Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	54 472	0	54 472	0	0	0	0	0	0	54 472	0	54 472
20202	215 059	317 506	532 565	2 846 836	529 670	3 376 506	2 850 210	548 998	3 399 208	211 685	298 178	509 863
20203	0	541	541	0	20	20	0	28	28	0	533	533
20208	39 427	0	39 427	89 350	0	89 350	92 355	0	92 355	36 422	0	36 422
20209	0	0	0	1 631 804	196 015	1 827 819	1 627 869	196 015	1 823 884	3 935	0	3 935
20401	0	85 876	85 876	0	0	0	0	9	9	0	85 867	85 867
20402	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30102	184 131	0	184 131	20 508 631	0	20 508 631	20 438 686	0	20 438 686	254 076	0	254 076
30110	73 638	218 487	292 125	10 594 945	64 388	10 659 333	10 602 985	191 193	10 794 178	65 598	91 682	157 280
30118	0	2 160	2 160	0	90	90	0	119	119	0	2 131	2 131
30202	88 058	0	88 058	2 745	0	2 745	0	0	0	90 803	0	90 803
30204	23 177	0	23 177	0	0	0	4 504	0	4 504	18 673	0	18 673
30210	0	0	0	9 363	0	9 363	9 363	0	9 363	0	0	0
30221	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
30233	20 240	580	20 820	325 171	8 921	334 092	334 622	8 923	343 545	10 789	578	11 367
30302	0	0	0	3 737 115	4 298	3 741 413	3 737 115	4 298	3 741 413	0	0	0
30306	2 564 728	398 803	2 963 531	6 866 167	337 302	7 203 469	6 842 192	299 857	7 142 049	2 588 703	436 248	3 024 951
30413	32	1 334	1 366	837 115	35 596	872 711	837 127	35 625	872 752	20	1 305	1 325
30424	195	4 647	4 842	2 463 998	11 651	2 475 649	2 463 985	10 131	2 474 116	208	6 167	6 375
31901	370 000	0	370 000	250 000	0	250 000	470 000	0	470 000	150 000	0	150 000
31902	1 134 650	0	1 134 650	7 344 800	0	7 344 800	7 779 150	0	7 779 150	700 300	0	700 300
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 200 000	0	2 200 000
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32202	0	0	0	5 222 158	194 015	5 416 173	5 222 158	194 015	5 416 173	0	0	0
32203	0	0	0	1 291 685	21 445	1 313 130	1 291 685	21 445	1 313 130	0	0	0
32204	0	0	0	30 863	0	30 863	30 863	0	30 863	0	0	0
32309	0	23 207	23 207	0	809	809	0	867	867	0	23 149	23 149
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45107	125 542	0	125 542	0	0	0	3 507	0	3 507	122 035	0	122 035
45201	31 941	0	31 941	63 084	0	63 084	54 461	0	54 461	40 564	0	40 564
45204	166 656	0	166 656	182 276	0	182 276	48 496	0	48 496	300 436	0	300 436
45205	194 998	0	194 998	54 347	0	54 347	33 148	0	33 148	216 197	0	216 197
45206	748 460	0	748 460	90 689	0	90 689	99 665	0	99 665	739 484	0	739 484
45207	953 799	0	953 799	14 134	0	14 134	27 590	0	27 590	940 343	0	940 343
45208	40 625	0	40 625	60 000	0	60 000	1 810	0	1 810	98 815	0	98 815
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45306	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500	0	0	0
45307	4 292	0	4 292	0	0	0	292	0	292	4 000	0	4 000
45404	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
45405	1 887	0	1 887	1 474	0	1 474	2 791	0	2 791	570	0	570
45406	72 623	0	72 623	160	0	160	11 869	0	11 869	60 914	0	60 914
45407	148 670	0	148 670	3 833	0	3 833	10 023	0	10 023	142 480	0	142 480
45408	250 944	0	250 944	0	0	0	3 802	0	3 802	247 142	0	247 142
45504	15 147	0	15 147	0	0	0	72	0	72	15 075	0	15 075
45505	72 620	0	72 620	1 695	0	1 695	7 907	0	7 907	66 408	0	66 408
45506	337 144	0	337 144	24 068	0	24 068	21 634	0	21 634	339 578	0	339 578
45507	297 981	178 197	476 178	8 117	6 211	14 328	7 354	7 922	15 276	298 744	176 486	475 230
45509	32 724	0	32 724	8 018	0	8 018	12 521	0	12 521	28 221	0	28 221
45812	0	200 738	200 738	898	6 998	7 896	898	7 500	8 398	0	200 236	200 236
45813	206	0	206	42	0	42	12	0	12	236	0	236
45814	1 207	83 755	84 962	667	2 919	3 586	555	3 129	3 684	1 319	83 545	84 864
45815	14 434	0	14 434	277	0	277	644	0	644	14 067	0	14 067
45912	0	4 576	4 576	0	160	160	0	171	171	0	4 565	4 565
45914	27	768	795	0	27	27	27	29	56	0	766	766
45915	367	0	367	78	0	78	64	0	64	381	0	381
47404	0	58	58	6 546 880	215 177	6 762 057	6 546 880	215 177	6 762 057	0	58	58
47408	0	0	0	434 904	99 720	534 624	434 904	99 720	534 624	0	0	0
47423	6 666	141	6 807	2 035	122 244	124 279	2 158	120 464	122 622	6 543	1 921	8 464
47427	20 256	115	20 371	64 568	901	65 469	62 059	874	62 933	22 765	142	22 907
50104	340 496	0	340 496	102 658	0	102 658	40 256	0	40 256	402 898	0	402 898
50106	193 442	0	193 442	172 518	0	172 518	19 224	0	19 224	346 736	0	346 736
50107	46 050	0	46 050	57 823	0	57 823	47 048	0	47 048	56 825	0	56 825
50110	0	178 512	178 512	0	36 980	36 980	0	40 340	40 340	0	175 152	175 152
50121	3 341	0	3 341	1 412	0	1 412	1 069	0	1 069	3 684	0	3 684
60302	10 829	0	10 829	1 111	0	1 111	0	0	0	11 940	0	11 940
60306	273	0	273	18	0	18	0	0	0	291	0	291
60308	1 618	0	1 618	494	0	494	703	0	703	1 409	0	1 409
60310	349	0	349	950	0	950	1 012	0	1 012	287	0	287
60312	228 387	0	228 387	47 315	0	47 315	18 947	0	18 947	256 755	0	256 755
60314	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60323	1 059	0	1 059	598	0	598	633	0	633	1 024	0	1 024
60336	2 071	0	2 071	954	0	954	2 318	0	2 318	707	0	707
60401	1 022 185	0	1 022 185	3 216	0	3 216	1 906	0	1 906	1 023 495	0	1 023 495
60404	27 219	0	27 219	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
60415	178	0	178	1 233	0	1 233	1 411	0	1 411	0	0	0
60901	37 192	0	37 192	150	0	150	0	0	0	37 342	0	37 342
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	73	0	73	137	0	137	139	0	139	71	0	71
61008	7 237	0	7 237	1 752	0	1 752	1 692	0	1 692	7 297	0	7 297
61009	4 897	0	4 897	917	0	917	1 605	0	1 605	4 209	0	4 209
61013	84	0	84	0	0	0	59	0	59	25	0	25
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61210	0	0	0	130 764	0	130 764	130 764	0	130 764	0	0	0
61403	3 169	0	3 169	2 747	0	2 747	1 292	0	1 292	4 624	0	4 624
61703	16 473	0	16 473	0	0	0	0	0	0	16 473	0	16 473
61906	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
61908	85 362	0	85 362	0	0	0	0	0	0	85 362	0	85 362
62001	152 716	0	152 716	0	0	0	0	0	0	152 716	0	152 716
62102	4 094	0	4 094	0	0	0	0	0	0	4 094	0	4 094
70606	1 795 548	0	1 795 548	157 859	0	157 859	1 371	0	1 371	1 952 036	0	1 952 036
70607	650	0	650	1 197	0	1 197	979	0	979	868	0	868
70608	2 349 779	0	2 349 779	111 248	0	111 248	0	0	0	2 461 027	0	2 461 027
70609	1 357	0	1 357	119	0	119	0	0	0	1 476	0	1 476
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	3 487	0	3 487	285	0	285	1 112	0	1 112	2 660	0	2 660
70616	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	16 886 359	1 700 001	18 586 360	81 238 012	1 895 748	83 133 760	81 135 933	2 007 040	83 142 973	16 988 438	1 588 709	18 577 147
Пассив
10207	965 300	0	965 300	66 737	0	66 737	66 737	0	66 737	965 300	0	965 300
10601	272 361	0	272 361	0	0	0	0	0	0	272 361	0	272 361
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	111 807	0	111 807	0	0	0	0	0	0	111 807	0	111 807
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	26 629	0	26 629	43	0	43	2	0	2	26 588	0	26 588
30222	0	0	0	139 580	0	139 580	139 580	0	139 580	0	0	0
30226	96	0	96	0	0	0	36	0	36	132	0	132
30232	18 571	1 257	19 828	617 351	60 944	678 295	606 107	59 687	665 794	7 327	0	7 327
30301	0	0	0	3 737 115	4 298	3 741 413	3 737 115	4 298	3 741 413	0	0	0
30305	2 564 728	398 803	2 963 531	6 842 192	299 857	7 142 049	6 866 167	337 302	7 203 469	2 588 703	436 248	3 024 951
30601	6	112	118	0	5	5	0	4	4	6	111	117
31502	0	0	0	0	119 178	119 178	0	119 178	119 178	0	0	0
405	939	0	939	13 357	0	13 357	12 468	0	12 468	50	0	50
406	373 817	0	373 817	213 255	0	213 255	208 880	0	208 880	369 442	0	369 442
407	1 704 168	8 218	1 712 386	6 753 121	19 607	6 772 728	6 556 964	14 118	6 571 082	1 508 011	2 729	1 510 740
408.1	420 636	435	421 071	1 611 651	16	1 611 667	1 626 664	15	1 626 679	435 649	434	436 083
40807	22	0	22	203	0	203	232	0	232	51	0	51
40817	197 985	457 245	655 230	350 382	149 183	499 565	345 524	52 287	397 811	193 127	360 349	553 476
40820	1 785	1 689	3 474	3 092	1 136	4 228	3 420	32	3 452	2 113	585	2 698
40821	12 008	0	12 008	73 862	0	73 862	73 858	0	73 858	12 004	0	12 004
40905	79	642	721	34 168	642	34 810	34 171	0	34 171	82	0	82
40909	0	0	0	2 895	6 734	9 629	2 895	6 734	9 629	0	0	0
40910	0	0	0	2 936	389	3 325	2 936	389	3 325	0	0	0
40911	476	0	476	146 855	0	146 855	146 703	0	146 703	324	0	324
40912	0	0	0	86 496	22 050	108 546	86 496	22 050	108 546	0	0	0
40913	0	0	0	153 314	34 961	188 275	153 314	34 961	188 275	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 550	0	10 550	10 550	0	10 550
42103	195 100	0	195 100	162 000	0	162 000	1 000	0	1 000	34 100	0	34 100
42104	42 287	0	42 287	5 927	0	5 927	40 000	0	40 000	76 360	0	76 360
42105	64 570	0	64 570	10 000	0	10 000	15 710	0	15 710	70 280	0	70 280
42106	74 669	44 075	118 744	8 325	15 389	23 714	29 620	1 389	31 009	95 964	30 075	126 039
42109	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42110	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	11 600	0	11 600	0	0	0	1 300	0	1 300	12 900	0	12 900
42206	5 350	0	5 350	4 350	0	4 350	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 571	3 169	5 740	90	339	429	523	417	940	3 004	3 247	6 251
42303	4 150	0	4 150	1 165	0	1 165	10 950	0	10 950	13 935	0	13 935
42304	46 686	17 839	64 525	18 721	667	19 388	16 608	622	17 230	44 573	17 794	62 367
42305	673 752	17 775	691 527	62 616	1 030	63 646	144 434	632	145 066	755 570	17 377	772 947
42306	4 035 848	273 052	4 308 900	462 932	105 098	568 030	501 856	57 413	559 269	4 074 772	225 367	4 300 139
42307	211 371	83 131	294 502	35 392	16 962	52 354	16 219	3 920	20 139	192 198	70 089	262 287
42309	1 233	0	1 233	3	0	3	0	0	0	1 230	0	1 230
42310	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42311	16	0	16	4	0	4	2	0	2	14	0	14
42312	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
42313	94	0	94	9	0	9	10	0	10	95	0	95
42314	221	0	221	6	0	6	3	0	3	218	0	218
42315	66	0	66	2	0	2	2	0	2	66	0	66
42601	571	33	604	61	1	62	105	1	106	615	33	648
42603	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42605	5 850	0	5 850	151	0	151	2 172	0	2 172	7 871	0	7 871
42606	11 059	1 191	12 250	2 301	73	2 374	2 810	40	2 850	11 568	1 158	12 726
42607	96	7 968	8 064	6	298	304	0	278	278	90	7 948	8 038
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43806	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43807	84 002	17 405	101 407	1	651	652	0	607	607	84 001	17 361	101 362
44615	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45115	1 056	0	1 056	35	0	35	0	0	0	1 021	0	1 021
45215	18 117	0	18 117	3 369	0	3 369	7 200	0	7 200	21 948	0	21 948
45315	25	0	25	8 161	0	8 161	8 160	0	8 160	24	0	24
45415	3 717	0	3 717	389	0	389	5 293	0	5 293	8 621	0	8 621
45515	12 102	0	12 102	866	0	866	1 268	0	1 268	12 504	0	12 504
45818	299 160	0	299 160	1 158	0	1 158	120	0	120	298 122	0	298 122
45918	5 641	0	5 641	25	0	25	8	0	8	5 624	0	5 624
47403	0	0	0	6 544 706	215 150	6 759 856	6 544 706	215 150	6 759 856	0	0	0
47407	0	0	0	465 035	69 570	534 605	465 035	69 570	534 605	0	0	0
47411	74 570	9 279	83 849	31 628	5 405	37 033	37 419	805	38 224	80 361	4 679	85 040
47416	1 710	0	1 710	30 474	0	30 474	32 317	0	32 317	3 553	0	3 553
47422	580	5	585	433	120 439	120 872	437	120 438	120 875	584	4	588
47425	50 229	0	50 229	12 791	0	12 791	13 185	0	13 185	50 623	0	50 623
47426	10 202	977	11 179	7 036	328	7 364	5 387	177	5 564	8 553	826	9 379
50120	671	0	671	627	0	627	1 155	0	1 155	1 199	0	1 199
52304	0	2 147	2 147	0	2 179	2 179	0	32	32	0	0	0
52306	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
52406	0	0	0	0	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0	0	0
52501	802	3	805	0	3	3	40	0	40	842	0	842
60301	5 034	0	5 034	5 003	0	5 003	3 621	0	3 621	3 652	0	3 652
60305	14 278	0	14 278	16 324	0	16 324	23 993	0	23 993	21 947	0	21 947
60307	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60309	291	0	291	664	0	664	661	0	661	288	0	288
60311	937	0	937	1 356	0	1 356	1 603	0	1 603	1 184	0	1 184
60322	127	0	127	7 840	0	7 840	7 840	0	7 840	127	0	127
60324	44 346	0	44 346	142	0	142	323	0	323	44 527	0	44 527
60335	3 727	0	3 727	6 085	0	6 085	5 627	0	5 627	3 269	0	3 269
60349	660	0	660	0	0	0	130	0	130	790	0	790
60414	267 974	0	267 974	567	0	567	4 653	0	4 653	272 060	0	272 060
60903	12 347	0	12 347	0	0	0	807	0	807	13 154	0	13 154
61301	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
61304	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61501	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61701	60 951	0	60 951	0	0	0	0	0	0	60 951	0	60 951
62103	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
70601	1 840 346	0	1 840 346	280	0	280	154 659	0	154 659	1 994 725	0	1 994 725
70602	1 955	0	1 955	1 197	0	1 197	1 230	0	1 230	1 988	0	1 988
70603	2 346 258	0	2 346 258	0	0	0	109 279	0	109 279	2 455 537	0	2 455 537
70604	1 483	0	1 483	0	0	0	90	0	90	1 573	0	1 573
Итого по пассиву (баланс)	17 239 908	1 346 452	18 586 360	28 770 469	1 274 728	30 045 197	28 911 292	1 124 692	30 035 984	17 380 731	1 196 416	18 577 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 200	2 147	6 347	0	32	32	0	2 179	2 179	4 200	0	4 200
90901	286 007	0	286 007	56 105	0	56 105	48 745	0	48 745	293 367	0	293 367
90902	1 880 649	0	1 880 649	187 508	2	187 510	73 746	2	73 748	1 994 411	0	1 994 411
90909	400	0	400	0	0	0	40	0	40	360	0	360
91202	1 931	0	1 931	9	0	9	1	0	1	1 939	0	1 939
91203	8	0	8	2	0	2	6	0	6	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 922 922	0	8 922 922	768 908	0	768 908	440 225	0	440 225	9 251 605	0	9 251 605
91419	0	0	0	0	119 178	119 178	0	119 178	119 178	0	0	0
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	1 142	16 483	17 625	510	825	1 335	492	859	1 351	1 160	16 449	17 609
91704	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
91802	4 519	0	4 519	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
91803	194	137	331	1	5	6	0	8	8	195	134	329
99998	9 714 486	0	9 714 486	8 338 629	0	8 338 629	8 400 582	0	8 400 582	9 652 533	0	9 652 533
Итого по активу (баланс)	20 819 153	18 767	20 837 920	9 351 672	120 042	9 471 714	8 963 837	122 226	9 086 063	21 206 988	16 583	21 223 571
Пассив
91311	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91312	5 970 968	80 065	6 051 033	268 403	16 663	285 066	274 658	2 573	277 231	5 977 223	65 975	6 043 198
91313	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
91314	0	0	0	7 063 674	215 460	7 279 134	7 063 674	215 460	7 279 134	0	0	0
91315	2 554 454	0	2 554 454	214 388	0	214 388	212 230	0	212 230	2 552 296	0	2 552 296
91316	67 254	0	67 254	191 613	0	191 613	168 761	0	168 761	44 402	0	44 402
91317	607 608	1 161	608 769	458 631	44	458 675	419 616	41	419 657	568 593	1 158	569 751
91318	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
91319	199 789	0	199 789	10 456	0	10 456	7 248	0	7 248	196 581	0	196 581
91507	110 087	0	110 087	0	0	0	13 118	0	13 118	123 205	0	123 205
99999	11 123 434	0	11 123 434	636 818	0	636 818	1 084 422	0	1 084 422	11 571 038	0	11 571 038
Итого по пассиву (баланс)	20 756 694	81 226	20 837 920	8 843 983	232 167	9 076 150	9 243 727	218 074	9 461 801	21 156 438	67 133	21 223 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	40 567	31 501	72 068	40 567	31 501	72 068	0	0	0
94101	0	0	0	0	30 150	30 150	0	30 150	30 150	0	0	0
99996	0	0	0	102 218	0	102 218	102 218	0	102 218	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 785	61 651	204 436	142 785	61 651	204 436	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	30 150	30 150	0	30 150	30 150	0	0	0
97101	0	0	0	40 567	31 501	72 068	40 567	31 501	72 068	0	0	0
99997	0	0	0	102 218	0	102 218	102 218	0	102 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	142 785	61 651	204 436	142 785	61 651	204 436	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?