Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 667	0	3 667	14 656	0	14 656	5 935	0	5 935	12 388	0	12 388
10901	925 697	0	925 697	0	0	0	0	0	0	925 697	0	925 697
11101	452 457	0	452 457	0	0	0	0	0	0	452 457	0	452 457
20202	9 095	431	9 526	78 738	14	78 752	72 122	90	72 212	15 711	355	16 066
20208	30 700	0	30 700	55 209	0	55 209	55 961	0	55 961	29 948	0	29 948
30102	510 676	0	510 676	23 148 984	0	23 148 984	23 113 428	0	23 113 428	546 232	0	546 232
30110	687 799	7 391	695 190	1 479 703	4 072 323	5 552 026	1 693 747	4 071 853	5 765 600	473 755	7 861	481 616
30114	0	41 003	41 003	0	295 671	295 671	0	293 240	293 240	0	43 434	43 434
30202	48 474	0	48 474	1 965	0	1 965	0	0	0	50 439	0	50 439
30204	3 435	0	3 435	472	0	472	0	0	0	3 907	0	3 907
30221	16 343	0	16 343	136 108	11 672	147 780	152 451	11 672	164 123	0	0	0
30233	29 666	1 733	31 399	714 905	2 773	717 678	717 639	2 122	719 761	26 932	2 384	29 316
30302	25 514 886	428 389	25 943 275	2 513 316	86 784	2 600 100	789 724	49 629	839 353	27 238 478	465 544	27 704 022
30306	35 167 521	611 560	35 779 081	2 374 655	214 571	2 589 226	1 183 403	134 746	1 318 149	36 358 773	691 385	37 050 158
30413	3 001	580	3 581	1 303 639	4 718 646	6 022 285	1 294 020	4 718 647	6 012 667	12 620	579	13 199
30424	28 527	581	29 108	78 627 132	22 608 292	101 235 424	78 625 055	22 608 294	101 233 349	30 604	579	31 183
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37	0	37	250 050	0	250 050	250 046	0	250 046	41	0	41
32201	18 045	0	18 045	180	0	180	0	0	0	18 225	0	18 225
32202	0	0	0	3 970 246	0	3 970 246	3 970 246	0	3 970 246	0	0	0
32203	1 871 128	0	1 871 128	1 042 317	0	1 042 317	2 913 445	0	2 913 445	0	0	0
45105	0	0	0	855	0	855	567	0	567	288	0	288
45107	4 844	0	4 844	0	0	0	0	0	0	4 844	0	4 844
45108	17 371	0	17 371	2 456	0	2 456	1 590	0	1 590	18 237	0	18 237
45201	30 124	0	30 124	77 873	0	77 873	83 800	0	83 800	24 197	0	24 197
45204	67 391	0	67 391	42 724	0	42 724	36 275	0	36 275	73 840	0	73 840
45205	1 504	0	1 504	1 736	0	1 736	783	0	783	2 457	0	2 457
45207	262 984	0	262 984	112 714	0	112 714	6 269	0	6 269	369 429	0	369 429
45208	138 786	0	138 786	122 383	0	122 383	119 716	0	119 716	141 453	0	141 453
45301	116	0	116	24	0	24	91	0	91	49	0	49
45401	36 973	0	36 973	67 056	0	67 056	64 992	0	64 992	39 037	0	39 037
45407	1 986	0	1 986	2 821	0	2 821	1 148	0	1 148	3 659	0	3 659
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45505	1 431	0	1 431	80	0	80	308	0	308	1 203	0	1 203
45506	22 971	0	22 971	667	0	667	1 824	0	1 824	21 814	0	21 814
45507	1 892	0	1 892	4 500	0	4 500	32	0	32	6 360	0	6 360
45812	112 178	0	112 178	3 710	0	3 710	4 232	0	4 232	111 656	0	111 656
45814	409	0	409	226	0	226	96	0	96	539	0	539
45815	2 299	0	2 299	10	0	10	0	0	0	2 309	0	2 309
45912	192	0	192	644	0	644	617	0	617	219	0	219
45914	47	0	47	33	0	33	11	0	11	69	0	69
45915	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
47404	0	90 892	90 892	12 297 852	65 120 312	77 418 164	12 297 852	65 126 777	77 424 629	0	84 427	84 427
47408	0	0	0	56 514 319	58 054 342	114 568 661	56 513 957	58 054 342	114 568 299	362	0	362
47423	174 407	372	174 779	61 764	17 627	79 391	53 840	17 538	71 378	182 331	461	182 792
47427	8 643	0	8 643	10 938	0	10 938	11 782	0	11 782	7 799	0	7 799
50105	452 364	0	452 364	1 090 833	0	1 090 833	1 104 126	0	1 104 126	439 071	0	439 071
50107	438 149	0	438 149	957 630	0	957 630	1 110 932	0	1 110 932	284 847	0	284 847
50110	0	221 653	221 653	0	863 533	863 533	0	1 085 186	1 085 186	0	0	0
50118	0	0	0	2 107 106	864 841	2 971 947	2 042 008	864 841	2 906 849	65 098	0	65 098
50121	47 787	0	47 787	10 738	0	10 738	11 552	0	11 552	46 973	0	46 973
50205	0	299 191	299 191	0	3 334 668	3 334 668	0	2 428 235	2 428 235	0	1 205 624	1 205 624
50206	508 883	0	508 883	3 866 393	0	3 866 393	2 847 261	0	2 847 261	1 528 015	0	1 528 015
50208	1 147 203	145 646	1 292 849	3 783 551	4 401	3 787 952	3 244 529	150 047	3 394 576	1 686 225	0	1 686 225
50211	0	1 408 793	1 408 793	0	14 941 229	14 941 229	0	15 820 984	15 820 984	0	529 038	529 038
50218	0	0	0	5 348 739	16 980 898	22 329 637	5 159 700	14 944 096	20 103 796	189 039	2 036 802	2 225 841
50221	17 127	0	17 127	26 157	0	26 157	19 065	0	19 065	24 219	0	24 219
50308	63 145	0	63 145	611	0	611	1 557	0	1 557	62 199	0	62 199
50709	0	31 491	31 491	0	1 171	1 171	0	1 737	1 737	0	30 925	30 925
60202	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
60302	51 186	0	51 186	80 841	0	80 841	11 718	0	11 718	120 309	0	120 309
60306	993	0	993	24	0	24	60	0	60	957	0	957
60308	6 289	0	6 289	852	0	852	1 100	0	1 100	6 041	0	6 041
60310	0	0	0	11 384	0	11 384	11 384	0	11 384	0	0	0
60312	166 835	0	166 835	100 416	0	100 416	109 557	0	109 557	157 694	0	157 694
60314	1 319	0	1 319	739	11	750	738	11	749	1 320	0	1 320
60315	1 147	0	1 147	871	0	871	0	0	0	2 018	0	2 018
60323	438	0	438	29	0	29	7	0	7	460	0	460
60336	7 544	0	7 544	1 356	0	1 356	72	0	72	8 828	0	8 828
60401	207 849	0	207 849	179	0	179	242	0	242	207 786	0	207 786
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	137 120	0	137 120	4 367	0	4 367	0	0	0	141 487	0	141 487
60906	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 532	0	1 532	1 877	0	1 877	452	0	452	2 957	0	2 957
61009	110	0	110	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	110	0	110
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
61210	0	0	0	2 409 835	0	2 409 835	2 409 835	0	2 409 835	0	0	0
61403	13 496	0	13 496	257	0	257	17	0	17	13 736	0	13 736
70606	3 623 632	0	3 623 632	475 089	0	475 089	121	0	121	4 098 600	0	4 098 600
70607	1 182	0	1 182	0	0	0	1 058	0	1 058	124	0	124
70608	3 200 129	0	3 200 129	291 604	0	291 604	0	0	0	3 491 733	0	3 491 733
70610	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70611	25 708	0	25 708	48 898	0	48 898	0	0	0	74 606	0	74 606
70614	1 087	0	1 087	251	0	251	0	0	0	1 338	0	1 338
Итого по активу (баланс)	76 468 085	3 289 706	79 757 791	205 665 101	192 193 779	397 858 880	202 130 942	190 384 087	392 515 029	80 002 244	5 099 398	85 101 642
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	17 530	0	17 530	19 236	0	19 236	26 157	0	26 157	24 451	0	24 451
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 753 318	0	1 753 318	824 757	0	824 757	824 758	0	824 758	1 753 319	0	1 753 319
30126	5 024	0	5 024	0	0	0	0	0	0	5 024	0	5 024
30220	0	1 095	1 095	0	1 302	1 302	0	207	207	0	0	0
30223	153 405	0	153 405	917 952	0	917 952	778 805	0	778 805	14 258	0	14 258
30226	2 589	0	2 589	58	0	58	117	0	117	2 648	0	2 648
30232	184 681	118	184 799	3 847 116	61 218	3 908 334	3 784 092	61 216	3 845 308	121 657	116	121 773
30301	25 514 886	428 389	25 943 275	789 724	49 628	839 352	2 513 316	86 783	2 600 099	27 238 478	465 544	27 704 022
30305	35 167 521	611 560	35 779 081	1 183 402	134 745	1 318 147	2 374 654	214 570	2 589 224	36 358 773	691 385	37 050 158
30601	24	1	25	0	0	0	0	0	0	24	1	25
31502	0	0	0	5 106 539	7 180 420	12 286 959	5 288 367	8 184 079	13 472 446	181 828	1 003 659	1 185 487
31503	0	0	0	348 536	6 295 978	6 644 514	348 536	6 986 842	7 335 378	0	690 864	690 864
407	2 562 348	65 881	2 628 229	14 536 664	210 500	14 747 164	14 365 466	215 148	14 580 614	2 391 150	70 529	2 461 679
408.1	2 101 932	203 850	2 305 782	11 917 253	375 328	12 292 581	11 857 269	383 103	12 240 372	2 041 948	211 625	2 253 573
40817	13 009	50	13 059	52 905	965	53 870	51 274	964	52 238	11 378	49	11 427
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	43 035	0	43 035	109 558	0	109 558	109 081	0	109 081	42 558	0	42 558
42103	13 320	0	13 320	2 291	0	2 291	8 112	0	8 112	19 141	0	19 141
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42109	150 485	0	150 485	253 211	0	253 211	261 277	0	261 277	158 551	0	158 551
42110	64 968	0	64 968	19 831	0	19 831	23 988	0	23 988	69 125	0	69 125
42202	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	570	0	570	570	0	570
42203	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42301	24 554	5 148	29 702	2 650	280	2 930	3 335	1 607	4 942	25 239	6 475	31 714
42305	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42306	741 945	2 737	744 682	6 561	2 297	8 858	1 683	43	1 726	737 067	483	737 550
42309	141	0	141	141	0	141	0	0	0	0	0	0
42601	2	20	22	0	1	1	0	1	1	2	20	22
42606	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	1 555	0	1 555	6 708	0	6 708	6 789	0	6 789	1 636	0	1 636
45215	49 735	0	49 735	26 272	0	26 272	37 728	0	37 728	61 191	0	61 191
45315	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
45415	821	0	821	224	0	224	315	0	315	912	0	912
45515	527	0	527	444	0	444	846	0	846	929	0	929
45818	112 568	0	112 568	344	0	344	721	0	721	112 945	0	112 945
45918	79	0	79	108	0	108	147	0	147	118	0	118
47403	0	0	0	13 758 028	19 189 996	32 948 024	13 758 028	19 189 996	32 948 024	0	0	0
47405	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	56 429 015	58 132 981	114 561 996	56 429 015	58 132 981	114 561 996	0	0	0
47411	117 335	137	117 472	668	64	732	10 123	5	10 128	126 790	78	126 868
47416	17 365	60	17 425	261 554	3 039	264 593	258 784	3 506	262 290	14 595	527	15 122
47422	3 498	0	3 498	35 633	13 785	49 418	35 592	13 785	49 377	3 457	0	3 457
47425	176 187	0	176 187	32 720	0	32 720	59 101	0	59 101	202 568	0	202 568
47426	1 406	0	1 406	2 426	1 351	3 777	2 795	1 389	4 184	1 775	38	1 813
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50120	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0
50220	3 450	0	3 450	5 930	0	5 930	14 656	0	14 656	12 176	0	12 176
50319	321	0	321	1	0	1	4	0	4	324	0	324
50719	31 491	0	31 491	566	0	566	0	0	0	30 925	0	30 925
52602	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60206	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60301	9 204	0	9 204	23 451	0	23 451	59 107	0	59 107	44 860	0	44 860
60305	49 093	0	49 093	66 046	0	66 046	66 633	0	66 633	49 680	0	49 680
60307	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60309	1 191	0	1 191	1 377	0	1 377	580	0	580	394	0	394
60311	3 147	0	3 147	5 319	0	5 319	4 675	0	4 675	2 503	0	2 503
60322	23	0	23	53	0	53	30	0	30	0	0	0
60324	28 815	0	28 815	239	0	239	4 121	0	4 121	32 697	0	32 697
60335	21 913	0	21 913	15 628	0	15 628	15 605	0	15 605	21 890	0	21 890
60414	81 618	0	81 618	192	0	192	5 587	0	5 587	87 013	0	87 013
60903	67 764	0	67 764	0	0	0	3 865	0	3 865	71 629	0	71 629
61501	39 718	0	39 718	0	0	0	0	0	0	39 718	0	39 718
70601	4 252 611	0	4 252 611	273	0	273	469 782	0	469 782	4 722 120	0	4 722 120
70602	37 708	0	37 708	11 552	0	11 552	10 738	0	10 738	36 894	0	36 894
70603	3 144 855	0	3 144 855	0	0	0	270 536	0	270 536	3 415 391	0	3 415 391
70613	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Итого по пассиву (баланс)	78 438 745	1 319 046	79 757 791	110 626 358	91 653 878	202 280 236	114 147 862	93 476 225	207 624 087	81 960 249	3 141 393	85 101 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	879 762	0	879 762	242 494	0	242 494	24 020	0	24 020	1 098 236	0	1 098 236
90902	1 803 284	0	1 803 284	501 246	0	501 246	433 344	0	433 344	1 871 186	0	1 871 186
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	59	0	59	59	0	59	50	0	50	68	0	68
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	463 718	0	463 718	22 000	0	22 000	47 000	0	47 000	438 718	0	438 718
91604	766	0	766	43	0	43	23	0	23	786	0	786
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91803	34 635	0	34 635	70	0	70	0	0	0	34 705	0	34 705
99998	3 361 578	0	3 361 578	6 450 149	0	6 450 149	7 912 736	0	7 912 736	1 898 991	0	1 898 991
Итого по активу (баланс)	6 556 530	0	6 556 530	7 216 061	0	7 216 061	8 417 173	0	8 417 173	5 355 418	0	5 355 418
Пассив
91003	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	0	0	0
91004	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
91312	82 691	0	82 691	46 257	0	46 257	39 966	0	39 966	76 400	0	76 400
91314	1 995 054	0	1 995 054	7 326 059	0	7 326 059	5 331 005	0	5 331 005	0	0	0
91315	914 382	0	914 382	34 635	0	34 635	656 642	0	656 642	1 536 389	0	1 536 389
91317	341 565	870	342 435	503 234	33	503 267	419 903	31	419 934	258 234	868	259 102
91507	27 016	0	27 016	82	0	82	166	0	166	27 100	0	27 100
99999	3 194 952	0	3 194 952	444 778	0	444 778	706 253	0	706 253	3 456 427	0	3 456 427
Итого по пассиву (баланс)	6 555 660	870	6 556 530	8 357 482	33	8 357 515	7 156 372	31	7 156 403	5 354 550	868	5 355 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	289 624	289 624	0	289 624	289 624	0	0	0
93502	0	290 084	290 084	0	629	629	0	290 713	290 713	0	0	0
93901	1 916 150	2 330	1 918 480	53 107 103	1 299 923	54 407 026	53 108 093	1 185 052	54 293 145	1 915 160	117 201	2 032 361
93902	0	0	0	0	427 607	427 607	0	427 607	427 607	0	0	0
94101	0	244 601	244 601	0	2 051 857	2 051 857	0	1 778 575	1 778 575	0	517 883	517 883
94102	0	57 999	57 999	0	1 178 853	1 178 853	0	1 236 852	1 236 852	0	0	0
99996	2 511 525	0	2 511 525	58 157 842	0	58 157 842	58 118 770	0	58 118 770	2 550 597	0	2 550 597
Итого по активу (баланс)	4 427 675	595 014	5 022 689	111 264 945	5 248 493	116 513 438	111 226 863	5 208 423	116 435 286	4 465 757	635 084	5 100 841
Пассив
96301	0	0	0	0	289 688	289 688	0	289 688	289 688	0	0	0
96302	0	290 085	290 085	0	290 705	290 705	0	620	620	0	0	0
96901	2 321	2 161 072	2 163 393	37 820	54 989 233	55 027 053	36 374	55 261 491	55 297 865	875	2 433 330	2 434 205
96902	0	58 047	58 047	0	1 219 764	1 219 764	0	1 161 717	1 161 717	0	0	0
97101	0	0	0	0	1 152 993	1 152 993	0	1 269 385	1 269 385	0	116 392	116 392
97102	0	0	0	0	428 254	428 254	0	428 254	428 254	0	0	0
99997	2 511 164	0	2 511 164	58 026 892	0	58 026 892	58 065 972	0	58 065 972	2 550 244	0	2 550 244
Итого по пассиву (баланс)	2 513 485	2 509 204	5 022 689	58 064 712	58 370 637	116 435 349	58 102 346	58 411 155	116 513 501	2 551 119	2 549 722	5 100 841

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?