Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 478	0	10 478	13 153	0	13 153	21 039	0	21 039	2 592	0	2 592
10610	63 666	0	63 666	0	0	0	0	0	0	63 666	0	63 666
20202	899 044	1 295 885	2 194 929	4 558 863	2 399 815	6 958 678	4 462 693	2 362 726	6 825 419	995 214	1 332 974	2 328 188
20208	220 535	1 386	221 921	643 865	4 430	648 295	612 068	4 297	616 365	252 332	1 519	253 851
20209	53 600	3 469	57 069	2 368 523	1 129 604	3 498 127	2 395 173	1 129 682	3 524 855	26 950	3 391	30 341
30102	2 950 282	0	2 950 282	157 818 354	0	157 818 354	158 487 079	0	158 487 079	2 281 557	0	2 281 557
30110	174 870	257 501	432 371	815 254	9 902 215	10 717 469	843 765	9 901 050	10 744 815	146 359	258 666	405 025
30114	0	390 943	390 943	0	9 994 398	9 994 398	0	10 159 358	10 159 358	0	225 983	225 983
30118	0	5 023	5 023	0	801	801	0	352	352	0	5 472	5 472
30202	541 875	0	541 875	0	0	0	18 461	0	18 461	523 414	0	523 414
30204	227 649	0	227 649	0	0	0	7 384	0	7 384	220 265	0	220 265
30210	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
30215	224	2 508	2 732	0	88	88	0	94	94	224	2 502	2 726
30221	0	0	0	33 720 500	2 479 507	36 200 007	33 720 500	2 479 507	36 200 007	0	0	0
30233	26 593	3 417	30 010	1 812 322	222 766	2 035 088	1 815 300	225 954	2 041 254	23 615	229	23 844
30302	28 379 819	55 823 358	84 203 177	1 513 450	4 918 672	6 432 122	816 632	3 437 536	4 254 168	29 076 637	57 304 494	86 381 131
30306	41 019 910	4 644 409	45 664 319	33 069 906	292 974	33 362 880	24 636 235	306 399	24 942 634	49 453 581	4 630 984	54 084 565
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30424	63 290	232	63 522	55 645 446	12 505 318	68 150 764	55 611 296	12 503 484	68 114 780	97 440	2 066	99 506
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32003	2 000 000	0	2 000 000	4 180 000	0	4 180 000	5 680 000	0	5 680 000	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000	590 000	0	590 000
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32203	1 325 732	0	1 325 732	2 308 739	0	2 308 739	3 634 471	0	3 634 471	0	0	0
44508	2 183 087	0	2 183 087	0	0	0	63 913	0	63 913	2 119 174	0	2 119 174
44904	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
44905	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
44906	148 853	0	148 853	0	0	0	50 000	0	50 000	98 853	0	98 853
45107	533 231	0	533 231	0	0	0	42 550	0	42 550	490 681	0	490 681
45108	189 842	797 860	987 702	0	27 606	27 606	53 073	49 100	102 173	136 769	776 366	913 135
45201	19 516	0	19 516	62 645	0	62 645	59 024	0	59 024	23 137	0	23 137
45203	44 400	0	44 400	170 000	0	170 000	44 400	0	44 400	170 000	0	170 000
45204	2 394 173	0	2 394 173	2 783 193	0	2 783 193	2 402 324	0	2 402 324	2 775 042	0	2 775 042
45205	3 654 723	0	3 654 723	1 956 698	0	1 956 698	1 281 283	0	1 281 283	4 330 138	0	4 330 138
45206	4 903 424	363 962	5 267 386	440 474	11 673	452 147	943 747	124 614	1 068 361	4 400 151	251 021	4 651 172
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45817	20	287	307	0	11	11	0	16	16	20	282	302
45912	467 429	0	467 429	24 139	0	24 139	68 418	0	68 418	423 150	0	423 150
45915	7 502	1 592	9 094	7 400	55	7 455	4 904	59	4 963	9 998	1 588	11 586
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47427	254 699	1 341	256 040	350 505	48 623	399 128	404 568	48 483	453 051	200 636	1 481	202 117
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47801	1 933 724	0	1 933 724	0	0	0	10 729	0	10 729	1 922 995	0	1 922 995
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47803	436 471	0	436 471	240 011	0	240 011	81 372	0	81 372	595 110	0	595 110
50104	0	0	0	3 824 174	0	3 824 174	3 119 477	0	3 119 477	704 697	0	704 697
50118	0	0	0	2 776 287	0	2 776 287	2 776 287	0	2 776 287	0	0	0
50121	0	0	0	1 625	0	1 625	463	0	463	1 162	0	1 162
50205	0	59 838	59 838	0	2 291	2 291	0	2 246	2 246	0	59 883	59 883
50207	6 864 366	0	6 864 366	2 549 400	0	2 549 400	2 151 279	0	2 151 279	7 262 487	0	7 262 487
50208	5 512 339	0	5 512 339	5 812 521	0	5 812 521	4 410 219	0	4 410 219	6 914 641	0	6 914 641
50211	0	1 668 801	1 668 801	0	6 217 336	6 217 336	0	6 240 937	6 240 937	0	1 645 200	1 645 200
50218	1 139 259	0	1 139 259	4 351 188	3 958 454	8 309 642	5 490 447	3 958 454	9 448 901	0	0	0
50221	229 387	0	229 387	180 010	0	180 010	13 208	0	13 208	396 189	0	396 189
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51407	2 912 650	0	2 912 650	0	0	0	0	0	0	2 912 650	0	2 912 650
52503	82 314	4 560	86 874	7 166	2 729	9 895	11 406	3 308	14 714	78 074	3 981	82 055
52601	571	0	571	4 659	0	4 659	5 092	0	5 092	138	0	138
60102	0	0	0	31 382	0	31 382	0	0	0	31 382	0	31 382
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60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	133 954	0	133 954	98 886	0	98 886	17 834	0	17 834	215 006	0	215 006
60306	456	0	456	224	0	224	406	0	406	274	0	274
60308	1 855	0	1 855	2 273	21	2 294	2 384	21	2 405	1 744	0	1 744
60310	12 026	0	12 026	8 299	0	8 299	8 326	0	8 326	11 999	0	11 999
60312	362 817	0	362 817	113 298	0	113 298	79 843	0	79 843	396 272	0	396 272
60314	542	8 761	9 303	1 037	8 316	9 353	541	2 168	2 709	1 038	14 909	15 947
60323	24 396	129 346	153 742	10 091	6 383	16 474	11 818	5 029	16 847	22 669	130 700	153 369
60336	13 705	0	13 705	4 118	0	4 118	1 852	0	1 852	15 971	0	15 971
60401	4 324 151	0	4 324 151	8 811	0	8 811	10 489	0	10 489	4 322 473	0	4 322 473
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Итого по активу (баланс)	303 591 634	84 353 227	387 944 861	526 590 751	594 364 719	1 120 955 470	504 989 231	593 332 073	1 098 321 304	325 193 154	85 385 873	410 579 027
Пассив
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45215	3 061 563	0	3 061 563	501 508	0	501 508	135 382	0	135 382	2 695 437	0	2 695 437
45415	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45515	527 760	0	527 760	94 244	0	94 244	102 419	0	102 419	535 935	0	535 935
45615	11 603	0	11 603	434	0	434	405	0	405	11 574	0	11 574
45818	14 229 471	0	14 229 471	3 595 055	0	3 595 055	645 400	0	645 400	11 279 816	0	11 279 816
45918	468 703	0	468 703	45 124	0	45 124	1 711	0	1 711	425 290	0	425 290
46608	138	0	138	70	0	70	0	0	0	68	0	68
47401	19	0	19	6 349	0	6 349	7 714	0	7 714	1 384	0	1 384
47407	0	0	0	54 390 867	311 403 345	365 794 212	54 392 019	311 403 345	365 795 364	1 152	0	1 152
47411	858 956	72 375	931 331	191 607	23 429	215 036	302 978	25 258	328 236	970 327	74 204	1 044 531
47416	6 302	3 166	9 468	728 384	35 175	763 559	724 287	45 283	769 570	2 205	13 274	15 479
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47425	1 248 023	0	1 248 023	133 597	0	133 597	3 598 354	0	3 598 354	4 712 780	0	4 712 780
47426	117 264	1 945	119 209	165 765	2 490	168 255	113 880	2 511	116 391	65 379	1 966	67 345
47804	230 631	0	230 631	3 342	0	3 342	2 336	0	2 336	229 625	0	229 625
50120	0	0	0	406	0	406	778	0	778	372	0	372
50220	10 478	0	10 478	18 995	0	18 995	11 109	0	11 109	2 592	0	2 592
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	897 416	0	897 416	5 135	0	5 135	0	0	0	892 281	0	892 281
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	1 633	0	1 633	0	0	0	0	0	0	1 633	0	1 633
52301	285 068	5 902	290 970	250 213	4 848	255 061	371 569	4 834	376 403	406 424	5 888	412 312
52303	24 456	0	24 456	24 456	1 280 725	1 305 181	39 584	1 280 725	1 320 309	39 584	0	39 584
52304	357 597	0	357 597	137 727	0	137 727	300 000	0	300 000	519 870	0	519 870
52305	278 880	87 816	366 696	207 300	3 698	210 998	0	3 114	3 114	71 580	87 232	158 812
52306	430 760	116 947	547 707	3 936	22 398	26 334	0	3 970	3 970	426 824	98 519	525 343
52307	66 396	26 827	93 223	3 100	1 002	4 102	0	935	935	63 296	26 760	90 056
52501	107	729	836	0	32	32	5	112	117	112	809	921
52602	287	0	287	7 093	0	7 093	6 868	0	6 868	62	0	62
60105	3 362 484	0	3 362 484	23 101	0	23 101	442 369	0	442 369	3 781 752	0	3 781 752
60206	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60301	18 627	0	18 627	67 120	0	67 120	60 911	0	60 911	12 418	0	12 418
60305	116 264	0	116 264	213 695	0	213 695	218 705	0	218 705	121 274	0	121 274
60307	480	0	480	352	25	377	352	25	377	480	0	480
60309	3 063	0	3 063	1 752	0	1 752	6 997	0	6 997	8 308	0	8 308
60311	684	0	684	51 650	0	51 650	51 174	0	51 174	208	0	208
60313	0	9	9	0	46	46	0	46	46	0	9	9
60322	2 429	0	2 429	16 063	0	16 063	15 612	0	15 612	1 978	0	1 978
60324	229 594	0	229 594	5 729	0	5 729	10 887	0	10 887	234 752	0	234 752
60335	21 896	0	21 896	42 304	0	42 304	41 684	0	41 684	21 276	0	21 276
60414	1 562 718	0	1 562 718	10 413	0	10 413	22 666	0	22 666	1 574 971	0	1 574 971
60903	28 270	0	28 270	0	0	0	1 496	0	1 496	29 766	0	29 766
61301	244	0	244	30	0	30	5	0	5	219	0	219
61304	7 671	0	7 671	859	0	859	671	0	671	7 483	0	7 483
61910	49 474	0	49 474	0	0	0	3 395	0	3 395	52 869	0	52 869
61912	510 769	0	510 769	0	0	0	14 449	0	14 449	525 218	0	525 218
62002	253 758	0	253 758	15 412	0	15 412	8 246	0	8 246	246 592	0	246 592
62103	12 125	0	12 125	0	0	0	79	0	79	12 204	0	12 204
70601	26 393 891	0	26 393 891	401	0	401	5 328 875	0	5 328 875	31 722 365	0	31 722 365
70602	0	0	0	835	0	835	1 997	0	1 997	1 162	0	1 162
70603	88 643 981	0	88 643 981	0	0	0	6 440 700	0	6 440 700	95 084 681	0	95 084 681
70604	16 080	0	16 080	0	0	0	741	0	741	16 821	0	16 821
70605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70613	248 467	0	248 467	2 979	0	2 979	12 729	0	12 729	258 217	0	258 217
Итого по пассиву (баланс)	307 764 927	80 179 934	387 944 861	286 438 100	340 403 644	626 841 744	308 024 687	341 451 223	649 475 910	329 351 514	81 227 513	410 579 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	678 368	209 960	888 328	197 795	1 287 751	1 485 546	195 612	1 327 801	1 523 413	680 551	169 910	850 461
90901	13 515 755	0	13 515 755	1 264 005	0	1 264 005	3 085 853	0	3 085 853	11 693 907	0	11 693 907
90902	8 806 198	0	8 806 198	952 801	0	952 801	1 639 625	0	1 639 625	8 119 374	0	8 119 374
90907	49 205	0	49 205	60 836	0	60 836	37 254	0	37 254	72 787	0	72 787
90908	832	140 414	141 246	0	10 919	10 919	832	70 495	71 327	0	80 838	80 838
90909	41 726	7	41 733	1 034	1	1 035	1 282	1	1 283	41 478	7	41 485
91202	127	0	127	130	0	130	122	0	122	135	0	135
91203	26	0	26	114	0	114	109	0	109	31	0	31
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 211 238	0	1 211 238	0	0	0	0	0	0	1 211 238	0	1 211 238
91414	272 656 423	71 962 639	344 619 062	13 707 774	2 842 723	16 550 497	8 938 440	3 593 987	12 532 427	277 425 757	71 211 375	348 637 132
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
91418	2 404 246	0	2 404 246	266 680	0	266 680	101 140	0	101 140	2 569 786	0	2 569 786
91501	3 189	0	3 189	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189
91502	133 505	0	133 505	804	0	804	0	0	0	134 309	0	134 309
91604	1 363 749	61 371	1 425 120	190 678	4 210	194 888	174 926	4 427	179 353	1 379 501	61 154	1 440 655
91605	936	0	936	46	0	46	0	0	0	982	0	982
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 450 970	20 453	1 471 423	0	714	714	41	764	805	1 450 929	20 403	1 471 332
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 903 739	278 014	26 181 753	0	9 691	9 691	1 173	10 388	11 561	25 902 566	277 317	26 179 883
91803	1 670 544	2 668	1 673 212	0	93	93	0	101	101	1 670 544	2 660	1 673 204
99998	190 296 802	0	190 296 802	42 558 276	0	42 558 276	41 134 967	0	41 134 967	191 720 111	0	191 720 111
Итого по активу (баланс)	539 433 117	72 675 526	612 108 643	59 200 973	4 156 102	63 357 075	55 311 376	5 007 964	60 319 340	543 322 714	71 823 664	615 146 378
Пассив
91311	11 286 067	888 729	12 174 796	2 893 949	1 337 371	4 231 320	178 318	1 308 601	1 486 919	8 570 436	859 959	9 430 395
91312	107 557 914	16 159 986	123 717 900	3 379 711	6 512 403	9 892 114	11 895 902	517 230	12 413 132	116 074 105	10 164 813	126 238 918
91314	1 411 186	0	1 411 186	14 506 444	0	14 506 444	14 742 502	0	14 742 502	1 647 244	0	1 647 244
91315	14 049 112	764 798	14 813 910	2 027 283	106 011	2 133 294	899 485	34 041	933 526	12 921 314	692 828	13 614 142
91316	3 164 990	2 205	3 167 195	915 155	2 205	917 360	1 233 517	0	1 233 517	3 483 352	0	3 483 352
91317	18 898 308	11 358	18 909 666	10 378 883	808	10 379 691	9 471 990	697	9 472 687	17 991 415	11 247	18 002 662
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	14 974 009	363 872	15 337 881	1 167 092	20 066	1 187 158	4 376 071	13 525	4 389 596	18 182 988	357 331	18 540 319
91507	647 316	0	647 316	1 445	0	1 445	256	0	256	646 127	0	646 127
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	421 811 841	0	421 811 841	17 937 828	0	17 937 828	19 552 254	0	19 552 254	423 426 267	0	423 426 267
Итого по пассиву (баланс)	593 917 695	18 190 948	612 108 643	53 207 790	7 978 864	61 186 654	62 350 295	1 874 094	64 224 389	603 060 200	12 086 178	615 146 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 572 139	4 035 660	7 607 799	3 572 139	4 035 660	7 607 799	0	0	0
93302	716 677	713 608	1 430 285	3 566 912	4 042 584	7 609 496	3 572 140	4 044 371	7 616 511	711 449	711 821	1 423 270
93306	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
93307	0	0	0	156 245	0	156 245	109 500	0	109 500	46 745	0	46 745
93506	0	0	0	0	474 856	474 856	0	474 856	474 856	0	0	0
93507	0	0	0	0	475 896	475 896	0	475 896	475 896	0	0	0
93901	2 072 170	10 788 970	12 861 140	32 427 610	158 824 562	191 252 172	31 137 140	163 395 876	194 533 016	3 362 640	6 217 656	9 580 296
93902	29 014	0	29 014	275 721	1 851 802	2 127 523	304 735	1 620 316	1 925 051	0	231 486	231 486
94001	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
94101	0	0	0	2 135 184	0	2 135 184	932 154	0	932 154	1 203 030	0	1 203 030
94102	0	78 098	78 098	0	1 677 313	1 677 313	0	1 755 411	1 755 411	0	0	0
99996	14 390 991	0	14 390 991	205 430 027	0	205 430 027	207 335 508	0	207 335 508	12 485 510	0	12 485 510
Итого по активу (баланс)	17 208 852	11 580 676	28 789 528	247 673 338	171 383 147	419 056 485	247 072 816	175 802 860	422 875 676	17 809 374	7 160 963	24 970 337
Пассив
96301	0	0	0	3 551 925	3 574 154	7 126 079	3 551 925	3 574 154	7 126 079	0	0	0
96302	708 588	718 707	1 427 295	3 551 925	3 583 545	7 135 470	3 558 802	3 570 626	7 129 428	715 465	705 788	1 421 253
96306	0	0	0	0	583 761	583 761	0	583 761	583 761	0	0	0
96307	0	0	0	0	584 812	584 812	0	631 109	631 109	0	46 297	46 297
96501	0	0	0	0	474 856	474 856	0	474 856	474 856	0	0	0
96502	0	0	0	0	475 896	475 896	0	475 896	475 896	0	0	0
96901	205 101	12 573 374	12 778 475	8 351 236	185 006 085	193 357 321	9 450 227	180 710 291	190 160 518	1 304 092	8 277 580	9 581 672
96902	0	107 123	107 123	1 618 336	2 060 160	3 678 496	1 851 594	1 953 037	3 804 631	233 258	0	233 258
97101	0	78 098	78 098	338 890	1 755 440	2 094 330	1 541 920	1 677 342	3 219 262	1 203 030	0	1 203 030
99997	14 398 537	0	14 398 537	207 354 826	0	207 354 826	205 441 116	0	205 441 116	12 484 827	0	12 484 827
Итого по пассиву (баланс)	15 312 226	13 477 302	28 789 528	224 767 138	198 098 709	422 865 847	225 395 584	193 651 072	419 046 656	15 940 672	9 029 665	24 970 337

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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