Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	758	0	758	781	0	781	230	0	230	1 309	0	1 309
10610	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	19 869	8 793	28 662	191 499	18 443	209 942	192 124	14 565	206 689	19 244	12 671	31 915
20209	0	0	0	95 221	2 884	98 105	95 221	2 884	98 105	0	0	0
30102	27 332	0	27 332	10 243 365	0	10 243 365	10 221 495	0	10 221 495	49 202	0	49 202
30110	23 474	48 998	72 472	18 845	145 799	164 644	39 748	95 210	134 958	2 571	99 587	102 158
30202	18 835	0	18 835	0	0	0	320	0	320	18 515	0	18 515
30204	1 720	0	1 720	428	0	428	0	0	0	2 148	0	2 148
30221	0	0	0	0	641	641	0	641	641	0	0	0
30602	0	0	0	30 450	0	30 450	30 450	0	30 450	0	0	0
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 550 000	0	1 550 000	1 950 000	0	1 950 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	6 010 000	0	6 010 000	5 275 000	0	5 275 000	735 000	0	735 000
32003	260 000	0	260 000	1 305 000	0	1 305 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
45201	14 274	0	14 274	25 006	0	25 006	19 809	0	19 809	19 471	0	19 471
45206	17 423	0	17 423	1 200	0	1 200	188	0	188	18 435	0	18 435
45207	128 753	0	128 753	6 000	0	6 000	11 051	0	11 051	123 702	0	123 702
45208	6 300	0	6 300	0	0	0	204	0	204	6 096	0	6 096
45408	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
45505	358	0	358	0	0	0	23	0	23	335	0	335
45506	9 880	0	9 880	3 299	0	3 299	446	0	446	12 733	0	12 733
45507	44 365	0	44 365	0	0	0	791	0	791	43 574	0	43 574
45509	143	0	143	3	0	3	0	0	0	146	0	146
45812	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45814	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45815	2 463	0	2 463	0	0	0	0	0	0	2 463	0	2 463
45915	437	0	437	3	0	3	3	0	3	437	0	437
47408	0	0	0	0	38 539	38 539	0	38 539	38 539	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	1 772	4 924	6 696	1 772	4 924	6 696	20 000	0	20 000
47427	408	0	408	8 240	0	8 240	8 502	0	8 502	146	0	146
47802	6 772	0	6 772	0	0	0	180	0	180	6 592	0	6 592
50207	89 248	0	89 248	31 307	0	31 307	3	0	3	120 552	0	120 552
50208	143 686	0	143 686	1 229	0	1 229	1 696	0	1 696	143 219	0	143 219
50221	3 296	0	3 296	618	0	618	387	0	387	3 527	0	3 527
51403	9 866	0	9 866	69	0	69	0	0	0	9 935	0	9 935
51404	9 652	0	9 652	21	0	21	0	0	0	9 673	0	9 673
60302	0	0	0	2 506	0	2 506	455	0	455	2 051	0	2 051
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	55	0	55	2 744	0	2 744	2 323	0	2 323	476	0	476
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	1 991	0	1 991	12	0	12	12	0	12	1 991	0	1 991
60336	202	0	202	69	0	69	69	0	69	202	0	202
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	17	0	17	177	0	177	177	0	177	17	0	17
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	246	0	246	0	0	0	48	0	48	198	0	198
70606	172 211	0	172 211	14 149	0	14 149	0	0	0	186 360	0	186 360
70608	77 078	0	77 078	4 973	0	4 973	0	0	0	82 051	0	82 051
70611	8 398	0	8 398	466	0	466	2 506	0	2 506	6 358	0	6 358
70614	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по активу (баланс)	1 632 647	57 791	1 690 438	19 944 919	211 241	20 156 160	19 815 700	156 774	19 972 474	1 761 866	112 258	1 874 124
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	3 296	0	3 296	387	0	387	618	0	618	3 527	0	3 527
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	43 801	0	43 801	0	0	0	0	0	0	43 801	0	43 801
30232	0	0	0	4 832	2 158	6 990	4 832	2 158	6 990	0	0	0
407	285 824	18 805	304 629	1 473 019	86 867	1 559 886	1 578 895	146 849	1 725 744	391 700	78 787	470 487
408.1	3 877	0	3 877	17 362	0	17 362	17 111	0	17 111	3 626	0	3 626
40807	2 449	478	2 927	1 929	26	1 955	894	18	912	1 414	470	1 884
40817	13 019	31 354	44 373	50 480	9 216	59 696	50 120	6 804	56 924	12 659	28 942	41 601
40820	580	6 053	6 633	1 790	5 348	7 138	1 742	3 568	5 310	532	4 273	4 805
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	303	139	442	303	139	442	0	0	0
40910	0	0	0	68	23	91	68	23	91	0	0	0
40911	0	0	0	54 416	0	54 416	54 416	0	54 416	0	0	0
40912	0	0	0	2 982	1 304	4 286	2 982	1 304	4 286	0	0	0
40913	0	0	0	11 654	5 084	16 738	11 654	5 084	16 738	0	0	0
42103	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42305	13 009	0	13 009	119	0	119	171	0	171	13 061	0	13 061
42306	123 703	0	123 703	26 938	0	26 938	147	0	147	96 912	0	96 912
42307	0	114	114	0	4	4	0	4	4	0	114	114
42605	750	0	750	750	0	750	550	0	550	550	0	550
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	6 403	0	6 403	3 272	0	3 272	1 775	0	1 775	4 906	0	4 906
45515	6 865	0	6 865	17	0	17	37	0	37	6 885	0	6 885
45818	5 918	0	5 918	0	0	0	0	0	0	5 918	0	5 918
45918	435	0	435	1	0	1	0	0	0	434	0	434
47407	0	0	0	38 629	0	38 629	38 629	0	38 629	0	0	0
47411	102	0	102	846	0	846	848	0	848	104	0	104
47416	88	0	88	183	0	183	97	0	97	2	0	2
47422	0	0	0	146	50	196	146	50	196	0	0	0
47425	20 115	0	20 115	1 510	0	1 510	1 459	0	1 459	20 064	0	20 064
47426	2 034	0	2 034	3 784	0	3 784	3 172	0	3 172	1 422	0	1 422
47804	6 160	0	6 160	30	0	30	15	0	15	6 145	0	6 145
50220	758	0	758	229	0	229	780	0	780	1 309	0	1 309
60301	79	0	79	553	0	553	493	0	493	19	0	19
60305	3 068	0	3 068	3 765	0	3 765	3 606	0	3 606	2 909	0	2 909
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	219	0	219	219	0	219	0	0	0	0	0	0
60324	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
60335	512	0	512	1 078	0	1 078	1 010	0	1 010	444	0	444
60349	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60414	6 134	0	6 134	0	0	0	18	0	18	6 152	0	6 152
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
70601	183 597	0	183 597	13	0	13	17 043	0	17 043	200 627	0	200 627
70603	77 343	0	77 343	0	0	0	4 977	0	4 977	82 320	0	82 320
Итого по пассиву (баланс)	1 633 634	56 804	1 690 438	2 221 340	110 219	2 331 559	2 349 244	166 001	2 515 245	1 761 538	112 586	1 874 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	3 867	0	3 867	87	0	87	7	0	7	3 947	0	3 947
90902	20 622	0	20 622	1 606	0	1 606	1	0	1	22 227	0	22 227
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	317 925	0	317 925	9 596	0	9 596	0	0	0	327 521	0	327 521
91418	6 772	0	6 772	0	0	0	180	0	180	6 592	0	6 592
91604	4 561	0	4 561	223	0	223	68	0	68	4 716	0	4 716
99998	423 032	0	423 032	39 905	0	39 905	58 640	0	58 640	404 297	0	404 297
Итого по активу (баланс)	777 780	0	777 780	51 417	0	51 417	58 896	0	58 896	770 301	0	770 301
Пассив
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91312	387 002	0	387 002	27 522	0	27 522	13 987	0	13 987	373 467	0	373 467
91317	11 083	0	11 083	31 009	0	31 009	25 809	0	25 809	5 883	0	5 883
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	354 748	0	354 748	188	0	188	11 444	0	11 444	366 004	0	366 004
Итого по пассиву (баланс)	777 780	0	777 780	58 827	0	58 827	51 348	0	51 348	770 301	0	770 301

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?