Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 612	11 220	66 832	572 023	40 395	612 418	554 910	40 213	595 123	72 725	11 402	84 127
20208	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
20209	5 900	0	5 900	194 226	1 642	195 868	200 126	1 642	201 768	0	0	0
30102	101 682	0	101 682	2 473 922	0	2 473 922	2 464 559	0	2 464 559	111 045	0	111 045
30110	4 873	33 381	38 254	3 773 973	128 608	3 902 581	3 774 141	135 685	3 909 826	4 705	26 304	31 009
30202	22 881	0	22 881	0	0	0	262	0	262	22 619	0	22 619
30204	338	0	338	374	0	374	0	0	0	712	0	712
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000
30215	270	580	850	0	20	20	0	21	21	270	579	849
30221	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	38	47	85	17 600	9 268	26 868	17 566	9 315	26 881	72	0	72
30302	354	23 101	23 455	10 236	9 079	19 315	10 465	7 567	18 032	125	24 613	24 738
30306	542 779	548	543 327	141 513	4 612	146 125	57 888	4 757	62 645	626 404	403	626 807
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	63	0	63	1 463 022	0	1 463 022	1 462 962	0	1 462 962	123	0	123
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	880 000	0	880 000	3 450 000	0	3 450 000	3 480 000	0	3 480 000	850 000	0	850 000
44908	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	13 478	0	13 478	23 823	0	23 823	25 219	0	25 219	12 082	0	12 082
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	3 050	0	3 050	7 607	0	7 607	0	0	0	10 657	0	10 657
45205	51 570	0	51 570	5 273	0	5 273	1 700	0	1 700	55 143	0	55 143
45206	404 647	0	404 647	37 297	0	37 297	67 225	0	67 225	374 719	0	374 719
45207	303 632	0	303 632	90 757	0	90 757	41 656	0	41 656	352 733	0	352 733
45208	111 814	0	111 814	1 365	0	1 365	22 094	0	22 094	91 085	0	91 085
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	21 826	0	21 826	0	0	0	9 114	0	9 114	12 712	0	12 712
45407	94 255	0	94 255	13 776	0	13 776	5 181	0	5 181	102 850	0	102 850
45408	11 219	0	11 219	0	0	0	1 988	0	1 988	9 231	0	9 231
45504	1 700	0	1 700	150	0	150	0	0	0	1 850	0	1 850
45505	1 149	0	1 149	4 000	0	4 000	58	0	58	5 091	0	5 091
45506	32 965	0	32 965	3 700	0	3 700	1 847	0	1 847	34 818	0	34 818
45507	1 014 368	0	1 014 368	22 826	0	22 826	21 189	0	21 189	1 016 005	0	1 016 005
45812	23 368	0	23 368	6 554	0	6 554	761	0	761	29 161	0	29 161
45814	21 281	0	21 281	3 990	0	3 990	7 010	0	7 010	18 261	0	18 261
45815	3 551	0	3 551	1 772	0	1 772	1 821	0	1 821	3 502	0	3 502
45912	2 698	0	2 698	595	0	595	665	0	665	2 628	0	2 628
45914	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	413	0	413	212	0	212	284	0	284	341	0	341
47404	0	2 578	2 578	2 265 216	1 235 453	3 500 669	2 265 216	1 227 765	3 492 981	0	10 266	10 266
47408	0	0	0	1 151 340	1 153 680	2 305 020	1 151 340	1 153 680	2 305 020	0	0	0
47423	15 418	0	15 418	33	61	94	589	61	650	14 862	0	14 862
47427	1 996	0	1 996	1 961	0	1 961	2 796	0	2 796	1 161	0	1 161
47802	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50305	41 208	0	41 208	355	0	355	46	0	46	41 517	0	41 517
50505	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 070	0	3 070	0	0	0	28	0	28	3 042	0	3 042
60306	0	0	0	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	76	0	76	25	0	25
60310	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60312	4 951	0	4 951	5 171	0	5 171	5 961	0	5 961	4 161	0	4 161
60336	50	0	50	119	0	119	64	0	64	105	0	105
60401	230 071	0	230 071	382	0	382	0	0	0	230 453	0	230 453
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60415	186	0	186	196	0	196	382	0	382	0	0	0
60901	7 255	0	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255	0	7 255
61008	1	0	1	336	0	336	335	0	335	2	0	2
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	80	0	80	22	0	22	14	0	14	88	0	88
61702	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61901	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
61903	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
62001	12 269	0	12 269	0	0	0	0	0	0	12 269	0	12 269
70606	636 346	0	636 346	83 159	0	83 159	22 818	0	22 818	696 687	0	696 687
70608	142 448	0	142 448	9 523	0	9 523	1 325	0	1 325	150 646	0	150 646
70611	484	0	484	53	0	53	0	0	0	537	0	537
Итого по активу (баланс)	4 867 012	71 455	4 938 467	15 953 558	2 582 818	18 536 376	15 795 687	2 580 706	18 376 393	5 024 883	73 567	5 098 450
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	111 728	0	111 728	0	0	0	0	0	0	111 728	0	111 728
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	41 299	0	41 299	0	0	0	0	0	0	41 299	0	41 299
30126	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
30223	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
30232	56	0	56	17 566	9 193	26 759	17 510	9 205	26 715	0	12	12
30301	354	23 101	23 455	10 465	7 567	18 032	10 236	9 079	19 315	125	24 613	24 738
30305	542 779	548	543 327	57 888	4 757	62 645	141 513	4 612	146 125	626 404	403	626 807
30601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
406	49 248	0	49 248	122 266	0	122 266	123 214	0	123 214	50 196	0	50 196
407	324 935	45 751	370 686	1 647 659	38 040	1 685 699	1 639 881	38 913	1 678 794	317 157	46 624	363 781
408.1	212 817	940	213 757	700 428	4 923	705 351	713 374	4 997	718 371	225 763	1 014	226 777
40807	6	0	6	339	0	339	521	0	521	188	0	188
40817	34 336	0	34 336	161 199	0	161 199	151 689	0	151 689	24 826	0	24 826
40821	18	0	18	2 584	0	2 584	3 012	0	3 012	446	0	446
40901	19 826	0	19 826	11 974	0	11 974	23 875	0	23 875	31 727	0	31 727
40905	0	0	0	7 693	0	7 693	7 693	0	7 693	0	0	0
40909	0	5	5	3 010	2 194	5 204	3 010	2 189	5 199	0	0	0
40910	0	0	0	703	396	1 099	703	396	1 099	0	0	0
40911	0	0	0	33 551	2 427	35 978	33 551	2 427	35 978	0	0	0
40912	0	0	0	2 471	3 655	6 126	2 471	3 655	6 126	0	0	0
40913	0	0	0	749	1 203	1 952	749	1 203	1 952	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100
42107	90 780	0	90 780	200	0	200	850	0	850	91 430	0	91 430
42301	7 586	679	8 265	5 773	73	5 846	7 382	59	7 441	9 195	665	9 860
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	17 450	0	17 450	6 860	0	6 860	7 238	0	7 238	17 828	0	17 828
42306	1 382 631	0	1 382 631	164 221	0	164 221	128 019	0	128 019	1 346 429	0	1 346 429
42307	862 937	0	862 937	23 243	0	23 243	50 793	0	50 793	890 487	0	890 487
42507	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	46 328	0	46 328	9 947	0	9 947	12 145	0	12 145	48 526	0	48 526
45415	8 109	0	8 109	1 301	0	1 301	266	0	266	7 074	0	7 074
45515	19 834	0	19 834	1 846	0	1 846	3 904	0	3 904	21 892	0	21 892
45818	33 288	0	33 288	379	0	379	1 523	0	1 523	34 432	0	34 432
45918	2 320	0	2 320	42	0	42	79	0	79	2 357	0	2 357
47403	0	0	0	1 138 314	1 128 746	2 267 060	1 138 314	1 128 746	2 267 060	0	0	0
47407	0	0	0	1 156 180	1 149 385	2 305 565	1 156 180	1 149 385	2 305 565	0	0	0
47411	51 199	0	51 199	6 720	0	6 720	5 152	0	5 152	49 631	0	49 631
47416	169	0	169	6 352	0	6 352	6 650	0	6 650	467	0	467
47422	26	1	27	108	61	169	112	60	172	30	0	30
47425	3 976	0	3 976	2 073	0	2 073	1 840	0	1 840	3 743	0	3 743
47426	1 346	0	1 346	0	0	0	173	0	173	1 519	0	1 519
47804	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
50507	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 362	0	1 362	1 803	0	1 803	1 416	0	1 416	975	0	975
60305	2 863	0	2 863	7 291	0	7 291	11 172	0	11 172	6 744	0	6 744
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	588	0	588	1 257	0	1 257	1 518	0	1 518	849	0	849
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	40	0	40	20	0	20	10	0	10	30	0	30
60335	840	0	840	2 764	0	2 764	2 595	0	2 595	671	0	671
60414	57 393	0	57 393	0	0	0	581	0	581	57 974	0	57 974
60903	2 625	0	2 625	0	0	0	132	0	132	2 757	0	2 757
61301	2	0	2	0	0	0	567	0	567	569	0	569
61912	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
62002	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
70601	576 061	0	576 061	21 438	0	21 438	75 942	0	75 942	630 565	0	630 565
70603	142 877	0	142 877	1 333	0	1 333	9 293	0	9 293	150 837	0	150 837
70615	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	4 867 438	71 029	4 938 467	5 340 669	2 352 620	7 693 289	5 498 346	2 354 926	7 853 272	5 025 115	73 335	5 098 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 376	0	181 376	37 151	0	37 151	12 074	0	12 074	206 453	0	206 453
90902	137 685	0	137 685	22 346	0	22 346	21 187	0	21 187	138 844	0	138 844
90907	19 826	0	19 826	23 875	0	23 875	11 974	0	11 974	31 727	0	31 727
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 998 848	0	1 998 848	167 257	0	167 257	418 546	0	418 546	1 747 559	0	1 747 559
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	18 090	0	18 090	6 008	0	6 008	3 563	0	3 563	20 535	0	20 535
91604	10 464	0	10 464	1 217	0	1 217	56	0	56	11 625	0	11 625
91802	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	3 087 725	0	3 087 725	313 382	0	313 382	421 938	0	421 938	2 979 169	0	2 979 169
Итого по активу (баланс)	5 476 605	0	5 476 605	571 236	0	571 236	889 338	0	889 338	5 158 503	0	5 158 503
Пассив
91004	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	168 072	0	168 072	2 963	0	2 963	5 013	0	5 013	170 122	0	170 122
91312	2 769 878	0	2 769 878	225 901	0	225 901	140 351	0	140 351	2 684 328	0	2 684 328
91315	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91316	38 233	0	38 233	92 337	0	92 337	87 810	0	87 810	33 706	0	33 706
91317	56 689	0	56 689	100 625	0	100 625	80 096	0	80 096	36 160	0	36 160
91507	46 845	0	46 845	0	0	0	0	0	0	46 845	0	46 845
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 388 880	0	2 388 880	462 924	0	462 924	253 378	0	253 378	2 179 334	0	2 179 334
Итого по пассиву (баланс)	5 476 605	0	5 476 605	884 862	0	884 862	566 760	0	566 760	5 158 503	0	5 158 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 113 949	0	1 113 949	1 113 949	0	1 113 949	0	0	0
99996	0	0	0	5 345 586	0	5 345 586	4 545 586	0	4 545 586	800 000	0	800 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 459 535	0	6 459 535	5 659 535	0	5 659 535	800 000	0	800 000
Пассив
96901	0	0	0	3 430 000	1 115 586	4 545 586	4 230 000	1 115 586	5 345 586	800 000	0	800 000
99997	0	0	0	1 113 949	0	1 113 949	1 113 949	0	1 113 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 543 949	1 115 586	5 659 535	5 343 949	1 115 586	6 459 535	800 000	0	800 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?