Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 369	0	12 369	0	0	0	214	0	214	12 155	0	12 155
20202	86 719	75 196	161 915	435 406	327 962	763 368	436 473	334 409	770 882	85 652	68 749	154 401
20209	0	0	0	187 427	34 938	222 365	187 152	34 938	222 090	275	0	275
30102	54 810	0	54 810	214 383	0	214 383	251 612	0	251 612	17 581	0	17 581
30110	6 166	14 553	20 719	21 364	79 186	100 550	19 684	78 765	98 449	7 846	14 974	22 820
30202	37 056	0	37 056	0	0	0	3 463	0	3 463	33 593	0	33 593
30204	4 080	0	4 080	0	0	0	107	0	107	3 973	0	3 973
30215	150	881	1 031	0	36	36	0	47	47	150	870	1 020
30221	0	0	0	0	1 145	1 145	0	1 145	1 145	0	0	0
30233	0	7	7	3 499	2 772	6 271	3 499	2 779	6 278	0	0	0
30302	133 071	39 847	172 918	3 206	7 370	10 576	0	2 277	2 277	136 277	44 940	181 217
30306	1 206 177	85 666	1 291 843	234	3 552	3 786	50 000	4 811	54 811	1 156 411	84 407	1 240 818
30413	1	0	1	229 424	0	229 424	229 424	0	229 424	1	0	1
30424	150	0	150	1 122 777	0	1 122 777	1 122 859	0	1 122 859	68	0	68
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	348 169	0	348 169	5 007 170	0	5 007 170	5 355 339	0	5 355 339	0	0	0
32203	0	0	0	1 368 516	0	1 368 516	1 294 604	0	1 294 604	73 912	0	73 912
45106	0	0	0	4 575	0	4 575	0	0	0	4 575	0	4 575
45107	9 087	0	9 087	0	0	0	505	0	505	8 582	0	8 582
45206	13 000	0	13 000	12 000	0	12 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	104 800	0	104 800	0	0	0	7 000	0	7 000	97 800	0	97 800
45505	14 931	0	14 931	0	0	0	106	0	106	14 825	0	14 825
45506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45507	43 961	0	43 961	0	0	0	0	0	0	43 961	0	43 961
45509	493	0	493	2 448	0	2 448	2 510	0	2 510	431	0	431
45812	281 335	0	281 335	0	0	0	100	0	100	281 235	0	281 235
45815	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
45912	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
45915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47402	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
47404	0	25 072	25 072	8 007 161	1 129 501	9 136 662	8 007 161	849 531	8 856 692	0	305 042	305 042
47408	0	0	0	15 534 601	984 734	16 519 335	15 534 601	984 734	16 519 335	0	0	0
47423	13 626	0	13 626	77	37 103	37 180	164	37 103	37 267	13 539	0	13 539
47427	699	0	699	4 704	0	4 704	4 708	0	4 708	695	0	695
47802	4 447	0	4 447	0	0	0	7	0	7	4 440	0	4 440
47803	3 000	0	3 000	4 941	0	4 941	3 000	0	3 000	4 941	0	4 941
50208	17 776	0	17 776	326	0	326	0	0	0	18 102	0	18 102
50221	1 925	0	1 925	0	0	0	77	0	77	1 848	0	1 848
50305	110 533	0	110 533	1 103 457	0	1 103 457	1 147 311	0	1 147 311	66 679	0	66 679
50306	71 426	0	71 426	575	0	575	438	0	438	71 563	0	71 563
50307	233 821	0	233 821	252	0	252	712	0	712	233 361	0	233 361
50308	20 732	0	20 732	132	0	132	798	0	798	20 066	0	20 066
50313	50 202	0	50 202	361	0	361	2	0	2	50 561	0	50 561
50318	17 671	0	17 671	1 147 714	0	1 147 714	1 102 877	0	1 102 877	62 508	0	62 508
50505	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60302	596	0	596	0	0	0	318	0	318	278	0	278
60308	413	0	413	110	0	110	110	0	110	413	0	413
60310	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60312	2 979	0	2 979	4 139	0	4 139	4 222	0	4 222	2 896	0	2 896
60314	0	509	509	0	26	26	0	209	209	0	326	326
60323	457	0	457	49	0	49	0	0	0	506	0	506
60336	112	0	112	121	0	121	134	0	134	99	0	99
60401	14 927	0	14 927	83 651	0	83 651	0	0	0	98 578	0	98 578
60901	15 742	0	15 742	0	0	0	0	0	0	15 742	0	15 742
60906	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61008	2	0	2	184	0	184	185	0	185	1	0	1
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61209	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61212	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
61214	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61403	582	0	582	0	0	0	91	0	91	491	0	491
62001	357 225	0	357 225	0	0	0	86 064	0	86 064	271 161	0	271 161
70606	519 304	0	519 304	37 618	0	37 618	364	0	364	556 558	0	556 558
70608	237 027	0	237 027	588 670	0	588 670	0	0	0	825 697	0	825 697
70611	3 722	0	3 722	526	0	526	0	0	0	4 248	0	4 248
Итого по активу (баланс)	4 082 272	245 704	4 327 976	35 153 200	2 608 325	37 761 525	34 879 397	2 330 748	37 210 145	4 356 075	523 281	4 879 356
Пассив
10208	460 000	0	460 000	140 000	0	140 000	0	0	0	320 000	0	320 000
10603	1 925	0	1 925	77	0	77	0	0	0	1 848	0	1 848
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	7 781	0	7 781	0	0	0	140 000	0	140 000	147 781	0	147 781
30126	9 263	0	9 263	346	0	346	355	0	355	9 272	0	9 272
30226	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	23	0	23	3 882	4 103	7 985	3 899	4 210	8 109	40	107	147
30236	579	0	579	13 906	23	13 929	13 906	23	13 929	579	0	579
30301	133 071	39 847	172 918	0	2 277	2 277	3 206	7 370	10 576	136 277	44 940	181 217
30305	1 206 177	85 666	1 291 843	50 000	4 811	54 811	234	3 552	3 786	1 156 411	84 407	1 240 818
30601	7 537	0	7 537	1 295	0	1 295	1 174	0	1 174	7 416	0	7 416
31502	17 969	0	17 969	909 081	0	909 081	891 112	0	891 112	0	0	0
31503	0	0	0	221 006	0	221 006	284 883	0	284 883	63 877	0	63 877
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	31 419	13 844	45 263	80 239	34 140	114 379	70 108	20 338	90 446	21 288	42	21 330
408.1	3 981	0	3 981	14 724	0	14 724	14 147	0	14 147	3 404	0	3 404
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 612	34	3 646	14 188	564	14 752	14 655	563	15 218	4 079	33	4 112
40820	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
40821	360	0	360	1 761	0	1 761	1 415	0	1 415	14	0	14
40905	2	0	2	894	829	1 723	894	829	1 723	2	0	2
40909	0	0	0	877	1 824	2 701	877	1 824	2 701	0	0	0
40910	0	0	0	346	112	458	346	112	458	0	0	0
40911	142	0	142	3 354	0	3 354	3 354	0	3 354	142	0	142
40912	0	0	0	991	3 535	4 526	991	3 535	4 526	0	0	0
40913	0	0	0	1 560	637	2 197	1 560	637	2 197	0	0	0
42301	18 325	676	19 001	41 927	75	42 002	49 996	142	50 138	26 394	743	27 137
42303	2 184	0	2 184	1 207	0	1 207	4	58	62	981	58	1 039
42304	7 315	1 327	8 642	2 531	77	2 608	5 730	176	5 906	10 514	1 426	11 940
42305	158 256	4 212	162 468	45 645	815	46 460	9 640	427	10 067	122 251	3 824	126 075
42306	620 778	55 280	676 058	24 086	5 071	29 157	21 206	2 697	23 903	617 898	52 906	670 804
42601	4	587	591	0	32	32	92	25	117	96	580	676
42606	4 262	1 338	5 600	92	88	180	95	55	150	4 265	1 305	5 570
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	91	0	91	5	0	5	46	0	46	132	0	132
45215	5 968	0	5 968	225	0	225	600	0	600	6 343	0	6 343
45515	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
45818	268 188	0	268 188	100	0	100	0	0	0	268 088	0	268 088
45918	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
47401	0	0	0	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0
47403	0	0	0	8 039 147	773 868	8 813 015	8 039 147	773 868	8 813 015	0	0	0
47407	0	0	0	15 723 883	794 400	16 518 283	15 723 883	794 400	16 518 283	0	0	0
47411	12 805	125	12 930	13 768	197	13 965	5 284	72	5 356	4 321	0	4 321
47416	4	0	4	4 789	0	4 789	4 842	0	4 842	57	0	57
47422	127	0	127	237	0	237	171	0	171	61	0	61
47425	13 884	0	13 884	907	0	907	885	0	885	13 862	0	13 862
47426	13 521	0	13 521	318	0	318	1 020	0	1 020	14 223	0	14 223
47804	4 632	0	4 632	636	0	636	49	0	49	4 045	0	4 045
50319	199 552	0	199 552	0	0	0	0	0	0	199 552	0	199 552
50507	14 386	0	14 386	0	0	0	0	0	0	14 386	0	14 386
60301	0	0	0	1 579	0	1 579	2 379	0	2 379	800	0	800
60305	5 439	0	5 439	10 868	0	10 868	9 108	0	9 108	3 679	0	3 679
60309	553	0	553	801	0	801	248	0	248	0	0	0
60311	13	0	13	215	0	215	215	0	215	13	0	13
60322	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
60324	513	0	513	0	0	0	800	0	800	1 313	0	1 313
60335	1 638	0	1 638	2 303	0	2 303	1 776	0	1 776	1 111	0	1 111
60414	10 660	0	10 660	0	0	0	86	0	86	10 746	0	10 746
60903	1 296	0	1 296	0	0	0	65	0	65	1 361	0	1 361
61501	56 253	0	56 253	0	0	0	8 321	0	8 321	64 574	0	64 574
62002	23 495	0	23 495	0	0	0	0	0	0	23 495	0	23 495
70601	414 392	0	414 392	0	0	0	17 776	0	17 776	432 168	0	432 168
70603	256 597	0	256 597	0	0	0	588 061	0	588 061	844 658	0	844 658
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 125 037	202 939	4 327 976	25 379 643	1 627 478	27 007 121	25 943 588	1 614 913	27 558 501	4 688 982	190 374	4 879 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 151	0	48 151	704	0	704	1 088	0	1 088	47 767	0	47 767
90902	286 216	0	286 216	51 686	0	51 686	214 881	0	214 881	123 021	0	123 021
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	701 784	0	701 784	30 773	0	30 773	0	0	0	732 557	0	732 557
91418	136 120	0	136 120	6 025	0	6 025	10 120	0	10 120	132 025	0	132 025
91502	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
91604	93 163	0	93 163	5 018	0	5 018	68	0	68	98 113	0	98 113
91605	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91802	18 024	0	18 024	0	0	0	0	0	0	18 024	0	18 024
99998	2 327 847	0	2 327 847	6 862 366	0	6 862 366	7 159 455	0	7 159 455	2 030 758	0	2 030 758
Итого по активу (баланс)	3 657 821	0	3 657 821	6 956 572	0	6 956 572	7 385 612	0	7 385 612	3 228 781	0	3 228 781
Пассив
91312	1 853 212	0	1 853 212	0	0	0	5 428	0	5 428	1 858 640	0	1 858 640
91314	380 582	0	380 582	7 144 956	0	7 144 956	6 842 386	0	6 842 386	78 012	0	78 012
91315	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91316	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
91317	76	0	76	2 499	0	2 499	2 540	0	2 540	117	0	117
91507	93 434	0	93 434	0	0	0	12	0	12	93 446	0	93 446
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 329 974	0	1 329 974	226 154	0	226 154	94 203	0	94 203	1 198 023	0	1 198 023
Итого по пассиву (баланс)	3 657 821	0	3 657 821	7 385 609	0	7 385 609	6 956 569	0	6 956 569	3 228 781	0	3 228 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	129	129	463 787	194 496	658 283	125 486	127 237	252 723	338 301	67 388	405 689
99996	127	0	127	882 235	0	882 235	476 291	0	476 291	406 071	0	406 071
Итого по активу (баланс)	127	129	256	1 346 022	194 496	1 540 518	601 777	127 237	729 014	744 372	67 388	811 760
Пассив
96901	127	0	127	48 878	427 413	476 291	102 369	779 866	882 235	53 618	352 453	406 071
99997	129	0	129	252 723	0	252 723	658 283	0	658 283	405 689	0	405 689
Итого по пассиву (баланс)	256	0	256	301 601	427 413	729 014	760 652	779 866	1 540 518	459 307	352 453	811 760

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?