Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 048	376 242	481 290	1 847 385	141 317	1 988 702	1 676 032	106 584	1 782 616	276 401	410 975	687 376
20209	43 705	0	43 705	1 413 264	18 331	1 431 595	1 424 369	18 331	1 442 700	32 600	0	32 600
30102	301 287	0	301 287	28 881 026	0	28 881 026	28 463 179	0	28 463 179	719 134	0	719 134
30110	3 256	3 742 593	3 745 849	3 087	10 006 728	10 009 815	3 428	10 487 112	10 490 540	2 915	3 262 209	3 265 124
30114	0	215 715	215 715	0	98 147	98 147	0	88 342	88 342	0	225 520	225 520
30202	39 706	0	39 706	1 350	0	1 350	0	0	0	41 056	0	41 056
30204	48 970	0	48 970	685	0	685	0	0	0	49 655	0	49 655
30233	0	0	0	294	146	440	294	146	440	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	12 700 000	0	12 700 000	9 700 000	0	9 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44906	24 000	0	24 000	0	0	0	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	407 000	0	407 000	0	0	0	0	0	0	407 000	0	407 000
45207	2 342 814	0	2 342 814	497 559	0	497 559	507 175	0	507 175	2 333 198	0	2 333 198
45208	2 591 289	0	2 591 289	984 573	0	984 573	1 115 097	0	1 115 097	2 460 765	0	2 460 765
45505	200	0	200	1 000	0	1 000	300	0	300	900	0	900
45506	90 214	38 915	129 129	3 000	1 252	4 252	457	4 836	5 293	92 757	35 331	128 088
45507	245 290	75 953	321 243	1 550	2 629	4 179	4 348	3 349	7 697	242 492	75 233	317 725
45705	0	16 552	16 552	0	567	567	0	1 468	1 468	0	15 651	15 651
45706	0	701	701	0	25	25	0	31	31	0	695	695
45812	663 632	0	663 632	0	0	0	0	0	0	663 632	0	663 632
45815	4 346	16 605	20 951	0	575	575	2	736	738	4 344	16 444	20 788
45912	30 467	0	30 467	0	0	0	0	0	0	30 467	0	30 467
45915	172	239	411	79	221	300	79	223	302	172	237	409
45917	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
47106	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47408	0	0	0	2 123 919	2 105 741	4 229 660	2 123 919	2 105 741	4 229 660	0	0	0
47423	332	2 186	2 518	78	453 404	453 482	62	453 404	453 466	348	2 186	2 534
47427	54 349	621	54 970	82 359	620	82 979	80 767	611	81 378	55 941	630	56 571
47901	368 535	0	368 535	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	368 535	0	368 535
51409	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	100 000	0	100 000
60302	101 112	0	101 112	0	0	0	16 767	0	16 767	84 345	0	84 345
60306	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
60308	1 926	0	1 926	4 005	0	4 005	5 911	0	5 911	20	0	20
60310	456	0	456	417	0	417	402	0	402	471	0	471
60312	3 022	0	3 022	8 105	0	8 105	8 214	0	8 214	2 913	0	2 913
60314	0	0	0	0	905	905	0	302	302	0	603	603
60336	675	0	675	155	0	155	159	0	159	671	0	671
60401	121 104	0	121 104	0	0	0	0	0	0	121 104	0	121 104
60901	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61002	123	0	123	227	0	227	175	0	175	175	0	175
61008	874	0	874	1 006	0	1 006	1 311	0	1 311	569	0	569
61009	767	0	767	248	0	248	301	0	301	714	0	714
61403	586	0	586	94	0	94	122	0	122	558	0	558
61903	6 922	0	6 922	0	0	0	0	0	0	6 922	0	6 922
62001	1 090 602	0	1 090 602	0	0	0	0	0	0	1 090 602	0	1 090 602
62101	28 027	0	28 027	0	0	0	0	0	0	28 027	0	28 027
70606	1 343 715	0	1 343 715	178 888	0	178 888	73	0	73	1 522 530	0	1 522 530
70608	3 955 666	0	3 955 666	368 540	0	368 540	0	0	0	4 324 206	0	4 324 206
70610	27	0	27	2	0	2	0	0	0	29	0	29
70611	134 698	0	134 698	19 901	0	19 901	0	0	0	154 599	0	154 599
Итого по активу (баланс)	18 328 393	4 487 577	22 815 970	60 124 011	12 830 818	72 954 829	60 150 158	13 271 426	73 421 584	18 302 246	4 046 969	22 349 215
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	3 204 239	0	3 204 239	0	0	0	0	0	0	3 204 239	0	3 204 239
30126	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
30232	0	0	0	3 760	8 195	11 955	3 760	8 195	11 955	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	5	5	190	0	190	190	0	190	0	5	5
406	3 279	0	3 279	54 973	0	54 973	53 581	0	53 581	1 887	0	1 887
407	1 564 507	1 564 573	3 129 080	18 629 850	19 465 119	38 094 969	18 376 527	19 152 279	37 528 806	1 311 184	1 251 733	2 562 917
408.1	81 231	32	81 263	219 578	1	219 579	217 145	1	217 146	78 798	32	78 830
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	221 808	328 219	550 027	70 682	17 234	87 916	36 021	14 911	50 932	187 147	325 896	513 043
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	8 509	35 630	44 139	27 372	13 298	40 670	27 812	11 047	38 859	8 949	33 379	42 328
40820	26	107	133	35	955	990	50	954	1 004	41	106	147
40821	2 112	0	2 112	20 676	0	20 676	22 646	0	22 646	4 082	0	4 082
40905	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40906	0	0	0	16 779	0	16 779	16 779	0	16 779	0	0	0
40911	0	0	0	692 977	0	692 977	692 977	0	692 977	0	0	0
42108	7 646	0	7 646	0	0	0	6 740	0	6 740	14 386	0	14 386
42301	72 251	117 891	190 142	281 487	116 273	397 760	313 079	83 158	396 237	103 843	84 776	188 619
42305	269 916	1 660 758	1 930 674	31 503	79 516	111 019	153 064	88 889	241 953	391 477	1 670 131	2 061 608
42306	549 168	316 663	865 831	44 613	30 444	75 057	41 757	70 397	112 154	546 312	356 616	902 928
42307	0	247 899	247 899	0	10 946	10 946	0	9 041	9 041	0	245 994	245 994
42309	509	0	509	0	0	0	4 200	0	4 200	4 709	0	4 709
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	153	0	153	19	0	19	18	0	18	152	0	152
42314	44	0	44	8	0	8	3	0	3	39	0	39
42601	8	267	275	0	11	11	1	8	9	9	264	273
42606	206	0	206	0	0	0	1	0	1	207	0	207
42613	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	540	0	540	160	0	160	0	0	0	380	0	380
45215	108 858	0	108 858	51 826	0	51 826	60 478	0	60 478	117 510	0	117 510
45515	132 301	0	132 301	4 268	0	4 268	11 779	0	11 779	139 812	0	139 812
45715	84	0	84	4	0	4	3	0	3	83	0	83
45818	683 115	0	683 115	671	0	671	524	0	524	682 968	0	682 968
45918	30 878	0	30 878	14	0	14	11	0	11	30 875	0	30 875
47108	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
47407	0	0	0	2 419 957	2 117 452	4 537 409	2 419 957	2 117 452	4 537 409	0	0	0
47411	9 744	807	10 551	4 291	2 179	6 470	5 940	2 533	8 473	11 393	1 161	12 554
47416	1 173	0	1 173	50 918	0	50 918	51 727	0	51 727	1 982	0	1 982
47422	71	0	71	3 371	0	3 371	3 389	0	3 389	89	0	89
47425	26 622	0	26 622	60 907	0	60 907	55 306	0	55 306	21 021	0	21 021
47902	73 707	0	73 707	0	0	0	0	0	0	73 707	0	73 707
51410	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	1 100 000	0	1 100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	900 000	0	900 000
52306	391 571	30 674	422 245	0	1 353	1 353	0	1 062	1 062	391 571	30 383	421 954
52307	1 391 630	142 743	1 534 373	308 630	144 840	453 470	0	2 097	2 097	1 083 000	0	1 083 000
52501	81 806	723	82 529	4 746	967	5 713	11 683	336	12 019	88 743	92	88 835
60301	3 109	0	3 109	24 163	189	24 352	22 296	189	22 485	1 242	0	1 242
60305	3 902	0	3 902	8 752	0	8 752	10 847	0	10 847	5 997	0	5 997
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	265	0	265	265	0	265	286	0	286	286	0	286
60311	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
60335	572	0	572	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	572	0	572
60349	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
60414	36 823	0	36 823	0	0	0	555	0	555	37 378	0	37 378
60903	1 062	0	1 062	0	0	0	70	0	70	1 132	0	1 132
61304	594	0	594	104	0	104	116	0	116	606	0	606
61909	1 774	0	1 774	0	0	0	58	0	58	1 832	0	1 832
61912	1 029	0	1 029	11	0	11	0	0	0	1 018	0	1 018
62002	306 242	0	306 242	0	0	0	0	0	0	306 242	0	306 242
62103	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
70601	1 761 675	0	1 761 675	0	0	0	227 066	0	227 066	1 988 741	0	1 988 741
70603	3 952 914	0	3 952 914	0	0	0	368 787	0	368 787	4 321 701	0	4 321 701
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	18 368 979	4 446 991	22 815 970	23 251 298	22 008 972	45 260 270	23 230 966	21 562 549	44 793 515	18 348 647	4 000 568	22 349 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	508 630	140 939	649 569	508 630	140 939	649 569	0	0	0
90901	172 535	0	172 535	10 421	0	10 421	21 208	0	21 208	161 748	0	161 748
90902	333 534	31	333 565	106 472	1	106 473	59 149	1	59 150	380 857	31	380 888
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 359 750	701	1 360 451	0	24	24	1	30	31	1 359 749	695	1 360 444
91604	284 550	7 907	292 457	17 858	880	18 738	11 035	425	11 460	291 373	8 362	299 735
91803	144	0	144	0	0	0	6	0	6	138	0	138
99998	14 742 386	0	14 742 386	2 008 763	0	2 008 763	2 986 662	0	2 986 662	13 764 487	0	13 764 487
Итого по активу (баланс)	16 892 905	8 639	16 901 544	2 652 144	141 844	2 793 988	3 586 691	141 395	3 728 086	15 958 358	9 088	15 967 446
Пассив
91003	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91004	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91311	2 883 201	316 160	3 199 361	608 630	152 487	761 117	100 000	8 100	108 100	2 374 571	171 773	2 546 344
91312	9 562 329	0	9 562 329	365 378	0	365 378	176 906	0	176 906	9 373 857	0	9 373 857
91315	1 145 131	0	1 145 131	0	0	0	0	0	0	1 145 131	0	1 145 131
91316	3 308	0	3 308	3 000	0	3 000	0	0	0	308	0	308
91317	795 064	0	795 064	1 855 132	0	1 855 132	1 721 722	0	1 721 722	661 654	0	661 654
91507	37 069	0	37 069	0	0	0	0	0	0	37 069	0	37 069
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	2 159 158	0	2 159 158	739 806	0	739 806	783 607	0	783 607	2 202 959	0	2 202 959
Итого по пассиву (баланс)	16 585 384	316 160	16 901 544	3 573 981	152 487	3 726 468	2 784 270	8 100	2 792 370	15 795 673	171 773	15 967 446

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?