Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 359	0	59 359	118 799	0	118 799	121 762	0	121 762	56 396	0	56 396
20209	0	0	0	47 621	0	47 621	47 621	0	47 621	0	0	0
30102	278 654	0	278 654	9 519 151	0	9 519 151	9 520 545	0	9 520 545	277 260	0	277 260
30110	913	0	913	893	0	893	1 218	0	1 218	588	0	588
30202	11 272	0	11 272	199	0	199	0	0	0	11 471	0	11 471
30233	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	4 095 000	0	4 095 000	4 315 000	0	4 315 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	136 275	0	136 275	158 903	0	158 903	159 779	0	159 779	135 399	0	135 399
45203	13 000	0	13 000	25 500	0	25 500	19 500	0	19 500	19 000	0	19 000
45205	133 800	0	133 800	12 750	0	12 750	2 200	0	2 200	144 350	0	144 350
45206	312 074	0	312 074	31 419	0	31 419	16 202	0	16 202	327 291	0	327 291
45207	194 596	0	194 596	6 076	0	6 076	9 274	0	9 274	191 398	0	191 398
45208	40 186	0	40 186	0	0	0	680	0	680	39 506	0	39 506
45407	51 139	0	51 139	0	0	0	143	0	143	50 996	0	50 996
45504	26	0	26	20	0	20	0	0	0	46	0	46
45505	467	0	467	350	0	350	10	0	10	807	0	807
45506	46 163	0	46 163	50	0	50	193	0	193	46 020	0	46 020
45507	67 308	0	67 308	12 770	0	12 770	899	0	899	79 179	0	79 179
45812	5 094	0	5 094	3 664	0	3 664	5 589	0	5 589	3 169	0	3 169
45814	451	0	451	143	0	143	0	0	0	594	0	594
45815	5 059	0	5 059	94	0	94	1 781	0	1 781	3 372	0	3 372
45912	581	0	581	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	581	0	581
45915	370	0	370	0	0	0	159	0	159	211	0	211
47408	8 840	0	8 840	0	0	0	360	0	360	8 480	0	8 480
47423	174 438	0	174 438	184	0	184	215	0	215	174 407	0	174 407
47427	11 567	0	11 567	13 491	0	13 491	11 784	0	11 784	13 274	0	13 274
60302	955	0	955	0	0	0	240	0	240	715	0	715
60308	0	0	0	125	0	125	110	0	110	15	0	15
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	11 738	0	11 738	1 646	0	1 646	4 847	0	4 847	8 537	0	8 537
60323	633	0	633	76	0	76	49	0	49	660	0	660
60336	50	0	50	104	0	104	63	0	63	91	0	91
60401	85 859	0	85 859	0	0	0	0	0	0	85 859	0	85 859
60415	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	20	0	20	181	0	181	179	0	179	22	0	22
61009	328	0	328	19	0	19	8	0	8	339	0	339
61209	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
61403	212	0	212	246	0	246	49	0	49	409	0	409
61703	6 449	0	6 449	0	0	0	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	0	0	0	0	0	0	390 691	0	390 691
61907	18 390	0	18 390	0	0	0	0	0	0	18 390	0	18 390
61908	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
62001	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
62101	409	0	409	372	0	372	681	0	681	100	0	100
62102	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
70606	452 316	0	452 316	33 608	0	33 608	2	0	2	485 922	0	485 922
70616	7 547	0	7 547	0	0	0	0	0	0	7 547	0	7 547
Итого по активу (баланс)	2 872 531	0	2 872 531	15 287 589	0	15 287 589	15 244 734	0	15 244 734	2 915 386	0	2 915 386
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	40	0	40	2 530 569	0	2 530 569	2 530 831	0	2 530 831	302	0	302
30232	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
407	95 177	0	95 177	2 622 071	0	2 622 071	2 628 202	0	2 628 202	101 308	0	101 308
408.1	25 640	0	25 640	69 189	0	69 189	62 327	0	62 327	18 778	0	18 778
40817	4 928	0	4 928	46 897	0	46 897	44 771	0	44 771	2 802	0	2 802
40821	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
40905	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
40906	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	467	0	467	14 036	0	14 036	13 971	0	13 971	402	0	402
42301	4 381	0	4 381	21 057	0	21 057	24 407	0	24 407	7 731	0	7 731
42304	4 160	0	4 160	1 948	0	1 948	0	0	0	2 212	0	2 212
42306	1 206 861	0	1 206 861	89 233	0	89 233	94 775	0	94 775	1 212 403	0	1 212 403
42307	150 019	0	150 019	2 545	0	2 545	11 075	0	11 075	158 549	0	158 549
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	22 091	0	22 091	3 810	0	3 810	4 689	0	4 689	22 970	0	22 970
45415	951	0	951	56	0	56	0	0	0	895	0	895
45515	2 615	0	2 615	41	0	41	2 712	0	2 712	5 286	0	5 286
45818	3 955	0	3 955	1 111	0	1 111	865	0	865	3 709	0	3 709
45918	702	0	702	117	0	117	116	0	116	701	0	701
47411	5 492	0	5 492	10 833	0	10 833	11 213	0	11 213	5 872	0	5 872
47416	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
47422	634	0	634	492 571	0	492 571	492 571	0	492 571	634	0	634
47425	179 674	0	179 674	3 632	0	3 632	3 252	0	3 252	179 294	0	179 294
47426	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
47603	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
52301	0	0	0	486 000	0	486 000	486 000	0	486 000	0	0	0
52302	0	0	0	471 000	0	471 000	471 000	0	471 000	0	0	0
60301	380	0	380	863	0	863	1 809	0	1 809	1 326	0	1 326
60305	2 830	0	2 830	4 069	0	4 069	3 313	0	3 313	2 074	0	2 074
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	386	0	386	130	0	130	108	0	108	364	0	364
60311	98	0	98	333	0	333	332	0	332	97	0	97
60322	27	0	27	27	0	27	26	0	26	26	0	26
60324	2 499	0	2 499	317	0	317	326	0	326	2 508	0	2 508
60335	1 219	0	1 219	805	0	805	876	0	876	1 290	0	1 290
60414	13 999	0	13 999	0	0	0	280	0	280	14 279	0	14 279
60903	776	0	776	0	0	0	2	0	2	778	0	778
61301	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0
61701	13 996	0	13 996	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	782 587	0	782 587	306	0	306	27 756	0	27 756	810 037	0	810 037
Итого по пассиву (баланс)	2 872 531	0	2 872 531	6 881 202	0	6 881 202	6 924 057	0	6 924 057	2 915 386	0	2 915 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 044	0	73 044	5 054	0	5 054	1 084	0	1 084	77 014	0	77 014
90902	239 471	0	239 471	47 584	0	47 584	15 423	0	15 423	271 632	0	271 632
90909	40	0	40	1 200	0	1 200	0	0	0	1 240	0	1 240
91414	1 735 396	0	1 735 396	78 977	0	78 977	55 278	0	55 278	1 759 095	0	1 759 095
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	9 953	0	9 953	3 008	0	3 008	2 596	0	2 596	10 365	0	10 365
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 712 088	0	1 712 088	319 807	0	319 807	355 982	0	355 982	1 675 913	0	1 675 913
Итого по активу (баланс)	3 853 172	0	3 853 172	455 630	0	455 630	430 363	0	430 363	3 878 439	0	3 878 439
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	1 631 534	0	1 631 534	96 095	0	96 095	84 281	0	84 281	1 619 720	0	1 619 720
91316	6 075	0	6 075	26 054	0	26 054	25 000	0	25 000	5 021	0	5 021
91317	49 260	0	49 260	233 634	0	233 634	210 327	0	210 327	25 953	0	25 953
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 141 084	0	2 141 084	73 192	0	73 192	134 634	0	134 634	2 202 526	0	2 202 526
Итого по пассиву (баланс)	3 853 172	0	3 853 172	429 174	0	429 174	454 441	0	454 441	3 878 439	0	3 878 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?