Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 834	0	6 834	0	0	0	2	0	2	6 832	0	6 832
20202	57 415	89 314	146 729	486 934	214 010	700 944	483 376	217 191	700 567	60 973	86 133	147 106
20208	21 284	505	21 789	80 612	1 481	82 093	75 571	1 487	77 058	26 325	499	26 824
20209	0	0	0	83 455	11 461	94 916	83 455	11 461	94 916	0	0	0
30102	140 255	0	140 255	14 535 003	0	14 535 003	14 413 638	0	14 413 638	261 620	0	261 620
30110	11 564	154 074	165 638	644 218	214 923	859 141	643 794	300 702	944 496	11 988	68 295	80 283
30114	0	31 934	31 934	0	377 232	377 232	0	390 363	390 363	0	18 803	18 803
30202	35 725	0	35 725	0	0	0	1 327	0	1 327	34 398	0	34 398
30204	6 982	0	6 982	0	0	0	659	0	659	6 323	0	6 323
30215	150	435	585	0	15	15	0	16	16	150	434	584
30221	3 800	0	3 800	53 114	24 796	77 910	56 914	24 796	81 710	0	0	0
30233	1 893	247	2 140	187 047	13 090	200 137	186 508	13 336	199 844	2 432	1	2 433
30302	0	645	645	370 522	219 766	590 288	370 522	219 315	589 837	0	1 096	1 096
30306	64 849	1 280	66 129	1 070 898	222 229	1 293 127	1 075 335	220 647	1 295 982	60 412	2 862	63 274
30413	1	0	1	5 098 491	0	5 098 491	5 098 491	0	5 098 491	1	0	1
30424	840	198 680	199 520	3 087 252	3 241 075	6 328 327	3 087 817	3 271 799	6 359 616	275	167 956	168 231
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000
31903	600 000	0	600 000	3 341 830	0	3 341 830	3 610 000	0	3 610 000	331 830	0	331 830
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32201	0	17 027	17 027	0	594	594	0	636	636	0	16 985	16 985
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40908	1 167	0	1 167	26 506	0	26 506	27 055	0	27 055	618	0	618
45201	18 084	0	18 084	66 165	0	66 165	69 582	0	69 582	14 667	0	14 667
45204	158 711	0	158 711	179 401	0	179 401	137 940	0	137 940	200 172	0	200 172
45205	235 795	0	235 795	60 265	0	60 265	74 478	0	74 478	221 582	0	221 582
45206	682 431	0	682 431	61 546	0	61 546	227 857	0	227 857	516 120	0	516 120
45207	175 669	0	175 669	41	0	41	25 301	0	25 301	150 409	0	150 409
45208	33 839	0	33 839	0	0	0	14 295	0	14 295	19 544	0	19 544
45308	9 082	0	9 082	0	0	0	226	0	226	8 856	0	8 856
45505	21 370	0	21 370	2 222	0	2 222	3 283	0	3 283	20 309	0	20 309
45506	427 707	0	427 707	9 851	0	9 851	24 769	0	24 769	412 789	0	412 789
45507	1 735 935	0	1 735 935	176 676	0	176 676	120 539	0	120 539	1 792 072	0	1 792 072
45509	9 370	44	9 414	10 788	1	10 789	9 106	45	9 151	11 052	0	11 052
45706	1 376	0	1 376	0	0	0	20	0	20	1 356	0	1 356
45812	25 918	0	25 918	14 652	0	14 652	12 161	0	12 161	28 409	0	28 409
45814	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
45815	96 766	0	96 766	10 173	0	10 173	5 375	0	5 375	101 564	0	101 564
45912	1 909	0	1 909	524	0	524	0	0	0	2 433	0	2 433
45915	11 032	0	11 032	4 380	0	4 380	3 792	0	3 792	11 620	0	11 620
47101	1 405	0	1 405	428	0	428	0	0	0	1 833	0	1 833
47408	0	0	0	2 713 026	3 388 522	6 101 548	2 713 026	3 388 522	6 101 548	0	0	0
47423	174 916	6	174 922	782	0	782	658	1	659	175 040	5	175 045
47427	31 171	0	31 171	64 546	0	64 546	67 613	0	67 613	28 104	0	28 104
47802	152 383	0	152 383	2 191	0	2 191	8 172	0	8 172	146 402	0	146 402
50205	3 605	0	3 605	31	0	31	4	0	4	3 632	0	3 632
50221	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50307	199 906	0	199 906	4 970 045	0	4 970 045	4 950 000	0	4 950 000	219 951	0	219 951
60302	2 776	0	2 776	242	0	242	122	0	122	2 896	0	2 896
60306	84	0	84	71	0	71	91	0	91	64	0	64
60308	0	0	0	349	0	349	342	0	342	7	0	7
60310	454	0	454	979	0	979	988	0	988	445	0	445
60312	27 360	0	27 360	21 908	0	21 908	29 408	0	29 408	19 860	0	19 860
60323	9 841	0	9 841	283	0	283	200	0	200	9 924	0	9 924
60336	402	0	402	459	0	459	750	0	750	111	0	111
60401	260 596	0	260 596	0	0	0	0	0	0	260 596	0	260 596
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60901	22 571	0	22 571	2 500	0	2 500	0	0	0	25 071	0	25 071
60906	73	0	73	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	73	0	73
61002	45	0	45	113	0	113	88	0	88	70	0	70
61008	2 514	0	2 514	247	0	247	319	0	319	2 442	0	2 442
61009	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
61212	0	0	0	10 612	0	10 612	10 612	0	10 612	0	0	0
61214	0	0	0	108 733	0	108 733	108 733	0	108 733	0	0	0
61403	2 551	0	2 551	68	0	68	292	0	292	2 327	0	2 327
61702	0	0	0	18 265	0	18 265	0	0	0	18 265	0	18 265
61703	13 547	0	13 547	0	0	0	741	0	741	12 806	0	12 806
62001	197 473	0	197 473	0	0	0	0	0	0	197 473	0	197 473
62101	11 258	0	11 258	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
62102	9 868	0	9 868	0	0	0	0	0	0	9 868	0	9 868
70606	1 292 344	0	1 292 344	162 179	0	162 179	10	0	10	1 454 513	0	1 454 513
70608	734 983	0	734 983	48 447	0	48 447	0	0	0	783 430	0	783 430
70611	4 776	0	4 776	162	0	162	0	0	0	4 938	0	4 938
70614	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
70616	3 740	0	3 740	23 701	0	23 701	27 441	0	27 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 963 793	494 191	8 457 984	44 465 607	7 929 195	52 394 802	44 215 477	8 060 317	52 275 794	8 213 923	363 069	8 576 992
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10603	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
10614	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	300 384	0	300 384	0	0	0	0	0	0	300 384	0	300 384
30126	3	0	3	4	0	4	8	0	8	7	0	7
30220	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	0	0
30226	17	0	17	12	0	12	7	0	7	12	0	12
30232	1 341	0	1 341	306 028	13 215	319 243	306 237	13 248	319 485	1 550	33	1 583
30236	0	0	0	1 689	343	2 032	1 689	343	2 032	0	0	0
30301	0	645	645	370 522	219 315	589 837	370 522	219 766	590 288	0	1 096	1 096
30305	64 849	1 280	66 129	1 075 335	220 647	1 295 982	1 070 898	222 229	1 293 127	60 412	2 862	63 274
30410	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	613 178	32 888	646 066	4 962 210	921 038	5 883 248	4 957 995	918 528	5 876 523	608 963	30 378	639 341
408.1	29 062	1 023	30 085	204 104	13 340	217 444	209 388	15 292	224 680	34 346	2 975	37 321
40807	3 293	49 112	52 405	100 028	241 957	341 985	102 839	209 033	311 872	6 104	16 188	22 292
40817	235 903	28 651	264 554	1 057 892	74 501	1 132 393	1 030 847	77 660	1 108 507	208 858	31 810	240 668
40820	5 811	91	5 902	7 301	858	8 159	6 743	857	7 600	5 253	90	5 343
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	0	0	384	573	957	384	573	957	0	0	0
40910	0	0	0	17	78	95	17	78	95	0	0	0
40911	1 317	0	1 317	3 460	0	3 460	2 143	0	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	243	648	891	243	648	891	0	0	0
40913	0	0	0	118	29	147	118	29	147	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42106	45 815	0	45 815	81 458	0	81 458	147 676	0	147 676	112 033	0	112 033
42111	0	4 926	4 926	0	184	184	0	171	171	0	4 913	4 913
42301	6 316	101	6 417	30 234	6	30 240	30 203	4	30 207	6 285	99	6 384
42305	37 439	17 760	55 199	25 985	1 544	27 529	643	636	1 279	12 097	16 852	28 949
42306	3 542 347	208 010	3 750 357	190 961	33 343	224 304	241 787	16 600	258 387	3 593 173	191 267	3 784 440
42307	31 551	0	31 551	10 903	0	10 903	10 971	0	10 971	31 619	0	31 619
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	145 042	145 042	0	84 414	84 414	0	3 073	3 073	0	63 701	63 701
42601	3	31	34	0	1	1	0	1	1	3	31	34
42606	10 370	3 787	14 157	2 770	398	3 168	1 487	136	1 623	9 087	3 525	12 612
42607	178	0	178	80	0	80	91	0	91	189	0	189
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	40 786	0	40 786	11 453	0	11 453	19 662	0	19 662	48 995	0	48 995
45315	182	0	182	5	0	5	0	0	0	177	0	177
45515	76 624	0	76 624	17 136	0	17 136	13 602	0	13 602	73 090	0	73 090
45715	289	0	289	4	0	4	0	0	0	285	0	285
45818	121 572	0	121 572	4 919	0	4 919	11 330	0	11 330	127 983	0	127 983
45918	10 817	0	10 817	450	0	450	1 021	0	1 021	11 388	0	11 388
47108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	2 753 904	3 344 289	6 098 193	2 753 904	3 344 289	6 098 193	0	0	0
47411	1 903	0	1 903	34 247	247	34 494	33 675	247	33 922	1 331	0	1 331
47416	5	0	5	1 457	1 745	3 202	1 452	1 745	3 197	0	0	0
47422	882	0	882	115 265	273	115 538	115 280	273	115 553	897	0	897
47425	178 327	0	178 327	6 558	0	6 558	6 582	0	6 582	178 351	0	178 351
47426	707	4	711	328	24	352	1 141	26	1 167	1 520	6	1 526
47804	14 032	0	14 032	4 225	0	4 225	4 981	0	4 981	14 788	0	14 788
60301	723	0	723	3 990	0	3 990	3 503	0	3 503	236	0	236
60305	8 392	0	8 392	36 424	0	36 424	37 012	0	37 012	8 980	0	8 980
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	740	0	740	391	0	391	80	0	80	429	0	429
60311	26 856	0	26 856	15 200	0	15 200	17 108	0	17 108	28 764	0	28 764
60322	5	0	5	493	0	493	488	0	488	0	0	0
60324	11 560	0	11 560	713	0	713	1 392	0	1 392	12 239	0	12 239
60335	2 534	0	2 534	5 155	0	5 155	5 333	0	5 333	2 712	0	2 712
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	76 648	0	76 648	0	0	0	1 240	0	1 240	77 888	0	77 888
60903	5 191	0	5 191	0	0	0	327	0	327	5 518	0	5 518
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	9 178	0	9 178	27 443	0	27 443	18 265	0	18 265	0	0	0
62002	16 441	0	16 441	0	0	0	4 478	0	4 478	20 919	0	20 919
62103	5 870	0	5 870	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
70601	1 303 451	0	1 303 451	31 696	0	31 696	168 229	0	168 229	1 439 984	0	1 439 984
70603	737 970	0	737 970	0	0	0	47 862	0	47 862	785 832	0	785 832
70613	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
70615	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960
Итого по пассиву (баланс)	7 964 633	493 351	8 457 984	11 538 421	5 176 518	16 714 939	11 784 954	5 048 993	16 833 947	8 211 166	365 826	8 576 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	348 344	0	348 344	270 995	0	270 995	128 999	0	128 999	490 340	0	490 340
90902	74 695	0	74 695	129 299	0	129 299	167 666	0	167 666	36 328	0	36 328
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	205	0	205	4 982	0	4 982	4 962	0	4 962	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	3 562	0	3 562	0	0	0	0	0	0	3 562	0	3 562
91414	4 779 954	0	4 779 954	293 937	0	293 937	594 096	0	594 096	4 479 795	0	4 479 795
91418	147 038	0	147 038	1 580	0	1 580	7 365	0	7 365	141 253	0	141 253
91501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
91604	44 085	0	44 085	3 200	0	3 200	1 972	0	1 972	45 313	0	45 313
91704	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221
91802	7 236	0	7 236	0	0	0	0	0	0	7 236	0	7 236
91803	92 274	0	92 274	16	0	16	0	0	0	92 290	0	92 290
99998	4 675 009	0	4 675 009	964 129	0	964 129	1 047 819	0	1 047 819	4 591 319	0	4 591 319
Итого по активу (баланс)	10 179 932	0	10 179 932	1 668 145	0	1 668 145	1 952 886	0	1 952 886	9 895 191	0	9 895 191
Пассив
91311	175 074	0	175 074	0	0	0	0	0	0	175 074	0	175 074
91312	4 150 710	0	4 150 710	498 154	0	498 154	372 030	0	372 030	4 024 586	0	4 024 586
91315	15 910	0	15 910	0	0	0	1 416	0	1 416	17 326	0	17 326
91316	14 477	0	14 477	103 871	0	103 871	102 000	0	102 000	12 606	0	12 606
91317	132 040	641	132 681	445 758	36	445 794	476 144	67	476 211	162 426	672	163 098
91507	186 134	0	186 134	0	0	0	12 472	0	12 472	198 606	0	198 606
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 504 923	0	5 504 923	628 272	0	628 272	427 221	0	427 221	5 303 872	0	5 303 872
Итого по пассиву (баланс)	10 179 291	641	10 179 932	1 676 055	36	1 676 091	1 391 283	67	1 391 350	9 894 519	672	9 895 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 720 279	934 215	2 654 494	1 720 279	930 854	2 651 133	0	3 361	3 361
99996	0	0	0	2 656 735	0	2 656 735	2 653 340	0	2 653 340	3 395	0	3 395
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 377 014	934 215	5 311 229	4 373 619	930 854	5 304 473	3 395	3 361	6 756
Пассив
96901	0	0	0	617 666	2 035 674	2 653 340	621 061	2 035 674	2 656 735	3 395	0	3 395
99997	0	0	0	2 651 133	0	2 651 133	2 654 494	0	2 654 494	3 361	0	3 361
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 268 799	2 035 674	5 304 473	3 275 555	2 035 674	5 311 229	6 756	0	6 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?