Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	400	0	400	675	0	675	607	0	607	468	0	468
10610	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
20202	23 010	43 199	66 209	74 967	24 520	99 487	75 025	31 040	106 065	22 952	36 679	59 631
20208	8 232	0	8 232	12 880	0	12 880	11 663	0	11 663	9 449	0	9 449
20209	0	0	0	12 259	0	12 259	12 259	0	12 259	0	0	0
30102	80 113	0	80 113	2 779 462	0	2 779 462	2 738 785	0	2 738 785	120 790	0	120 790
30110	6 369	340 726	347 095	20 335	699 908	720 243	22 129	376 768	398 897	4 575	663 866	668 441
30114	0	19 945	19 945	0	923 279	923 279	0	629 703	629 703	0	313 521	313 521
30202	12 907	0	12 907	1 445	0	1 445	0	0	0	14 352	0	14 352
30204	2 249	0	2 249	0	0	0	81	0	81	2 168	0	2 168
30221	0	0	0	14 043	0	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0
30233	23	0	23	810	10	820	772	10	782	61	0	61
30413	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30425	0	3 775	3 775	0	140	140	0	218	218	0	3 697	3 697
30602	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	4 226	4 226	0	146	146	0	186	186	0	4 186	4 186
44605	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45201	5 000	0	5 000	7 080	0	7 080	7 084	0	7 084	4 996	0	4 996
45203	0	0	0	23 500	0	23 500	6 500	0	6 500	17 000	0	17 000
45204	30 943	0	30 943	24 578	0	24 578	47 623	0	47 623	7 898	0	7 898
45205	280 476	0	280 476	11 353	0	11 353	10 052	0	10 052	281 777	0	281 777
45206	222 139	0	222 139	0	0	0	2 000	0	2 000	220 139	0	220 139
45207	66 400	0	66 400	40 000	0	40 000	0	0	0	106 400	0	106 400
45208	195 000	0	195 000	5 881	0	5 881	50 000	0	50 000	150 881	0	150 881
45503	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45505	1 086	0	1 086	50	0	50	65	0	65	1 071	0	1 071
45506	58 782	0	58 782	1 500	0	1 500	1 618	0	1 618	58 664	0	58 664
45507	71 293	0	71 293	1 145	0	1 145	1 436	0	1 436	71 002	0	71 002
45812	90 020	0	90 020	0	0	0	0	0	0	90 020	0	90 020
45815	29 274	0	29 274	0	0	0	1 000	0	1 000	28 274	0	28 274
45906	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	85	469 346	469 431	13 422 734	13 403 812	26 826 546	13 422 516	13 518 915	26 941 431	303	354 243	354 546
47408	0	0	0	12 430 530	12 758 746	25 189 276	12 430 530	12 758 746	25 189 276	0	0	0
47423	386 684	0	386 684	1 626	2 070	3 696	2 677	949	3 626	385 633	1 121	386 754
47427	9 453	0	9 453	10 919	0	10 919	12 600	0	12 600	7 772	0	7 772
47803	31 864	0	31 864	0	0	0	31 864	0	31 864	0	0	0
50207	30 955	0	30 955	280	0	280	10	0	10	31 225	0	31 225
50211	0	65 035	65 035	0	2 580	2 580	0	5 042	5 042	0	62 573	62 573
50221	1 781	0	1 781	732	0	732	656	0	656	1 857	0	1 857
52503	132 492	0	132 492	4 945	0	4 945	6 178	0	6 178	131 259	0	131 259
60302	26 158	0	26 158	0	0	0	0	0	0	26 158	0	26 158
60306	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	50	0	50	1 942	0	1 942	1 947	0	1 947	45	0	45
60312	6 365	0	6 365	11 966	0	11 966	14 822	0	14 822	3 509	0	3 509
60314	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60323	757	0	757	0	0	0	1	0	1	756	0	756
60336	1 264	0	1 264	138	0	138	66	0	66	1 336	0	1 336
60401	33 452	0	33 452	0	0	0	0	0	0	33 452	0	33 452
60415	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60901	4 053	0	4 053	184	0	184	0	0	0	4 237	0	4 237
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	277	0	277	105	0	105	202	0	202	180	0	180
61009	323	0	323	362	0	362	106	0	106	579	0	579
61212	0	0	0	33 943	0	33 943	33 943	0	33 943	0	0	0
61214	0	0	0	39 569	0	39 569	39 569	0	39 569	0	0	0
61403	1 191	0	1 191	486	0	486	323	0	323	1 354	0	1 354
61702	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
61906	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
61907	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
61908	261 187	0	261 187	0	0	0	0	0	0	261 187	0	261 187
62001	105 389	0	105 389	0	0	0	0	0	0	105 389	0	105 389
62102	20 881	0	20 881	0	0	0	0	0	0	20 881	0	20 881
70606	2 346 627	0	2 346 627	251 939	0	251 939	30 630	0	30 630	2 567 936	0	2 567 936
70608	940 227	0	940 227	60 549	0	60 549	0	0	0	1 000 776	0	1 000 776
70616	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
Итого по активу (баланс)	5 816 089	946 252	6 762 341	29 522 437	27 815 309	57 337 746	29 033 927	27 321 675	56 355 602	6 304 599	1 439 886	7 744 485
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10603	1 781	0	1 781	656	0	656	732	0	732	1 857	0	1 857
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	458 244	0	458 244	0	0	0	0	0	0	458 244	0	458 244
30126	66	0	66	210	0	210	144	0	144	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	9 180	689	9 869	9 180	689	9 869	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32211	42	0	42	44	0	44	2	0	2	0	0	0
405	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
407	1 256 820	14 443	1 271 263	2 116 376	226 928	2 343 304	2 877 043	222 298	3 099 341	2 017 487	9 813	2 027 300
408.1	5 334	0	5 334	12 908	0	12 908	13 238	0	13 238	5 664	0	5 664
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	38 103	31 563	69 666	200 388	12 322	212 710	196 615	11 888	208 503	34 330	31 129	65 459
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	765	122	887	0	6	6	0	4	4	765	120	885
42305	6 818	308	7 126	0	14	14	1 675	11	1 686	8 493	305	8 798
42306	115 238	41 299	156 537	4 267	2 270	6 537	4 609	2 424	7 033	115 580	41 453	157 033
42307	22 425	83 340	105 765	85	4 497	4 582	2 998	3 031	6 029	25 338	81 874	107 212
42309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	45	0	45	10	0	10	0	0	0	35	0	35
42315	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
44615	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45215	36 975	0	36 975	14 220	0	14 220	43 420	0	43 420	66 175	0	66 175
45515	6 989	0	6 989	26 942	0	26 942	51 283	0	51 283	31 330	0	31 330
45818	119 294	0	119 294	1 000	0	1 000	0	0	0	118 294	0	118 294
45918	12	0	12	24	0	24	24	0	24	12	0	12
47405	0	0	0	220 273	219 035	439 308	220 273	219 035	439 308	0	0	0
47407	0	0	0	12 766 606	12 424 502	25 191 108	12 766 606	12 424 502	25 191 108	0	0	0
47411	6 374	901	7 275	2 060	53	2 113	1 174	179	1 353	5 488	1 027	6 515
47416	4	0	4	671	206 267	206 938	667	206 267	206 934	0	0	0
47422	955	0	955	40 432	0	40 432	40 310	0	40 310	833	0	833
47425	285 318	0	285 318	93 123	0	93 123	89 392	0	89 392	281 587	0	281 587
47426	7 455	0	7 455	7 420	0	7 420	5 782	0	5 782	5 817	0	5 817
50220	400	0	400	607	0	607	675	0	675	468	0	468
52301	0	8 764	8 764	0	8 975	8 975	0	211	211	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	21 862	0	21 862	21 862	0	21 862
52305	80 910	0	80 910	23 610	0	23 610	0	0	0	57 300	0	57 300
52306	31 217	0	31 217	29 796	0	29 796	25 883	0	25 883	27 304	0	27 304
52307	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
52406	12 029	0	12 029	12 029	0	12 029	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	5 327	0	5 327	5 327	0	5 327	0	0	0
60305	5 512	0	5 512	11 333	0	11 333	11 757	0	11 757	5 936	0	5 936
60309	3 744	0	3 744	3 676	0	3 676	487	0	487	555	0	555
60311	0	0	0	2 017	0	2 017	2 317	0	2 317	300	0	300
60322	0	0	0	48	0	48	55	0	55	7	0	7
60324	3 373	0	3 373	2 263	0	2 263	940	0	940	2 050	0	2 050
60335	2 777	0	2 777	1 892	0	1 892	2 043	0	2 043	2 928	0	2 928
60414	17 042	0	17 042	0	0	0	317	0	317	17 359	0	17 359
60903	1 913	0	1 913	0	0	0	92	0	92	2 005	0	2 005
70601	2 254 556	0	2 254 556	157	0	157	174 057	0	174 057	2 428 456	0	2 428 456
70603	1 009 716	0	1 009 716	0	0	0	41 329	0	41 329	1 051 045	0	1 051 045
Итого по пассиву (баланс)	6 581 599	180 742	6 762 341	15 618 170	13 105 558	28 723 728	16 615 333	13 090 539	29 705 872	7 578 762	165 723	7 744 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	99	0	99	3	0	3	3	0	3	99	0	99
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	115	0	115	5	0	5	3	0	3	117	0	117
Пассив
85101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	277 331	8 764	286 095	21 862	211	22 073	33 610	8 975	42 585	265 583	0	265 583
90901	355 664	185 276	540 940	2 610	6 413	9 023	51 320	8 169	59 489	306 954	183 520	490 474
90902	80 936	0	80 936	86 853	0	86 853	2 869	0	2 869	164 920	0	164 920
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 942 350	0	1 942 350	135 261	0	135 261	454 075	0	454 075	1 623 536	0	1 623 536
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	45 946	0	45 946	0	0	0	33 943	0	33 943	12 003	0	12 003
91502	33 245	0	33 245	33 245	0	33 245	33 245	0	33 245	33 245	0	33 245
91604	11 857	0	11 857	1 970	0	1 970	571	0	571	13 256	0	13 256
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	2 517 872	0	2 517 872	565 496	0	565 496	873 306	0	873 306	2 210 062	0	2 210 062
Итого по активу (баланс)	5 461 274	194 040	5 655 314	847 297	6 624	853 921	1 482 939	17 144	1 500 083	4 825 632	183 520	5 009 152
Пассив
91003	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
91311	195 000	8 763	203 763	134 178	8 975	143 153	124 178	212	124 390	185 000	0	185 000
91312	1 830 843	0	1 830 843	500 785	0	500 785	199 583	0	199 583	1 529 641	0	1 529 641
91315	330 982	0	330 982	0	0	0	0	0	0	330 982	0	330 982
91316	20 513	0	20 513	97 164	0	97 164	103 900	0	103 900	27 249	0	27 249
91317	29 448	0	29 448	130 841	0	130 841	136 260	0	136 260	34 867	0	34 867
91318	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
91319	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91507	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
99999	3 137 442	0	3 137 442	625 958	0	625 958	287 606	0	287 606	2 799 090	0	2 799 090
Итого по пассиву (баланс)	5 646 551	8 763	5 655 314	1 490 290	8 975	1 499 265	852 891	212	853 103	5 009 152	0	5 009 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	697 430	0	697 430	12 673 699	60 720	12 734 419	12 158 994	60 720	12 219 714	1 212 135	0	1 212 135
99996	700 228	0	700 228	12 760 265	0	12 760 265	12 249 966	0	12 249 966	1 210 527	0	1 210 527
Итого по активу (баланс)	1 397 658	0	1 397 658	25 433 964	60 720	25 494 684	24 408 960	60 720	24 469 680	2 422 662	0	2 422 662
Пассив
96901	0	700 228	700 228	59 407	12 190 559	12 249 966	59 407	12 700 858	12 760 265	0	1 210 527	1 210 527
99997	697 430	0	697 430	12 219 714	0	12 219 714	12 734 419	0	12 734 419	1 212 135	0	1 212 135
Итого по пассиву (баланс)	697 430	700 228	1 397 658	12 279 121	12 190 559	24 469 680	12 793 826	12 700 858	25 494 684	1 212 135	1 210 527	2 422 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?