Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	60	0	60	69	0	69	19	0	19
10610	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
20202	12 857	3 955	16 812	48 041	24 780	72 821	45 551	24 869	70 420	15 347	3 866	19 213
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	25 825	0	25 825	1 719 888	0	1 719 888	1 733 948	0	1 733 948	11 765	0	11 765
30110	0	4 880	4 880	0	41 573	41 573	0	1 079	1 079	0	45 374	45 374
30202	3 222	0	3 222	0	0	0	20	0	20	3 202	0	3 202
30204	2 438	0	2 438	168	0	168	0	0	0	2 606	0	2 606
30302	138 991	0	138 991	1 701	0	1 701	2 499	0	2 499	138 193	0	138 193
30306	113 710	0	113 710	6	0	6	0	0	0	113 716	0	113 716
30413	8	305	313	20	266	286	5	26	31	23	545	568
30602	2 225	196	2 421	2 140	8	2 148	2 915	10	2 925	1 450	194	1 644
31902	55 000	0	55 000	868 000	0	868 000	923 000	0	923 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	569 000	0	569 000	544 000	0	544 000	145 000	0	145 000
45201	2 029	0	2 029	5 647	0	5 647	7 269	0	7 269	407	0	407
45204	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
45205	38 826	0	38 826	13 315	0	13 315	10 209	0	10 209	41 932	0	41 932
45206	9 543	0	9 543	0	0	0	90	0	90	9 453	0	9 453
45207	89 225	0	89 225	18 130	0	18 130	7 200	0	7 200	100 155	0	100 155
45208	10 660	0	10 660	0	0	0	480	0	480	10 180	0	10 180
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	0	361	361	0	3	3	0	364	364	0	0	0
45506	42 832	1 630	44 462	0	68	68	10 302	87	10 389	32 530	1 611	34 141
45507	15 673	3 654	19 327	0	151	151	321	196	517	15 352	3 609	18 961
45703	0	2 773	2 773	0	116	116	0	149	149	0	2 740	2 740
45704	0	5 201	5 201	0	216	216	0	279	279	0	5 138	5 138
45705	0	11 053	11 053	0	459	459	0	594	594	0	10 918	10 918
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	1 664	0	1 664	0	0	0	27	0	27	1 637	0	1 637
45815	31 736	857	32 593	10 247	36	10 283	18	46	64	41 965	847	42 812
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
47408	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
47423	1 320	0	1 320	773	0	773	665	0	665	1 428	0	1 428
47427	282	0	282	3 700	153	3 853	3 782	2	3 784	200	151	351
50208	20 985	0	20 985	164	0	164	4	0	4	21 145	0	21 145
50211	0	89 137	89 137	0	4 065	4 065	0	5 053	5 053	0	88 149	88 149
50221	1 006	0	1 006	218	0	218	67	0	67	1 157	0	1 157
50311	0	47 648	47 648	0	2 184	2 184	0	2 799	2 799	0	47 033	47 033
52601	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	0	0
60302	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
60306	67	0	67	1 187	0	1 187	1 242	0	1 242	12	0	12
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	272	0	272	71	0	71	88	0	88	255	0	255
60312	694	0	694	832	0	832	861	0	861	665	0	665
60314	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
60323	3 404	0	3 404	53	0	53	53	0	53	3 404	0	3 404
60336	134	0	134	27	0	27	48	0	48	113	0	113
60401	11 394	0	11 394	0	0	0	0	0	0	11 394	0	11 394
60901	4 973	0	4 973	0	0	0	1	0	1	4 972	0	4 972
60906	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
61008	479	0	479	34	0	34	35	0	35	478	0	478
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 795	0	2 795	178	0	178	464	0	464	2 509	0	2 509
61601	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
61702	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	91 254	0	91 254	10 203	0	10 203	106	0	106	101 351	0	101 351
70608	139 027	0	139 027	18 141	0	18 141	0	0	0	157 168	0	157 168
70614	1 237	0	1 237	737	0	737	620	0	620	1 354	0	1 354
70616	366	0	366	1	0	1	0	0	0	367	0	367
Итого по активу (баланс)	1 061 749	171 650	1 233 399	3 308 582	74 078	3 382 660	3 312 863	35 553	3 348 416	1 057 468	210 175	1 267 643
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	1 006	0	1 006	67	0	67	218	0	218	1 157	0	1 157
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
30301	138 991	0	138 991	2 499	0	2 499	1 701	0	1 701	138 193	0	138 193
30305	113 710	0	113 710	0	0	0	6	0	6	113 716	0	113 716
406	1 477	0	1 477	1 834	0	1 834	1 365	0	1 365	1 008	0	1 008
407	104 256	49	104 305	318 856	2	318 858	275 927	2	275 929	61 327	49	61 376
408.1	6 416	0	6 416	15 393	0	15 393	17 624	0	17 624	8 647	0	8 647
40807	0	2	2	1	1	2	10	0	10	9	1	10
40817	880	4 926	5 806	24 539	3 927	28 466	24 952	9 394	34 346	1 293	10 393	11 686
40820	0	1	1	0	55 321	55 321	0	61 667	61 667	0	6 347	6 347
40821	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 965	0	1 965	1 673	0	1 673	3 716	0	3 716	4 008	0	4 008
42306	76 936	79 843	156 779	7 991	11 752	19 743	6 568	3 850	10 418	75 513	71 941	147 454
42307	24 182	21 641	45 823	825	2 059	2 884	5	888	893	23 362	20 470	43 832
42507	0	58 731	58 731	0	3 154	3 154	0	2 440	2 440	0	58 017	58 017
42605	0	0	0	0	669	669	0	35 492	35 492	0	34 823	34 823
45215	1 787	0	1 787	1 069	0	1 069	1 400	0	1 400	2 118	0	2 118
45515	11 378	0	11 378	5 269	0	5 269	0	0	0	6 109	0	6 109
45715	228	0	228	3	0	3	0	0	0	225	0	225
45818	22 896	0	22 896	55	0	55	0	0	0	22 841	0	22 841
45918	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
47407	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
47411	587	195	782	504	87	591	789	185	974	872	293	1 165
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	198	0	198	72	0	72	46	0	46	172	0	172
47426	48	349	397	48	20	68	46	183	229	46	512	558
50220	28	0	28	69	0	69	60	0	60	19	0	19
52602	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60301	0	0	0	448	0	448	475	0	475	27	0	27
60305	2 296	0	2 296	3 801	0	3 801	4 324	0	4 324	2 819	0	2 819
60309	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
60311	21	0	21	911	0	911	890	0	890	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 868	0	1 868	0	0	0	27	0	27	1 895	0	1 895
60335	571	0	571	956	0	956	977	0	977	592	0	592
60414	8 588	0	8 588	0	0	0	122	0	122	8 710	0	8 710
60903	631	0	631	0	0	0	82	0	82	713	0	713
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	81 938	0	81 938	0	0	0	12 327	0	12 327	94 265	0	94 265
70603	138 713	0	138 713	0	0	0	18 126	0	18 126	156 839	0	156 839
70613	1 837	0	1 837	618	0	618	860	0	860	2 079	0	2 079
Итого по пассиву (баланс)	1 067 662	165 737	1 233 399	392 361	76 992	469 353	389 496	114 101	503 597	1 064 797	202 846	1 267 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 110	0	32 110	432	0	432	433	0	433	32 109	0	32 109
90902	3 581	0	3 581	1 085	0	1 085	181	0	181	4 485	0	4 485
90907	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91414	743 628	40 653	784 281	14 590	1 640	16 230	941	5 323	6 264	757 277	36 970	794 247
91604	7 066	103	7 169	1 388	35	1 423	697	6	703	7 757	132	7 889
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	405 533	0	405 533	39 342	0	39 342	30 240	0	30 240	414 635	0	414 635
Итого по активу (баланс)	1 192 900	40 756	1 233 656	68 837	1 675	70 512	32 492	5 329	37 821	1 229 245	37 102	1 266 347
Пассив
91004	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91312	372 540	0	372 540	4 200	0	4 200	17 902	0	17 902	386 242	0	386 242
91316	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700
91317	10 371	0	10 371	20 892	0	20 892	20 382	0	20 382	9 861	0	9 861
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	6 119	0	6 119	0	0	0	910	0	910	7 029	0	7 029
99999	828 123	0	828 123	7 424	0	7 424	31 013	0	31 013	851 712	0	851 712
Итого по пассиву (баланс)	1 233 656	0	1 233 656	37 664	0	37 664	70 355	0	70 355	1 266 347	0	1 266 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	14 493	8 791	23 284	14 493	8 791	23 284	0	0	0
93302	0	0	0	14 492	10 148	24 640	14 492	10 148	24 640	0	0	0
93303	11 611	10 109	21 720	7 811	1 155	8 966	19 422	11 264	30 686	0	0	0
93304	0	0	0	21 891	8 365	30 256	6 964	151	7 115	14 927	8 214	23 141
93305	0	0	0	17 674	9 279	26 953	17 674	9 279	26 953	0	0	0
99996	21 677	0	21 677	44 383	0	44 383	42 907	0	42 907	23 153	0	23 153
Итого по активу (баланс)	33 288	10 109	43 397	120 744	37 738	158 482	115 952	39 633	155 585	38 080	8 214	46 294
Пассив
96301	0	0	0	8 809	14 358	23 167	8 809	14 358	23 167	0	0	0
96302	0	0	0	10 186	14 409	24 595	10 186	14 409	24 595	0	0	0
96303	9 989	11 687	21 676	11 248	19 372	30 620	1 259	7 685	8 944	0	0	0
96304	0	0	0	165	6 868	7 033	8 465	21 720	30 185	8 300	14 852	23 152
96305	0	0	0	9 396	17 409	26 805	9 396	17 409	26 805	0	0	0
99997	21 721	0	21 721	43 177	0	43 177	44 598	0	44 598	23 142	0	23 142
Итого по пассиву (баланс)	31 710	11 687	43 397	82 981	72 416	155 397	82 713	75 581	158 294	31 442	14 852	46 294

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?