Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 462	65 947	118 409	723 073	45 224	768 297	721 172	39 350	760 522	54 363	71 821	126 184
20208	15 972	789	16 761	38 601	1 760	40 361	38 181	1 704	39 885	16 392	845	17 237
20209	0	0	0	510 766	858	511 624	510 766	858	511 624	0	0	0
30102	218 041	0	218 041	34 901 089	0	34 901 089	35 061 665	0	35 061 665	57 465	0	57 465
30110	98 917	649 982	748 899	1 011 250	183 947	1 195 197	1 049 634	170 195	1 219 829	60 533	663 734	724 267
30114	0	25 629	25 629	0	142 185	142 185	0	139 974	139 974	0	27 840	27 840
30202	12 747	0	12 747	199	0	199	0	0	0	12 946	0	12 946
30204	14 170	0	14 170	0	0	0	944	0	944	13 226	0	13 226
30233	487 326	13 311	500 637	4 855 282	34 885	4 890 167	5 005 893	33 566	5 039 459	336 715	14 630	351 345
30424	2 712	0	2 712	3 200 931	0	3 200 931	3 201 142	0	3 201 142	2 501	0	2 501
30425	0	4 107	4 107	0	153	153	0	227	227	0	4 033	4 033
31902	0	0	0	15 375 000	0	15 375 000	14 505 000	0	14 505 000	870 000	0	870 000
31903	800 000	0	800 000	3 710 000	0	3 710 000	4 510 000	0	4 510 000	0	0	0
32301	0	327 644	327 644	0	401 774	401 774	0	338 732	338 732	0	390 686	390 686
45201	0	0	0	173 492	0	173 492	153 865	0	153 865	19 627	0	19 627
45205	0	29 008	29 008	0	981	981	0	9 734	9 734	0	20 255	20 255
45206	97 800	17 405	115 205	56 000	607	56 607	79 500	651	80 151	74 300	17 361	91 661
45207	861 669	0	861 669	10 462	0	10 462	5 000	0	5 000	867 131	0	867 131
45208	1 166 151	12 629	1 178 780	5 000	440	5 440	0	1 259	1 259	1 171 151	11 810	1 182 961
45401	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45506	1 356	0	1 356	0	0	0	179	0	179	1 177	0	1 177
45507	214	0	214	0	0	0	71	0	71	143	0	143
45509	257	6 624	6 881	138	2 502	2 640	217	2 154	2 371	178	6 972	7 150
45708	0	645	645	0	739	739	0	46	46	0	1 338	1 338
45812	0	789	789	0	816	816	0	189	189	0	1 416	1 416
45815	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47406	0	9 225	9 225	0	3 234 137	3 234 137	0	3 232 366	3 232 366	0	10 996	10 996
47423	67 783	0	67 783	2 188 785	759	2 189 544	2 198 853	759	2 199 612	57 715	0	57 715
47427	527	835	1 362	1 124	361	1 485	1 206	343	1 549	445	853	1 298
60204	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60302	15	0	15	2 751	0	2 751	2 641	0	2 641	125	0	125
60306	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
60308	70	0	70	145	67	212	155	3	158	60	64	124
60310	66	0	66	832	0	832	832	0	832	66	0	66
60312	31 317	0	31 317	26 850	0	26 850	27 930	0	27 930	30 237	0	30 237
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60336	77	0	77	33	0	33	0	0	0	110	0	110
60401	73 021	0	73 021	0	0	0	82	0	82	72 939	0	72 939
60415	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	1 336	0	1 336	306	0	306	306	0	306	1 336	0	1 336
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61403	2 832	0	2 832	153	0	153	225	0	225	2 760	0	2 760
61702	3 756	0	3 756	0	0	0	0	0	0	3 756	0	3 756
70606	1 789 928	0	1 789 928	217 071	0	217 071	112	0	112	2 006 887	0	2 006 887
70608	1 287 741	0	1 287 741	81 279	0	81 279	0	0	0	1 369 020	0	1 369 020
70611	0	0	0	2 516	0	2 516	0	0	0	2 516	0	2 516
70614	125 067	0	125 067	0	0	0	0	0	0	125 067	0	125 067
Итого по активу (баланс)	7 214 311	1 164 585	8 378 896	67 104 864	4 052 195	71 157 059	67 087 407	3 972 110	71 059 517	7 231 768	1 244 670	8 476 438
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	930 583	0	930 583	0	0	0	0	0	0	930 583	0	930 583
30109	333 744	7 746	341 490	2 601 894	5 485	2 607 379	2 467 954	8 135	2 476 089	199 804	10 396	210 200
30111	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30226	6 900	0	6 900	1 117	0	1 117	1 548	0	1 548	7 331	0	7 331
30232	471 971	11 103	483 074	22 472 370	70 808	22 543 178	22 593 628	70 783	22 664 411	593 229	11 078	604 307
31501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
405	27	0	27	866	0	866	919	0	919	80	0	80
407	380 909	386 236	767 145	6 598 996	336 348	6 935 344	6 505 593	313 963	6 819 556	287 506	363 851	651 357
408.1	19 363	0	19 363	118 345	0	118 345	114 239	0	114 239	15 257	0	15 257
40807	3 120	15 224	18 344	10 159	3 695	13 854	9 168	9 186	18 354	2 129	20 715	22 844
40817	59 993	177 098	237 091	93 078	58 636	151 714	102 765	59 237	162 002	69 680	177 699	247 379
40820	777	3 111	3 888	4 255	3 352	7 607	4 287	3 958	8 245	809	3 717	4 526
40821	2 088	0	2 088	2 741 935	0	2 741 935	2 741 550	0	2 741 550	1 703	0	1 703
40903	12 797	0	12 797	430 941	0	430 941	430 261	0	430 261	12 117	0	12 117
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
40911	10	0	10	8 846	0	8 846	8 848	0	8 848	12	0	12
40912	0	0	0	13 070	1 807	14 877	13 070	1 807	14 877	0	0	0
40913	0	0	0	76 594	14 162	90 756	76 594	14 162	90 756	0	0	0
42301	6 251	50 459	56 710	3	2 023	2 026	0	1 811	1 811	6 248	50 247	56 495
42306	23 950	57 628	81 578	1 091	2 184	3 275	1 150	2 009	3 159	24 009	57 453	81 462
42307	0	193 379	193 379	0	13 863	13 863	0	31 838	31 838	0	211 354	211 354
42309	1 028	0	1 028	61	0	61	26	0	26	993	0	993
42314	0	580	580	0	21	21	0	20	20	0	579	579
42601	1	209	210	0	8	8	0	8	8	1	209	210
42609	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	957 059	0	957 059	26 907	0	26 907	51 056	0	51 056	981 208	0	981 208
45515	4 067	0	4 067	403	0	403	399	0	399	4 063	0	4 063
45715	182	0	182	7	0	7	6	0	6	181	0	181
45818	247	0	247	79	0	79	262	0	262	430	0	430
47411	477	345	822	0	13	13	131	76	207	608	408	1 016
47416	0	0	0	3 112	0	3 112	3 508	0	3 508	396	0	396
47422	752 628	1 930	754 558	7 780 923	17 826	7 798 749	7 657 309	17 047	7 674 356	629 014	1 151	630 165
47425	19 711	0	19 711	6 473	0	6 473	6 180	0	6 180	19 418	0	19 418
52305	0	116 034	116 034	0	4 336	4 336	0	4 045	4 045	0	115 743	115 743
52501	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
60301	931	0	931	5 497	0	5 497	4 566	0	4 566	0	0	0
60305	2 353	0	2 353	18 096	0	18 096	15 877	0	15 877	134	0	134
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60322	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60335	2 245	0	2 245	2 380	0	2 380	3 064	0	3 064	2 929	0	2 929
60414	59 183	0	59 183	33	0	33	308	0	308	59 458	0	59 458
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	2 901	0	2 901	8	0	8	107	0	107	3 000	0	3 000
70601	1 847 321	0	1 847 321	432	0	432	215 795	0	215 795	2 062 684	0	2 062 684
70603	1 315 380	0	1 315 380	0	0	0	81 803	0	81 803	1 397 183	0	1 397 183
70613	42 652	0	42 652	0	0	0	0	0	0	42 652	0	42 652
70615	15 077	0	15 077	0	0	0	0	0	0	15 077	0	15 077
Итого по пассиву (баланс)	7 357 785	1 021 111	8 378 896	43 018 481	535 118	43 553 599	43 112 505	538 636	43 651 141	7 451 809	1 024 629	8 476 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	116 034	116 034	0	4 045	4 045	0	4 335	4 335	0	115 744	115 744
90901	14 869	0	14 869	1 144	0	1 144	2 284	0	2 284	13 729	0	13 729
90902	157 634	0	157 634	4 535	0	4 535	1 913	0	1 913	160 256	0	160 256
91202	38 025	0	38 025	0	0	0	12	0	12	38 013	0	38 013
91414	76 500	48 883	125 383	400	1 704	2 104	0	1 826	1 826	76 900	48 761	125 661
91604	123 593	150	123 743	18 926	225	19 151	9 331	223	9 554	133 188	152	133 340
91704	1 563	485	2 048	0	17	17	0	19	19	1 563	483	2 046
91802	6 790	138	6 928	55	4	59	0	5	5	6 845	137	6 982
91803	2 783	21	2 804	0	1	1	0	1	1	2 783	21	2 804
99998	2 973 654	0	2 973 654	196 432	0	196 432	189 276	0	189 276	2 980 810	0	2 980 810
Итого по активу (баланс)	3 395 412	165 711	3 561 123	221 492	5 996	227 488	202 816	6 409	209 225	3 414 088	165 298	3 579 386
Пассив
91312	2 840 243	23 207	2 863 450	0	867	867	23 435	809	24 244	2 863 678	23 149	2 886 827
91316	5 312	0	5 312	10 462	0	10 462	10 000	0	10 000	4 850	0	4 850
91317	82 322	22 570	104 892	174 032	3 915	177 947	159 483	2 705	162 188	67 773	21 360	89 133
99999	587 469	0	587 469	19 839	0	19 839	30 946	0	30 946	598 576	0	598 576
Итого по пассиву (баланс)	3 515 346	45 777	3 561 123	204 333	4 782	209 115	223 864	3 514	227 378	3 534 877	44 509	3 579 386
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 040	0	116 040	3 029 557	33 492	3 063 049	2 966 123	33 492	2 999 615	179 474	0	179 474
99996	116 034	0	116 034	3 068 311	0	3 068 311	3 004 943	0	3 004 943	179 402	0	179 402
Итого по активу (баланс)	232 074	0	232 074	6 097 868	33 492	6 131 360	5 971 066	33 492	6 004 558	358 876	0	358 876
Пассив
96901	0	116 034	116 034	33 471	2 971 472	3 004 943	33 471	3 034 840	3 068 311	0	179 402	179 402
99997	116 040	0	116 040	2 999 615	0	2 999 615	3 063 049	0	3 063 049	179 474	0	179 474
Итого по пассиву (баланс)	116 040	116 034	232 074	3 033 086	2 971 472	6 004 558	3 096 520	3 034 840	6 131 360	179 474	179 402	358 876

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?