Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
20202	104 493	145 216	249 709	1 308 217	934 767	2 242 984	1 345 211	943 664	2 288 875	67 499	136 319	203 818
20208	794	0	794	2 293	0	2 293	2 323	0	2 323	764	0	764
20209	4 500	2 643	7 143	813 832	328 106	1 141 938	807 212	320 446	1 127 658	11 120	10 303	21 423
30102	7 625	0	7 625	9 010 482	0	9 010 482	8 202 138	0	8 202 138	815 969	0	815 969
30110	18 734	22 210	40 944	105 166	656 412	761 578	106 092	619 076	725 168	17 808	59 546	77 354
30202	37 975	0	37 975	0	0	0	536	0	536	37 439	0	37 439
30204	1 491	0	1 491	0	0	0	4	0	4	1 487	0	1 487
30210	0	0	0	149 130	0	149 130	149 130	0	149 130	0	0	0
30215	3 500	3 876	7 376	0	161	161	0	208	208	3 500	3 829	7 329
30221	158	0	158	1 805	309 865	311 670	1 963	308 838	310 801	0	1 027	1 027
30233	186	0	186	39 261	20 932	60 193	39 259	20 932	60 191	188	0	188
30302	354 243	698 757	1 053 000	2 080 677	100 793	2 181 470	287 088	58 096	345 184	2 147 832	741 454	2 889 286
30306	816 773	685 741	1 502 514	2 750 530	196 228	2 946 758	800 141	166 458	966 599	2 767 162	715 511	3 482 673
30424	10 891	0	10 891	14 639	0	14 639	14 426	0	14 426	11 104	0	11 104
31902	80 000	0	80 000	1 985 000	0	1 985 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
31903	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32201	0	11 746	11 746	0	488	488	0	630	630	0	11 604	11 604
45201	37 881	0	37 881	54 916	0	54 916	84 871	0	84 871	7 926	0	7 926
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
45204	40 595	0	40 595	33 811	0	33 811	19 406	0	19 406	55 000	0	55 000
45205	114 684	0	114 684	0	0	0	16 650	0	16 650	98 034	0	98 034
45206	528 478	0	528 478	176 650	0	176 650	131 400	0	131 400	573 728	0	573 728
45207	364 815	0	364 815	1 084	0	1 084	1 746	0	1 746	364 153	0	364 153
45208	224 781	0	224 781	0	0	0	1 738	0	1 738	223 043	0	223 043
45406	56 500	0	56 500	0	0	0	32 755	0	32 755	23 745	0	23 745
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
45505	933	0	933	0	0	0	117	0	117	816	0	816
45506	27 053	0	27 053	1 891	0	1 891	978	0	978	27 966	0	27 966
45507	1 494 275	0	1 494 275	62 998	0	62 998	86 923	0	86 923	1 470 350	0	1 470 350
45509	21	0	21	110	0	110	124	0	124	7	0	7
45706	0	0	0	4 648	0	4 648	0	0	0	4 648	0	4 648
45812	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
45814	8 500	0	8 500	32 755	0	32 755	0	0	0	41 255	0	41 255
45815	8 010	0	8 010	1 389	0	1 389	1 564	0	1 564	7 835	0	7 835
45912	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45914	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	3 777	0	3 777	1 553	0	1 553	1 710	0	1 710	3 620	0	3 620
47404	0	0	0	2 100 682	2 099 724	4 200 406	2 100 682	2 099 724	4 200 406	0	0	0
47408	0	0	0	2 546 106	2 149 869	4 695 975	2 546 106	2 149 869	4 695 975	0	0	0
47423	13 621	0	13 621	67 388	0	67 388	77 178	0	77 178	3 831	0	3 831
47427	9 553	0	9 553	30 025	0	30 025	26 858	0	26 858	12 720	0	12 720
47801	48 000	0	48 000	0	0	0	750	0	750	47 250	0	47 250
60302	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0	2 614	0	2 614
60306	23	0	23	3	0	3	21	0	21	5	0	5
60308	135	0	135	228	0	228	201	0	201	162	0	162
60310	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60312	21 464	0	21 464	9 303	0	9 303	23 489	0	23 489	7 278	0	7 278
60323	2 494	0	2 494	67	0	67	1	0	1	2 560	0	2 560
60336	6	0	6	1	0	1	3	0	3	4	0	4
60401	105 349	0	105 349	0	0	0	0	0	0	105 349	0	105 349
60404	13 522	0	13 522	0	0	0	0	0	0	13 522	0	13 522
60901	14 611	0	14 611	0	0	0	0	0	0	14 611	0	14 611
61008	88	0	88	434	0	434	250	0	250	272	0	272
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61214	0	0	0	66 787	0	66 787	66 787	0	66 787	0	0	0
61403	3 046	0	3 046	342	0	342	365	0	365	3 023	0	3 023
61702	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
61703	7 299	0	7 299	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
61901	576 490	0	576 490	0	0	0	0	0	0	576 490	0	576 490
61902	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
61903	247 767	0	247 767	0	0	0	0	0	0	247 767	0	247 767
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
61911	614 418	0	614 418	0	0	0	0	0	0	614 418	0	614 418
62001	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
70606	1 587 808	0	1 587 808	204 393	0	204 393	454	0	454	1 791 747	0	1 791 747
70608	825 916	0	825 916	153 596	0	153 596	0	0	0	979 512	0	979 512
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	9 195 866	1 570 189	10 766 055	24 320 535	6 797 345	31 117 880	19 577 993	6 687 941	26 265 934	13 938 408	1 679 593	15 618 001
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 608	0	70 608	0	0	0	0	0	0	70 608	0	70 608
10614	1 340 082	0	1 340 082	0	0	0	0	0	0	1 340 082	0	1 340 082
30126	285	0	285	6	0	6	3 883	0	3 883	4 162	0	4 162
30220	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30226	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30232	511	781	1 292	142 868	146 940	289 808	145 188	150 101	295 289	2 831	3 942	6 773
30301	354 243	698 757	1 053 000	287 088	58 096	345 184	2 080 677	100 793	2 181 470	2 147 832	741 454	2 889 286
30305	816 773	685 741	1 502 514	800 141	166 458	966 599	2 750 530	196 228	2 946 758	2 767 162	715 511	3 482 673
406	145	0	145	3 075	0	3 075	3 333	0	3 333	403	0	403
407	129 689	9 485	139 174	4 546 255	122 662	4 668 917	4 607 802	144 232	4 752 034	191 236	31 055	222 291
408.1	48 463	48	48 511	137 133	319	137 452	143 017	306	143 323	54 347	35	54 382
40817	112 594	39 305	151 899	324 680	33 949	358 629	320 071	28 347	348 418	107 985	33 703	141 688
40820	1 281	690	1 971	12 820	315	13 135	12 857	359	13 216	1 318	734	2 052
40821	11	0	11	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	11	0	11
40901	64 922	0	64 922	78 960	0	78 960	52 822	0	52 822	38 784	0	38 784
40902	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
40905	0	0	0	25 191	515	25 706	25 191	515	25 706	0	0	0
40909	0	0	0	10 386	17 007	27 393	10 386	17 007	27 393	0	0	0
40910	0	0	0	2 486	3 264	5 750	2 486	3 264	5 750	0	0	0
40911	875	0	875	43 012	3 749	46 761	43 202	3 749	46 951	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	18 442	63 044	81 486	18 442	63 044	81 486	0	0	0
40913	0	0	0	10 419	78 534	88 953	10 419	78 534	88 953	0	0	0
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	560	0	560	0	0	0	633 198	0	633 198	633 758	0	633 758
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	1 000	0	1 000	3 200	0	3 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	180	20	200	0	2	2	0	1	1	180	19	199
42303	14 580	467	15 047	15 712	203	15 915	9 875	107	9 982	8 743	371	9 114
42304	15 045	6 086	21 131	3 975	764	4 739	1 792	1 453	3 245	12 862	6 775	19 637
42305	146 476	13 375	159 851	5 260	6 611	11 871	578	805	1 383	141 794	7 569	149 363
42306	608 267	7 836	616 103	17 985	633	18 618	34 551	728	35 279	624 833	7 931	632 764
42307	2 179 525	0	2 179 525	115 705	0	115 705	102 892	0	102 892	2 166 712	0	2 166 712
42604	0	159	159	0	159	159	0	0	0	0	0	0
42605	0	131	131	0	7	7	0	5	5	0	129	129
42606	4 397	0	4 397	0	0	0	11	0	11	4 408	0	4 408
42607	19 588	0	19 588	3 882	0	3 882	695	0	695	16 401	0	16 401
45215	115 289	0	115 289	6 443	0	6 443	73 781	0	73 781	182 627	0	182 627
45415	61 300	0	61 300	33 355	0	33 355	0	0	0	27 945	0	27 945
45515	151 179	0	151 179	11 628	0	11 628	11 390	0	11 390	150 941	0	150 941
45715	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028
45818	60 774	0	60 774	951	0	951	33 513	0	33 513	93 336	0	93 336
45918	4 160	0	4 160	777	0	777	717	0	717	4 100	0	4 100
47407	0	0	0	2 143 432	2 549 806	4 693 238	2 143 432	2 549 806	4 693 238	0	0	0
47411	10 352	54	10 406	21 745	22	21 767	23 927	18	23 945	12 534	50	12 584
47416	10	179	189	4 722 614	239	4 722 853	4 725 696	60	4 725 756	3 092	0	3 092
47422	56	0	56	5 257	0	5 257	5 690	0	5 690	489	0	489
47425	11 743	0	11 743	17 709	0	17 709	14 102	0	14 102	8 136	0	8 136
47426	183	0	183	20	0	20	275	0	275	438	0	438
47804	3 360	0	3 360	52	0	52	0	0	0	3 308	0	3 308
60301	1 001	0	1 001	2 169	0	2 169	2 601	0	2 601	1 433	0	1 433
60305	3 926	0	3 926	15 741	0	15 741	17 757	0	17 757	5 942	0	5 942
60309	584	0	584	201	0	201	314	0	314	697	0	697
60311	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60322	5	0	5	31	0	31	36	0	36	10	0	10
60324	5 013	0	5 013	1 433	0	1 433	82	0	82	3 662	0	3 662
60335	1 060	0	1 060	4 013	0	4 013	4 431	0	4 431	1 478	0	1 478
60414	14 525	0	14 525	0	0	0	311	0	311	14 836	0	14 836
60903	5 148	0	5 148	0	0	0	282	0	282	5 430	0	5 430
61701	14 172	0	14 172	0	0	0	0	0	0	14 172	0	14 172
61909	4 131	0	4 131	0	0	0	204	0	204	4 335	0	4 335
61912	463 736	0	463 736	26	0	26	0	0	0	463 710	0	463 710
62002	1 286	0	1 286	0	0	0	1 287	0	1 287	2 573	0	2 573
70601	1 279 109	0	1 279 109	66	0	66	132 839	0	132 839	1 411 882	0	1 411 882
70603	827 295	0	827 295	0	0	0	152 833	0	152 833	980 128	0	980 128
70615	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Итого по пассиву (баланс)	9 302 941	1 463 114	10 766 055	13 602 598	3 253 698	16 856 296	18 368 380	3 339 862	21 708 242	14 068 723	1 549 278	15 618 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	440 826	0	440 826	71 997	0	71 997	138 807	0	138 807	374 016	0	374 016
90902	75 934	0	75 934	29 146	0	29 146	35 168	0	35 168	69 912	0	69 912
90907	64 922	0	64 922	52 822	0	52 822	78 960	0	78 960	38 784	0	38 784
90908	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
91202	302	0	302	1	0	1	1	0	1	302	0	302
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 152 562	0	4 152 562	264 861	0	264 861	628 623	0	628 623	3 788 800	0	3 788 800
91418	48 000	0	48 000	0	0	0	750	0	750	47 250	0	47 250
91501	81 701	0	81 701	0	0	0	0	0	0	81 701	0	81 701
91502	593 580	0	593 580	0	0	0	0	0	0	593 580	0	593 580
91604	9 014	0	9 014	5 079	0	5 079	4 309	0	4 309	9 784	0	9 784
91704	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99998	3 353 392	0	3 353 392	1 391 536	0	1 391 536	546 436	0	546 436	4 198 492	0	4 198 492
Итого по активу (баланс)	8 824 798	0	8 824 798	1 817 480	0	1 817 480	1 435 092	0	1 435 092	9 207 186	0	9 207 186
Пассив
91311	306 745	0	306 745	29 318	0	29 318	77 016	0	77 016	354 443	0	354 443
91312	2 862 634	0	2 862 634	105 925	0	105 925	240 151	0	240 151	2 996 860	0	2 996 860
91315	0	0	0	0	0	0	633 198	0	633 198	633 198	0	633 198
91316	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91317	47 076	0	47 076	410 743	0	410 743	441 171	0	441 171	77 504	0	77 504
91507	136 817	0	136 817	450	0	450	0	0	0	136 367	0	136 367
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	5 471 406	0	5 471 406	872 410	0	872 410	409 698	0	409 698	5 008 694	0	5 008 694
Итого по пассиву (баланс)	8 824 798	0	8 824 798	1 418 846	0	1 418 846	1 801 234	0	1 801 234	9 207 186	0	9 207 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	106 737	2 217	108 954	1 632 856	128 509	1 761 365	1 602 280	129 563	1 731 843	137 313	1 163	138 476
99996	147 144	0	147 144	1 765 684	0	1 765 684	1 736 597	0	1 736 597	176 231	0	176 231
Итого по активу (баланс)	253 881	2 217	256 098	3 398 540	128 509	3 527 049	3 338 877	129 563	3 468 440	313 544	1 163	314 707
Пассив
96901	2 192	107 585	109 777	129 114	1 607 483	1 736 597	128 081	1 637 603	1 765 684	1 159	137 705	138 864
99997	146 321	0	146 321	1 731 843	0	1 731 843	1 761 365	0	1 761 365	175 843	0	175 843
Итого по пассиву (баланс)	148 513	107 585	256 098	1 860 957	1 607 483	3 468 440	1 889 446	1 637 603	3 527 049	177 002	137 705	314 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?