Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 481	63 063	92 544	664 404	602 728	1 267 132	649 701	616 023	1 265 724	44 184	49 768	93 952
20209	0	0	0	352 400	143 043	495 443	352 400	143 043	495 443	0	0	0
30102	93 322	0	93 322	10 662 134	0	10 662 134	10 701 642	0	10 701 642	53 814	0	53 814
30110	8 878	163 018	171 896	17 643	1 827 397	1 845 040	17 917	1 679 836	1 697 753	8 604	310 579	319 183
30114	0	95	95	0	365	365	0	320	320	0	140	140
30202	3 420	0	3 420	671	0	671	0	0	0	4 091	0	4 091
30204	2 182	0	2 182	209	0	209	0	0	0	2 391	0	2 391
30221	0	0	0	0	166 221	166 221	0	166 221	166 221	0	0	0
30233	0	0	0	24 371	4 203	28 574	24 371	4 203	28 574	0	0	0
31902	0	0	0	4 779 280	0	4 779 280	4 139 280	0	4 139 280	640 000	0	640 000
31903	500 000	0	500 000	1 691 230	0	1 691 230	2 191 230	0	2 191 230	0	0	0
32002	0	0	0	1 073 000	0	1 073 000	1 023 000	0	1 023 000	50 000	0	50 000
32003	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	220 000	0	220 000	0	0	0
45203	5 170	0	5 170	2 300	0	2 300	7 470	0	7 470	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	4 022	0	4 022	5 050	0	5 050	2 672	0	2 672
45205	13 904	0	13 904	0	0	0	13 904	0	13 904	0	0	0
45206	62 480	0	62 480	21 700	0	21 700	10 380	0	10 380	73 800	0	73 800
45207	89 589	0	89 589	7 000	0	7 000	4 059	0	4 059	92 530	0	92 530
45208	24 500	0	24 500	0	0	0	583	0	583	23 917	0	23 917
45505	621	0	621	0	0	0	66	0	66	555	0	555
45506	54 337	0	54 337	1 170	0	1 170	28 323	0	28 323	27 184	0	27 184
45507	5 614	0	5 614	0	0	0	200	0	200	5 414	0	5 414
45705	918	0	918	500	0	500	43	0	43	1 375	0	1 375
45812	21 391	0	21 391	500	0	500	1 043	0	1 043	20 848	0	20 848
45815	3 776	0	3 776	585	0	585	916	0	916	3 445	0	3 445
45912	162	0	162	207	0	207	120	0	120	249	0	249
45915	234	0	234	70	0	70	75	0	75	229	0	229
47408	0	0	0	1 459 352	1 702 078	3 161 430	1 459 352	1 702 078	3 161 430	0	0	0
47423	2 477	0	2 477	159	0	159	147	0	147	2 489	0	2 489
47427	239	2	241	7 084	53	7 137	7 308	55	7 363	15	0	15
47802	7 879	0	7 879	0	0	0	177	0	177	7 702	0	7 702
60302	1 792	0	1 792	0	0	0	956	0	956	836	0	836
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	107	0	107	804	0	804	800	0	800	111	0	111
60312	5 567	0	5 567	4 774	0	4 774	4 706	0	4 706	5 635	0	5 635
60323	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60336	489	0	489	358	0	358	79	0	79	768	0	768
60401	41 231	0	41 231	453	0	453	470	0	470	41 214	0	41 214
60901	1 438	0	1 438	3	0	3	0	0	0	1 441	0	1 441
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	439	0	439	118	0	118	123	0	123	434	0	434
61009	363	0	363	99	0	99	105	0	105	357	0	357
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	710	89	799	107	0	107	118	26	144	699	63	762
61702	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62001	9 244	0	9 244	0	0	0	0	0	0	9 244	0	9 244
70606	268 720	0	268 720	42 127	0	42 127	10	0	10	310 837	0	310 837
70608	140 929	0	140 929	15 327	0	15 327	0	0	0	156 256	0	156 256
70611	878	0	878	956	0	956	0	0	0	1 834	0	1 834
70616	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	1 478 448	226 267	1 704 715	20 985 336	4 446 088	25 431 424	20 866 346	4 311 805	25 178 151	1 597 438	360 550	1 957 988
Пассив
10207	303 823	0	303 823	0	0	0	0	0	0	303 823	0	303 823
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
10801	3 876	0	3 876	0	0	0	0	0	0	3 876	0	3 876
30126	1 090	0	1 090	2 083	0	2 083	2 079	0	2 079	1 086	0	1 086
30220	0	0	0	0	60 842	60 842	0	60 842	60 842	0	0	0
30222	0	0	0	0	166 100	166 100	0	166 100	166 100	0	0	0
30232	20	0	20	33 954	4 341	38 295	34 724	4 341	39 065	790	0	790
407	616 270	72 554	688 824	2 830 926	1 296 014	4 126 940	2 863 199	1 433 963	4 297 162	648 543	210 503	859 046
408.1	3 794	10 153	13 947	19 169	2 895	22 064	20 691	265	20 956	5 316	7 523	12 839
40807	660	315	975	2 156	2 309	4 465	1 881	6 097	7 978	385	4 103	4 488
40817	29 312	99 793	129 105	162 486	88 128	250 614	165 539	103 988	269 527	32 365	115 653	148 018
40820	6 072	1 485	7 557	3 813	8 517	12 330	3 864	10 316	14 180	6 123	3 284	9 407
40905	0	0	0	15	38	53	15	38	53	0	0	0
40909	0	0	0	691	51	742	691	51	742	0	0	0
40910	0	0	0	89	32	121	89	32	121	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	86	291	377	86	291	377	0	0	0
40913	0	0	0	12	26	38	12	26	38	0	0	0
42301	161	1 825	1 986	0	93	93	0	67	67	161	1 799	1 960
42305	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42306	11 510	0	11 510	127	0	127	7	0	7	11 390	0	11 390
42309	1 882	0	1 882	97	0	97	251	0	251	2 036	0	2 036
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	8 140	0	8 140	7 010	0	7 010	6 036	0	6 036	7 166	0	7 166
45515	1 869	0	1 869	1 322	0	1 322	375	0	375	922	0	922
45715	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
45818	20 777	0	20 777	383	0	383	11	0	11	20 405	0	20 405
45918	394	0	394	6	0	6	12	0	12	400	0	400
47407	0	0	0	1 595 378	1 560 626	3 156 004	1 595 378	1 560 626	3 156 004	0	0	0
47411	6	0	6	92	0	92	86	0	86	0	0	0
47416	0	5	5	12 760	5	12 765	12 770	77	12 847	10	77	87
47422	1 427	0	1 427	383	0	383	479	0	479	1 523	0	1 523
47425	7 774	0	7 774	10 395	0	10 395	11 751	0	11 751	9 130	0	9 130
47804	6 452	0	6 452	46	0	46	0	0	0	6 406	0	6 406
60301	351	0	351	2 476	0	2 476	2 640	0	2 640	515	0	515
60305	8 557	0	8 557	9 942	0	9 942	9 188	0	9 188	7 803	0	7 803
60309	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60311	181	0	181	1 166	0	1 166	1 045	0	1 045	60	0	60
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60324	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60335	1 731	0	1 731	2 082	0	2 082	1 907	0	1 907	1 556	0	1 556
60414	23 973	0	23 973	22	0	22	275	0	275	24 226	0	24 226
60903	598	0	598	0	0	0	39	0	39	637	0	637
61304	736	0	736	280	0	280	105	0	105	561	0	561
70601	268 767	0	268 767	449	0	449	46 168	0	46 168	314 486	0	314 486
70603	143 303	0	143 303	0	0	0	14 959	0	14 959	158 262	0	158 262
Итого по пассиву (баланс)	1 518 558	186 157	1 704 715	4 700 803	3 190 320	7 891 123	4 797 264	3 347 132	8 144 396	1 615 019	342 969	1 957 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	242 891	0	242 891	686	0	686	1 256	0	1 256	242 321	0	242 321
90902	249 187	0	249 187	4 586	0	4 586	205	0	205	253 568	0	253 568
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	437 448	0	437 448	16 543	0	16 543	8 207	0	8 207	445 784	0	445 784
91418	7 880	0	7 880	0	0	0	178	0	178	7 702	0	7 702
91604	3 647	0	3 647	277	0	277	324	0	324	3 600	0	3 600
91704	3 837	0	3 837	0	0	0	3	0	3	3 834	0	3 834
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	30 108	0	30 108	0	0	0	0	0	0	30 108	0	30 108
91803	472	0	472	0	0	0	10	0	10	462	0	462
99998	600 113	0	600 113	194 992	0	194 992	112 321	0	112 321	682 784	0	682 784
Итого по активу (баланс)	1 575 607	0	1 575 607	217 084	0	217 084	122 504	0	122 504	1 670 187	0	1 670 187
Пассив
91003	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	519 387	0	519 387	57 176	0	57 176	97 370	0	97 370	559 581	0	559 581
91315	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91316	69	0	69	20	0	20	0	0	0	49	0	49
91317	14 046	0	14 046	54 159	0	54 159	96 741	0	96 741	56 628	0	56 628
91507	31 094	0	31 094	0	0	0	0	0	0	31 094	0	31 094
91508	517	0	517	85	0	85	0	0	0	432	0	432
99999	975 494	0	975 494	10 087	0	10 087	21 996	0	21 996	987 403	0	987 403
Итого по пассиву (баланс)	1 575 607	0	1 575 607	122 407	0	122 407	216 987	0	216 987	1 670 187	0	1 670 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 679	0	34 679	409 464	41 050	450 514	427 132	41 050	468 182	17 011	0	17 011
99996	34 810	0	34 810	451 083	0	451 083	469 088	0	469 088	16 805	0	16 805
Итого по активу (баланс)	69 489	0	69 489	860 547	41 050	901 597	896 220	41 050	937 270	33 816	0	33 816
Пассив
96901	0	34 810	34 810	27 028	442 060	469 088	27 028	424 055	451 083	0	16 805	16 805
99997	34 679	0	34 679	468 183	0	468 183	450 515	0	450 515	17 011	0	17 011
Итого по пассиву (баланс)	34 679	34 810	69 489	495 211	442 060	937 271	477 543	424 055	901 598	17 011	16 805	33 816

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?