Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 190	48 736	99 926	48 206	31 124	79 330	76 771	42 103	118 874	22 625	37 757	60 382
20209	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
30102	17 189	0	17 189	14 560 916	0	14 560 916	14 563 472	0	14 563 472	14 633	0	14 633
30110	628	5 582	6 210	1 505	24 096	25 601	1 449	24 603	26 052	684	5 075	5 759
30202	3 091	0	3 091	33	0	33	0	0	0	3 124	0	3 124
30204	1 246	0	1 246	0	0	0	386	0	386	860	0	860
30233	498	0	498	2 408	0	2 408	2 575	0	2 575	331	0	331
30413	0	0	0	50	0	50	12	0	12	38	0	38
30424	3 964	52 898	56 862	62 813	65 502	128 315	61 559	37 888	99 447	5 218	80 512	85 730
30425	0	4 061	4 061	0	142	142	0	152	152	0	4 051	4 051
30602	20	529	549	1 880	18	1 898	1 893	20	1 913	7	527	534
31902	0	0	0	11 630 000	0	11 630 000	11 000 000	0	11 000 000	630 000	0	630 000
31903	580 000	0	580 000	2 650 000	0	2 650 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
32201	0	905	905	0	32	32	0	34	34	0	903	903
45201	12 783	0	12 783	25 253	0	25 253	29 893	0	29 893	8 143	0	8 143
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	58 668	0	58 668	7 500	0	7 500	772	0	772	65 396	0	65 396
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45506	500	0	500	0	0	0	40	0	40	460	0	460
45507	93 383	35 901	129 284	4 000	1 246	5 246	279	1 760	2 039	97 104	35 387	132 491
45509	461	0	461	861	0	861	809	0	809	513	0	513
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47408	0	0	0	1 313 794	2 025 427	3 339 221	1 313 794	2 025 427	3 339 221	0	0	0
47423	10	0	10	0	23 257	23 257	0	23 257	23 257	10	0	10
47427	188	0	188	3 607	223	3 830	3 724	223	3 947	71	0	71
50211	0	61 446	61 446	0	2 515	2 515	0	2 542	2 542	0	61 419	61 419
50221	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
50706	1 837	0	1 837	0	0	0	1 837	0	1 837	0	0	0
50721	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	22	0	22	3	0	3	7	0	7	18	0	18
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	6 611	0	6 611	1 497	0	1 497	1 792	0	1 792	6 316	0	6 316
60314	0	518	518	0	435	435	0	149	149	0	804	804
60336	64	0	64	142	0	142	62	0	62	144	0	144
60401	9 186	0	9 186	0	0	0	0	0	0	9 186	0	9 186
60901	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61008	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
70606	274 541	0	274 541	21 698	0	21 698	0	0	0	296 239	0	296 239
70608	296 020	0	296 020	12 926	0	12 926	0	0	0	308 946	0	308 946
Итого по активу (баланс)	1 483 701	210 576	1 694 277	30 408 267	2 174 017	32 582 284	30 350 254	2 158 158	32 508 412	1 541 714	226 435	1 768 149
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	22	0	22	22	0	22	83	0	83	83	0	83
10614	26 410	0	26 410	0	0	0	0	0	0	26 410	0	26 410
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	385 247	0	385 247	0	0	0	0	0	0	385 247	0	385 247
30232	61	0	61	1 734	0	1 734	1 693	0	1 693	20	0	20
407	23 691	26	23 717	244 013	1	244 014	241 941	1	241 942	21 619	26	21 645
408.1	4 629	0	4 629	16 032	0	16 032	12 961	0	12 961	1 558	0	1 558
40807	67	25 061	25 128	9	1 381	1 390	0	1 434	1 434	58	25 114	25 172
40817	110 033	543	110 576	22 572	877	23 449	59 167	877	60 044	146 628	543	147 171
40820	17	0	17	45	0	45	42	0	42	14	0	14
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42301	1 606	46	1 652	0	2	2	0	2	2	1 606	46	1 652
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42306	45 956	8 343	54 299	2 230	320	2 550	4 173	292	4 465	47 899	8 315	56 214
42307	2 723	34	2 757	0	2	2	507	2	509	3 230	34	3 264
42507	0	110 232	110 232	0	4 119	4 119	0	3 843	3 843	0	109 956	109 956
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	0	0	0	103	103	0	2 614	2 614	0	2 511	2 511
45215	1 753	0	1 753	299	0	299	252	0	252	1 706	0	1 706
45515	6 265	0	6 265	2 155	0	2 155	3 365	0	3 365	7 475	0	7 475
45918	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
47407	0	0	0	1 364 500	1 975 418	3 339 918	1 364 500	1 975 418	3 339 918	0	0	0
47411	666	2	668	342	0	342	563	9	572	887	11	898
47416	0	0	0	11	0	11	77	0	77	66	0	66
47425	2 758	0	2 758	5 590	0	5 590	5 784	0	5 784	2 952	0	2 952
47426	0	0	0	0	560	560	0	560	560	0	0	0
60301	2	0	2	454	0	454	452	0	452	0	0	0
60305	3 066	0	3 066	3 780	0	3 780	3 614	0	3 614	2 900	0	2 900
60311	169	0	169	453	0	453	454	0	454	170	0	170
60324	702	0	702	36	0	36	117	0	117	783	0	783
60335	713	0	713	959	0	959	911	0	911	665	0	665
60414	7 531	0	7 531	0	0	0	82	0	82	7 613	0	7 613
60903	1 082	0	1 082	0	0	0	72	0	72	1 154	0	1 154
70601	280 103	0	280 103	0	0	0	23 449	0	23 449	303 552	0	303 552
70603	278 723	0	278 723	0	0	0	12 580	0	12 580	291 303	0	291 303
Итого по пассиву (баланс)	1 549 990	144 287	1 694 277	1 665 286	1 982 783	3 648 069	1 736 889	1 985 052	3 721 941	1 621 593	146 556	1 768 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 739	0	14 739	17	0	17	66	0	66	14 690	0	14 690
90902	284 117	0	284 117	43	0	43	456	0	456	283 704	0	283 704
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	765 816	83 377	849 193	0	2 907	2 907	0	3 115	3 115	765 816	83 169	848 985
91604	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	686 160	0	686 160	40 688	0	40 688	41 087	0	41 087	685 761	0	685 761
Итого по активу (баланс)	1 750 939	83 377	1 834 316	40 761	2 907	43 668	41 623	3 115	44 738	1 750 077	83 169	1 833 246
Пассив
91312	267 455	83 591	351 046	0	3 123	3 123	1 892	2 914	4 806	269 347	83 382	352 729
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	267 229	0	267 229	62 388	0	62 388	8 201	0	8 201	213 042	0	213 042
91316	10 310	0	10 310	11 850	0	11 850	5 000	0	5 000	3 460	0	3 460
91317	18 697	0	18 697	26 113	0	26 113	30 882	0	30 882	23 466	0	23 466
91319	31 562	0	31 562	8 202	0	8 202	62 388	0	62 388	85 748	0	85 748
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	1 148 156	0	1 148 156	3 651	0	3 651	2 980	0	2 980	1 147 485	0	1 147 485
Итого по пассиву (баланс)	1 750 725	83 591	1 834 316	112 204	3 123	115 327	111 343	2 914	114 257	1 749 864	83 382	1 833 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 821	20 508	84 329	1 237 775	330 524	1 568 299	1 220 544	337 589	1 558 133	81 052	13 443	94 495
99996	84 353	0	84 353	1 570 848	0	1 570 848	1 560 737	0	1 560 737	94 464	0	94 464
Итого по активу (баланс)	148 174	20 508	168 682	2 808 623	330 524	3 139 147	2 781 281	337 589	3 118 870	175 516	13 443	188 959
Пассив
96901	0	84 353	84 353	3 954	1 556 784	1 560 738	3 954	1 566 895	1 570 849	0	94 464	94 464
99997	84 329	0	84 329	1 558 134	0	1 558 134	1 568 300	0	1 568 300	94 495	0	94 495
Итого по пассиву (баланс)	84 329	84 353	168 682	1 562 088	1 556 784	3 118 872	1 572 254	1 566 895	3 139 149	94 495	94 464	188 959

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?