Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 285	0	51 285	0	0	0	651	0	651	50 634	0	50 634
10610	367 473	0	367 473	0	0	0	0	0	0	367 473	0	367 473
10901	6 134 176	0	6 134 176	0	0	0	0	0	0	6 134 176	0	6 134 176
20202	341 000	71 178	412 178	3 354 547	172 053	3 526 600	3 371 852	178 462	3 550 314	323 695	64 769	388 464
20208	73 464	0	73 464	228 355	0	228 355	210 414	0	210 414	91 405	0	91 405
20209	3 128	0	3 128	1 150 081	6 607	1 156 688	1 150 804	6 607	1 157 411	2 405	0	2 405
30102	378 635	0	378 635	7 040 487	0	7 040 487	6 941 976	0	6 941 976	477 146	0	477 146
30110	17 368	91 104	108 472	1 742 793	40 382	1 783 175	1 740 722	20 721	1 761 443	19 439	110 765	130 204
30202	115 503	0	115 503	698	0	698	0	0	0	116 201	0	116 201
30204	2 433	0	2 433	0	0	0	68	0	68	2 365	0	2 365
30210	0	0	0	16 173	0	16 173	16 173	0	16 173	0	0	0
30233	2 386	299	2 685	74 503	6 725	81 228	72 719	6 975	79 694	4 170	49	4 219
30602	1 133	294	1 427	13 161 954	10	13 161 964	13 161 645	15	13 161 660	1 442	289	1 731
32201	0	306	306	0	7	7	0	131	131	0	182	182
32401	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32501	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
44209	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
44908	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45107	65 648	0	65 648	0	0	0	4 611	0	4 611	61 037	0	61 037
45108	32 432	0	32 432	0	0	0	922	0	922	31 510	0	31 510
45201	27 990	0	27 990	60 101	0	60 101	67 977	0	67 977	20 114	0	20 114
45204	639 705	0	639 705	697 084	0	697 084	450 029	0	450 029	886 760	0	886 760
45205	359 578	0	359 578	136 343	0	136 343	64 976	0	64 976	430 945	0	430 945
45206	1 370 239	0	1 370 239	150 131	0	150 131	90 724	0	90 724	1 429 646	0	1 429 646
45207	531 925	0	531 925	667 922	0	667 922	19 533	0	19 533	1 180 314	0	1 180 314
45208	1 595 025	0	1 595 025	20 925	0	20 925	20 970	0	20 970	1 594 980	0	1 594 980
45401	8 199	0	8 199	35 313	0	35 313	35 532	0	35 532	7 980	0	7 980
45405	35 174	0	35 174	13 548	0	13 548	16 980	0	16 980	31 742	0	31 742
45406	518	0	518	0	0	0	83	0	83	435	0	435
45407	127 492	0	127 492	3 000	0	3 000	16 483	0	16 483	114 009	0	114 009
45408	334 095	0	334 095	0	0	0	5 378	0	5 378	328 717	0	328 717
45505	6 380	0	6 380	1 345	0	1 345	1 035	0	1 035	6 690	0	6 690
45506	347 783	0	347 783	29 015	0	29 015	35 602	0	35 602	341 196	0	341 196
45507	2 446 608	0	2 446 608	271 377	0	271 377	130 653	0	130 653	2 587 332	0	2 587 332
45509	2	0	2	4	0	4	3	0	3	3	0	3
45812	493 804	0	493 804	439	0	439	381	0	381	493 862	0	493 862
45814	11 185	0	11 185	65	0	65	79	0	79	11 171	0	11 171
45815	28 474	0	28 474	6 412	0	6 412	3 794	0	3 794	31 092	0	31 092
45912	12 206	0	12 206	22	0	22	9	0	9	12 219	0	12 219
45914	1 035	0	1 035	0	0	0	32	0	32	1 003	0	1 003
45915	4 186	0	4 186	2 952	0	2 952	2 462	0	2 462	4 676	0	4 676
47101	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
47105	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
47404	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	23 984 666	0	23 984 666	7 761	30 632	38 393	7 761	30 632	38 393	23 984 666	0	23 984 666
47423	461 539	944	462 483	10 180	181	10 361	9 771	187	9 958	461 948	938	462 886
47427	6 359 860	0	6 359 860	425 432	0	425 432	124 240	0	124 240	6 661 052	0	6 661 052
47802	641 425	0	641 425	0	0	0	72	0	72	641 353	0	641 353
50205	4 416 096	0	4 416 096	11 704 124	0	11 704 124	12 350 538	0	12 350 538	3 769 682	0	3 769 682
50206	18 566	0	18 566	166	0	166	0	0	0	18 732	0	18 732
50211	0	11 836	11 836	0	464	464	0	468	468	0	11 832	11 832
50218	2 399 732	0	2 399 732	12 374 132	0	12 374 132	11 668 241	0	11 668 241	3 105 623	0	3 105 623
50221	764 944	0	764 944	48 772	0	48 772	19	0	19	813 697	0	813 697
50305	693 391	0	693 391	5 412	0	5 412	0	0	0	698 803	0	698 803
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
52503	1 034	0	1 034	0	0	0	42	0	42	992	0	992
60102	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60202	10 280	0	10 280	0	0	0	0	0	0	10 280	0	10 280
60302	86	0	86	5 608	0	5 608	229	0	229	5 465	0	5 465
60306	192	0	192	3 118	0	3 118	3 024	0	3 024	286	0	286
60308	599	572	1 171	1 284	21	1 305	926	35	961	957	558	1 515
60310	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60312	84 902	0	84 902	15 539	0	15 539	15 319	0	15 319	85 122	0	85 122
60314	487	0	487	465	0	465	478	0	478	474	0	474
60323	211 401	0	211 401	329	0	329	36 420	0	36 420	175 310	0	175 310
60336	4 010	0	4 010	6 777	0	6 777	1 415	0	1 415	9 372	0	9 372
60401	1 808 245	0	1 808 245	0	0	0	2 005	0	2 005	1 806 240	0	1 806 240
60404	147 222	0	147 222	0	0	0	0	0	0	147 222	0	147 222
60415	500 301	0	500 301	0	0	0	0	0	0	500 301	0	500 301
60901	22 951	0	22 951	0	0	0	0	0	0	22 951	0	22 951
61002	333	0	333	154	0	154	286	0	286	201	0	201
61008	1 648	0	1 648	840	0	840	1 426	0	1 426	1 062	0	1 062
61009	1 135	0	1 135	3 375	0	3 375	1 450	0	1 450	3 060	0	3 060
61010	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005	0	0	0
61403	3 429	0	3 429	870	0	870	572	0	572	3 727	0	3 727
61906	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
61907	97 600	0	97 600	0	0	0	0	0	0	97 600	0	97 600
61908	573 631	0	573 631	0	0	0	0	0	0	573 631	0	573 631
61911	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62001	249 645	0	249 645	0	0	0	0	0	0	249 645	0	249 645
62101	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
62102	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
70606	6 381 028	0	6 381 028	664 385	0	664 385	183	0	183	7 045 230	0	7 045 230
70608	204 649	0	204 649	14 992	0	14 992	0	0	0	219 641	0	219 641
70611	87 492	0	87 492	7 345	0	7 345	0	0	0	94 837	0	94 837
Итого по активу (баланс)	73 499 188	176 533	73 675 721	54 171 426	257 082	54 428 508	51 864 462	244 233	52 108 695	75 806 152	189 382	75 995 534
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 184 868	0	1 184 868	0	0	0	0	0	0	1 184 868	0	1 184 868
10603	764 944	0	764 944	19	0	19	48 772	0	48 772	813 697	0	813 697
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	130 957	0	130 957	0	0	0	0	0	0	130 957	0	130 957
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30220	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30222	0	0	0	2 274	0	2 274	2 274	0	2 274	0	0	0
30223	0	0	0	69 554	0	69 554	69 554	0	69 554	0	0	0
30232	446	178	624	34 190	2 026	36 216	33 948	1 848	35 796	204	0	204
30601	1 035	0	1 035	279	0	279	139	0	139	895	0	895
30607	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
31302	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31309	23 984 666	0	23 984 666	0	0	0	0	0	0	23 984 666	0	23 984 666
31502	0	0	0	503 999	0	503 999	503 999	0	503 999	0	0	0
31503	2 538 497	0	2 538 497	11 890 014	0	11 890 014	12 278 616	0	12 278 616	2 927 099	0	2 927 099
31504	0	0	0	0	0	0	379 099	0	379 099	379 099	0	379 099
32403	5 524 788	0	5 524 788	0	0	0	0	0	0	5 524 788	0	5 524 788
32505	15 264	0	15 264	0	0	0	0	0	0	15 264	0	15 264
405	0	1	1	164	0	164	164	0	164	0	1	1
406	10 683	0	10 683	99 901	0	99 901	93 327	0	93 327	4 109	0	4 109
407	958 051	4 462	962 513	9 375 047	16 980	9 392 027	9 379 235	21 514	9 400 749	962 239	8 996	971 235
408.1	191 374	6	191 380	1 028 861	42	1 028 903	1 004 231	4 830	1 009 061	166 744	4 794	171 538
40807	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
40817	302 996	3 077	306 073	983 996	1 592	985 588	900 575	1 592	902 167	219 575	3 077	222 652
40820	56	22	78	56	1	57	63	1	64	63	22	85
40821	561	0	561	13 987	0	13 987	14 122	0	14 122	696	0	696
40901	22 378	0	22 378	23 578	0	23 578	12 113	0	12 113	10 913	0	10 913
40905	56	0	56	8 739	556	9 295	8 711	556	9 267	28	0	28
40906	1 253	0	1 253	637	0	637	637	0	637	1 253	0	1 253
40907	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40909	0	0	0	1 988	5 549	7 537	1 988	5 549	7 537	0	0	0
40910	0	0	0	368	101	469	368	101	469	0	0	0
40911	11 525	0	11 525	280 170	579	280 749	277 776	579	278 355	9 131	0	9 131
40912	0	0	0	2 942	1 178	4 120	2 942	1 178	4 120	0	0	0
40913	0	0	0	4 786	91	4 877	4 786	91	4 877	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42102	140 859	0	140 859	594 772	0	594 772	599 163	0	599 163	145 250	0	145 250
42103	38 136	0	38 136	33 086	0	33 086	44 462	0	44 462	49 512	0	49 512
42104	106 479	0	106 479	18 699	0	18 699	18 725	0	18 725	106 505	0	106 505
42105	16 250	0	16 250	14 280	0	14 280	18 360	0	18 360	20 330	0	20 330
42107	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0
42109	6 524	0	6 524	22 002	0	22 002	35 298	0	35 298	19 820	0	19 820
42110	12 895	0	12 895	12 550	0	12 550	7 450	0	7 450	7 795	0	7 795
42111	14 745	0	14 745	2 814	0	2 814	2 760	0	2 760	14 691	0	14 691
42112	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42202	0	0	0	3 600	0	3 600	6 700	0	6 700	3 100	0	3 100
42203	38 950	0	38 950	36 950	0	36 950	500	0	500	2 500	0	2 500
42204	5 714	0	5 714	1 570	0	1 570	40 020	0	40 020	44 164	0	44 164
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42301	66 445	5 966	72 411	388 895	1 808	390 703	382 392	1 764	384 156	59 942	5 922	65 864
42304	963 841	1 177	965 018	193 984	74	194 058	188 773	1 434	190 207	958 630	2 537	961 167
42305	7 161 503	10 199	7 171 702	564 017	2 641	566 658	1 127 276	3 915	1 131 191	7 724 762	11 473	7 736 235
42306	5 305 310	160 944	5 466 254	782 365	17 499	799 864	413 183	14 063	427 246	4 936 128	157 508	5 093 636
42307	86 509	3 606	90 115	6 854	156	7 010	12 737	132	12 869	92 392	3 582	95 974
42309	2 360	0	2 360	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
42601	25	19	44	0	1	1	2	0	2	27	18	45
42604	856	0	856	83	0	83	35	0	35	808	0	808
42605	3 757	0	3 757	40	0	40	1	0	1	3 718	0	3 718
42606	12 382	0	12 382	0	0	0	90	0	90	12 472	0	12 472
42607	322	0	322	0	0	0	2	0	2	324	0	324
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
44915	8 411	0	8 411	0	0	0	0	0	0	8 411	0	8 411
45215	128 994	0	128 994	80 037	0	80 037	96 716	0	96 716	145 673	0	145 673
45415	4 426	0	4 426	1 113	0	1 113	1 034	0	1 034	4 347	0	4 347
45515	97 087	0	97 087	14 995	0	14 995	21 755	0	21 755	103 847	0	103 847
45818	527 491	0	527 491	1 064	0	1 064	5 415	0	5 415	531 842	0	531 842
45918	15 675	0	15 675	324	0	324	608	0	608	15 959	0	15 959
47405	0	0	0	5 136	5 086	10 222	5 136	5 086	10 222	0	0	0
47407	0	0	0	30 915	7 776	38 691	30 915	7 776	38 691	0	0	0
47411	78 676	0	78 676	67 177	235	67 412	93 004	235	93 239	104 503	0	104 503
47416	1 747	0	1 747	14 842	0	14 842	16 124	0	16 124	3 029	0	3 029
47422	13 133	5 971	19 104	295 159	223	295 382	296 297	208	296 505	14 271	5 956	20 227
47425	488 716	0	488 716	14 609	0	14 609	17 427	0	17 427	491 534	0	491 534
47426	6 294 620	0	6 294 620	23 067	0	23 067	334 063	0	334 063	6 605 616	0	6 605 616
47804	641 425	0	641 425	72	0	72	0	0	0	641 353	0	641 353
50719	122	0	122	0	0	0	183	0	183	305	0	305
52301	17 216	0	17 216	28 684	0	28 684	39 636	0	39 636	28 168	0	28 168
52303	45 886	0	45 886	38 354	0	38 354	3 368	0	3 368	10 900	0	10 900
52304	28 050	0	28 050	14 200	0	14 200	16 660	0	16 660	30 510	0	30 510
52305	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
52306	9 330	0	9 330	0	0	0	0	0	0	9 330	0	9 330
52406	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
60206	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
60301	4 100	0	4 100	38 091	0	38 091	34 159	0	34 159	168	0	168
60305	31 525	0	31 525	42 823	0	42 823	41 095	0	41 095	29 797	0	29 797
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60309	13 184	0	13 184	13 157	0	13 157	12 891	0	12 891	12 918	0	12 918
60311	361	0	361	57 946	0	57 946	58 225	0	58 225	640	0	640
60322	165	0	165	837	0	837	857	0	857	185	0	185
60324	224 719	0	224 719	37 614	0	37 614	1 221	0	1 221	188 326	0	188 326
60335	9 520	0	9 520	21 246	0	21 246	20 724	0	20 724	8 998	0	8 998
60405	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
60414	458 874	0	458 874	1 947	0	1 947	2 354	0	2 354	459 281	0	459 281
60903	10 114	0	10 114	0	0	0	616	0	616	10 730	0	10 730
61701	206 230	0	206 230	0	0	0	0	0	0	206 230	0	206 230
61912	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
62002	2 759	0	2 759	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759
62103	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70601	6 075 088	0	6 075 088	241	0	241	683 765	0	683 765	6 758 612	0	6 758 612
70603	203 863	0	203 863	0	0	0	14 951	0	14 951	218 814	0	218 814
70615	19 740	0	19 740	0	0	0	0	0	0	19 740	0	19 740
Итого по пассиву (баланс)	73 480 080	195 641	73 675 721	27 855 903	64 195	27 920 098	30 167 459	72 452	30 239 911	75 791 636	203 898	75 995 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	541 594	0	541 594	110 124	0	110 124	27 449	0	27 449	624 269	0	624 269
90902	2 742 940	0	2 742 940	47 722	0	47 722	54 511	0	54 511	2 736 151	0	2 736 151
90907	22 378	0	22 378	12 113	0	12 113	23 578	0	23 578	10 913	0	10 913
91202	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	23 578	0	23 578	23 578	0	23 578	0	0	0
91411	1 002 832	0	1 002 832	13 281	0	13 281	0	0	0	1 016 113	0	1 016 113
91412	8 293 534	0	8 293 534	210 301	0	210 301	118 296	0	118 296	8 385 539	0	8 385 539
91414	42 459 090	0	42 459 090	3 489 694	0	3 489 694	533 537	0	533 537	45 415 247	0	45 415 247
91418	1 217 889	0	1 217 889	0	0	0	72	0	72	1 217 817	0	1 217 817
91501	7 210	0	7 210	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
91603	53 199	0	53 199	0	0	0	0	0	0	53 199	0	53 199
91604	216 813	0	216 813	7 155	0	7 155	4 769	0	4 769	219 199	0	219 199
91704	18 179	0	18 179	0	0	0	1	0	1	18 178	0	18 178
91802	358 360	0	358 360	0	0	0	17	0	17	358 343	0	358 343
91803	7 452	0	7 452	0	0	0	0	0	0	7 452	0	7 452
99998	39 135 001	0	39 135 001	1 842 667	0	1 842 667	1 463 946	0	1 463 946	39 513 722	0	39 513 722
Итого по активу (баланс)	96 076 483	0	96 076 483	5 756 641	0	5 756 641	2 249 761	0	2 249 761	99 583 363	0	99 583 363
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91311	25 587 944	0	25 587 944	20 615	0	20 615	171 774	0	171 774	25 739 103	0	25 739 103
91312	11 116 556	0	11 116 556	93 082	0	93 082	585 918	0	585 918	11 609 392	0	11 609 392
91315	70 441	0	70 441	0	0	0	0	0	0	70 441	0	70 441
91316	38 384	0	38 384	68 396	0	68 396	88 000	0	88 000	57 988	0	57 988
91317	2 293 988	0	2 293 988	1 281 092	0	1 281 092	996 224	0	996 224	2 009 120	0	2 009 120
91507	17 952	0	17 952	132	0	132	122	0	122	17 942	0	17 942
91508	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
99999	56 941 482	0	56 941 482	783 570	0	783 570	3 911 729	0	3 911 729	60 069 641	0	60 069 641
Итого по пассиву (баланс)	96 076 483	0	96 076 483	2 247 517	0	2 247 517	5 754 397	0	5 754 397	99 583 363	0	99 583 363

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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