Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 074	50 091	145 165	583 278	201 641	784 919	580 758	187 266	768 024	97 594	64 466	162 060
20208	6 900	0	6 900	12 082	0	12 082	10 119	0	10 119	8 863	0	8 863
20209	0	0	0	60 387	12 510	72 897	60 387	12 510	72 897	0	0	0
30102	51 680	0	51 680	13 234 317	0	13 234 317	13 199 928	0	13 199 928	86 069	0	86 069
30110	10 154	61 833	71 987	11 627	431 002	442 629	10 209	454 560	464 769	11 572	38 275	49 847
30202	66 177	0	66 177	1 369	0	1 369	0	0	0	67 546	0	67 546
30204	2 706	0	2 706	28	0	28	0	0	0	2 734	0	2 734
30210	0	0	0	9 550	0	9 550	6 550	0	6 550	3 000	0	3 000
30215	150	763	913	0	32	32	0	41	41	150	754	904
30233	2	185	187	15 033	4 561	19 594	14 858	4 719	19 577	177	27	204
31902	370 000	0	370 000	7 075 000	0	7 075 000	7 445 000	0	7 445 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 650 000	0	3 650 000	3 550 000	0	3 550 000	700 000	0	700 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	6 175	0	6 175	15 028	0	15 028	15 031	0	15 031	6 172	0	6 172
45204	2 036	0	2 036	0	0	0	2 036	0	2 036	0	0	0
45205	48 424	0	48 424	6 078	0	6 078	31 524	0	31 524	22 978	0	22 978
45206	871 711	0	871 711	231 000	0	231 000	58 933	0	58 933	1 043 778	0	1 043 778
45207	3 466 486	0	3 466 486	210 101	0	210 101	175 274	0	175 274	3 501 313	0	3 501 313
45406	10 840	0	10 840	4 200	0	4 200	1 530	0	1 530	13 510	0	13 510
45407	27 486	0	27 486	1 200	0	1 200	1 512	0	1 512	27 174	0	27 174
45408	43 000	0	43 000	0	0	0	1 500	0	1 500	41 500	0	41 500
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 800	0	6 800	6 500	0	6 500	729	0	729	12 571	0	12 571
45506	169 550	0	169 550	9 105	0	9 105	24 660	0	24 660	153 995	0	153 995
45507	149 450	0	149 450	40	0	40	43 751	0	43 751	105 739	0	105 739
45509	45	0	45	49	0	49	93	0	93	1	0	1
45812	165 167	0	165 167	86 886	0	86 886	26 241	0	26 241	225 812	0	225 812
45814	28 500	0	28 500	1 750	0	1 750	0	0	0	30 250	0	30 250
45815	1 514	0	1 514	8 646	0	8 646	1 582	0	1 582	8 578	0	8 578
45912	481	0	481	5 774	0	5 774	796	0	796	5 459	0	5 459
45914	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45915	41	0	41	909	0	909	836	0	836	114	0	114
47408	0	0	0	0	407 305	407 305	0	407 305	407 305	0	0	0
47415	1 963	0	1 963	0	0	0	4	0	4	1 959	0	1 959
47423	6 025	0	6 025	38 983	27 543	66 526	37 603	27 543	65 146	7 405	0	7 405
47427	10 994	1	10 995	55 656	1	55 657	52 772	1	52 773	13 878	1	13 879
47802	33 100	0	33 100	0	0	0	3 330	0	3 330	29 770	0	29 770
47803	67 017	0	67 017	18 039	0	18 039	14 934	0	14 934	70 122	0	70 122
60302	11 800	0	11 800	0	0	0	2 393	0	2 393	9 407	0	9 407
60306	209	0	209	74	0	74	246	0	246	37	0	37
60308	0	0	0	1 101	0	1 101	1 091	0	1 091	10	0	10
60310	36	0	36	217	0	217	209	0	209	44	0	44
60312	18 642	0	18 642	8 717	0	8 717	4 897	0	4 897	22 462	0	22 462
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60323	21 787	0	21 787	360	0	360	2	0	2	22 145	0	22 145
60336	59	0	59	85	0	85	120	0	120	24	0	24
60401	331 760	0	331 760	9 376	0	9 376	0	0	0	341 136	0	341 136
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	9 355	0	9 355	754	0	754	9 376	0	9 376	733	0	733
60901	7 886	0	7 886	282	0	282	0	0	0	8 168	0	8 168
60906	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
61008	1 707	0	1 707	71	0	71	78	0	78	1 700	0	1 700
61009	1 332	0	1 332	250	0	250	79	0	79	1 503	0	1 503
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
61212	0	0	0	18 264	0	18 264	18 264	0	18 264	0	0	0
61214	0	0	0	35 200	0	35 200	35 200	0	35 200	0	0	0
61403	1 121	0	1 121	92	0	92	0	0	0	1 213	0	1 213
61905	20 494	0	20 494	0	0	0	816	0	816	19 678	0	19 678
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	1 377 010	0	1 377 010	183 955	0	183 955	0	0	0	1 560 965	0	1 560 965
70608	104 643	0	104 643	11 163	0	11 163	0	0	0	115 806	0	115 806
70611	35 722	0	35 722	11 194	0	11 194	7 182	0	7 182	39 734	0	39 734
Итого по активу (баланс)	8 420 216	112 873	8 533 089	25 637 689	1 084 595	26 722 284	25 455 248	1 093 945	26 549 193	8 602 657	103 523	8 706 180
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	1 481	0	1 481	505	0	505	950	0	950	1 926	0	1 926
30220	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
30223	2 131	0	2 131	128 042	0	128 042	136 966	0	136 966	11 055	0	11 055
30226	82	0	82	82	0	82	8	0	8	8	0	8
30232	0	6	6	5 171	8 398	13 569	5 171	8 392	13 563	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	219	0	219	219	0	219
407	200 584	87	200 671	2 793 090	414 546	3 207 636	2 745 857	414 469	3 160 326	153 351	10	153 361
408.1	24 135	0	24 135	94 439	0	94 439	80 605	0	80 605	10 301	0	10 301
40807	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
40817	113 853	5 434	119 287	299 874	5 238	305 112	327 519	3 403	330 922	141 498	3 599	145 097
40820	1 647	0	1 647	1 803	0	1 803	362	0	362	206	0	206
40821	805	0	805	177 614	0	177 614	177 604	0	177 604	795	0	795
40905	0	0	0	7 559	0	7 559	7 559	0	7 559	0	0	0
40909	0	0	0	786	2 430	3 216	786	2 430	3 216	0	0	0
40910	0	0	0	17	1 750	1 767	17	1 750	1 767	0	0	0
40911	38	0	38	16 456	555	17 011	16 475	555	17 030	57	0	57
40912	0	0	0	231	5 971	6 202	231	5 971	6 202	0	0	0
40913	0	0	0	194	2 221	2 415	194	2 221	2 415	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	35 451	0	35 451	19 973	0	19 973	16 542	0	16 542	32 020	0	32 020
42305	174 221	0	174 221	44 048	0	44 048	35 025	0	35 025	165 198	0	165 198
42306	3 897 919	108 861	4 006 780	285 160	13 766	298 926	272 993	8 247	281 240	3 885 752	103 342	3 989 094
42307	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42605	904	0	904	0	0	0	1 414	0	1 414	2 318	0	2 318
42606	9 054	0	9 054	280	0	280	150	0	150	8 924	0	8 924
45215	240 536	0	240 536	48 328	0	48 328	88 229	0	88 229	280 437	0	280 437
45415	15 165	0	15 165	1 292	0	1 292	114	0	114	13 987	0	13 987
45515	23 152	0	23 152	4 569	0	4 569	604	0	604	19 187	0	19 187
45818	100 894	0	100 894	5 295	0	5 295	31 317	0	31 317	126 916	0	126 916
45918	318	0	318	127	0	127	252	0	252	443	0	443
47401	0	0	0	52 702	0	52 702	52 702	0	52 702	0	0	0
47407	0	0	0	406 331	0	406 331	406 331	0	406 331	0	0	0
47411	11 756	0	11 756	32 612	145	32 757	31 687	145	31 832	10 831	0	10 831
47416	0	0	0	3 401	0	3 401	3 401	0	3 401	0	0	0
47422	47	0	47	74 103	0	74 103	74 113	0	74 113	57	0	57
47425	10 701	0	10 701	4 704	0	4 704	6 750	0	6 750	12 747	0	12 747
47426	117	0	117	1 021	0	1 021	1 056	0	1 056	152	0	152
47804	1 669	0	1 669	102	0	102	60	0	60	1 627	0	1 627
60301	258	0	258	1 569	0	1 569	6 846	0	6 846	5 535	0	5 535
60305	4 896	0	4 896	10 834	0	10 834	9 712	0	9 712	3 774	0	3 774
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 313	0	1 313	1 878	0	1 878	565	0	565	0	0	0
60311	882	0	882	987	0	987	1 022	0	1 022	917	0	917
60324	36 211	0	36 211	2	0	2	2 136	0	2 136	38 345	0	38 345
60335	2 133	0	2 133	1 695	0	1 695	2 028	0	2 028	2 466	0	2 466
60414	19 522	0	19 522	0	0	0	573	0	573	20 095	0	20 095
60903	1 472	0	1 472	0	0	0	92	0	92	1 564	0	1 564
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	1 535 361	0	1 535 361	0	0	0	155 952	0	155 952	1 691 313	0	1 691 313
70603	104 534	0	104 534	0	0	0	11 166	0	11 166	115 700	0	115 700
Итого по пассиву (баланс)	8 418 695	114 394	8 533 089	4 534 242	455 644	4 989 886	4 714 771	448 206	5 162 977	8 599 224	106 956	8 706 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 638	0	240 638	28 974	0	28 974	19 372	0	19 372	250 240	0	250 240
90902	392 268	0	392 268	43 408	0	43 408	56 157	0	56 157	379 519	0	379 519
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 262 867	0	6 262 867	717 402	0	717 402	79 000	0	79 000	6 901 269	0	6 901 269
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	107 621	0	107 621	20 043	0	20 043	19 976	0	19 976	107 688	0	107 688
91501	225 438	0	225 438	0	0	0	0	0	0	225 438	0	225 438
91604	29 280	0	29 280	36 878	0	36 878	27 924	0	27 924	38 234	0	38 234
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 266 521	0	5 266 521	544 062	0	544 062	263 517	0	263 517	5 547 066	0	5 547 066
Итого по активу (баланс)	12 550 620	0	12 550 620	1 390 767	0	1 390 767	465 946	0	465 946	13 475 441	0	13 475 441
Пассив
91003	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	4 863 293	0	4 863 293	15 726	0	15 726	240 032	0	240 032	5 087 599	0	5 087 599
91315	310 564	0	310 564	69 924	0	69 924	180 673	0	180 673	421 313	0	421 313
91316	22 165	0	22 165	108 565	0	108 565	101 000	0	101 000	14 600	0	14 600
91317	54 709	0	54 709	53 705	0	53 705	20 960	0	20 960	21 964	0	21 964
91507	15 789	0	15 789	14 200	0	14 200	0	0	0	1 589	0	1 589
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	7 284 099	0	7 284 099	155 823	0	155 823	800 099	0	800 099	7 928 375	0	7 928 375
Итого по пассиву (баланс)	12 550 620	0	12 550 620	419 340	0	419 340	1 344 161	0	1 344 161	13 475 441	0	13 475 441

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?