Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	528	0	528	32	0	32	5	0	5	555	0	555
10610	66 836	0	66 836	0	0	0	0	0	0	66 836	0	66 836
20202	3 806	19 449	23 255	60 633	1 645	62 278	60 306	2 436	62 742	4 133	18 658	22 791
20209	0	0	0	47 765	0	47 765	47 765	0	47 765	0	0	0
30102	7 145	0	7 145	4 094 337	0	4 094 337	4 091 516	0	4 091 516	9 966	0	9 966
30110	1 442	46 135	47 577	9 486	463 444	472 930	8 985	481 463	490 448	1 943	28 116	30 059
30202	7 778	0	7 778	181	0	181	0	0	0	7 959	0	7 959
30204	3 916	0	3 916	274	0	274	0	0	0	4 190	0	4 190
30221	0	587	587	0	137 907	137 907	0	112 481	112 481	0	26 013	26 013
30233	0	0	0	6 286	835	7 121	6 286	835	7 121	0	0	0
30424	90	0	90	319 264	0	319 264	319 269	0	319 269	85	0	85
30425	0	4 405	4 405	0	183	183	0	236	236	0	4 352	4 352
32002	116 000	0	116 000	2 362 000	0	2 362 000	2 478 000	0	2 478 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	590 000	0	590 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 468	1 468	0	61	61	0	79	79	0	1 450	1 450
45107	493	0	493	0	0	0	40	0	40	453	0	453
45201	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
45206	103 799	0	103 799	0	0	0	200	0	200	103 599	0	103 599
45207	107 900	0	107 900	1 220	0	1 220	1 520	0	1 520	107 600	0	107 600
45505	972	0	972	102	0	102	437	0	437	637	0	637
45506	7 317	0	7 317	0	0	0	377	0	377	6 940	0	6 940
45507	25 044	0	25 044	0	0	0	224	0	224	24 820	0	24 820
45509	1 098	0	1 098	733	0	733	699	0	699	1 132	0	1 132
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	256	0	256	0	0	0	8	0	8	248	0	248
47404	0	2 936	2 936	0	319 644	319 644	0	319 679	319 679	0	2 901	2 901
47408	0	0	0	15 966	320 466	336 432	15 966	320 466	336 432	0	0	0
47423	8	0	8	16	1	17	16	1	17	8	0	8
47427	0	0	0	3 871	0	3 871	3 839	0	3 839	32	0	32
50205	9 857	0	9 857	71	0	71	0	0	0	9 928	0	9 928
50221	194	0	194	11	0	11	0	0	0	205	0	205
50606	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
50621	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50721	97	0	97	0	0	0	14	0	14	83	0	83
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	16	0	16	81	0	81	82	0	82	15	0	15
60312	3 277	0	3 277	3 141	0	3 141	1 846	0	1 846	4 572	0	4 572
60314	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	423 816	0	423 816	0	0	0	0	0	0	423 816	0	423 816
60901	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
61002	133	0	133	11	0	11	11	0	11	133	0	133
61008	81	0	81	17	0	17	21	0	21	77	0	77
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	682	0	682	364	0	364	139	0	139	907	0	907
61907	32 480	0	32 480	0	0	0	0	0	0	32 480	0	32 480
61908	80 029	0	80 029	0	0	0	0	0	0	80 029	0	80 029
70606	227 258	0	227 258	10 025	0	10 025	420	0	420	236 863	0	236 863
70607	93	0	93	7	0	7	5	0	5	95	0	95
70608	77 271	0	77 271	6 926	0	6 926	0	0	0	84 197	0	84 197
70611	594	0	594	91	0	91	0	0	0	685	0	685
70616	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
Итого по активу (баланс)	1 336 206	74 980	1 411 186	7 683 055	1 244 186	8 927 241	7 628 312	1 237 676	8 865 988	1 390 949	81 490	1 472 439
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	334 006	0	334 006	0	0	0	0	0	0	334 006	0	334 006
10603	292	0	292	15	0	15	11	0	11	288	0	288
10609	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	114 391	0	114 391	0	0	0	0	0	0	114 391	0	114 391
30126	252	0	252	1 314	0	1 314	1 134	0	1 134	72	0	72
30226	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32211	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	150 387	26 583	176 970	1 311 310	307 623	1 618 933	1 360 584	296 136	1 656 720	199 661	15 096	214 757
408.1	4 638	0	4 638	23 129	0	23 129	23 340	0	23 340	4 849	0	4 849
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	15	289	304	525	20	545	525	12	537	15	281	296
40817	13 430	5 825	19 255	16 289	2 029	18 318	15 898	1 921	17 819	13 039	5 717	18 756
40820	971	98	1 069	0	6	6	0	4	4	971	96	1 067
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	16	55	71	0	3	3	0	2	2	16	54	70
42305	47 524	33 027	80 551	341	2 208	2 549	5 472	2 101	7 573	52 655	32 920	85 575
42306	4 550	0	4 550	1 588	0	1 588	491	0	491	3 453	0	3 453
42307	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
42309	76	408	484	1	21	22	0	17	17	75	404	479
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42605	520	0	520	0	0	0	876	0	876	1 396	0	1 396
42609	3	65	68	3	4	7	0	3	3	0	64	64
45115	108	0	108	8	0	8	0	0	0	100	0	100
45215	1 003	0	1 003	76	0	76	73	0	73	1 000	0	1 000
45515	1 434	0	1 434	57	0	57	40	0	40	1 417	0	1 417
45818	19 049	0	19 049	8	0	8	0	0	0	19 041	0	19 041
47407	0	0	0	319 399	16 237	335 636	319 399	16 237	335 636	0	0	0
47411	10	0	10	399	73	472	401	73	474	12	0	12
47416	671	0	671	1 522	0	1 522	889	0	889	38	0	38
47422	157	562	719	6	30	36	6	24	30	157	556	713
47425	171	0	171	91	0	91	94	0	94	174	0	174
50620	982	0	982	2	0	2	12	0	12	992	0	992
50719	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
50720	528	0	528	5	0	5	32	0	32	555	0	555
60301	17	0	17	526	0	526	1 459	0	1 459	950	0	950
60305	2 906	0	2 906	3 559	0	3 559	2 997	0	2 997	2 344	0	2 344
60309	616	0	616	941	0	941	325	0	325	0	0	0
60311	1 749	0	1 749	2 428	0	2 428	2 428	0	2 428	1 749	0	1 749
60313	375	0	375	401	0	401	401	0	401	375	0	375
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	1 371	0	1 371	821	0	821	1 107	0	1 107	1 657	0	1 657
60335	844	0	844	1 016	0	1 016	769	0	769	597	0	597
60414	74 659	0	74 659	0	0	0	470	0	470	75 129	0	75 129
60903	565	0	565	0	0	0	20	0	20	585	0	585
61701	76 055	0	76 055	0	0	0	0	0	0	76 055	0	76 055
70601	234 937	0	234 937	8	0	8	12 717	0	12 717	247 646	0	247 646
70602	32	0	32	13	0	13	9	0	9	28	0	28
70603	76 101	0	76 101	0	0	0	6 770	0	6 770	82 871	0	82 871
Итого по пассиву (баланс)	1 344 268	66 918	1 411 186	1 685 816	328 254	2 014 070	1 758 793	316 530	2 075 323	1 417 245	55 194	1 472 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	74 028	0	74 028	11 487	0	11 487	1 604	0	1 604	83 911	0	83 911
90902	185 200	0	185 200	262	0	262	69	0	69	185 393	0	185 393
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 718	0	249 718	0	0	0	0	0	0	249 718	0	249 718
91501	118 859	0	118 859	9 267	0	9 267	6 187	0	6 187	121 939	0	121 939
91604	3 672	0	3 672	73	0	73	126	0	126	3 619	0	3 619
99998	985 373	0	985 373	2 751	0	2 751	2 432	0	2 432	985 692	0	985 692
Итого по активу (баланс)	1 636 385	0	1 636 385	23 840	0	23 840	10 419	0	10 419	1 649 806	0	1 649 806
Пассив
91003	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
91004	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
91317	4 081	0	4 081	1 977	0	1 977	2 296	0	2 296	4 400	0	4 400
91507	172 718	0	172 718	0	0	0	0	0	0	172 718	0	172 718
91508	44 543	0	44 543	0	0	0	0	0	0	44 543	0	44 543
99999	651 012	0	651 012	7 967	0	7 967	21 069	0	21 069	664 114	0	664 114
Итого по пассиву (баланс)	1 636 385	0	1 636 385	10 399	0	10 399	23 820	0	23 820	1 649 806	0	1 649 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 391	26 256	56 647	7 183	26 256	33 439	23 208	0	23 208
99996	0	0	0	56 729	0	56 729	33 522	0	33 522	23 207	0	23 207
Итого по активу (баланс)	0	0	0	87 120	26 256	113 376	40 705	26 256	66 961	46 415	0	46 415
Пассив
96901	0	0	0	26 172	7 350	33 522	26 172	30 557	56 729	0	23 207	23 207
99997	0	0	0	33 439	0	33 439	56 647	0	56 647	23 208	0	23 208
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 611	7 350	66 961	82 819	30 557	113 376	23 208	23 207	46 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?