассив
91312	4 306 445	92 539	4 398 984	52 018	4 302	56 320	9 530	3 168	12 698	4 263 957	91 405	4 355 362
91315	617 611	370 696	988 307	19 340	21 518	40 858	0	12 717	12 717	598 271	361 895	960 166
91316	212 926	0	212 926	15 441	0	15 441	325	0	325	197 810	0	197 810
91317	618 007	37 919	655 926	40 000	116 151	156 151	50 133	114 616	164 749	628 140	36 384	664 524
99999	17 124 454	0	17 124 454	413 356	0	413 356	850 728	0	850 728	17 561 826	0	17 561 826
Итого по пассиву (баланс)	22 879 443	501 154	23 380 597	540 155	141 971	682 126	910 716	130 501	1 041 217	23 250 004	489 684	23 739 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	36 195	0	36 195	36 195	0	36 195	0	0	0
99996	0	0	0	36 205	0	36 205	36 205	0	36 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	72 400	0	72 400	72 400	0	72 400	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	36 205	36 205	0	36 205	36 205	0	0	0
99997	0	0	0	36 195	0	36 195	36 195	0	36 195	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 195	36 205	72 400	36 195	36 205	72 400	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?