Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	88	0	88	17	0	17	69	0	69	36	0	36
10610	78 966	0	78 966	0	0	0	0	0	0	78 966	0	78 966
20202	139 716	73 375	213 091	1 974 457	788 704	2 763 161	1 981 681	778 609	2 760 290	132 492	83 470	215 962
20208	38 119	0	38 119	80 813	0	80 813	86 737	0	86 737	32 195	0	32 195
20209	16 435	20 831	37 266	1 146 443	443 263	1 589 706	1 149 272	449 078	1 598 350	13 606	15 016	28 622
30102	268 382	0	268 382	11 742 170	0	11 742 170	11 707 740	0	11 707 740	302 812	0	302 812
30110	14 326	45 025	59 351	1 890 382	146 146	2 036 528	1 892 008	149 162	2 041 170	12 700	42 009	54 709
30114	0	206	206	0	2 458	2 458	0	2 345	2 345	0	319	319
30202	52 675	0	52 675	0	0	0	77	0	77	52 598	0	52 598
30204	2 552	0	2 552	0	0	0	323	0	323	2 229	0	2 229
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30215	0	2 337	2 337	0	81	81	0	103	103	0	2 315	2 315
30221	0	0	0	660 615	70 969	731 584	660 615	70 969	731 584	0	0	0
30233	238	174	412	1 315 301	112 172	1 427 473	1 315 083	112 318	1 427 401	456	28	484
30302	67 512	0	67 512	4 263 960	3 669	4 267 629	4 331 472	3 669	4 335 141	0	0	0
30306	1 054 770	0	1 054 770	443 285	44 340	487 625	464 838	44 340	509 178	1 033 217	0	1 033 217
30424	3 970	0	3 970	91 984	0	91 984	91 177	0	91 177	4 777	0	4 777
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
31901	410 000	0	410 000	740 000	0	740 000	860 000	0	860 000	290 000	0	290 000
31903	1 400 000	0	1 400 000	6 400 000	0	6 400 000	6 100 000	0	6 100 000	1 700 000	0	1 700 000
32201	1 504	2 859	4 363	15	99	114	0	126	126	1 519	2 832	4 351
44906	283 093	0	283 093	96 420	0	96 420	114 605	0	114 605	264 908	0	264 908
45201	22 748	0	22 748	88 580	0	88 580	89 729	0	89 729	21 599	0	21 599
45203	700	0	700	6 000	0	6 000	700	0	700	6 000	0	6 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	45 789	0	45 789	0	0	0	2 673	0	2 673	43 116	0	43 116
45206	1 142 254	0	1 142 254	253 924	0	253 924	442 775	0	442 775	953 403	0	953 403
45207	610 177	0	610 177	130 165	0	130 165	179 472	0	179 472	560 870	0	560 870
45208	600 623	0	600 623	101 619	0	101 619	15 428	0	15 428	686 814	0	686 814
45306	6 500	0	6 500	0	0	0	2 250	0	2 250	4 250	0	4 250
45307	36 225	0	36 225	0	0	0	700	0	700	35 525	0	35 525
45401	0	0	0	1 153	0	1 153	823	0	823	330	0	330
45406	17 775	0	17 775	388	0	388	888	0	888	17 275	0	17 275
45407	48 637	0	48 637	0	0	0	2 636	0	2 636	46 001	0	46 001
45408	236 560	0	236 560	7 300	0	7 300	7 553	0	7 553	236 307	0	236 307
45504	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45505	22 126	0	22 126	610	0	610	1 947	0	1 947	20 789	0	20 789
45506	77 601	0	77 601	5 840	0	5 840	5 893	0	5 893	77 548	0	77 548
45507	1 918 373	0	1 918 373	43 856	0	43 856	56 006	0	56 006	1 906 223	0	1 906 223
45509	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45812	80 953	0	80 953	1 785	0	1 785	44 247	0	44 247	38 491	0	38 491
45814	370	0	370	218	0	218	193	0	193	395	0	395
45815	59 947	0	59 947	2 582	0	2 582	2 376	0	2 376	60 153	0	60 153
45912	373	0	373	145	0	145	386	0	386	132	0	132
45914	1 089	0	1 089	12	0	12	28	0	28	1 073	0	1 073
45915	1 561	0	1 561	853	0	853	946	0	946	1 468	0	1 468
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47105	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
47106	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
47404	0	14 636	14 636	110 770	129 186	239 956	110 770	138 172	248 942	0	5 650	5 650
47408	0	0	0	54 287	115 081	169 368	54 287	115 081	169 368	0	0	0
47423	21 161	1 334	22 495	40 645	939	41 584	39 880	884	40 764	21 926	1 389	23 315
47427	23 263	0	23 263	55 598	0	55 598	59 872	0	59 872	18 989	0	18 989
47802	98 480	0	98 480	3 000	0	3 000	197	0	197	101 283	0	101 283
50208	5 019	0	5 019	47	0	47	1 498	0	1 498	3 568	0	3 568
50709	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	3 930	0	3 930	329	0	329	329	0	329	3 930	0	3 930
60306	420	0	420	2 621	0	2 621	2 715	0	2 715	326	0	326
60308	7	0	7	223	0	223	229	0	229	1	0	1
60310	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60312	13 918	0	13 918	9 712	0	9 712	12 931	0	12 931	10 699	0	10 699
60314	177	0	177	25	0	25	94	0	94	108	0	108
60323	773	0	773	85	0	85	146	0	146	712	0	712
60401	663 459	0	663 459	1 135	0	1 135	1 706	0	1 706	662 888	0	662 888
60404	27 919	0	27 919	0	0	0	0	0	0	27 919	0	27 919
60415	18 413	0	18 413	756	0	756	756	0	756	18 413	0	18 413
60901	39 293	0	39 293	7	0	7	0	0	0	39 300	0	39 300
60906	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61002	173	0	173	246	0	246	382	0	382	37	0	37
61008	879	0	879	964	0	964	791	0	791	1 052	0	1 052
61009	519	0	519	660	0	660	568	0	568	611	0	611
61010	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61212	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61214	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61403	1 452	0	1 452	980	0	980	342	0	342	2 090	0	2 090
61702	5 273	0	5 273	0	0	0	0	0	0	5 273	0	5 273
61905	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
61907	142 544	0	142 544	0	0	0	0	0	0	142 544	0	142 544
62001	77 799	0	77 799	0	0	0	0	0	0	77 799	0	77 799
70606	1 272 877	0	1 272 877	141 718	0	141 718	3 798	0	3 798	1 410 797	0	1 410 797
70608	187 532	0	187 532	15 398	0	15 398	0	0	0	202 930	0	202 930
70611	17 353	0	17 353	2 059	0	2 059	0	0	0	19 412	0	19 412
70616	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
Итого по активу (баланс)	11 405 681	160 814	11 566 495	31 960 355	1 857 107	33 817 462	31 927 837	1 864 856	33 792 693	11 438 199	153 065	11 591 264
Пассив
10207	415 000	0	415 000	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	415 000	0	415 000
10601	168 524	0	168 524	0	0	0	0	0	0	168 524	0	168 524
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10609	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	316 597	0	316 597	0	0	0	0	0	0	316 597	0	316 597
30220	2 090	0	2 090	28 176	1 252	29 428	29 491	1 252	30 743	3 405	0	3 405
30222	0	0	0	3 550	0	3 550	4 078	0	4 078	528	0	528
30223	95 432	0	95 432	1 150 062	0	1 150 062	1 131 932	0	1 131 932	77 302	0	77 302
30232	313	0	313	1 592 145	105 075	1 697 220	1 591 928	105 122	1 697 050	96	47	143
30236	9 855	0	9 855	60 410	139	60 549	50 974	139	51 113	419	0	419
30301	67 512	0	67 512	4 331 473	3 671	4 335 144	4 263 961	3 671	4 267 632	0	0	0
30305	1 054 770	0	1 054 770	464 836	44 340	509 176	443 283	44 340	487 623	1 033 217	0	1 033 217
30601	16	93	109	72	61	133	57	3	60	1	35	36
405	0	7 771	7 771	0	7 806	7 806	0	15 283	15 283	0	15 248	15 248
406	9 237	57	9 294	286 353	2	286 355	288 222	1	288 223	11 106	56	11 162
407	939 227	29 453	968 680	5 279 162	57 940	5 337 102	5 274 083	50 669	5 324 752	934 148	22 182	956 330
408.1	242 852	3 495	246 347	1 026 265	8 762	1 035 027	1 016 228	8 168	1 024 396	232 815	2 901	235 716
40817	74 623	0	74 623	101 876	0	101 876	96 201	0	96 201	68 948	0	68 948
40820	62	0	62	267	0	267	310	0	310	105	0	105
40821	2 683	0	2 683	39 253	0	39 253	40 352	0	40 352	3 782	0	3 782
40905	30	0	30	4 432	0	4 432	4 435	0	4 435	33	0	33
40907	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
40909	0	0	0	13 281	3 024	16 305	13 281	3 024	16 305	0	0	0
40910	0	0	0	4 208	1 246	5 454	4 208	1 246	5 454	0	0	0
40911	2 305	0	2 305	225 065	0	225 065	224 758	0	224 758	1 998	0	1 998
40912	0	0	0	9 024	2 448	11 472	9 024	2 448	11 472	0	0	0
40913	101	0	101	17 958	1 168	19 126	17 947	1 168	19 115	90	0	90
42101	41 000	0	41 000	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	21 000	0	21 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	100 000	0	100 000	0	7	7	0	1 741	1 741	100 000	1 734	101 734
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	108 562	19 335	127 897	252 632	12 357	264 989	239 293	13 920	253 213	95 223	20 898	116 121
42303	14 669	0	14 669	7 362	0	7 362	8 411	0	8 411	15 718	0	15 718
42304	119 778	16 194	135 972	16 126	5 642	21 768	9 554	5 266	14 820	113 206	15 818	129 024
42305	239 240	20 951	260 191	105 746	4 780	110 526	73 338	2 058	75 396	206 832	18 229	225 061
42306	1 906 050	60 364	1 966 414	157 824	9 674	167 498	186 926	4 372	191 298	1 935 152	55 062	1 990 214
42307	3 113 502	0	3 113 502	81 541	0	81 541	112 360	0	112 360	3 144 321	0	3 144 321
42601	912	169	1 081	493	8	501	1 632	6	1 638	2 051	167	2 218
42603	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 337	35	1 372	0	2	2	2	2	4	1 339	35	1 374
42607	7 191	0	7 191	1 277	0	1 277	81	0	81	5 995	0	5 995
43807	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
44915	2 942	0	2 942	1 250	0	1 250	1 032	0	1 032	2 724	0	2 724
45215	60 096	0	60 096	22 221	0	22 221	66 139	0	66 139	104 014	0	104 014
45315	574	0	574	88	0	88	0	0	0	486	0	486
45415	11 679	0	11 679	626	0	626	6 223	0	6 223	17 276	0	17 276
45515	56 250	0	56 250	8 012	0	8 012	6 482	0	6 482	54 720	0	54 720
45818	126 589	0	126 589	44 062	0	44 062	2 056	0	2 056	84 583	0	84 583
45918	2 071	0	2 071	65	0	65	53	0	53	2 059	0	2 059
47405	0	0	0	0	18 930	18 930	0	18 930	18 930	0	0	0
47407	0	0	0	114 775	54 069	168 844	114 775	54 069	168 844	0	0	0
47411	49 242	295	49 537	36 610	88	36 698	37 518	54	37 572	50 150	261	50 411
47416	302	0	302	12 905	36	12 941	13 739	36	13 775	1 136	0	1 136
47422	215	35	250	264 515	1 705	266 220	264 656	2 275	266 931	356	605	961
47425	14 999	0	14 999	23 459	0	23 459	22 557	0	22 557	14 097	0	14 097
47426	943	0	943	1 444	0	1 444	1 200	0	1 200	699	0	699
47804	98 480	0	98 480	197	0	197	3 000	0	3 000	101 283	0	101 283
50220	88	0	88	69	0	69	17	0	17	36	0	36
50719	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60301	1 854	0	1 854	4 813	0	4 813	4 810	0	4 810	1 851	0	1 851
60305	13 257	0	13 257	16 372	0	16 372	17 443	0	17 443	14 328	0	14 328
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	419	0	419	496	0	496	456	0	456	379	0	379
60311	361	0	361	3 581	0	3 581	3 312	0	3 312	92	0	92
60320	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60322	81	0	81	763	0	763	785	0	785	103	0	103
60324	931	0	931	84	0	84	10	0	10	857	0	857
60335	6 337	0	6 337	4 065	0	4 065	4 933	0	4 933	7 205	0	7 205
60414	195 276	0	195 276	1 461	0	1 461	1 485	0	1 485	195 300	0	195 300
60903	17 657	0	17 657	0	0	0	784	0	784	18 441	0	18 441
61301	609	0	609	1 693	0	1 693	2 339	0	2 339	1 255	0	1 255
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61701	78 966	0	78 966	0	0	0	0	0	0	78 966	0	78 966
70601	1 344 546	0	1 344 546	11	0	11	145 603	0	145 603	1 490 138	0	1 490 138
70603	187 829	0	187 829	0	0	0	15 340	0	15 340	203 169	0	203 169
Итого по пассиву (баланс)	11 408 248	158 247	11 566 495	15 870 310	344 232	16 214 542	15 900 048	339 263	16 239 311	11 437 986	153 278	11 591 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	607 057	0	607 057	207 208	0	207 208	424 093	0	424 093	390 172	0	390 172
90902	1 177 842	0	1 177 842	372 351	0	372 351	219 829	0	219 829	1 330 364	0	1 330 364
90909	8 943	0	8 943	59	0	59	369	0	369	8 633	0	8 633
91202	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 666 174	0	3 666 174	60 366	0	60 366	242 097	0	242 097	3 484 443	0	3 484 443
91418	98 480	0	98 480	3 000	0	3 000	197	0	197	101 283	0	101 283
91501	14 028	0	14 028	3 757	0	3 757	3 757	0	3 757	14 028	0	14 028
91502	18 605	0	18 605	0	0	0	0	0	0	18 605	0	18 605
91604	56 219	0	56 219	19 852	0	19 852	18 977	0	18 977	57 094	0	57 094
91704	4 726	0	4 726	32	0	32	0	0	0	4 758	0	4 758
91802	11 417	0	11 417	49	0	49	7	0	7	11 459	0	11 459
91803	1 119	0	1 119	13	0	13	0	0	0	1 132	0	1 132
99998	9 113 508	0	9 113 508	1 697 314	0	1 697 314	1 890 251	0	1 890 251	8 920 571	0	8 920 571
Итого по активу (баланс)	14 779 614	0	14 779 614	2 364 001	0	2 364 001	2 799 577	0	2 799 577	14 344 038	0	14 344 038
Пассив
91312	8 729 057	0	8 729 057	838 334	0	838 334	710 821	0	710 821	8 601 544	0	8 601 544
91315	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
91316	39 474	0	39 474	126 287	0	126 287	98 478	0	98 478	11 665	0	11 665
91317	328 145	0	328 145	925 495	0	925 495	887 977	0	887 977	290 627	0	290 627
91507	16 714	0	16 714	37	0	37	37	0	37	16 714	0	16 714
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 666 106	0	5 666 106	535 039	0	535 039	292 400	0	292 400	5 423 467	0	5 423 467
Итого по пассиву (баланс)	14 779 614	0	14 779 614	2 425 289	0	2 425 289	1 989 713	0	1 989 713	14 344 038	0	14 344 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	817	1 283	2 100	817	1 283	2 100	0	0	0
99996	0	0	0	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 916	1 283	4 199	2 916	1 283	4 199	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 283	816	2 099	1 283	816	2 099	0	0	0
99997	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 383	816	4 199	3 383	816	4 199	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?